纸业行政制度

规章管理制度规章管理制度 湖南森源贸易发展有限公司湖南森源贸易发展有限公司 第第 1 1 页页 共共 5151 页页 组织人事管理制度组织人事管理制度 第一节第一节 总总 则则 第一条 为了强化部门职能与岗位职责 依据机构精简 节约高效的原则制定本制度 第二条 本制度适用范围为公司全体员工 包括试用期人员 第三条 本制度由总经理办公室负责制定 修改 批准执行 第二节第二节 部门 岗位设置及职能部门 岗位设置及职能 第四条 公司根据管理职能需要 设置总经理办公室 综合管理部 财务部 业务发展 部 仓储部和门市经营部 各部门职能如下 部门设置责任人岗位设置部门主要职能 总经理办公室总经理 总经理 副总经理 经理助理 全面负责公司日常工作 综合管理部 综合管理 部经理 综合管理部经理 综合管理部助理 内勤 全面负责办公室工作 包括考勤管理 文 件管理 后勤管理 安全管理 卫生管理 等 财务部财务经理 财务经理 会计及会计助理 出纳及出纳助理 审计员 财务管理 考核管理 业务发展部业务经理 业务经理 业务助理 业务员 业务管理 客户管理 策划设计部策划总监 策划经理 设计师 策划助理 文案的策划设计 执行部执行总监 策划部 执行助理 活动现场管理 仓库日常整理 第三节第三节 各部门岗位编制及工作职责各部门岗位编制及工作职责 规章管理制度规章管理制度 湖南森源贸易发展有限公司湖南森源贸易发展有限公司 第第 2 2 页页 共共 5151 页页 第五条 总经理办公室 一 公司设总经理一人 为公司法人代表或法人代表指定人员 总经理全面管理公司 一切工作 其主要职责有 1 确定经营方针 制定发展计划 2 开展对外合作事宜 3 批准年度经营计划 制定利润分配方案 定期审查财务报表 4 制定公司章程 批准公司重要规章制度 5 决定公司部门和岗位设置 合并及撤销 批准公司招录 培训方案 6 制定采购计划 7 其他应由总经理决定的重大事项 二 副总经理代表和协助总经理处理公司日常事务 其主要职责有 1 员工工作表现的考评 2 根据总经理的安排及时布置任务 监督检查完成情况 3 对公司日常现金支出进行审核并签字 4 办公用品的日常管理 5 协助配合其他部门工作 6 总经理交由的其他工作 第六条 财务部 一 财务经理全面负责管理公司财务工作 其主要职责有 1 编制和执行预算 财务收支计划 信贷计划 拟订资金筹措和使用方案 开辟财源 有效地使用资金 2 进行成本费用预测 计划 控制 核算 分析和考核 督促本公司有关部门降低消 耗 节约费用 提高经济效益 3 全面掌控公司财务运行情况 每月向总经理汇报月度收支情况 4 建立健全经济核算制度 利用财务会计资料进行经济活动分析 5 组织实施公司考核制度 6 协助配合其他部门工作 规章管理制度规章管理制度 湖南森源贸易发展有限公司湖南森源贸易发展有限公司 第第 3 3 页页 共共 5151 页页 7 承办公司领导交办的其他工作 二 会计 1 按照国家会计制度的规定 记帐 复帐 报帐做到手续完备 数字准确 帐目清楚 按期报帐 具体包括依据每月所有经济业务发生的原始单据填制记账凭证 记账凭证汇总 登记帐本 编制会计报表 2 按照经济核算原则 定期检查 分析公司财务 成本和利润的执行情况 挖掘增收 节支潜力 考核资金使用效果 及时向总经理提出合理化建议 当好公司参谋 3 每月 15 日地税 IC 卡报税 以保证公司能及时开具发票 每月 15 日前纳税申报并 上交报表 包括国税 地税 4 每月及时购领 缴销发票 包括电脑专用发票和普通发票 并对发票购领情况予以 登记发票薄 月末对所有进项发票予以认证 及时购买各种会计报表 税务报表 记账凭证 账薄等 5 每日依据公司业务员所制作送货单登记进销存记录表 结转销售成本 并对每一笔 业务用时登记放帐 次月 10 日前依据进销存记录表对各种纸品汇总 编制 进销存情况汇总 表 并上交总经理 6 次月 10 日依据公司经营状况编制上月财务报表 资产负债表 损益表 上交总经 理 7 每月发票 电脑专用票 普通发票 的开具 须做到每月实际库存与税务库存一 致 8 妥善保管会计凭证 会计帐簿 会计报表和其他会计资料 9 负责公司与税务部门的各项事务协调和处理 10 总经理 财务经理交办的其他事项 三 出纳 1 按时登记公司各类银行账 现金账 包括查询公司银行存款余额 收取现金货款 并经常与银行核对帐目 查明未达账项 月末编制银行余额调节表 2 办理各项银行业务 包括购买各种银行凭证 现金支票 转账支票 业务委托书 进账单 空白凭证申购单等 办理各种经济业务 汇兑 转 进帐 现金交款等 3 认真执行现金管理制度 严格执行库存现金限额 超过部分必须及时送存银行 不 规章管理制度规章管理制度 湖南森源贸易发展有限公司湖南森源贸易发展有限公司 第第 4 4 页页 共共 5151 页页 坐支现金 不认白条抵压现金 4 建立健全现金出纳各种帐目 严格审核现金收付凭证 5 按时对公司收受银行承兑汇票情况予以登记 包括出票日期 到期日 出票单位 付款单位等事项 6 严格支票管理制度 及时对每一张支票的用途 日期 金额 经手人及审批人在备 查薄上予以登记 所有作废支票一律加盖 作废 戳记 并与支票存根一并保存 不得遗失 现金支票背面必须有总经理的 或委托人 签字方能收取 7 公司员工工资 奖金的核算 次月 7 日前负责员工工资的核算 包括业务员业务提 成 次月 15 日前 奖金 补贴及扣除项目的核算 8 出纳在获知现金存折有现金存入后须在一个工作日内入账 9 积极配合银行做好对帐 报帐工作 10 配合会计做好各种帐务处理 11 总经理 财务经理交办的其他事项 四 会计助理 出纳助理为公司财务人员 隶属财务部 对财务经理直接负责 其工 作职责为辅助会计 出纳完成岗位工作 以及总经理 财务经理交办的其他事项 审计的主要工作职责是 五 审计员 在没有专职审计人员之前 审计员可由总经理兼任 1 认真贯彻执行有关审计管理制度 2 监督公司财务计划的执行 决算 预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动 及其经济效益 3 详细核对公司的各项与财务有关的数字 金额 期限 手续等是否准确无误 4 审阅公司的计划资料 合同和其他有关经济资料 以便掌握情况 发现问题 积累 证据 5 纠正财务工作中的差错弊端 规范公司的经济行为 6 针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施 7 完成公司领导交付的其他工作 规章管理制度规章管理制度 湖南森源贸易发展有限公司湖南森源贸易发展有限公司 第第 5 5 页页 共共 5151 页页 第七条 业务发展部 一 业务经理 全面管理业务发展部的日常工作 其主要职责有 1 制定并完成公司每月度 年度业务计划 2 每季度为总经理出具市场分析报告 3 管控业务价格 业务量总额 4 贯彻实施公司业务考核制度 协助财务部门做好对业务人员的绩效考核 5 检查 监督已受理的客户投诉和用户纠纷处理情况 指导处理重大客诉 6 负责协调与其他部门的工作 7 完成总经理交办的其他事项 二 业务助理 协助业务经理处理本部门日常工作 隶属业务发展部 其主要职责有 1 根据采购计划编制 传递 保管订单 2 定期填制进 销记录表等 于次月 7 日前上报总经理 3 建立 变更 完善客户档案资料 并归档管理 4 收发与业务单位往来的凭证 信函等文件资料 并归档管理 5 接受并督办重大客诉 6 总经理 业务经理交办的其他事项 三 业务员 为公司销售人员 隶属业务发展部 受业务经理直接领导和管理 其主要职责有 1 建立 拓展并完善销售网络 2 完成销售任务 并且保证货款及时回笼 3 严格执行公司价格政策 4 对客户进行及时跟踪回访 了解客户需求和期望 5 接受并处理客户一般投诉 6 总经理 业务经理交办的其他事项 第八条 综合管理部 一 综合管理部经理 全面负责本部门日常工作 其主要职责有 规章管理制度规章管理制度 湖南森源贸易发展有限公司湖南森源贸易发展有限公司 第第 6 6 页页 共共 5151 页页 1 对公司治安 财产 卫生 仓储 文件 考勤 后勤等进行统筹管理 2 协调与公司各部门 来往单位的关系 保障公司正常的工作秩序 3 负责协调与其他部门的工作 4 完成总经理交办的其他事项 二 综合管理部助理 内勤 协助综合管理部经理处理本部门日常工作 其主要职责有 1 安全管理 负责公司的治安安全 消防安全及协助处理突发事件 2 财产管理 负责办公用品的申购 采购 验收 保管 领用及销毁等 3 卫生管理 负责卫生责任区域的划分 每月组织各部门进行卫生清理 并于当日进 行检查和考核 4 文件管理 内部文件的制作 传递 发送 存档 保管和外来文件的接收 传递 存档 保管与销毁 文件的打印 复印 报刊的征订 领取 整理 存放工作 5 考勤管理 负责员工每日出勤情况的记录 每月汇总统计并上报总经理审核 6 后勤管理 负责员工伙食的安排 负责水 电表的核对 及时通知财务部门交纳电 话 物业等费用 负责办公设备 电脑 复印机 打印机 电话机 空调 饮水机等 的使 用和维护保养工作 客户招待工作 7 负责向各部门下发节假日休假通知 8 完成总经理 综合管理部经理交办的其他事项 第九条 仓储部 一 仓储主管岗位职责 1 仓储主管直接向总经理汇报工作 对总经理负责 2 负责仓库整体日常工作的安排 仓库的物料保管 验收 入库 出库 分切等工作 3 与公司其他部门的沟通与协调 4 现场管理的督导 目视化管理执行情况 5 审订和修改仓库的工作操作流程和管理制度 6 对下属员工进行业务技能培训和考核 提高员工素质和工作效率 规章管理制度规章管理制度 湖南森源贸易发展有限公司湖南森源贸易发展有限公司 第第 7 7 页页 共共 5151 页页 7 与相关部门确定工作接口和业务交接标准 8 配合财务部做好月度盘点工作 9 接受并完成上级交代的其它工作任务 二 保管兼发货员岗位职责 1 负责仓库的物料保管 验收 入库 出库等工作 2 严格执行公司仓库保管制度及其细则规定 防止收发货物差错出现 入库要及时登 帐 手续检验不合要求不准入库 出库时手续不全不发货 3 负责仓库区域内的治安 防盗 消防工作 发现事故隐患及时上报 对意外事件及 时处置 4 合理安排物料在仓库内的存放次序 按物料种类 规格 等级分区堆码 不得混堆 和乱堆 保持库区的整洁 5 负责定期对仓库物料盘点 做到帐 物相符 协助仓库主管做好盘盈 盘亏的处理 及调帐工作 6 负责仓库管理中的出入库单 验收单等原始资料 帐册的收集 整理和建档工作 7 以公司利益为重 爱护公司财产 不得监守自盗 8 根据流程需要可能被安排参与盘点 9 完成仓储主管及公司领导安排的其他工作 三 分切工岗位职责 1 每天开机前要检查设备是否正常 认真阅读业务发展部下达的 分切通知单 确 定分切的产品名称 规格 数量 工艺要求 才开始启动机器 2 严格按照工艺规程 操作规程进行分切 做好本岗位工作 保质保量完成分切任务 3 在分切过程中 要严格控制损耗率 勤检查产品质量及设备运行状况 发现问题要 及时采取措施 解决不了的要及时报告仓储主管 规章管理制度规章管理制度 湖南森源贸易发展有限公司湖南森源贸易发展有限公司 第第 8 8 页页 共共 5151 页页 4 要认真做好分切原始记录 数据要真实准确 核对是否与 分切通知单 数量一致 5 做好设备基本保养工作 在分切过程中不断总结经验 并提出合理化建议 为不断 完善工艺规程提供有效参考 6 严格执行安全生产管理制度和环境卫生管理制度 发现安全隐患及时报告 7 根据流程需要可能被安排参与盘点 8 完成仓储主管及公司领导安排的其他工作 四 叉车工岗位职责 1 熟悉仓库的结构 了解库位的准确位置 2 熟悉了解叉车操作的安全规定并严格遵守 时刻保证自身和他人的人身安全 3 负责安全叉运并协助复点当班进 出仓库货物数量 4 严格执行发货 先进先出 的管理制度 5 对所属范围及区域做好卫生清洁工作 6 定期检查 保养叉车 外部清洁 加电池水 等 随时保持叉车设备处于良好的状况 7 根据流程需要可能被安排参与盘点 8 完成仓储主管及公司领导临时分配的工作任务 第十条 门市经营部 一 门市主管 作为门市经营部第一责任人 对门市经营部所有工作负责 1 门市经营部日常业务工作的管理 2 联系货运车辆 安排发货及送货事宜 3 及时报备货物运输费用等相关信息 4 做好月度运输费用的统一发放 规章管理制度规章管理制度 湖南森源贸易发展有限公司湖南森源贸易发展有限公司 第第 9 9 页页 共共 5151 页页 5 门市经营部人员的考勤 工作安排 工作考核 评估 监督部门员工完成工作计 划 6 了解有关市场状况及同行业状态 提出合理化建议 供总经理参考和决策 7 对突发事件及时予以解决 8 完成总经理交办的其他事项 二 门市业务 为公司销售人员 隶属门市经营部 受门市主管直接领导和管理 其主要职责有 1 建立 拓展并完善销售网络 2 完成销售任务 并且保证货款及时回笼 3 严格执行公司价格政策 4 对客户进行及时跟踪回访 了解客户需求和期望 5 接受并处理客户一般投诉 6 完场上级交办的其他事项 三 门市内勤 1 严格遵守公司各项规章制度 不擅离职守 讲求职业道德 努力做好门市工作 2 随时保持门市经营部地面和桌面的干净整洁 3 负责门市经营部日常零售业务 4 接待好每位来访客户 5 服从主管安排 配合部门其他员工做好本职工作 6 完成上级交办的其他事项 第四节第四节 员工聘用 试用与培训员工聘用 试用与培训 第十一条 公司所聘用人员 应公开条件 向社会抛出或推荐考核 第十二条 公司预聘人员 须由人事主管部门拟定招聘计划和标准 报总经理批准 第十三条 公司聘用人员必须坚持品德 学识 能力 经验 经历等相统一的原则 采 用面试形式 择优录取 第十四条 公司聘用的各级员工应符合下列基本条件 公司一般员工必须具备正规院校大专以上学历 品行良好 规章管理制度规章管理制度 湖南森源贸易发展有限公司湖南森源贸易发展有限公司 第第 1010 页页 共共 5151 页页 部门经理必须具备正规院校大专以上学历 有两年以上相关工作经验 品行良好 公司副总经理必须具备正规院校大学本科以上学历 有三年以上相关工作经验 品行良好 第十五条 新入司人员必须培训 试用后方可上岗 试用期三个月 试用期满考核 评 合格转为正式员工 第十六条 试用人员转正须到综合管理部办理报到手续 综合管理部据此建立人事档案 档案卡 报到手续包括 1 填写个人资料 2 提供身份证原件及复印件 照片 3 提供健康证明 4 提供学历证明原件及复印件和其他资格证书原件及复印件 第十七条 试用期人员有如下行为 公司可立即停止试用 品行不良 能力不能胜任工作岗位 招聘时有欺骗 隐瞒行为或报到时提供虚假资料 证照 试用期间严重违反公司制度或触犯法律法规 其他违规行为 第十八条 试用期内或试用期满 考核 评 不合格者 可调岗试用 但调岗试用仅限 一次 第十九条 公司对试用期人员进行至少三天的培训 培训应包括下列内容 公司发展史和公司制度等企业文化内容 由总经理办公室负责培训 印刷 纸张等基本知识 由业务发展部负责培训 财务 综合管理 业务 仓储 门市人员其岗位专业知识和程序由所属部门负责 培训 第二十条 培训形式可以是面授也可以是发放资料 但要注重效果 不可敷衍 第二十一条 综合管理部在试用期满时 对试用人员进行考核 评 培训效果作为主要 参考指数 第二十二条 财务 业务 仓储人员须提供公司认可的担保人 担保人可以是团体机构 规章管理制度规章管理制度 湖南森源贸易发展有限公司湖南森源贸易发展有限公司 第第 1111 页页 共共 5151 页页 也可以是自然人 担保人承担一切连带责任 第五节第五节 人事任免及异动人事任免及异动 第二十三条 人事任免必须履行报批制度 第二十四条 部门经理下级人员的任免 由部门经理提名 报总经理审核批准 部门经 理及副总经理的任免由总经理批准决定 第二十五条 人事任免应由人事主管部门制作书面文书 公司会议宣布后 归入人事档 案 第二十六条 本节所指人事异动 是指公司员工的辞职 停职 解聘等人事关系的变动 第二十七条 员工死亡 原其与公司的人事关系自动解除 第二十八条 员工自动请辞 应在请辞日前 30 日向人事主管部门或总经理提出书面申请 人事主管部门或总经理在接到申请后 30 日内做出处理意见 未经批准 员工不得擅自离开工 作岗位 否则不计发任何薪酬 第二十九条 公司员工在期间出现下列行为应停职 延长病假期间 员工请假超过核准的日期期间 员工因触犯法律法规在被调查 审查期间 其他应停职行为 第三十条 员工在停职期间不核发任何工资 直至复职或被解聘 第三十一条 公司员工在职期间出现下列行为应解聘 严重违反公司制度 违反法律法规 合同期满 有一方不同意续约 拒不服从公司的人事任免决定 其他需解聘的行为 第三十二条 解聘员工应符合下列程序 部门经理提议解聘人员名单或总经理决定解聘人员名单 公司会议讨论决定 会议结果报送总经理审核批准 规章管理制度规章管理制度 湖南森源贸易发展有限公司湖南森源贸易发展有限公司 第第 1212 页页 共共 5151 页页 第三十三条 被解聘人员对处理结果如有异议 允许其申辩 人事部门接到申辩后三个 工作日内做出最终裁决 第三十四条 解聘决定应在会议讨论后七个工作日内制作完成 送达被解聘人员 被解 聘人员在接到解聘书面通知后三个工作日内办理交接手续 第六节第六节 工作交接工作交接 第三十五条 公司员工在调岗 兼职 停职和解聘等情形出现时 应与接手人办理交接 手续 第三十六条 交接手续包括下列内容 待办和正在办理尚未完成的事项 在岗位期间保管的文件资料 其他应交接的工作内容 第三十七条 交手人和接手人在办理交接手续时 交手人应列明清单 接手人盘点签收 第三十八条 部门经理以下人员办理交接手续 由部门经理监交 部门经理和副总经理 交接手续由总经理监交 交接手续应在三个工作日内办理完毕 第四节第四节 附附 则则 第三十九条 本制度未尽事宜由总经理负责解释并裁决 第四十条 本制度从 2010 年 1 月 1 日起实施 湖南森源贸易发展有限公司 2009 年 12 月 20 日 规章管理制度规章管理制度 湖南森源贸易发展有限公司湖南森源贸易发展有限公司 第第 1313 页页 共共 5151 页页 考勤管理制度考勤管理制度 第一章第一章 总总 则则 第一条 为了公司管理规范化 制度化 加强劳动纪律和工作秩序 结合公司实际情况 特制定本制度 第二条 本制度适用于公司全体员工 包括试用期人员 第三条 归口管理 1 综合管理部助理负责日常考勤记录 2 财务部负责考勤记录的汇总 核算 3 总经理负责考勤记录的审批 第二章第二章 考勤制度考勤制度 第四条 公司办公室实行每日七小时工作制 工作时间如下 周一至周五 8 30 17 00 周六 8 30 11 30 午休 12 00 13 30 仓储部和门市经营部工作时间为 周一至周六 8 30 17 30 第五条 公司员工在工作时间内不允许进餐 午休不得超时 第六条 上班时间不按时到岗位的为迟到 提前离开工作岗位的为早退 工作日不上班 又没有请假的为旷工 迟到早退考核按下表执行 时长扣款标准备注 规章管理制度规章管理制度 湖南森源贸易发展有限公司湖南森源贸易发展有限公司 第第 1414 页页 共共 5151 页页 1 小时内 含 2 小时工资 迟到 早退 1 2 小时半天工资 少于 4 小时一天工资 4 含 8 小时三天工资 8 小时以上旷工时数的 3 倍 连续旷工 3 天视为自动离职 旷工 全年累计 5 天开除 扣款从当月工 资中直接扣除 第七条 员工出勤考核是员工工作绩效考核的重要组成部分 与员工工资 奖金的分配 密切相关 考勤员要及时如实地汇集考勤资料 在每月第 3 个工作日前完成出勤情况的汇总 上报工作 第八条 负责考勤管理的人员要严肃考勤纪律 实事求是 认真负责 不得徇私舞弊 弄虚作假 第九条 公司业务人员 外出办事人员原则上在下班时间必须回公司报到 确因工作需 要不能回公司的 则需要通知公司负责人 由综合管理部助理记录考勤 第三章第三章 请假制度请假制度 第十条 公司员工假勤类别主要分为 年休假 事假 病假 婚假 产假 护理假 计 划生育假 长产假 保胎休息 哺乳假 工伤治疗假 丧假等 第十一条 公司在职人员请假须提前一天到综合管理部领取 请假申请单 填写请假时 间 事由等 由部门负责人审核 公司总经理批准后 再交回综合管理部 员工遇特殊或紧 急情况不能及时办理手续的 口头或电话通知公司总经理或公司值人员 必须在假后两日内 书面说明理由并补办相关手续 否则作旷工处理 第十二条 请假期间 遇有休息日 法定节日不另给假 统一按事假计算 事假期间不 计工资 第十三条 事假 假期待遇及相关规定 员工请事假按照其个人的日标准工资额 本人岗位薪级工资额除 以 20 83 天 如实扣减请假日工资 误餐费 通讯交通费等与出勤挂钩考核的其他工资性收 入也相应扣减 事假期间奖金扣减标准按照奖金分配考核办法执行 规章管理制度规章管理制度 湖南森源贸易发展有限公司湖南森源贸易发展有限公司 第第 1515 页页 共共 5151 页页 第十四条 病假 1 病假待遇及相关规定 员工患病或非因工负伤在出具医院证明或医生的休息建议书后可以休病假 病假在两个 月以内的 工资照发 病假超过两个月不超过六个月的 从第三个月起按照下列标准发给病 假期间工资 1 连续工龄不满十年的 发给本人工资 岗位薪点 级 工资 下同 的 80 2 连续工龄满十年不满二十年的 发给本人工资的 90 员工病假超过六个月的 从第七个月起按照下列标准发给病假期间工资 1 连续工龄不满十年的 发给本人工资的 60 2 连续工龄满十年以上的 发给本人工资的 70 误餐费 通讯交通费等与出勤挂钩考核的其他工资性收入也相应扣减 病假期间的奖金 扣减标准按照奖金分配考核办法执行 2 审批程序与相关规定 1 本人申请 医疗卫生部门证明后由员工所在部门报总经理核准 2 员工连续病假时间按一年内的时间累计 第十五条 婚假 1 假期规定 1 职工结婚 可请婚假 3 天 如男女双方不在一地 按行程远近可另给路途假 2 实行晚婚的初婚者 可享受婚假 15 天 2 假期待遇及相关规定 在批准的假期内 享受在职在岗的工资 奖金 福利待遇 假 期所发生的路途费用自理 第十六条 产假 护理假 计划生育假 长产假 保胎休息 1 假期规定及相关待遇 1 女职工生育请产假 凭生育证办理请假手续 报总经理核准 规章管理制度规章管理制度 湖南森源贸易发展有限公司湖南森源贸易发展有限公司 第第 1616 页页 共共 5151 页页 2 女职工生育享受 90 天产假 难产的 增加产假 15 天 双胞胎生育的 每多生育一 个婴儿 增加产假 15 天 2 女职工 24 周岁以上生育为晚育 晚育的初产妇 可延长产假 30 天 在产假期间 申 请领取独生子女证 可延长产假 30 天 男方享受 10 天护理假 夫妻异地生活的 男方享受 护理假 20 天 3 男女职工为了实行节育而实施的人工流产或节育手续后需要休息的 可请计划生育假 经所在部门核准后 报总经理 4 女职工怀孕三个月内流产的 持县级以上医疗 保健机构证明 给予产假 20 30 天 三个月以上七个月以下流产的 给予产假 42 天 七个月以上按正常产假处理 产假 护理假 计划生育假期间享受在职在岗的工资 奖金 福利待遇 5 怀孕七个月以上和哺乳期的女职工经单位批准 可休长假 时间最多为一年 长假期 间的工资按本人岗位薪点 级 工资的 80 发给 奖金等与出勤挂钩考核的其他待遇停发 6 女职工有流产先兆 根据县级以上医疗 保健机构证明 需保胎三个月以上的 其休 息期间的工资可按本人岗位薪点 级 工资的 80 发给 奖金等与出勤挂钩考核的其他待遇 停发 第十七条 丧假 1 假期规定 职工的直系亲属 父母 配偶和子女 死亡时 经总经理核实 给予丧假 3 天 如死亡 的直系亲属在外地 可按路程远近 酌情增加路程假 2 假期待遇 1 在批准的假期内 员工工资照发 奖金等与出勤挂钩考核的其他工资性收入按各单 位的奖金分配考核办法执行 2 假期所发生路途费用自理 第十八条 年休假 规章管理制度规章管理制度 湖南森源贸易发展有限公司湖南森源贸易发展有限公司 第第 1717 页页 共共 5151 页页 1 休假条件 a 连续工作满一年以上 员工新进本单位且连续工作满 12 个月以上的 从第 13 个月开 始享有年休假 按照在本单位剩余月数折算确定 折算后不足 1 整月的部分不享受年休假 b 员工当年有下列情况之一者 不享受当年年休假 1 员工依法享受寒暑假 其休假天数多于年休假天数的 2 累计工作满 1 年不满 10 年的员工 请病假累计 2 个月以上的 3 累计工作满 10 年不满 20 年的员工 请病假累计 3 个月以上的 4 累计工作满 20 年以上的职工 请病假累计 4 个月以上的 5 触犯刑律受刑事处分者 6 违反治安管理条例受拘留及以上处分者 7 受党内严重警告和行政记大过及以上处分者 8 在生产 工作 中玩忽职守 违反规章制度发生严重责任事故使国家财产遭受重大 损失者 9 工作极不负责 不遵守劳动纪律 经常完不成生产 工作 任务者 10 违反计划生育政策者 11 员工在休假年度已经安排休假后出现上述情况之一的 在下一个休假年度予以扣 除 3 假期规定 员工累计工作已满 1 年不满 10 年的 年休假 5 天 已满 10 年不满 20 年 的 年休假 10 天 已满 20 年的 年休假 15 天 国家法定休假日 休息日不计入年休假的假期 4 假期待遇及相关规定 1 在批准的假期内 享受在职在岗的工资 奖金 福利待遇 2 用人单位根据生产 工作的具体情况 并考虑员工本人意愿 统筹安排员工年休假 规章管理制度规章管理制度 湖南森源贸易发展有限公司湖南森源贸易发展有限公司 第第 1818 页页 共共 5151 页页 3 用人单位经员工同意不安排年休假或者安排职工年休假天数少于应休年休假天数 应当在本年度内对员工应休未休年休假天数 按照其日工资收入的 300 支付未休年休假工资 报酬 其中包含用人单位支付员工正常工作期间的工资收入 4 用人单位安排职工休年休假 但是职工因本人原因且书面提出不休年休假的 用人 单位可以只支付其正常工作期间的工资收入 5 计算未休年休假工资报酬的日工资收入按照职工本人的月工资除以月计薪天数 20 83 天 进行折算 第十九条 哺乳假 女职工给未满周岁的婴儿哺乳 规定每天给哺乳 1 小时 上下午各半小时 多胞胎生育 的 每多哺乳一个婴儿 每次哺乳时间增加 30 分钟 哺乳时间和在本单位内哺乳往返途中的 时间 算作劳动时间 第二十条 工伤治疗假 1 相关规定 员工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的 其 住院治疗期间为工伤治疗假 1 员工因工负伤的确定 以安全部门的事故分析报告为准 2 员工因工负伤住院治疗 其工伤治疗假期由医务部门根据伤势确定 并开具治疗休 息证明 一般不超过 12 个月 伤情严重或者情况特殊 经社区的市级劳动能力鉴定委员会确 认 可以适当延长 但延长不得超过 12 个月 2 假期待遇 在批准的工伤治疗假期内 享受在职在岗的工资 奖金 福利待遇 第二十一条 请假申请单 及所附单具由公司文员统一保管两年以上 第四节第四节 加加 班班 第二十二条 仓储部加班工资计算办法如下 一 装卸货物按照实际吨位计算加班工资 全天累计 5T 以内按照 10 元 T 计算 5T 含 20T 按照 5 元 T 计算 20T 含 以上按照 3 元 T 计算 二 分切纸按照实际分切吨位计算加班工资 全天累计 5T 以内按照 20 元 T 计算 规章管理制度规章管理制度 湖南森源贸易发展有限公司湖南森源贸易发展有限公司 第第 1919 页页 共共 5151 页页 5T 含 20T 按照 10 元 T 计算 20T 含 以上按照 8 元 T 计算 三 周日或者法定节假日如确需分切纸必须经业务经理同意后方可通知仓储部进行 第二十三条 门市经营部人员休息日和法定节假日原则上不计加班 工作日期间发货时 间超过正常工作时间的以 5 元 小时计算加班工资 第二十四条 办公室人员原则上不安排加班 确因工作需要由部门负责人酌定可以加班 1 小时以内不计算加班 超过 1 小时 含 按照 8 元 小时计算加班工资 第二十五条 加班工资于每月 15 日由财务部统一发放至各部门 第二十六条 因工作需要须加班的 公司负责人统一安排加班人员及任务 任务完成后 第一时间通知公司负责人 第二十七条 员工加班应在上班后的第一个工作日内填写 加班申请单 交综合管理部 助理处统计 财务部门核算 最后由总经理审批 第五节第五节 会会 议议 第二十八条 根据实事求是的原则 公司会议不定期召开 主要有早 晚例会 周 月 年总结会议 第二十九条 早晚例会由公司值班经理根据需要决定召开 其他总结性会议由总经理不 定期召开 会议以简单 明为了原则 早 晚例会不得超过 20 分钟 周 月末会议尽量不超 过 1 小时 年度总结会议可适当延长 但应控制在 3 小时以内 第三十条 每次公司会议内容由公司文员做记录 并且及时向因故未参加会议的员工传 达会议内容 第三十一条 公司员工无故不参加会议的 将对其进行处罚 具体处罚标准如下 1 无故不参加早 晚例会的 每次扣款 10 元 人 2 无故不参加周 月末总结会议的 每次扣款 50 元 人 3 无故不参加年度总结大会的 取消年终奖的发放 第六节第六节 附附 则则 第三十二条 未尽事宜由公司总经理解释和裁决 第三十三条 本办法自 2010 年 1 月 1 日起执行 原有规定与此办法相冲突的 以此办法 为准 规章管理制度规章管理制度 湖南森源贸易发展有限公司湖南森源贸易发展有限公司 第第 2020 页页 共共 5151 页页 湖南森源贸易发展有限公司 2009 年 12 月 20 日 薪资管理规定薪资管理规定 一 目的 为了更好的规范薪资管理 为公司薪资评定 薪资发放流程等薪资管理工作提供明确规 则 根据我国 劳动合同法 的规定 结合公司和岗位设置的实际情况 按照工资增长与公 司发展相一致的原则 特制定本制度 二 适用范围 公司全体员工 含试用期人员 三 归口管理 总经理负责本制度的批准及未尽事宜的裁决 综合管理部经理负责本制度的解释工作 财务部负责工资的汇总 核算 呈报与发放 总经理负责工资的签发 四 薪资结构及内容 基本工资 岗位工资 绩效工资 浮动工资和奖金 工龄工资 薪资构成 加班工资 规章管理制度规章管理制度 湖南森源贸易发展有限公司湖南森源贸易发展有限公司 第第 2121 页页 共共 5151 页页 职务津贴 通迅补贴 附加工资 午餐补贴 交通补贴 五 薪资结构说明 一 基本工资 是为保障员工最基本的生活需要而核定的工资 参照长沙市平均生活水平和工资水平 本公司基本工资暂时定为每月 600 元 二 岗位工资 是依据员工工作能力 岗位职责而核定的工资 各岗位工资标准如下 表 岗位工资执行标准岗位工资执行标准 单位 元 部门岗位岗位工资标准 总经理1000 副总经理800总经理办公室 经理助理600 会计600 会计助理500 出纳450 财务部 出纳助理350 业务经理400 业务员400业务发展部 业务助理300 综合管理经理400 综合管理部 综合管理助理 内勤 文员 300 仓储主管400 仓储部 仓储员300 门市主管400 门市经营部 门市业务400 规章管理制度规章管理制度 湖南森源贸易发展有限公司湖南森源贸易发展有限公司 第第 2222 页页 共共 5151 页页 门市内勤300 三 绩效工资 根据月度业绩指标和综合管理指标考核情况 核发的月度浮动工资和 奖金 其核发标准参照 绩效考核管理办法 月度病 事假累计超过 10 个工作日 含 以 上 原则上不发放月绩效奖金 四 工龄工资 G 是鼓励员工服务企业 根据员工为公司连续工作的年限核定的工 资 工作年限核发标准备备注 1 年 G 3 年20 元 年 人 3 年 G 5 年30 元 年 人 5 年 G50 元 年 人 计入工资总额 每月足额 发放 五 加班工资 是指公司员工在节假日和休息日按照公司安排加班 根据加班内容 加班时数而核定的工资 管理夫员及业务人员因自身工作需要延长工作时间不属于加班范围 不计加班工资 六 通迅补贴 是根据岗位性质和工作需要而核定的附加工资 其执行标准如下 通迅补贴执行运用标准通迅补贴执行运用标准 单位 元 部门岗位通迅补贴标准 总经理400 副总经理300总经理办公室 经理助理200 财务经理50 会计30 会计助理30 出纳50 财务部 出纳助理30 业务经理100 业务助理50业务发展部 业务员50 规章管理制度规章管理制度 湖南森源贸易发展有限公司湖南森源贸易发展有限公司 第第 2323 页页 共共 5151 页页 综合管理经理100 综合管理部 综合管理助理 内勤 50 仓储主管100 仓储部 仓储员30 门市主管100 门市业务50门市经营部 门市内勤30 注 兼职岗位的 按最高岗位通迅补贴执行 七 午餐补贴是公司根据员工出勤情况 予以核定的餐费补助 补贴标准 120 元 月 人 八 交通费补贴 公司员工因工作需要或临时委派任务所支出交通费经部门经理确认 公司负责人审核签字后按实报销 九 职务津贴 经理级以上人员享受职务津贴 1 副总经理职务津贴为 400 元 月 2 财务经理职务津贴为 200 元 月 3 业务经理职务津贴为 200 元 月 4 综合管理经理职务津贴为 200 元 月 5 门市经营部经理职务津贴为 200 元 月 6 仓储部经理职务津贴为 200 元 月 核发方式 按月发放 根据公司备季度完成情况 相应调整各部门职务津贴 完成 80 以上 发放全额 过季不补 六 说明 一 公司员工因受嘉奖而增加的工资经总经理批准后由财务部在其当月工资中发放 二 以上所述薪资均为税前列支 三 发薪时间 公司实行月薪制 每月 8 日为发放上月 1 日至月末 薪资 固定工 资 月绩效奖金每月 15 日发放 遇节假日顺延 财务部门提前 2 个工作日将核发工资交总经 理签安字 如遇长假 如春节 国庆等 经总经理批准后 可提前预付 七 调薪 规章管理制度规章管理制度 湖南森源贸易发展有限公司湖南森源贸易发展有限公司 第第 2424 页页 共共 5151 页页 调薪 是指因岗位变动 兼职 试用期满等情况对原工资标准进行调整 一 职位异动调整 员工职位发生异动 依新聘任职位核定薪资等级 并调整岗位工资 二 试用期满转正调整 试用期间按月薪资的 80 发放 试用期满后 调整为所核定的月薪资标准 三 调薪后的工资标准从调整之日开始执行 八 公司经营状况发生重大变化或受政策法规 不可抗力及当地物价水平等因素影响 经总经理批准决定 可适当调整工资水平 但不得低于当时当地的最低工资标准 九 本制度自 2010 年 1 月 1 日起实施 原相关制度同时废止 湖南森源贸易发展有限公司 2009 年 12 月 20 日 财务管理制度财务管理制度 第一章第一章 总总 则则 第一条 为加强公司财务工作管理 发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用 根据中华人民共和国财政部颁发的 企业财务通则 和 工业企业财务制度 特制定本制度 第二条 公司各部门和员工在办理财会事务时 必须遵守本制度 第二章第二章 财务部机构设置及部门职能财务部机构设置及部门职能 第三条 财务部由财务经理 会计 出纳 会计助理 出纳助理以及审计员组成 第四条 财务部门的职能 一 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度 二 建立健全财务管理的各种规章制度 编制财务计划 加强经营核算管理 反映 分析财务计划的执行情况 检查监督财务纪律执行情况 规章管理制度规章管理制度 湖南森源贸易发展有限公司湖南森源贸易发展有限公司 第第 2525 页页 共共 5151 页页 三 积极为经营管理服务 促进公司取得较好的经济效益 四 厉行节约 合理使用资金 五 合理分配公司收入 及时完成需要上交的税收及管理费用 六 对有关机构及财政 税务 银行部门了解 检查财务工作 主动提供有关资料 如实反映情况 七 完成公司交给的其他工作 第三章第三章 财务工作管理财务工作管理 第五条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止 第六条 会计凭证 会计帐簿 会计报表和其他会计资料必须真实 准确 完整 并符 合会计制度的规定 第七条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证 并根据审核的原始凭证 编制记帐凭证 会计 出纳员记帐 都必须在记帐凭证上签字 第八条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查 保证帐簿记录与 实物 款项相符 第九条 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理 并报送有关部门 会 计报表每月由会计编制并上报一次 会计报表须会计签名或盖章 第十条 财务工作人员对本公司实行会计监督 财务工作人员对不真实 不合法的原始 凭证 不予受理 对记载不准确 不完整的原始凭证 予以退回 要求更正 补充 第十一条 财务工作人员发现帐簿记录与实物 款项不符时 应及时向总经理书面报告 并请求查明原因 作出处理 第十二条 财务工作应当建立内部稽核制度 并做好内部审计 第十三条 出纳人员不得兼管稽核 会计档案保管及收入 费用 债权和债务帐目的登记 工作 第十四条 财务审计每季一次 审计人员根据审计事项实行审计 并做出审计报告 报 规章管理制度规章管理制度 湖南森源贸易发展有限公司湖南森源贸易发展有限公司 第第 2626 页页 共共 5151 页页 送总经理 第十五条 财务工作人员调动工作或者离职 必须与接管人员办清交接手续 第十六条 财务工作人员办理交接手续 由总经理办公室监交 第四章第四章 支票管理支票管理 第十七条 支票由出纳员或总经理指定专人保管 支票使用时须有支票领用单 经总经 理批准签字 然后将支票按批准金额封头 加盖印章 填写日期 用途 登记号码 领用人 在支票领用簿上签字备查 第十八条 支票付款后凭支票存根 发票由经手人签字 会计核对 购置物品由保管员 签字 总经理审批 填写金额无误 完成后交出纳人员 出纳员统一编制凭证号 按规定登 记银行帐号 原支票领用人在 支票领用单 及登记簿上注销 第十九条 公司财务人员支付 包括公私借用 每一笔款项 不论金额大小均须总经理 签字 总经理外出应由财务人员设法通知 同意后可先付款后补签 第五章第五章 现金管理现金管理 第二十条 公司可以在下列范围内使用现金 一 职员工资 津贴 奖金 二 个人劳务报酬 三 出差人员必须携带的差旅费 四 结算起点以下的零星支出 五 总经理批准的其他开支 结算起点定为 100 元 结算规定的调整 由总经理确定 第二十一条 除本制度第二十四条外 财务人员支付个人款项 超过使用现金限额的部 分 应当以支票支付 确需全额支付现金的 经会计审核 总经理批准后支付现金 第二十二条 日常零星开支所需库存现金限额为 2000 元 超额部分应存入银行 第二十三条 财务人员支付现金 可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取 规章管理制度规章管理制度 湖南森源贸易发展有限公司湖南森源贸易发展有限公司 第第 2727 页页 共共 5151 页页 不得从现金收入中直接支付 即坐支 因特殊情况确需坐支的 应事先报经总经理批准 第二十四条 财务人员从银行提取现金 应当填写 现金领用单 并写明用途和金额 由总经理批准后提取 第二十五条 公司职员因工作需要借用现金 需填写 借款单 经会计审核 交总经理 批准签字后方可借用 超过还款期限即转应收款 在当月工资中扣还 第二十六条 符合本规定第二十四条的 凭发票 差旅费单及公司认可的有效报销或领 款凭证 经手人签字 会计审核 总经理批准后由出纳支付现金 第二十七条 发票及报销单经总经理批准后 由会计审核 经手人签字 金额数量无误 填制记帐凭证 第二十八条 工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理 编制职员工资表 交总经理签字 财务人员按时提款 当月发放工资 填制记帐凭证 进行 帐务处理 第二十九条 差旅费及各种补助单 包括领款单 由部门经理签字 会计审核时间 天 数无误并报送总经理签字 填制凭证 交出纳员付款 办理会计核算手续 第三十条 出纳人员应当建立健全现金帐目 逐笔记载现金支付 帐目应当日清月结 每日结算 帐款相符 第六章第六章 会计档案管理会计档案管理 第三十一条 凡是本公司的会计凭证 会计帐簿 会计报表 会计文件和其他有保存价 值的资料 均应归档 第三十二条 会计凭证应按月 按编号顺序每月装订成册 标明月份 季度 年起止 号数 单据张数 由会计及有关人员签名盖章 包括制单 审核 记帐 主管 由总经理指 定专人归档保存 归档前应加以装订 第三十三条 会计报表应分月 季 年报 按时归档 由总经理指定专人保管 并分类 填制目录 规章管理制度规章管理制度 湖南森源贸易发展有限公司湖南森源贸易发展有限公司 第第 2828 页页 共共 5151 页页 第三十四条 会计档案不得携带外出 凡查阅 复制 摘录会计档案 须经总经理批准 第七章第七章 处罚办法处罚办法 第三十五条 财务工作人员因账务错误 给公司造成事实损失的 由当事人全额承担 未造成事实损失的则对当事人按照错误发生金额的百分之五进行经济处罚 在当月工资中扣 除 出现下列情况之一的 对财务人员予以警告并扣发本人月薪 1 3 倍 一 超出规定范围 限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的 二 用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的 三 未经批准 擅自挪用或借用他人资金 包括现金 或支付款项的 四 利用帐户替其他单位和个人套取现金的 五 未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的 六 保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的 七 违反本制度条款认定应予处罚的 第三十六条 出现下列情况之一的 财务人员应予解聘 一 违反财务制度 造成财务工作严重混乱的 二 拒绝提供或提供虚假的会计凭证 帐表 文件资料的 三 伪造 变造 谎报 毁灭 隐匿会计凭证 会计帐簿的 四 利用职务便利 非法占有或虚报冒领 骗取公司财物的 五 弄虚作假 营私舞弊 非法谋私 泄露秘密及贪污挪用公司款项的 六 在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的 七 有其他渎职行为和严重错误 应当予以辞退的 第八章第八章 附附 则则 第三十七条 本制度由总经理办公室负责解释 规章管理制度规章管理制度 湖南森源贸易发展有限公司湖南森源贸易发展有限公司 第第 2929 页页 共共 5151 页页 第三十八条 本制度自 2010 年 1 月 1 日起生效 湖南森源贸易发展有限公司 2009 年 12 月 20 日 财务付款制度财务付款制度 第一节第一节 总总 则则 第一条 为确保公司所有付款都在预算