财务主管工作描述

1 / 22财务主管工作描述财务经理工作描述一、日常工作内容：全面负责财务部的日常管理工作。1、审核各种单据：每日对付款凭证、费用报销单、资金调拨单、借支单等单据的审核，是否合理并签字批准。2、合理调配资金并编制月度资金使用计划、核实、分析月度资金使用计划实际执行情况。3、对每笔银行资金的转出进行受权审核。4、保管并加盖财务专用章：对每笔银行支票进行审核并加盖支付支票的财务专用章。5、审核采购合同、销售合同，监督采购成本、销售单价。6、税负筹划工作：合理纳税，预测增值税税负率和综合税负率。2 / 227、对公司会计工作的审核，包括：记账凭证：含原始凭证的规范、会计科目的使用正确与否，是否领导审批，附件的数量是否正确登记。报表的审核：含网上及手工报的国税、地税、财政、统计的月度报表。确保各类报表的种类、数据的完整性、真实性、及时性。财务软件账务处理的复核及主管签字。每月会计凭证、会计档案的归档监督管理与签字。8、审核各分公司财务报表、出纳报表：每月 10 日前审核会计、出纳出具各公司财务报表及汇总财务报表，资产负债表，损益表，现金流量表，债权债务表，费用表，财务分析表，财务指标分析表，合同履行情况表，经济状况报表，现金、银行收支表等。9、财务分析：每月 10 日前完成总公司报表的财务指标分析，经营情况分析。3 / 2210、安排好财务部人员工作：每月合理安排财务人员各项工作，及时、认真、准确完成领导安排的财务部各项工作。11、每月对固定资产、仓库存货的盘点工作的监督和指导。12、负责公司财务管理及内部控制：负责公司的成本核算、绩效工资核算、会计核算和财务分析工作，协助总经理制定公司发展战略；负责将公司的资金运作管理、日常财务管理与分析、年度财务预算等，确保这些报告可靠、准确，并跟踪其执行情况，监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告；监控公司重大投资项目，以确保批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。13、处理好与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来14、其他工作：完成总经理交办的其他临时性、灵活性、机动性工作4 / 22二、年度工作1、组织工作会议：定时、不定时组织财务部会议，进行财务工作总结，抓好财务基础工作。2、完善财务管理制度：制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。不断完善财务管理制度、财务人员工作职责及具体财务工作内容，并监督执行。3、年终财务结算：年底指导会计做好年终财务结算工作。制定年度、季度财务计划；4、年度所得税汇算清缴和年审：配合会计师事务所做好年度审计工作和年度所得税汇算清缴工作。5、年度财务资料的归档：年初指导会计做好年度财务报表整理归档。6、国税、地税、财政、统计的年度报表。5 / 227、证照年检工作：做好工商、组织机构代码证等各种证照年检工作。1、 审核日常费用报销单据，提交财务经理。2、 会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。3、 每月工资表的考勤及核算等审核。4、 日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。5、 落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。6、 指导税务会计网上报税及发票的领购。7、 月初 3 号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理，6 / 22指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往来会计清查应付货款，确保往来准确。8、 月末当日及时安排对库存商品的盘点及跟进盘点报告的处理。9、 月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘点表的落实。10、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗品摊销等的数据准确，待处理财产损溢是否结平，收银员长短款是否异常，是否挂个人往来帐扣取，银行存款是否核对好，特别是信用卡、POS 机的核对，商务卡是否帐务处理正确，促销费用平帐是否及时，促销费用帐务处理是否正确，若是要供应商承担部份促销费用是否挂供应商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金，检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等7 / 22帐务处理。11、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥承上启下的作用。12、完成领导交办的其他工作。1、 核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。同时对每一档活动进行跟踪。2、 根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。3、 每月 1 号前要求各部门提交待扣供应商合同外费用明细， 。4、 计算出实付供应商往来成本额。 。5、 打印供应商往来结算单。8 / 226、 与供应商往来核对。7、 收取供应商税票，并做好税票收取登记本，待月中抵扣验证时一起交税务往来会计，收集自行完税证明，分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理8、 根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商，并做登记9、 将收款收据，发票记账联提交给费用会计，并做好签收登记。10、11、12、日销售会计岗位职责9 / 221、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。3、每月 2 号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于 3 号录入 POS 系统。4、计算出实付供应商往来结算额。5、开具供应商往来结算单。6、与供应商往来核对。 根据各部门领导审批结算付款单于每月 15-20 日交出纳主管 对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪 对当月所有促销扣点进行核对并审核7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。8、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。10 / 229、将收款收据，发票记帐联提交给费用会计，并做好签收登记。费用会计岗位职责：1、进行日常费用报销凭证的处理。2、每日根据现金出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。3、月未待摊费用的摊销。4、员工个人往来的平帐、催收。5、月底出纳现金，收银员备用金、购物卡等的盘查，与集团核对往来。6、银行存款核对，编制“银行存款余额调节表” 。税务往来会计岗位职责1、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证11 / 222、供应商税票的验证及帐务处理。3、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴销。4、税务报表在网上进行国税、地税、统计局的报表报送及完税。5、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问题并及时处理，并向上级领导汇报。6、核对供应商往来，上月挂帐余额应与本月付款余额一致，不一致有差异查明原因，并于每月 5 号汇总出具供应商往来差异表，交财务经理审核进行处理。7、协助出纳主管月初 POS 机银联刷卡帐户的核对。12 / 22出纳职责1、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的报销凭证，出纳人员有权拒绝。2、据审批完整的供应商结算付款单据提交网银付款，注意收款人和开具发票的人要一致，收款帐号要核准，然后提交财务经理审单。3、在网银己提交并付款成功的结算单上加 盖“己付款”章，对于付款没成功的结算单据跟踪，查明原因，经财务经理审核重新付款。4、负责供应商费用收取。5、做好银行日记帐登记，日清月结，保证帐实相符，能随时提供资金帐面余额情况。6、月终进行库存现金盘点，编制库存现金盘点表，现金日13 / 22记帐和银行日记帐与总帐核对相符。7、据月度资金使用预算跟踪集团资金下拔情况，并及时告知财务经理。8、检查，指现金出纳日常工作。9、月初 POS 机银联刷卡帐户的核对。10、熟练掌握银行存款及现金等资金动态，每天实事求是编制银行存款及现金库存报告上报资金管理部11、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则，按时上交各项收入，不得擅自坐支营业收入，不得擅自公款私存12、在业务上服从集团资金管理领导，协助集团资金管理部办理其他相关银行业务。出纳员岗位职责1、每日清点收银员缴入保险箱的缴款袋，详细清点支票、信用卡等，与各营业点收银员收入报表核对相符后将款项14 / 22存入开户银行,并将存款单交收益会计做帐务处理。2、负责安全及时的与银行传递各种票据，并将收到的票据分门别类的交予各会计做帐务处理。3、按会计审查程序重新审核办理报销的单据。4、协助收取收银员每日的营业款5、负责收银员后台系统的缴单6、负责收银员系统的对帐7、负责商户电卡的制作及电费的收取8、负责商务卡的制作、销售收款及缴存银行。9、负责及时收回注销购物卡。10、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。11、完成会计主管交办的其他工作。15 / 2212 人资 H1270135 朱少东计划财务部工作岗位描述1.财务经理岗位职责负责组织建立、健全全公司财务管理、经济核算方面的规章制度和贯彻落实并执行会计法 、各项新会计制度、新会计准则及上级公司财务管理制度。在公司总经理及财务总监的领导下，领导财务人员进行本公司的日常财务管理、会计核算工作，参与本司经济合同的会签、付款的审核。根据董事会下达的目标利润，牵头编制本公司的各项年度、月度明细预算，并确保将经公司批准后的各项指标落实到各责任部门。根据公司整体营运计划，组织、编制资金预算计划，交公司领导审核并上报批准后平衡、实施，合理调度资金。16 / 22全面掌握财会岗位的工作流程，审核会计凭证、会计报表、财务分析，监督财务制度的执行。负责工程预、决算的审查工作，控制管(转 载 于: 海达范文网:财务主管工作描述)理好各项工程支出。负责审查、监督物资采购计划的询价及报价工作。参加公司建设管理、生产经营管理会议，参与经营决策和分析，协助公司领导管理和监督公司的相关经济工作。负责公司建设管理、生产经营各种费用报销和各项支出审核工作。负责协调与税务部门的关系，及时掌握各种税收政策，在充分享受税收优惠政策的前提下按章纳税。做好融资工作，负责协调好与银行的关系，保证生产运营的资金需要。负责组织财务人员业务知识培训，提高财务人员的操作水平。17 / 22经常检查库存现金和银行存款情况，发现问题及时处理，确保公司资金安全。负责审计公司各项经济效益的估算，监督经营收入的结算、催款等工作。负责公司经济责任制的考核工作，并提供合理有效的管理措施。负责同上级公司财务、审计、考核等部门的联络与沟通工作。负责公司重大经济业务的协调与处理工作完成公司领导交办的其他各项工作。2.主管会计岗位职责根据和内部财务制度，负责拟订公司成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核制度，报领导批准后组织实施。18 / 22按照经济核算原则，按月做好财务情况分析、建设成本费用、生产经营成本费用分析和利润执行情况，考核资金使用效果，寻求降低成本的控制措施，及时向有关领导提出合理化建议，当好领导参谋。根据及企业会计制度的规定，审核和复核各种凭证单据是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确，附件是否齐备，是否符合记账要求，发现问题要及时会同有关人员修正调整或向财务经理提出建议。熟悉运用财务软件、会计科目，准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制会计凭证和记账、结账工作，年末负责打印各类明细账、总账并装订成册和建立新的会计年度的完整的账务文件。按会计规定业务要求，正确计算工程建设成本，生产经营收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，并根据公司董事会下达的建设成本、年度生产经营利润指标，结合公司的实际经营情况做好月度、季度、年度会计报表做到上报及时，负责编写年度会计决算说明。19 / 22负责开展财务审计、工商联合年检等工作，并争取在董事会年会之前拿出审计报告，负责做好利润分配核算工作。负责公司固定资产的管理和核算，正确按月计提折旧，定期或不定期地参与盘点工作。负责公司各种税金的计算、申报工作。负责职工个人欠款明细账、应收、应付往来款项的管理，定期检查清理，对存在问题与经办人员共同查清原因及时向领导汇报。按会计档案管理制度规定，负责对公司的会计凭证、会计账簿、会计报表等资料，定期整理，审查核对，分类编制档案目录，隔年移交公司档案室保管。深入施工一线，了解各专业成本支出情况，为降低生产成本支出，提供有价值的建议和改进措施。20 / 22做好内部核算和分部门费用管理核算工作，搞好成本和财务分析工作，提供有价值的成本分析资料。做好公司和部门领导交办的其它工作。3.事业部财务会计岗位职责熟悉企业会计制度，掌握公司报销制度和 报销流程，建立各类工程档案，进行工程成本的核算和监督，定期分析总结，不断加以改进和完善，总结经验提出降低成本的措施和建议。负责审核原始凭证的合法性、合规性、准确性、真实性，包括内容、用途、审批手续和原始交易所金额的大小，并填制相对应