用友固定资产模块操作详解

用友固定资产系统操作详解用友固定资产系统操作详解 一 系统启用一 系统启用 前提 在系统管理中 以账套主管身份登陆 帐套 下点击启用 启用 固定资产 步骤 进入用友通 固定资产 是否系统初始化 是 我同意 下一步 启用月份 折旧信息 编 码方案 财务接口 完成 注意 1 如果账套启用后 发现有些设置不理想 在没办法修改的情况下 可以通过 维护 重新初始化账 套 来重新设置 但这种操作会把所做的操作全部清空 2 账套初始完成后 仍可以通过 设置 选项 来修改某些参数 二 重要选项二 重要选项 1 与账务系统接口 页签 2 与账务系统对账 如选择 则一定要选择对账科目 3 在对账不平情况下允许月末结账 如果选择了 与账务系统对账 则这个选项可选 否则不可选 4 业务发生后立即制单 如果选择了这个选项 则如保存一张 新增卡片 则立即弹出制单 填制凭证 界面 如果不选择 则可以统一在 批量制单 中完成制单 5 月末结账前一定要完成制单登账业务 如果选择 则一定要把所有业务都制单 才能结账 6 固定资产缺省入账科目 即卡片的增加 减少 变动等涉及原值的业务填制凭证是默认带出的科目 选择 1501 固定资产 7 累计折旧缺省入账科目 即计提折旧 折旧变动等与累计折旧有关的业务填制凭证是自动带出的可 选择 1502 累计折旧 三 基本档案 1 部门档案 设置 部门档案 增加 财务部和销售部 保存 也可以直接在基础设置 机构设置 部门档案中录入 2 资产类别 设置 资产类别 增加 名称 电子类 使用年限 5 年 参值率 5 折旧方法 平均 年限法一 卡片样式 通用样式 也可以在卡片 卡片样式中 在通用卡片样式的基础上设计自己的卡片样式 保 存如 卡片样式 1 这里可以选择该资产类别用哪种卡片样式 保存 3 增减方式 使用状况 折旧方法 系统已经预置 可以根据实际情况增加 修改 这三项都是只能修改和 删除最末级的 预设科目预设科目 预设科目 才会在制单中自动带出科目 否则制单中要手工选择 1 与原值变动有关的业务制单带出科目 2 设置 选项 与账务系统接口 固定资产缺省入账科目 设置为 1501 固定资产 3 设置 增减方式 直接购入 修改 对应入账科目设置为 银行存款 中国银行 4 与折旧变动有关的业务制单带出科目 5 设置 选项 与账务系统接口 累计折旧缺省入账科目设置为 1502 累计折旧 6 设置 部门对应折旧科目 选择财务部和销售一部 修改 对应折旧科目为 5502 管理费用 注 管理部 财务部 人事行政部对应折旧科目为 管理费用 折旧费 营运部 生产部 企划部 设计 对 应折旧费用为 销售费用 办公类 折旧费 店铺对应折旧费用为 销售费用 店铺 折旧费 如下图 四 原始卡片录入四 原始卡片录入 原始卡片是在启用固定资产模块的时候 已经存在的卡片 即在账务上已经存在的卡片 为了该固定资产的 计提业务的延续 也为了和总账对账平衡 则需要把已经存在的原始卡片录入 方法 方法 卡片 录入原始卡片 资产类别 1 手工录入内容 增加方式 使用状况 开市使用日期 原值 累计折旧 资产名称 部门名称 2 a 根据原值和累计折旧 系统算出 净值 b 根据资产类别带出使用年限 残值率 折旧方法 c 根据开始使用年限 自动带出 已计提月份 d 根据原值和折旧方法 残值率 系统自动计算净残值 月折旧率 月折旧额 e 根据部门名称带出对应折旧科目 注 1 资产编号可按照公司统一对实物资产进行管理的编号 期初固定资产录入时 编号统一按 TB TB 依次类推 2 固定资产名称必须清晰 准确写明该项资产的名称 3 规格型号 按照固定资产使用说明书的规格型号填列 4 开始使用如期 新购入的为入账日期 以往期间购入的固定资产为实际购入当月 5 折旧方法选用 平均年限法 二 平均年限法 二 6 注意所有红框部分的录入 五 资产增加五 资产增加 1 新增卡片的开始使用日期 必须是当前会计期 2 新增卡片的月折旧率和月折旧额都显示为 0 因为 新增固定资产当月不计提折旧 原始卡片和新增卡片的区别原始卡片和新增卡片的区别 1 开始使用日期 新增资产是当月新增加的 所以其开始使用日期必须是当月的日期 而原始卡片录入是当月 之前已经存在 在总账中已经反映 的资产 所以其开始使用日期必须早于当月日期 2 折旧率和折旧额 因为 固定资产增加当月不计提折旧 所以新增资产卡片上显示的折旧率和折旧额都是 0 而原始资产卡片上显示折旧率和折旧额是按照系统计算出的数据 3 制单 新增资产卡片要通过制单 传递到总账 总账和固定资产模块对账平衡 原始资产卡片的数据已经在 总账中反映过 所以不需要制单 六 资产减少六 资产减少 固定资产在使用过程中 由于特定原因如销售 报废而发生资产减少 例子 假定把刚才新增的卡片减少处理 步骤 步骤 1 进入卡片 资产减少 参照卡片号 点击 增加 按钮 录入信息 点击 确定 按钮 注意 注意 1 只有当月已经计提过折旧后的资产才能减少 只有当月已经计提过折旧后的资产才能减少 2 资产减少和变动单中的 原值减少 不同 资产较少后不再参与原值 累计折旧的统计 3 资产减少后 在卡片管理中放在 已减少资产 中统计 卡片保留时间由用户在选项中设置的时间决定 撤销减少撤销减少 撤销减少 资产减少完毕后 发现选择的卡片号错误 要撤销减少 在卡片管理中 选择 已减少资产 列表 默 认是 在役资产 列表 选中某张卡片 然后选择 卡片 菜单中的 恢复减少 则可以取消所做的减少操作 只有本 月减少的资产才能 撤销减少 七 资产变动七 资产变动 在资产使用过程中 经常会发生资产变动 如折旧方法调整 原值增加或者减少 使用年限调整 部门转移 这些业务都可以通过 资产变动 来实现 方法方法 卡片 变动单 选择变动类型 本例中原值增加 1 选择卡片编号 2 录入 增加金额 其他数据系统会自动计算 所有的变动单都可以通过卡片 变动单 变动单管理中查询 八 计提折旧八 计提折旧 在固定资产模块 关注的主要内容就是 原值 和 折旧 只要启用固定资产模块 每月都要 计提折旧 不论本 月是否有需要计提折旧的固定资产 即程序只有经过 计提折旧 才允许结账 方法 处理方法 处理 折旧计提折旧计提 本操作将计提折旧 需要花费一定时间 是否继续本操作将计提折旧 需要花费一定时间 是否继续 是是 折旧清单折旧清单 折旧折旧 分配表分配表 凭证凭证 生成凭证后选择凭证类别生成凭证后选择凭证类别 保存保存 也可以 退出 到 批量制单 中制单 注意 注意 1 计提折旧后又对账套进行了影响折旧计算或分配的操作 必须重新计提折旧 否则系统不允许结账 计提折旧后又对账套进行了影响折旧计算或分配的操作 必须重新计提折旧 否则系统不允许结账 2 查看折旧清单及折旧分配表可以在 处理 菜单中查看折旧清单及折旧分配表 3 计提折旧每个月都必须操作 几个月汇总生成一张计提折旧的凭证可以在 设置 选项 折旧信息 中设 置 修改折旧方法修改折旧方法 1 方法一 在卡片 卡片项目 项目列表中选择 月折旧率 修改 小数 位数调多 如调 整到 6 位 重新计提折旧 1 小数位数最多增加到 8 位 2 如果已经计提了折旧 则小数位数不能减少 只能增加 如重新计提后 就不能改为 4 位了 方法二 计提折旧过程完成后 处理 折旧清单 把光标定位在输出和退出之间 按 ctrl alt g 出现 修改 按钮 点击 修改 按钮 鼠标双击某张卡片的 本月折旧 改成需要的数据 1 是 表示以后月份都按照修改后的折旧额计提折旧 否 表示只有当月按照修改后的折旧计提 以后月份还是 按照系统计算的数据计提 2 该方法只有在显示 最新 状态 并且本月折旧没有制单情况下 才能使用 批量制单批量制单 方法 方法 处理 批量制单 制单选择页签 在需要制单的业务 制单 栏打上 Y 的标志 如果业务要合并 制单 则输入一个相同的 合并号 制单设置 页签 录入或者检查科目 如果操作了第 8 页 PPT 中的 预设科目 则会自动带出科目 如果没有预设 则需要手工录入 制单 录入凭证类别和摘要 保存 注 计提折旧的业务可以在这里制单 也可以 业务处理 折旧分配表 凭证 中制单 在任何一个界面上制 单 在另一个界面上将不再显示 九 生成凭证九 生成凭证 删除凭证删除凭证 业务处理 凭证查询 删除 1 选择合并号 1 来查询 2 自带的科目是在预设科目中设置好的 3 假定原值变动对应的科目是 现金 4 选择合并 5 点击 制单 按钮 录入凭证类别 摘要 保存 总账填制相关凭证总账填制相关凭证 1 方法一 在 设置 选项中 与账务系统接口 月末结账前一定要完成制单登账业务 把该选项取消 但这种方法只对月结有用 对年度结转不发挥作用 即年度结转要求必须 批量制单 列表为空 2 方法二 直接在 业务处理 批量制单 选中记录 删除该 记录即可 十 账表查询十 账表查询 对于常用的帐表可以通过 我的工作台 增加进去 放在固定资产模块界面下方的显示区内 查询的时候 直接点 击即可 十一 结账和反结账十一 结账和反结账 结账结账 处理 月末结账 注意 1 如果 选项 中没有选择 对账不平允许结账 则对账不平情况下 不能结账 这里的对账是与总账中 已经记账的凭证金额对账 卡片上的原值与 固定资产 科目相核对 卡片上的累计折旧与 累计折旧 科目核对 2 如果 选项 中选择 月末结账前一定要完成登账业务 则 批量制单 中还有业务没有制单时 不允许结账 3 本月没有计提折旧 不允许结账 反结账 反结账 当月日期登陆 登陆日期不属于最新可修改月份 是否继续 是 处理 恢复月末结账前状态 确定 注意 反结账后 会