财务部工作计划表

1 / 18财务部工作计划表财务工作计划书2016 年财务中心将在继续严格执行原各项财务制度的基础上，针对不同的经营机制制定和完善相应的财务制度，规范财务行为，加强财务核算和财务监督，在完成集团公司日常各项财务核算工作时，进一步加强财务管理，严格审核报销凭证，坚决执行审批程序，有效控制各项费用开支，为领导及时提供有关财务信息。具体工作有以下几个方面：(一)首先在年初完成上年决算和审计工作，做好年度帐务结转工作。根据集团公司总体经营目标和任务做好当年财务预算，合理安排，实行科学预算，有效控制各项费用的不合理开支。为一年的工作打好基础。(二)由于门票收入由景区调入集团，要同税务机关积极协调，做好帐务及企业所得税调整工作。由于已结束，在年末对全年已发生的业务进行调整难度非常大，有大量的业务需要从年初开始调整，我们决定先自行查账调整，待中介进入后，邀请国税、地税相关人员共同参与，一次完成此工作，以求调整后的帐目能满足审计、税务各方面的要求，经得起以后各相关部门的检查。(三)在 4-5 月主要任务是作好的企业所得税汇算清缴工作，深入研究税收政策，加强税收法规的研究和2 / 18学习，加强与税务部门的联系和协调，避免因政策法规理解不透给公司造成损失。(四)在五月末完成新门票的印制工作，保证门票调价后的正常销售。此事已同安图邮政局一起与省地税相关部门进行了协调，省地税已承诺能够保证门票的印制和使用。(五)在日常工作中要加强对各级库存票据、现金的核查清点，增加清查的次数和力度，以及时发现问题、堵塞漏洞、避免损失。在门票、发票的交接领用及销售环节，从严从细，完备交接领用手续，认真填制交接记录和门禁系统信息，杜绝漏洞，明晰各岗位责任。每天的销售票款等各项收入，要确保及时足额存入指定帐户，以保证资金安全。(六)在年底之前要提前做好财务决算的准备工作，及时清理应收款项，盘点各项资产。提前同各部门协调，能在当年处理的费用一定要当年处理，在以免年终决算后影响当年的绩效考核和来年考核指标的确定。(七)在年终决算后，协助集团领导和相关部门做好各子公司的经营业绩指标考核工作。(八)加强资金管理，统一调配，根据集团总部及各公司的工作计划安排和财务预算，科学合理地调控使用好各项资金，充分发挥资金利用效率，保证集团各项工3 / 18作的顺利进行。(九)在会计人员管理方面，结合集团公司财务工作的实际，以更好的做好财务工作为目标，进一步明确各会计人员的岗位职责，真正发挥核算、监督、管理的职能。加强会计人员的业务培训,注重工作效率，提高会计人员的整体核算水平，引导财务人员加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理利用相关优惠政策为集团增加效益。(十)在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的新要求，进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定完善的内部财务规章制度，使财务工作有一个更加规范、完善的制度环境。加强对票务、现金的监管力度，堵住漏洞，保证资金安全，定期对各子公司各项财务工作进行自检，尽量减少财务工作的错误和漏洞，发现问题及时处理。总之，财务中心将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为领导及相关部门提供翔实信息，为领导决策提供可靠依据，为集团公司发展做出应有的贡献。驻马店新创业管桩附件有限公司4 / 18部 4 月份工作计划表计划人： 日期：2016 年 3 月 26 日备注：填此表时，把具体的计划完成时间写清楚、实施方案做简单描述。日常工作排程表2016 年度财务部工 作 计 划目录一、 序 言 1 二、三大核心21、账务管理 3 2、筹集资金 4 3、控制成5 / 18本5三、十 大 计 划 1、财务部人员定岗定位2、财务部各岗位人员工作流程规范化4、制定公司 2016 年收支计划划 4、代理公共事业 5、 6、 7、成立分公司 8、加大宣传力度 6 / 18 9、提高服务质量 10、建立更多合作关系 四、一 个 决 心 4 五、结 尾 5三大核心一、 账务管理：做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支计划，控制、核算、分析和考核工作。二、 筹集资金：筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。三、 控制成本：根据财务收支计划，控制公司日常费用支出，开源节流，控制公司运营成本。2016 年财务部计划7 / 18经管法学院青协财务部工作计划书一、工作背景新一届的经管法学院青年志愿者协会已经组建完毕，此次新组建的干部队伍主要由大二学生组成，各部门将在新学期招收新的干事。财务部的主要工作在于日常财务来往的管理与记录，使青协成员清楚了解每一笔花销。对于一个团体来说，资金是各部活动的基础，在这个层面上说，财务部工作做得好坏与否，对整个青协的工作会产生重大影响。财务部与其他各部一样，是隶属于社团委的相互协调的部门，这就决定了财务部的工作离不开各个部门以及主席团的配合与支持，同时，财务部只有积极配合其他部门以及主席团的工作，才能使整个青年志愿者协会的工作正常运转起来。在我院青协新组之际，先拟订一下新一学年的工作计划：二、主要工作内容1、财务部的工作应该是长期性，持续性的。平时我们会时刻注意协会经费的收支，严格按照程序给各部门的发票进行报销(各部门部长签完字拿于会长签字，然后财务部部长给予报销，已报销的由财务部部长签字留档)2、在九月份财务部开始招新。8 / 183、十月，青协会针对本院 2016 级新生进行招新，财务部此时则负责对新会员进行一系列的归档及会费的记录。4、十月上旬，财务部将组织志愿者到巢湖火车站进行志愿服务。5、拟定常规工作为与质保部一起举办一场捐助物资活动6、十一月份我部将主要负责“青年志愿者素质拓展大赛”7、下半年的活动本着集思广益的原则，活动计划将由本部门成员拟定。三、关于部内的自身建设1. 优化，完善人员内部机制，招生认真把好入部关口，保证新招收的干事能够有能力有责任心把部内工作做好2. 会费与档案有专人负责3.财务部成员若条件允许将组织部门成员随采购人一起采购4 .部门干部层定期召开小型会议，明确分工。5. 确认每学期大小工作时间安排，分工合作，责任到人。6. 集中力量搞好每学期活动的重头戏，青年志9 / 18愿者素质拓展大赛，力争把经管法学院青年志愿者协会推到巢湖学院的最高端。7. 定期召开部门例会，总结经验，改善工作中出现的不足，奖罚分明，并明确近期工作任务 。8. 营造部门和谐融洽的工作氛围，活泼但不松懈；例会和活动都要进行签到，严明纪律。9. 培养部门成员工作能力，发现人才，提拔人才，设立重点培养对象，给予机会，重点培养。10. 可以请已退的部长或部门元老回部门，向新成员介绍工作经验。11. 每次活动之前召开统筹会议，结束之后召开总结会议，参加活动的部门成员要上交活动的工作经验总结分析或口头总结。12. 跟青协其他部门搞好关系，就像一家人那样，相亲相爱，以求青协财务部向更好的方向发展。13. 可举行一到两次出游或聚餐活动，增进部门成员凝聚力，团结意识。四工作流程：1. 活动策划 2. 人员安排 3. 外出工作 4 .活动组织、开展 5. 工作总结、金费结算并备案五.总结以上为财务部的一些工作设想，在具体实施过10 / 18程中，由于各种因素的影响，也许会有一些变更与调整。在实际工作中，我们会以此工作计划为基础，结合每一次的实际情况进行合理调整，完善自我，相互沟通，发挥财务部的职能。争取再做突破，为我们青协争光，我作为财务部部长会以昂扬的心态来对待我的工作，相信通过这学期的计划，我们的工作会越做越好，预祝我们这一年的工作越做越好，并且能够和睦相处，相亲相爱，因为我们就是一家人！一个大家庭！青协财务部 30社团联合会财务部工 作 计 划 概 况财务部简介河源职业职业技术学院学院社团联合会财务部是一个管理社联和社团财务的基本收入和支出的部门，它对社联和各社团工作的进行起着关键性的作用，并致力于不断完善财务部的规章制度，要做到资金运用的公正、公开和合理，确保资金运用的最大效用而努力。 。一：会费的管理工作：11 / 18每学年对各社团上交的会费给与登记和管理，各社团换届时，负责社团财务的重新审核及移交工作。二：社团资金的运用情况和报销：在每学期的期初我们会定时向各社团收取整个学期的资金预算表作为这个学期各社团的活动的资金运用的大概了解以便于更好的统筹资金。向各社团收取财务报表并给予打分，对各社团的各项活动、指导老师、教练费、场地费及用于维持日常工作的支出和社团下社区活动的费用给予报销。建立健全规范的报销流程，并不定时的对社团财务进行公开，严禁弄虚作假，促进各社团的健康发展及活动正常的开展。三：社联资金的支出报销：对社联每学期的各部门的办公用品的采购给予报销，对社联开展工作和组织活动时产生的费用给予报销，并对报销内容的真实性进行审核防止虚报假报，建立健全报销程序。四：资金总结核算：每月对社团交上来的财务报表及资金预算表和报销清单给予整理并及时做好各社团每月的资金的总结工作，到每学期末在做一份总的的各社团的资金汇总表并交于老师审核。五：基本职能：12 / 18全面负责学生社团联合会财务工作及各校级社团的会费收缴、支出及财务监督、审核。六：具体各项职能1、管理各校级社团的会费。2、对各校级社团获得预算经费的审批。3、受理社团活动结束后的报账。4、定期对各社团的资产进行清查。财务部工作计划一、 常规工作1、为更加规范社团财务管理，使之愈加科学化、明朗化，应制定社团财务管理条例，作为全校社团财务管理的依据。2、做好平时的值日记录，所上交的东西妥善保管。做一份关于社团和社联内部报账具体事宜的通知，提高报账效率。3、抓好每月账目开支表。4、开好每周例会，注重考勤，并及时发现和解决工作中存在的问题。二、部门之间合作财务部在做好本职工作的同时，积极配合各部门开展相应活动。对社团交上来的财务报表及资金预算表和报销清单给予整理并及时做好记录和总结工作。13 / 18联合其他部门开展有意义的活动，以提高干事之间的友谊和部门之间的默契度，以至提高社团联合会的声誉和影响力。三、实施社团预算制度为了使社团财务工作更加合理、规范，要逐步实施对社团内部和各校级社团财务预算的制度，构建合理的预算和结算体系，全面调整预算机制。各校级社团根据本学期社团实际活动计划，学期始填写社团活动预算登记表，学期结束填写社团活动结算登记表，并接受社团联的监督。以形成各部门合理的消费观念，打造财务诚信社团。四、对财务工作管理加大关于社团收费活动的管理力度。各个社团财务分人负责。还可把社团财务管理状况评分，记入社团评比总分中，以对社团财务管理起到监督作用。五、对干事的管理开好每周的例会，注重考勤，积极发现干事中的新鲜思想，对干事的想法和建议合理考虑，并经常开展一些活动来增加干事之间的默契和合作能力。近期工作目标1、对各协会纳新成员收取会费的收据加以及时14 / 18收回，整理、记录好，并及时上交。2、做好进一步的纳新工作，对有意向为社团联合会和财务部服务、工作的人加以着重考虑，为社团联合会和财务部以后打下良好的基础。3、纳新结束后，在部门里开展一些活动，一来让干事之间互相认识和熟悉，二来让他们了解社团联合会以及财务部的宗旨和具体的一些工作方法。4、认真负责工作并协助老师所完成布置事宜。大学生社团联合会财务部 2016 年 06 月 19日2016 年度工作计划书第一部分 财务工作一、 财务基础工作 、制定财务制度及相关流程执行标准。1、从公司实际出发依据企业会计准则制定公司财务制度。2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。3、寻求创新和突破 细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。4、完善内部控制 不断查找财务工作中存在的漏洞 对发现的问题及时上报总经理 并对应完善相关制度。15 / 18、拟定财务人员配置及岗位职责1、根据公司发展需要 ，拟定财务部岗位及岗位人员配置， 制定岗位职责、工作标准、考核制度。2、按照规范、精细、科学的标准 提升会计人员综合素质和强调工作的主动性以提升财务部整体工作水平。3、以培训带动基础工作的落实 。2016 年有目的、有步骤的对公司财务人员进行基础工作的培训，预计在 4 月份在进行会计人员的后续教育培训 。主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计基础工作的重要性 ，及时掌握财务信息。能够更好地开展会计工作。 、会计核算管理1、进一步规范会计科目 按照公司业务的具体需求 依据企业会计准则科学合理地对会计科目进行归类 ，规范会计科目的使用方法 ，从而使会计科目更具有科学性、一致性.2、理顺现金收支、款项结算流程为保证现金收支的安全性、合理性。避免在支付现金环节出现漏洞 ，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据 ，写明支付原由， 并必须经分公司总经理16 / 18签字 ，再经集团营运中心总经理审批、集团总经理方可支付 。使现金按标准管理 做到有据可查 避免收付风险。印刷款结算方面 ，结算单据按月进行细致对账审核各项费用做到严格审核 ，不错一笔费用。3、加强财务指标分析力度 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表上报数字做到零差错。 2016 年重点针对五大版块收入、费用、利润三项指标着重进行分析。 通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略