村级会计报表

1 村级组织会计报表村级组织会计报表 村集体经济组织 资 产 负 债 表 年 月 日 编制单位 盖章 单位 元 资产行次年初数年末数负债和所有者权益行次年初数年末数 流动资产 流动负债 货币资金 1 短期借款 35 短期投资 2 应付款项 36 应收款项 3 应付工资 37 存货 8 流动资产合计 9 流动负债合计 41 消耗性生物资产 长期负债 牲畜 禽 资产 10 长期借款及应付款 42 林木资产 11 一事一议资金 43 消耗性生物资产合计 15 专项应付款 44 长期资产 长期负债合计 46 长期投资 16 负债合计负债合计 49 固定资产 固定资产原值 19 减 累计折旧 20 固定资产净值 21 固定资产清理 22 所有者权益 在建工程 23 资本 50 生产性生物资产 26 公积公益金 51 无形资产 未分配收益 52 无形资产 27 所有者权益合计 53 资产合计资产合计 32 负债和所有者权益合计负债和所有者权益合计 56 补充资料 项 目金 额备 注 1 无法收回 尚未批准核销的短期投资 2 确实无法收回 尚未批准核销的应收款项 3 盘亏 损毁和报废 尚未批准核销的存货 4 死亡损毁 尚未批准核销的农业资产 5 无法收回 尚未批准核销的长期投资 6 盘亏 损毁和报废 尚未批准核销的固定资产 7 毁损和报废 尚未批准核销的在建工程 负责人 负责人 会计 会计 编报日期 编报日期 年年 月月 日日 2 村集体经济组织 收 入 明 细 表 年 月 填报单位 盖章 单位 元 项项 目目 行行 次次 本月本月 数数 本年本年 累计累计 数数 项项 目目 行行 次次 本月本月 数数 本年本年 累计累计 数数 一 经营收入1 三 投资收益18 1 农产品销售收入2 1 对企业投资收益19 2 物资销售收入3 2 股票投资收益20 3 自营租赁收入4 3 债券投资收益21 4 委托租赁收入5 4 其他投资收益22 5 服务收入6 四 补助收入23 6 劳务收入7 1 财政转移支付收入24 二 发包及上交收入8 2 困难村补助收入25 1 自营承包金9 3 以奖代补收入26 其中 1 土地承包金10 4 招商奖励收入27 2 果园承包金11 5 其他补助收入28 3 水面承包金12 五 其他收入29 4 林木承包金13 1 利息收入30 5 其他承包金14 2 资产盘盈收入31 2 委托承包金15 3 处置非流动资产利 得 32 3 村办企业上交利润16 4 土地征收及整治收 入 33 4 其他上交收入17 5 其他34 收收 入入 总总 计计35 负责人 负责人 会计 会计 编报日期 编报日期 年年 月月 日日 3 村集体经济组织 支 出 明 细 表 年 月 编制单位 盖章 单位 元 本 月 数本年累计数 项 目 行 次 合 计 其中 财 政转移支 付支出 合 计 其中 财 政转移支 付支出 项 目 行 次 本 月 数 本 年累 计数 一 管理费用1 三 支农支出44 1 办公费 2 1 农业基础设施建设支出 45 2 维修费 3 2 农业基础设施维修支出 46 3 培训费 4 其中 机房维修支出 47 4 差旅费 5 农机具维修支出 48 5 干部报酬 6 农电维修支出 49 6 干部补贴 7 3 农村基础设施建设支出 50 7 其他管理人员报酬 8 4 农村基础设施维护支出 51 8 其他管理人员补贴 9 其中 路桥维护支出 52 9 社会保险缴费 10 管网维护支出 53 10 委托记账费 11 村容村貌支出 54 11 财产保险费 12 5 农业生产服务支出 55 12 宣传费 13 其中 农业电费支出 56 13 考察费 14 农业保险支出 57 14 会务费 15 兽医统筹支出 58 15 交通费 16 防汛抗灾支出 59 16 接待费 17 6 农业补贴 60 17 非经营性固定资产折 旧 18 其中 农业生产补贴 61 18 招商费 19 土地流转补贴 62 19 其他 20 63 二 公共福利支出21 四 经营支出64 1 文化教育支出 22 1 销售农产品成本及费用 65 其中 幼托所费用 23 2 销售物资成本及费用 66 助学支出 24 3 自营租赁成本及费用 67 2 医疗卫生支出 25 4 委托租赁成本及费用 68 其中 卫生室费用 26 5 服务成本 69 医疗统筹 27 6 劳务成本 70 体检普查费 28 71 3 计生支出 29 五 其他支出72 4 民政福利支出 30 1 利息支出 73 其中 五保困难补助 31 2 其他人员报酬 74 拥军优属支出 32 3 其他人员补贴 75 敬老助老支出 33 4 村民误工补贴 76 助残支出 34 5 奖励支出 77 5 村民生活补贴 35 6 赔偿支出 78 6 养老统筹支出 36 7 捐赠支出 79 7 养老金补贴 37 8 资产盘亏及损失 80 8 村民活动室支出 38 9 处置非流动资产损失 81 9 社区活动支出 39 10 土地整治支出 82 10 综合治理支出 40 11 其他 83 11 环保服务支出 41 84 4 村集体经济组织 收益及收益分配表 年度 编制单位 盖章 单位 元 项 目 行 次 金 额项 目 行 次 金 额 本年收益 收益分配 一 经营收入 1 四 本年收益 21 加 发包及上交收入 2 加 年初未分配收益 22 投资收益 3 其他转入 23 减 经营支出 6 管理费用 7 五 可分配收益 26 二 经营收益 10 减 1 提取公积公益金 27 加 补助收入 12 2 外来投资分利 29 其他收入 13 3 农户分配 30 减 支农支出 14 4 其他分配 31 公共福利支出 15 其他支出 16 三 本年收益 20 六 年末未分配收益 35 负责人 负责人