财务的工作报告

1 / 34财务的工作报告土头中学学校财务工作报告刘淑琴各位代表：我受学校委托，向大会作学校财务报告。学校财务历年本着坚持“量入为出，略有节余，勤俭持家”的原则，在解放思想，实事求是及科学发展观思想的指导下，坚持贯彻党的“三个代表”重要思想，严格按照会计法章程办事，严格财务各项管理制度，按照各级财务的精神，执行票款分离，收支两条线和专款专用的原则，严格执行收费制度，较好地完成 XX 年年度财务决算。现将XX 年年度财务收支情况报告如下：XX 年收入与支出情况本年度收入情况2 / 341、教育经费拨款收入：1528168 元 2、上级补助公用经费收入：21540 元 3、事业收入：147300 元 合计：1697008元 本年度支入情况1、人员经费支出：1051095 元 2、办公经费支出：元 合计：元本年结余用于冲销往年透支。秀屿区土头中学第三届第六次教代会提案征集报告各位领导、各位代表：大家好！我受大会主席团委托，向大会作第三届第六次教代会提案征集报告一、第三届教代会第六次会议提案落实情况小结第三届教代会第六次会议召开前，于 08 年 4 月我校党、政、3 / 34工为充分发挥全体教师的民主管理作用，广泛征求提案。全体教职工本着主人翁的姿态，纷纷向校领导出谋献策，共有 31 位教师向学校的教育事业精选良策，涉及到八个方面。如：加强教师各种能力的训练和培养，建设一支高素质的教师队伍；从实际出发，千方百计地提高教师的福利待遇；适当调整改善寄宿学生的伙食质量；增添了学校内的多媒体教室、教师电子备课室；使 80的提案得到落实，还有 20的提案正在实施落实过程中。二、第三届教代会第六次会议提案征集情况第三届教代会第六次会议筹备期间，共收到提案 9 件 49 条，经过学校党、政、工三方面的认真讨论、研究：其中有 30条为合理化建议，教师们群策群力，从不同角度提出了许多非常现实的看法，现就几类提案和中心行政研究的处理方案给大家作个说明。1、关注教师的身心健康只有让学校成为职工温馨的家，才能充分发挥教师的作用，为学校谋生存、图发展。良好的身体素质是搞好教育事业坚实的“基础” ，教师工作任务繁重，他们面临种种压力，4 / 34建议工会多组织教师参加有益身心的活动，如：旅游、举行文体活动等，这样既能达到舒缓他们的紧张心理，又能锻炼身体。2、关于校园建设良好的学校环境促进教育教学。尽管校园内部的环境通过学校的内部管理，绿化、美化的层次得到不断地提升，然而校园周边存在着一些养猪场，脏、乱、差情况，严重污染学校的空气。希望学校能村委会共同协商，取得良策，还学校净化的空气。希望争取上级支持，多渠道集资，改善学校的硬件建设。3、教学常规管理(转载于: 海 达 范 文网:财务的工作报告) 随着教育改革的不断深入，教育观念不断完善，教师要随着发展。提案中提到的教学常规管理，学校要求教务处认真研讨，在条件允许的情况下，我校将积极组织教师进行各项5 / 34教学探讨，提高教师的业务素质。4、教师年度量化考核问题随着教育改革的逐步深入，学校的教育教学跃上了新的台阶。在新的办学形势下，原有的某些管理条例已经滞于学校的发展，为了使学校教育获得持续发展的动力，需要有与之相适应的管理理念、管理措施和管理办法，解决学校管理中出现的新矛盾，体现民主管理学校的办学宗旨。为此，年度考核领导小组拟订教师年度量化考核评分标准与试行方案 ，有待代表们审议、通过。5、解决广大师生吃水问题学校品牌，影响力逐渐增大，学生数因此逐步回升，用电饮水都成问题。为此学校进行电路改造。寄宿生人数已经达到 800 人，用水不足，学校也另外打了一口机井，保证全校的用水紧张局面。6、提高教师福利待遇问题6 / 34许多老师提出提高福利待遇问题，学校理解教师处境，但是由于总体教育经费紧张，无法满足当前社会消费的需求。因此超课时补贴从原来的 3 元，提高到 5 元.虽然幅度不尽如人意，但毕竟学校也尽力了。7、课改力度如何加强问题加强教研教改力度，根据上级要求进行新课程培训，接下来要组织教师到兄弟学校进行交流与学习。我校的教学能手层出不穷，为学习的教学质量的提高增添新的活力。8、解决双职工教师的住房问题学校将新建好的园丁楼，分配给各个教师，其中夫妻是本校双职工的家庭，优秀考虑套房式宿舍。目前这个分房已经调整到位。每个宿舍配套有厨房、卫生间、客厅等，教师的生活条件得到很大的改善，可以说是安居乐业，学校为稳定教师队伍做了不懈的努力。当然，由于多种原因学校还处于发展阶段，城乡差距依然不断扩大，许多问题也无法迎刃而解，比如学科差距、奖7 / 34教奖学资金不到位，许多管理制度不能尽善尽美，但我们相信，学校本着以人为本，求真务实，团结进取，努力奋斗，同心同德，积极投身秀屿区港城建设的伟大实践中，我们一定能够深化课程改革，提高教学质量，提升学校的品牌创造出无愧于时代的光辉业绩。财务工作报告范文一、效益情况：1、公司效益：全年销售收入 1 万元，不含税收入万元，不含税销售成本万元，毛利率，与上年同期减少。各类费用支出计万元与上年同期万元相比略有减少。上缴各类税费万元，比上年减少万元。2、局经费收支情况：今年经费收入万元，年支出万元。与上年同期万元相比增加万元。二、局合并费用结构分析： 全年局费用共计支出万元，比上年同期万元增加万元。其中：8 / 341、固定费用支出：工资、养老金、住房公积金、医疗保险、离退休费用、折旧福利费等共计支出万元，占总费用支出万元的，比上年同期增加万元。主要原因是：工资支出比上年同期增加万元，其中福利费转入工资总额万元，下乡交通费转入工资总额万元；养老金及各类保险金比上年同期增加万元，离退休费用及精简人员费用比上年同期支出增加万元。2、可变费用支出：生产经营费用、正常办公经费、市场管理费用、利息支出等共计支出万元，占总费用支出万元的。比上年同期万元减少万元。主要原因是：差旅费福利费转入工资总额万元，招待费比上年减少万元，运费、装卸费比上年同期减少万元。 比上年同期增加的费用有：小车费用比上年增加万元；利息支出比上年同期增加万元，税金比上年增加万元。 租赁费、市场管理费用支出基本与上年持平。总之，上半年费用支出增加部分大都是职工工资福利性支出及利息支出的增加，消耗性支出除小车费用和利息支出同比增加外，其他支出与上年同比均有所下降。三、年度主要工作9 / 341、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算 财务科的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务科全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务科的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。2、配合审计检查，完善内部管理制度； 为进一步规范本单位的财务工作、提高会计信息的质量，财务科比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、车辆管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后10 / 34期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。年中县审计局对本单位内部财务控制情况进行了审计检查，检查中，审计同志对本单位近年来的一系列制度建设及内控管理执行情况做了充分肯定，得到了一致好评。3、费用支出实行预算管理，提高资金利用率： 年初，根据县财政核拨给本单位的“大预算”摆好下属单位的“小预算” ，做到各项费用支出心中有数。在预算执行过程中，严格控制费用。财务科每月度考核预算执行情况，协助各责任单位负责人加强预算管理，要求下属各单位认真执行全年费用预算管理制度，明确下属单位内勤、领导把好审核第一关。严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失。利用利息杠杆，合理调整内部职工借款；提高事业预算退库资金的利用率，合理组织贷款，最大限度地减少利息支出，为企业增收节支、提高经济效益把关。4、加强专业理论学习，提高团队凝聚力 财务科参加了省11 / 34市两批财务人员培训与经验交流会，听取了会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各单位的交流、合作与团结。同时随着财政管理制度改革的不断深化，企业改革层层推进，软硬件不断更新，对基层会计人员综合素质的要求也愈来愈高。本单位会计人员除认真参加县财政局组织的会计人员继续教育培训外，还抽出业余时间学习相关专业知识。日常工作中，对一些有关财政改革新制度新规定新业务相关人员都能及时学习，及时适应，同时还与兄弟单位会计人员经常交流，取人之长，补己之短。四、存在的主要问题及今后工作目标 财务部门作为公司的一个主要职能监督部门， “当好家、理好财，更好地服务企业”是我们财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高！一年来财务工作虽然取得了较好的成绩，但还存在着一些问题，有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，主要表现在以下几个方面：1、进一步加强财务分析： 财务分析工作虽然已展开，但12 / 34仍处在账面、报表层面上的说明分析，分析深度不够。为提高财务分析能力，把财务分析纳入日常工作中去，我们将量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持；及时做好财务分析资料的收集，加强学习，提高财务分析能力，做到较全面地反映一定时期的财务情况。明年将努力做到如下分析： 对资产结构变动的分析：以资产负责表为主，对资产负债的分析、流动性和变现能力的分析、长短期负债和偿还能力的分析，对资产分布和资金营运是否合理、资本结构的是否正常、盈利能力和资产管理水平、是否存在潜在的财务风险进行评价。 对损益情况的分析：以损益表为主，对盈利目标是否完成进行分析，对收入、成本、费用、税金的配比进行分析，评价其经营活动的绩效和经营结构，反映主营业务与其他业务对利润的影响。 对成本、费用支出的分析：以对成本、费用支出预算执行情况进行分析为主，实际支出与预算异动的原因分析，成本、费用支出对资金的影响分析，费用之间的比例分析。2、加强费用费用管理 降低费用压力层层传递不够，特别是有的部门对控制费用支出工作存在错误认识，不能正确处理费用与效益的关系，错误地认为工作的业绩体现在某13 / 34些费用支出的多少上，某些费用支出多，表示其工作积极等等，我们不否认某些费用支出多少与其工作努力程度是有一定的联系，但这不是绝对的。个别单位费用预算管理不到位，月月超支，报销票据不符实际，不符合真实性要求。今后要进一步落实费用管理责任，层层传递压力；严格奖惩，加大对各单位费用的管理、控制力度，严格按有关管理规定执行。3、加强对白条子的管理。 近年来，在本单位领导的关心支持下，本单位历史以来随便以白条子报销的陋习有了很大的改观，我们将进一步加强对白条子的管理，争取消灭白条子。大 关 教 管 中 心 财 务 工 作 报 告黔西县大关镇教管中心2016 年财务工作报告各位领导、各位代表：大家下午好！受大关教管中心委托，我向本次大会作 201614 / 34年全镇财务收支情况报告，请各位代表予以审议。请列席代表提出意见。本学年在上级主管部门和镇党委、政府的关心支持下，严格执行财务法律、法规、加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，全面完成 2016 年度教育局下达的工作任务。现将 2016 年度工作及收支情况向教职工代表大会作报告：1、根据黔西县财政局、黔西县教育局关于下达的 2016 年预算标准的通知，准确做好各校年度预算和收支计划，并严格执行。2、本学年度对各校财会人员进行二次财会知识的继续培训工作，提高了财务人员业务水平，能做好财务工作，按时上报各种财务资料。3、确实抓好修缮工作，保证教育教学顺利进行。2016 年已完成以下修缮工程：各学校相继启用学生食堂，为学生营造一个舒适的生活环境；兴隆小学教学楼及校园维修；大关中学对教学楼和校园进行维修；小坝小学围墙重新修建；各学校图书、15 / 34体育器材和仪器设备已基本按要求进行配备；各学校进一步加强了校园环境和校园文化建设，各校均按教管中心要求统一规划，提高了校园文化的品味和档次，凸现了环境育人的功能。4、进一步加强了后勤人员法规及专业知识的培训，强化管理，牢固树立后勤为教育教学服务、为师生服务的思想，逐步通过引进竞争机制和后勤改革，提高后勤管理及后勤人员队伍整体素质和技能。牢固树立为师生、为教育教学服务的思想，为师生和教育教学活动提供优质、周到、一流的服务。5、加强了财务审计、监督、管理，严格执行中心学校财务管理制度，增收节资，量入为出，管好用好有限资金，确保了学校教育教学工作运转正常。8、加强后勤管理工作，为各学校及时报帐、对账。9、按教管中心要求签订好治理乱收费责任书，只收取学生学前班费，并进行公示，没有擅自设立收费项目及标准，杜绝了教师个人收费行为，严格执行收费责任制，落实奖惩制度，没有另立帐户和坐收坐支现金。收费资金严格按16 / 34照收支两条线的规定，及时缴存财政专户。10、建立了校产固定资产总帐和明细帐，充分利好现有教学设备，校产有专人管理，建立借还制度。添制了部分教学仪器等设备，供教育教学使用。11 收支情况：、本学年度全镇教职工及退休教师工资为：元。、本学年度全镇经费收入：公用经费：元、营养餐资金：元、食堂布置款：元、安全保卫资金：元、食堂工人工资：元、安保人员工资：、桂中食堂宿命补助拨款：元、大中办公补助款元、合计：元。支出：元，结余元。、工会费:上年结余：元，本学年度收入元、合计收入：元，结余：元。、职工福利费：上年结余：元，本年收入：元，合计收入元。支出：元。结余：元。17 / 34大关镇教育管理中心二 0 一四年四月二十二日各位领导，各位代表，同志们：我受学校委托，向五届二次教代会作 xx 年度财务工作报告，请予审议。第一部分 财务收支情况一、收入预算执行情况xx 年，我校预算收入亿元，实际收入亿元，完成年度预算的%。其中：财政拨款亿元、上级补助收入 278 万元、事业收入亿元、其他收入 3368 万元。收入总量较上年增加 7957万元，增幅%。收入增长的主要原因：一是财政拨款增幅较大。拨款总量达亿元，比上年增加 5252 万元，增长%。包括：基建经费拨款万元，包括学校新建图书馆专项补助 400 万元和二附18 / 34院财政专项补助本年形成支出万元；国家奖学金、助学金拨款万元；xx 年省部共建专项经费 1100 万元指标结转本年度。二是事业收入增加 1753 万元，其中：教育事业收入比上年增加 325 万元，达亿元；科研事业收入 2347 万元，比上年增加 1428 万元，增长%。三是上级补助收入增加 278万元，主要是职工增资款。二、经费支出执行情况xx 年，我校预算支出亿元，实际支出亿元，完成年度预算的%。支出总量较上年增加亿元，增幅%。支出结构为:人员经费支出 8788 万元、公用经费支出亿元。人员经费支出情况xx 年度，我校人员经费支出 8788 万元，较上年增加 1967万元，增长。支出明细为：1、工资福利支出 4844 万元，较上年增加 1025 万元，增长。支出项目包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出。支出增加主要原因是 xx 年兑现在职人员工改工资，基本工资和津补贴支出累计增加 786 万19 / 34元。另外，本年度学校为合同聘用人员购买医疗、养老和失业保险，增加社保支出 45 万元。2、对个人和家庭的补助支出 3419 万元，比上年增加 942万元，增长%。支出项目包括离退休人员费用、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴等。支出增加主要原因：一是兑现离退休人员工改工资和离休干部阳光津贴，离退休人员支出增加 114 万元；二是发放国家奖学金、助学金和经济困难学生生活补贴 397 万元；三是因工改调资后增加了住房公积金的缴费基数，增加支出83 万元；四是医疗费用支出继续上升；五是因学费收入增加，提取的学生奖学金和困难补助总额相应增加。xx 年，学校发放住房补贴 596 万元，包括住房公积金万元、提租补贴万元。 本年度，我校医疗经费支出 592 万元，比上年增加 90 万元，其中：公费医疗支出 259 万元，医疗补助支出 124 万元，上解社保部门医疗保险支出 209 万元。当年医疗经费拨款万元，医疗费用超支 303 万元，均由学校预算外资金支付，体现了学校对教职工和离退休人员的高度关心，为全校职工的健康提供了资金保障。xx 年，我校在职职工年平均收入为 41946 元，比上年增加20 / 343633 元。离休干部年平均收入为 56568 元，比上年增加15978 元，主要是实行阳光津贴，每人每月增加收入 1000元；退休职工年平均收入 34786 元，比上年增加 3435 元。职工收入稳步上升，充分体现了学校积极落实国家政策，保证教职工和离退休人员政策性经费的及时兑现和发放。公用经费支出情况xx 年，我校公用经费总支出亿元，比上年增加亿元，增长。支出明细为：1、商品和服务支出 4600 万元，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修费、培训费、招待费、专用材料、劳务费、工会经费、福利费等项目支出。其中：水电费万元，较上年减少万元，降幅，但支出总量仍较大。劳务费万元，比上年减少万元，支出水平持续下降。交通费万元，差旅费万元，维修费万元，培训费万元，招待费万元，实验专用材料万元，工会经费万元，福利费万元。2、其他资本性支出亿元，主要包括：房屋建筑物购建亿元，其中：和平苑 3 栋职工住宅楼投入 3117 万元，校本部研究21 / 34生公寓楼、图书馆等项目投入 3285 万元，南校区学生宿舍、教学楼、实验楼等项目投入 3855 万元，二附院医疗综合楼基建投入 3240 万元。专用设备购置 3057 万元，主要是招生规模扩大后,为进一步改善实验和教学条件，学校增加经费投入，建成 70 万元的大学生外语自主学习中心，完成 130 万元校园二级子网的升级和改造等建设任务；同时中央与地方共建专项资金1100 万元的投入，改善了学校基础实验室的装备条件。基础设施建设万元，主要用于实验室和基础设施的修缮与改造。该文章由(第一范文网)整理，版权归原作者、原出处所有.xx 年度，全校实现收入亿元，发生支出亿元，年度超支5136 万元，均为基本建设形成的负债。截至 xx 年底，学校各类贷款余额为亿元。第二部分 xx 年主要财务工作xx 年，在校党委、行政的正确领导下，财务管理工作以科学发展观为统领，贯彻落实学校“十一五”发展规划，服务于“教学研究型大学”的办学定位要求，多方筹集办学22 / 34资金，全面改善办学条件，努力提高办学效益，积极推进和谐校园建设。一、完善财务运行机制，不断适应财务管理工作新形势。一是加强会计基础工作，努力提高会计工作质量。重点是加强往来款项的清理工作。二是加强专项经费管理，发挥校级财务的监督作用。财务处会同教务、审计部门对教学单位 xx 年度教学经费使用情况进行专项检查，确保教学运行经费的有效使用，提高办学效益。同时，启动了财政拨款 5 万元以上的科研课题项目经费的财务收支检查工作，强化科研经费监督。二、健全财务管理制度，保证财务工作健康有序运行为加强往来款项管理，学校专门制定了往来款项管理办法 ，规范往来款项的使用、清理、结算等行为，提高资金使用效益。还制定了xx 大学贯彻教育部、财政部关于“十一五”期间进一步加强高等学校财务管理工作的若干意见的实施意见 ，完善财务管理制度和监督体系，促进财务管理的民主化、制度化和科学化，确保学校各项事业持续健康发展。23 / 34三、加强财务预算管理，增强依法理财意识。年度预算安排围绕学校中心工作，坚持全面完整、科学规范、保证重点、绩效预算、适度负债的原则，按照部门预算的要求，认真编制预算方案，重点向教学科研倾斜，为提高教学质量、加强学科学位点建设、实施人才强校战略、改善校园环境提供财务保障。加强预算执行，对支出实行分类管理，支出安排上做到有预算安排、有支出标准、有制度依据，维护预算的严肃性和权威性；坚持勤俭节约、从紧必需的原则，严格控制消费支出。对部门发放给个人的福利费、劳务费进行严格审批；加强会议费、招待费、差旅费、办公费等支出管理，切实强化成本意识，努力降低管理成本，提高资金使用效益。四、多渠道筹集办学资金，为学校事业发展提供财务保障一是积极争取财政专项资金。全年共争取上级财政专项拨款 5310 万元，为我校“做大做强”提供了必要的财政支持。包括：财政部中央与地方共建特色优势学科实验室专项资金 500 万元、教育部共建实验室专项资助 760 万元、省发改委新图书馆建设经费 300 万元、省政府二附院医疗综合24 / 34楼财政专项投入 3750 万元。二是积极争取科研经费，全校获准立项的科研项目经费达 2500 多万元，创学校科研项目经费投入新高。各类自然基金、 “863”、 “973”和国家“十一五”支撑计划项目拨款共计 1623 万元，充分体现了我校在承担国家高层次科技项目的能力不断增强。三是利用银行贷款 6500 万元，保证研究生公寓楼、新图书馆和南校区四期工程等项目的建设资金需求。为降低筹资风险，学校去年成功申请建行 1 亿元 10 年期的项目贷款，以逐步置换现有 1 年期的流动资金贷款，贷款结构得到优化，实现了流动资金贷款为主向项目贷款为主的结构性转变，减轻了偿债压力。同时，强化与银行的联系，在国家银根紧缩的环境下，实现了部分贷款在国家基准利率基础上的下浮，为学校节约了经费。五、完善困难学生资助体系，帮助家庭贫困学生完成学业全面贯彻国家助学贷款新政策、新机制，按时缴纳风险补偿金，与校国家助学贷款办公室和经办银行积极配合，认真做好国家助学贷款的各项工作，加快贷款发放进度。xx年，银行为我校 1343 名同学发放国家助学贷款 856 万元。本年度，学校还发放 2885 人奖学金 283 万元，资助家庭贫25 / 34困学生 2460 人共 332 万元，帮助家庭困难学生度过经济难关。六、严格执行政府采购制度，全面推行政府采购工作xx 年，我校进一步加大政府采购项目执行力度，全年完成政府采购项目总额达 1154 万元，节约经费约 83 万元。由于政府采购执行情况好，省教育厅一次性奖励我校 10 万元。自行采购方面，财务处配合总务、设备、审计等部门，依法参与招投标活动。七、关注民生工程，提高教职工的福利待遇近年来，为加快发展，学校基本建设投入较大，但涉及职工福利等民生问题，学校总是全力保障。xx 年，学校在以下方面积极关注民生问题：一是在财政拨款未到位情况下，提前兑现 xx 年工改工资；二是认真落实国家政策，按照每人每月 1000 元的标准兑现离休干部阳光津贴；三是进一步提高教职工的年终津贴发放水平，在职人员平均水平较上年增加 910 元，退休人员平均水平较上年增加 766 元；四是及时调整工改后医疗保险和住房公积金的缴费基数；五是提高住房提租补贴，从 xx 年 7 月 1 日起按工改后的工资26 / 34标准 3%的比例增加房补，该项目已于本月兑现。六是为全校职工的身体健康提供资金保障，全年医疗经费支出 592万元，比上年增加 90 万元。七是保障幼儿园和附属小学正常运转，解决职工子弟学前教育和小学教育。八、认真开展资产清查和核实工作，加强往来款项的管理为贯彻落实财政部关于开展全国行政事业单位资产清查工作的通知精神，自 xx 年 3 月份开始，历时近半年时间，对学校的基本情况、财务情况及资产情况进行了一次全面清查。为保证资产清查工作顺利进行，学校专门成立了资产清查工作领导小组，下设 6 个清查工作组，具体负责组织实施全校资产清查工作。在全校各部门的支持和配合下，各工作组按照资产清查的规定和要求，认真开展清查工作，克服各种困难，按时完成资产清查工作。进入资产核实工作阶段以后，又制定了资产核实工作方案 ，并结合学校相关工作需要，成立了资产核实工作领导组和 3 个工作组，负责报废设备、已交付未决算基建工程和往来款项专项清理工作。截至到年底，清理已交付未决算基建项目 12 项近亿元，清理暂付款 2000 万元。通过资产清查工作，摸清了家底，促进了资产管理工作，进一步推动了资产的优化配置和有效利用。27 / 34第三部分 财务工作面临的问题、对策和建议财务部年度工作报告2016 年 10 月底，对于刚刚接触企业的我来说是种机遇、是种改变，从繁杂混乱的财务现状中为公司做好财务账面、税务、报表工作作出自己的一份力。在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下，财务部较好地配合了各公司及合作方的业务工作，及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据。当然，在完成工作的同时也还存在一些不足。下面向公司领导汇报一下财务部 2016 年度的工作：一、公司本部的财务管理和财务核算工作2016 年度财务管理工作具体如下：1. 建立基本报销制度：报销费用必须要正常报销单据，对于无发票，有不合理28 / 34的情况须经审批及出具无发票说明。2. 建立库存月终盘点制：因上海店面地域关系，月终须有一份店面所有物品盘点表，建立库存，分析成本与经营的比率。3. 建立月损耗表：记录当月非经营损耗明细，计提成本，分析损耗。4. 票据汇总：每月初上一月所有店面收支票据汇总，核对收支的合理性与数据、单据符合。5. 营业收入根据发票分配制：因公司前期经营合理避税，暂时以根据发票开具额度，合理将营业现金存入基本户。6. 店面收银机操作员系统权限分类设定。29 / 34公司财务数据的整合与专业划分是非常重要的事项，因为前期的种种因素导致各种数据笼统在一起，各种成本与费用的混合致使真实营业状况无法得知，在领导经营决策上无法有效提供参考。获得真实经营数据在财务内部管理上是很重要的一个环节，出具各种财务制度的最终目的是获取正确数据。2016 年度，财务部的日常会计核算工作具体如下 ：1. 在费用报销、报销审核环节中，严格遵照公司的实际经营支出项审批，把一些不合理的费用报销整合问题，查其原因。2. 在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，严查不符合要求的票据，将不合要求的经领导审批，出具发票说明，不把问题带到下个环节。3. 每月核算两店人员的工资，将人员工资按照实际出勤率复核，避免出错而造成人员成本的增加，经过努力公司每月基本上能准时发放工资。4. 按时统计公司的纳税申报额、及成本发票，完成税务申30 / 34报、发票购买和管理。5. 做好登记台帐，制作财务凭证装订成册，妥善保管。6. 月终库存表，现金收支表，固定资产统计、折旧，损益表出具。7. 完成各政府相关部门的工作：银行对账单、基本户使用扣款；税务局所得税盈亏核对、部分成本项目不合格协商和季度申报等。8. 合格的大额发票是目前财务部最为重要的工作。由于受其他原因影响，存在有部分发票的不合理性和已付款未开具，虽然我们尽了很大努力，也取得一定的成效，但却不是很理想。总之，随着公司业务的不断扩大，2016 年度财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，