企业工作进程及制度汇总.doc

工作流程及制度汇总目录一请假程序3病事假管理制度4二出差程序5三费用报销程序6财务报销制度7四车辆维修及外借程序10五报废程序12车辆及驾驶员管理制度13六奖罚程序16奖惩条例17七材料物品申购程序18八办公用品及图书资料申购程序19采购制度20九材料出入库程序24十废料处理及其交款程序25库房管理制度26十一盖章程序27十二工资支付程序28十三资金借款程序30十四项目资金计划审批流程31资金管理制度32资金集中支付管理办法36十五合同签订程序38合同管理制度39十六发票申领、收款程序47十七现场设备租赁、机械台班定价流程48机械设备租赁管理办法49十八现场临时用工流程53十九预决算审批程序54二十结算程序55 一请假程序请假人填请假单主管（蒋轶郅、王凤鸣）总经理（梁总）财务（钟萍）按考勤制度执行请假申请表部门：岗位：姓名:请假类别：事假 病假 工伤假 加班补休婚假 年假 丧假 其他起止日期：自 年 月 日到 年 月 日，共 天。请假原因：联系电话：备注：请假人签名： 主管审批： 总经理审批：日期： 日期： 日期：病事假管理制度 一、员工请假，需办理相关手续。一般由本人提出书面申请，说明理由及请假类别、期限。请假在得到批准并办理手续后方为有效。二、安排好工作代理人 申请假条 项目负责人 公司三、病事假一天以下（包含一天）可以由项目负责人直接批准，由资料员备档。四、病事假两天以上者（包含两天）先由部门负责人初审后，再由项目部负责人审核，然后提交公司审批，公司批准后执行。二出差程序出差人填出差申请单主管（蒋轶郅、王凤鸣）总经理（梁总）财务（钟萍）借款出差申请单部门申请人出差日期年 月 日至 年 月 日，共 天出差省事与地区出差事由交通工具安排飞机 火车 动车 高铁 汽车 其他申请费用无 有 元审核部门部门主管： 总经理：日期： 日期：备注1.此表在出差之前填写；2.如出差途中变更行程计划需及时汇报。三费用报销程序申请人财务部财务主管总经理财务执行费用报销申请单报销部门： 年 月 日填 单据及附件共 页用途金额（元）备注财务部审批总经理审批合 计金额（大写）原借款 元应退余额 元 复核： 出纳： 报销人： 领款人：财务报销制度为了严格执行财务管理制度，加强财务支出管理，规范经费报销程序，结合本公司具体情况，制定本制度。一、差旅费1 员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。2 公司人员出差，凭票据填写差旅费报销单，需注明事由、起止时间，票据在标准范围内实报实销。3 无特殊原因或报账时未取得书面认可的超标准支出由出差人自负。4 交通费 出差发生的往返交通费凭车票报销，5小时以内车程的只报硬座票，5小时以上路程的方可报硬卧或高铁，原则上不报机票、软卧及的士票。有特殊情况需在票据上说明原因经总经理批准后方可按实报销。报销车票除二人及以上同行外均不得连号，报销时应注明日期、起止点及事由。 一般情况下往返途中的订票手续费为5元/张。 公司工程业务人员的异地交通费由工程负责人根据当地实际情况报计划，列入预算费用中。原则上超支自负，特殊情况需经公司总经理批准后方可报销。 市内交通费限额报销。业务人员市内业务原则上公司不派车，有意向的业务一律填写派车单，的士票控制在150元内报销，不发放现金。其他人员用车一律填写派车单，或乘公交车。5 住宿费 宿费标准为:单人省会城市150元/天，地级市120元/天，县城100元/天，双人120元/天，三人180元/天，在标准范围内凭正规发票按实报销。节约则可领取节约部分的50%补助。 出差地点有公司办事处且有住宿条件的均不再报销住宿费用。 出差需住宿而实际没发生住宿费用的，则可按住宿标准的50%领取住宿费。 工程住宿（超过十天）的由工地施工负责人根据当地实际情况报计划，经公司同意后按实报销。6 出差补助费 业务关系人员“长途”出差享受40元/人/天的膳食补助，不再报销与此相关的费用。 驻外工地人员享受20元/人/天的膳食补助。 长沙市外的“短途”（主要是长沙县、望城、浏阳、宁乡、湘潭、株洲）出差可享受20元/人/天的伙食补助，不再报销与此相关的费用，不享受住宿补助。 外请人员每天的伙食补贴20元/人/天，不再报销与此相关的费用。 如有特殊情况发生招待费用应先请示总经理，批准后方可报销。 出差人员均不再享受公司中餐补助。 出差人员均享受5元/人/天的通迅补助。 二、 出差回公司三天内必须办理报账手续，前账未报，不可续办借款手续。公司出差人员应按规定自觉规范行为,如出现违规行为差旅费自负。三、 公司人员因公司指派发生的市内交通费用凭票据报销公交车票，原则上不报销的士票，如有特殊情况需说明原因经批准后方可报销。公司业务员每月补助300元，不再报销其他交通费用（包括出差发生的），如有特殊情况需事先征得总经理同意，方可报销。 四、1.所有票据必须有经手人签字并注明事由及时间，经证明人签字、财办审核、总经理批准后方可报账。2.一般情况下不用无票开支单，都要开据盖有对方单位财务章的发票。如有特殊情况，需说明原因经总经理批准后方可报销。五、当月发生的票据应在本月底（30日前）报账。如有特殊情况需报财办经总经理同意后相应延时。六、经手人发生的报销凭证交财办审核无误无特殊情况财办应在一周内办理完毕，当月发生的报账费用原则上当月结清。 七、各种票据是财务报销的凭据，下列票据不予报销： 内容填写不全，字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据； 过期票据； 无用途、无经手人、证明人； 无财务公章。四车辆维修及外借程序 申请人（吴建晖）计经主管（王凤鸣）总经理（梁总）财务（钟萍）车辆维修申请表日期车牌号车辆型号申请人维修原因预计费用计经部门意见财务部意见总经理审批备注车辆外借申请表车辆号码借用日期出车线路借用人借用原因驾驶员借前车况1. 车辆外观：2. 照明情况：3. 邮箱余量：4. 违章数量：5. 初始公里数：借后车况1. 车辆外观：2. 照明情况：3. 邮箱余量：4. 违章数量：5. 回程公里数：计经部门意见总经理意见五报废程序后勤人员部门主管（蒋轶郅、王凤鸣）总经理（梁总）财务部执行库存材料/商品报废申请序号材料/商品名称单位数量购入日期报废原因处理方式备注123456审批意见主管/项目部负责人计 经 部财务部总 经 理 申请人：车辆及驾驶员管理制度为加强对公司车辆的严格管理，合理利用，节约开支，保证安全，以适应公司发展的需要，特制订本制度。1. 本制度所指车辆为公司所有车辆。2. 车辆牌照、各种规费、税费及证件，由公司统一办理。3. 公司车辆管理及调派由公司专人负责(负责人出差或不在公司时，由负责人委托公司人员管理调派)，任何人未经许可不能私自用车。负责人须严格认真地执行，合理做好车辆调派及管理工作，并负责公司车辆的年检、年审及养路票、年票购买等工作。4. 业务部门用车，车辆所产生的直接与间接费用在业务部各个项目中分担。5. 由总经理直接委派使用车辆的，当班驾驶员应准确的填写好车辆使用情况报送车辆负责人。6. 公司车辆不许私自开车回家过夜。如遇特殊情况应请示总经理，经同意后方可开车回家，并妥善保管好车辆。7. 车辆使用须严格实行派车单制度。申请用车须事先填报凭单，说明事由、时间、地点，由车辆管理负责人根据实际情况签字派车。车辆出长沙市范围，须报公司总经理批准。8. 如遇特殊情况，不能先填报用派车单的，在车辆完成坐车任务后，应及时按用车的实际情况补报派车单。9. 车辆管理负责人应配合财务部门，加强对车辆维修、油料等工作的管理。车辆实行定点维修，每月将出行单及维修结账单及时上报财务。10. 专职驾驶人负责车辆的日常维护保养，轮胎换位，车辆清洁等工作。每行驶5000公里进行正常保养，实行定点维修，先申报后进修，严把质量关，认真核对维护项目和 账单，及时上交财务。11. 车辆的保养、维修内容分为：11.1 车辆修理分三种：即小修、中修、大修。11.2 车辆保养分四种：即例行保养(又称日常保养)、一级、二级、走合期的保养。 11.3 车辆保养是定期强制执行的，必须坚持“保修并重”和以“预防为主”的原则，要有计划地安排，以达到延长车辆的使用寿命。11.4 定期保养周期12. 车辆出现故障或发生交通事故需要修理时，驾驶员需立即向办公室报告，由办公室联系物设部做出鉴定，填好记录备案，并及时向项目领导或分管领导汇报。13. 严格执行车辆维修审批手续，设备组会同办公室实行日常定点维修。按照申请、鉴定、预算、审批、下修车单、修后回执审核等程序进行；14. 对因有特殊情况需到指定地点以外修车的，必须报告办公室并经物设部审核在报项目部领导或分管领导批准后进行，否则不予报销修理费用。15. 更换下来的废、旧件，驾驶员应对照修理清单交回项目部登记，统一集体保管和处理。16. 车辆技术档案管理16.1 车辆技术、维修、保养必须逐台建立档案。从购买空卖空新车起逐年、逐项进行登记立档。原有或现有车辆档案不齐全或未建档的应逐一跟踪完善。16.2车辆的档案内容 新车购买时车价发票复印件，行驶证及其它*复印件。 每辆车的技术数据，说明书等。 每年的行车记录、年审记录。 大、中、小修，定期保养，二级保养记录。 历任驾驶员驾驶该车记录、里程等。17. 驾驶人须严格执行派车单制度，作好出车记录，及时上交财务。出车前做好车辆检查，保持车容、车貌整洁，车况良好。收车后，将车钥匙交给财务，并停放在公司指定地点（城市花园、华侨停、清政园车场），不得随意停放或开车回家。违者一次罚款壹佰元，后果严重者作除名处理。18. 驾驶员未经批推私自用车和将车借给他人，每次按上次记录里程和本次里程数之差三倍补交油料费。擅自将车借给他人的每次按上次记录里程和本次里程数之差六倍补交油料费，后果严重者作辞退处理。19. 驾驶员在接到出车任务上路行驶时，应严格按照道路交通法规行车，不得超高、低速行驶。如遇有道路违章行为，由驾驶员自行接受处罚，公司一律不予报销。特殊情况报总经理批准酌情处理。20. 出险管理规定，车辆出险时，驾驶员应及时报告给车辆负责人，并根据事故责任的分析做好相应的措施，将损失降到最低点。21. 驾驶员行车造成交通事故的，根据事故责任的划分和实际情况，公司将给予驾驶员相应的处罚。22. 驾驶员要服从调派，不得以任何借口拒绝出车。23. 公司员工遇特殊情况须用车，应请示总经理批准同意后方可用车，并根据实际用车情况收取一定费用（市内半天，不超过一百公里的，不计费；市内壹天按100元/天收取费用；外地按150元/天收取费用）。出车前公司将使用车辆加满油。使用完毕后，使用人需将车辆油箱加满，交财办和车辆负责人审核。如在用车途中发生的一切交通事故及违章、违法行为，一切由车辆使用人承担。24. 驾驶员违反公司车辆管理制度，经教育不改再犯者，将作辞退处理。六奖罚程序 申请人部门主管计经主管财务主管总经理财务部执行办公存档员工奖罚申请部门奖罚人员奖励事实记录：审批意见主管/项目部负责人 签名： 日期：财 务 部 签名： 日期：计 经 部 签名： 日期：总 经 理 签名： 日期：奖惩条例为了保证公司工作的高效率和优质服务，必须严格管理，严格要求，严格执行纪律，做到赏罚分明，本条例适用公司所有员工。一 奖励：凡符合下列条件之一者，公司将视情节给予精神和物质奖励：1 改革公司经营管理，提高服务质量，提出合理化建议，并经实施有显著成效者；2 在开拓市场，找开销路，介绍客户方面有贡献者。3 发现事故苗头，及时采取措施，防止重大事故发生者。4 严格掌握财务开支，节约费用有显著成绩者。二 罚款：1. 迟到一次罚款伍拾元，旷工一天罚款壹佰元；2. 因私打长途电话按话费双倍罚款，市内电话1元/次。接私人电话影响公司电话使用超过3分钟/次以1元/次罚款。3. 损坏公司财物双倍罚款；4. 财办人员未及时发现员工违规以10元/次罚款。三 自动辞职、辞退1. 违反国家法律法规者；2. 当月迟到三次或旷工两天以上者；3. 因私打公司电话违规两次以上者；4. 泄露公司商业机密或工作失误造成重大影响者。七材料物品申购程序申购程序由申请、询价、审批、借款、采购五个程序组成。(一)申请程序： 预算员编制材料总计划（罗世红）项目负责人（蒋轶郅）计经部门(王凤鸣）采购部及财务部各一份(钟萍)总经理审批（梁总）材料物品申购单序号材料名称单位单价申购量金额用途进场时间现场库存12345678备注：总经理： 财务主管： 计经主管： 项目负责人： 采购人： 八办公用品及图书资料申购程序 1、申请人书面申请部门主管总经理财务执行2、各部门所需专业图书资料：申请人书面申请部门主管总经理自行购买办公存档。办公用品及图书资料申购表申请部门申请时间申请人申请原因申购物品名称型号数量部门主管意见财务部意见总经理意见采购制度为了规范公司采购行为，降低公司经营成本，特制定本办法。1. 成立专门的采购部门，具体负责公司采购业务。2. 公司所有材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购，均应符合本办法的原则和采购工作规程。3. 重要的、大宗的、贵重的或限额以上的采购，由采购部门统一办理，按计划申请采购。无计划或不经申请私自采购者由当事人承担此采购费用，并对其进行相应的处罚。专项工程采购由总经理、财办、工程负责人组成，具体要求如下：3.1 公司成立材料物资采购招标小组。由公司总经理担任组长，成员由财务、项目经理、工程技术人员、项目部采购主管组成。3.2 由项目部在工程开工前根据工程实际情况编制出材料总计划及阶段性材料计划（月计划），该计划包含材料品名、数量、规格、质量标准、使用日期等内容。材料计划报招标采购小组审批后进行下步工作。采购模式：公开招标、邀请招标、竞争性谈判（议标）、询价比价、单一来源采购。3.3 招标小组会同项目部采购主管、技术人员先查看产地、料场，掌握资源、材质、价格、运输条件，按规定程序和技术要求取样送检，经检验合格的材料供应商可参与投标。3.4 招标采购必须有三家以上的供应商中进行报价综合评定，经评定选择其中一家供应商对需要数量较大的产品可选择1-2家供应商。3.5 对材料供应商必须进行评价选择：必须具有合法的经营执照、生产许可、检验报告等。必须具备相当的资源与资金。必须具有合作与服务的经营理念。必须有足够的货源和生产能力。调查对方供应的情况。供应商需有完善的售后服务系统。3.6 采购小组对初步意见进行全面、客观、准确的评审，按照市场的实际情况，本着同等价格比质量，同等质量比价格的原则确定采购模式，选择优质优价的材料供应商。（业主制定供应商除外）2.7根据采购合同、采购计划，物资采购人员与项目经理结合，由公司审批后由采购员进行实施。2.8 材料采购人员要有良好的政治素质和职业道德，在订购材料过程中，秉公办事，不谋私利，不收回和索要回扣。若违反规定或采购质次价高的伪劣产品，给项目造成经济损失及无正当理由加大采购费用时，给予以下处罚：如因回扣问题造成项目部经济损失，经查实后，完全由责任者承担责任，涉嫌经济犯罪的，交国家有关部门依法处理。如因其他原因：造成经济损失10000元以下，由直接责任人赔偿经济损失的80%，给予通报批评并解除劳动合同关系。直接领导责任人负领导责任，罚款20%。造成经济损失10000元以上100000万元以下，由直接责任人赔偿经济损失70%，解除劳动合同关系，直接领导责任人负领导责任，赔偿损失的30%，解除劳动合同关系。造成经济损失100000元以上500000万元以下，由直接责任人赔偿经济损失的60%，解除劳动合同关系。直接领导责任人负领导责任，赔偿损失的40%，解除劳动合同关系。4、大宗材料、半成品的界定4.1 大宗材料是指：钢筋、水泥、商品砼、电缆、砂石、石材及其他材料，凡是在工程中总用量价值在五万元以上的以及工程中相关配套设备。4.2 半成品半成品是路混用级配碎石、二灰碎石、水泥稳定碎石、沥青砼等。5、采购的实施5.1 确定供应商后，由采购招标小组上报公司经财务核准，总经理批准后签署。5.2 合同签订后由公司办公室存档，财务部、项目部留存。采购人员按照计划进行采购，货到后由项目部库房人员及技术人员共同负责接受，并对材料数量、质量进行严格验收。对不符合质量要求的产品做退货处理，对合格产品由库房人员盘点后及时办理入库手续。5.3 入库单经项目经理、采购员、库管员签字后交财务部进行上账、报销5.4入库单第一联交财务，第二联交供货方，（结算时须持发票及第二联验收单到公司财务办理）第三联交项目部采购主管。5.5 对项目部自行采购的材料，仍按上述程序办理。5.6 未按规定采购的材料，不得开据验收单。未签字盖章的入库单不予入账、不予进入工程成本、不予进行结算，并追究相关人员责任。5.7超出采购范围的采购，必须经公司领导批准。否则项目部不准入库、不准验收、项目部材料物资主管不准签字、盖章，公司财务部门不准结算，公司将追究相关人责任 5.8低值、小额或限额以下的采购，由使用的部门各自办理。所有材料的采购均由专职采购员负责，严格控制进货渠道，选择信誉好的商家。对材料的价格、质量把关，做到货比三家，价廉物美。所有采购的产品必须具备三证一报告（产品合格证、产品说明书、产品质量保证书、产品检验检测报告）。专职采购员对进货质量、数量出现异常时应有责任及时妥当地处理好。否则由此造成的经济损失由当事人承担。6.材料采购实行程序化：询价、比价、议价、定购，并每季由公司指派2人及以上的人员进行材料价格的市场调查，询价原则上3家以上的报价，并在提交调查表里签字确认。7.材料采购前应与各部门协调好，确定好各项明细（材料名称、品牌、型号规格、数量、技术要求、交货期等），确保材料订货的正确无误。如达不到要求，财办可否决采购员的实施方案。8.采购询价获准后，采购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款。买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式。合同文本须经总经理批准。9.采购合同经双方签章生效后，采购员按合同付款进度，向财务部申请借款，及时向供应方支付定金和各期货物。10.采购员按合同交货进度，及时催促供应方按时发货。收到托运单据或提货凭单后，即前往提货点，按提货程序清点货物品种、质量、数量或重量，相符后签收。如发现货物品种、数量或重量与合同不符，质量经检测与合同约定标准不符，采购员可拒绝接收或将货物退回供应方。11.收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。12.采购员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，应及时上报主管处置，寻找替代品。13.材料到工地必须有验收单，工地材料员签字后方可在财务报账。对不符合要求及劣质产品，工地负责人应及时反馈到公司并拒绝签收，以免留下工程质量隐患。14.常用货物、材料库存量少时应及时与仓管协调，对其进行有效地补仓处理，保证公司正常货源。15.采购部选择运输方式，应考虑运输费用、快捷性、途中损耗、安全性、方便性等，多方案比较后选定方式。九材料出入库程序1、入库程序 采购员采购保管员开据入库单项目负责人复核（蒋轶郅）材料入库单入库日期： 年 月 日 单号：序号品名单价数量金额入库人复核人主管： 库管员： 收料人：2、出库程序1)工地材料出库程序领料人填写出库单（领料单）项目负责人审批（蒋轶郅）仓库保管员发料材料出库单出库日期： 年 月 日 单号：序号品名单价数量金额出库人复核人主管： 库管员： 领料人：十废料处理及其交款程序现场定期处理废料，由工程部主管指定专人处理财务会计出具凭证持凭证到出纳交款 库存材料/商品报废申请序号材料/商品名称单位数量购入日期报废原因处理方式备注123456审批意见主管/项目部负责人计 经 部财务部总 经 理 申请人：库房管理制度一、为防止项目部材料、资产流失，凡用于工程项目的材料物资，都必须先入库后才能从仓库领出，严禁不开入库单而直接交施工班组领用。未经库管员签名确认，财务部有权拒绝报账。二、库房所有材料物资应分类建立帐册。材料物资可分为：固定资产类、耗材类。三、库房所有材料物资必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品名称加以标识。四、库管员必须及时对材料物资进行清点，办理入库、出库进行登记。所有账目发生当天入账完毕，不得以表代账。五、与库房发生各种业务关系的各相关人员，必须严格按材料采购入库及支领制度办理出入库手续。六、库房每月末进行一次盘点、整理，将仓库的收、发、存情况形成盘点表，上报给项目经理、财务部。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。七、库房对公司所购买的工具器具类进行登记造表，建立借用、回收登记制度。工程完工时清理、整理一次，并按可用、在用、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具，应及时上报财务部销账。八、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，库房应在7 天内编制出本工程项目竣工的材料统计表并上报公司相关部门。由物资部牵头，对剩余的材料处理作出处理意见，并及时上报公司相关部门。 九、分包队伍撤场前，库房管理人员必须核实借用物资及设备是否归还。十、做好库房的安全防范工作，合理摆放消防器具。十一、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料的统计、保管工作，并配合采购员做好材料清退、转库工作。 十一盖章程序申请人部门主管（蒋轶郅、王凤鸣）财务部（钟萍）办公存档（李美清）盖章使用申请单申请部门申请人申请日期份数文件名称事由摘要印章名称公章 合同专用章 其他 主管/项目部负责人意见计经部门意见财务部意见总经理意见十二工资支付程序 1)公司员工工资支付程序 财务部财务部主管总经理财务执行 公司员工工资支付申请单发放月份： 年 月序号姓名职务应发工资代扣款项实发工资备注1234567本月共发放工资金额合计：（元）财务部主管意见：总经理审批： 注：本表由财务人员填写，每月上报，经总经理批准后发放。 2)工地施工人员工资支付程序 考勤负责人项目经理财务主管总经理出纳员依据工资表开支工地施工人员工资申请表申请部门： 申请日期：申请人：工资所属期： 月应付工资总额代扣代缴项目实发工资个人所得税其他扣款实发工资支付方式支付金额支付记录笔数支付金额大写现金银行转账实发工资合计项目经理意见年 月 日财务主管意见年 月 日总经理审批年 月 日出纳签名： 付款日期：十三资金借款程序申请人部门主管计经部财务部总经理借款人将借据报财务部出纳员办理借款 资金借款申请单借款申请人还款时间借款原因借款金额大写： ￥： （元）部门主管审批年 月 日计经部门审批年 月 日财务部门审批 年 月 日总经理审批年 月 日十四项目资金计划审批流程项目部负责人计经部（王凤鸣）财务部（钟萍）总经理财务部（钟萍）项目名称申请金额申请原由：申请明细： 申请人： 年 月 日汇款账号项目经理日期：计经部门日期：财务部门日期：总经理日期：项目资金计划审批单资金管理制度 为加强公司资金的管理，加速资金的周转，提高公司经营效率，保证资金安全，特制订本制度。一 资金范围库存现金、银行存款及随时可变现的有价证券。二 资金管理机构1. 由财办负责，编制和执行预算、财务收支计划、拟订资金计划和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。2. 每月5-8日财办将上月资金使用情况明细表、银行对账单、资金回收及库存表，报总经理。3. 每月5-8日财办将上月总体销售报表及各部门分项业绩完成情况报总经理。三 资金预算管理每月底做好下月资金计划表报总经理。各部门费用开支要求规范，作好计划。不在计划内的资金，公司原则上不予开支。杜绝先执行后申请和严重超支情况的发生。如出现，公司可拒绝付款。施工实际情况与内部预算有冲突时，也必须先申请再执行。四 资金使用管理1 资金使用包括支付货款、往来款及费用的支出。2 货款及往来款支出由经手人填写资金付款审批单，经财办交总经理批准后办理。3 费用支出范围及标准(1) 差旅费(指正常业务出差，不含工程原因) 住宿费标准为: 单人省会城市150元/天，地级市120元/天，县城100元/天，双人120元/天，三人180元/天，在标准范围内凭正规发票按实报销。特殊情况经总经理批准后方可按实报销。 交通费用按实报销，5小时以内车程的只报硬座票，5小时以上车程的方可报硬卧或高铁，原则上不报机票、软卧及的士票。有特殊情况需经总经理批准后方可按实报销。报销车票除二人及以上同行外均不得连号，报销时应注明日期、起止点及事由。 “长途”出差补助为40元/天。 “短途”出差补助为20元/天。(2) 异地工程费用 异地工程费用每月初根据工程内部预算填写本月资金使用计划单。无计划的资金，公司不予以开支。 货款、材料款支出由经手人填写资金付款审批单，经财办交总经理批准后方可办理。 工地主材原则上一律由采购员在长沙购买，手续按内部预算的要求办理。特殊情况需在异地采购的，应先向公司财办申请，并告知当地供货商的联系电话，经公司批准后方可采购。 异地工地零星材料采购按规定要求在内部预算中的，在当地购买材料货款的结算必须凭工地保管员、使用人、工地负责人签字的收料单、供货单位的出货单及盖有该单位公章的收款收据，由经办人向公司办理结算。手续不齐全的，财办不予办理结算。 工程住宿（超过十天）的由工地施工负责人根据当地实际情况报计划，经公司同意后按实报销。 交通费按实报销。原则上不报销机票，有特殊情况需注明日期、起止点及原因。 公司人员出差补助按20元/天补助，外请人员补20元/天。供货方安装指导人员食宿一律自理。 聘用工人工资标准应在工地施工前报财办。工地工人工资根据工地考勤表的传真件经公司核准后交工地负责人支付。 工地内部结算在工程竣工后一个星期内需核算清楚。待公司核算清楚后按公司财务条例与施工队办理结算。 工程人员在工程费用使用过程中，出差回公司三天内必须办理报账手续，如公司报账后再出现工程人员与外界供货商发生的欠款由此引发的一切经济纠纷，由经办人负全部责任。经办人违规，公司有权做辞退处理并追究其法律责任。 （3） 业务招待费公司指派进行的业务招待费用需经总经理同意后实报实销。工程项目发生的业务招待费用必须在内部预算考虑范围内解决，业务费用的发生必须先向公司申请，杜绝不必要的浪费。（4） 市内交通费业务人员市内业务原则上公司不派车，有意向的业务一律填写派车单，的士票控制在150元内报销，不发放现金。其他人员用车一律填写派车单，或乘公交车。（5） 办公费办公用品由财办统一采购，各部门办公用品要及时报财办。凡单价在200元以上的办公用品采购前需报总经理同意，日常办公用品采购由财办负责控制价格。（6） 货款的支出货款的支出严格按资金计划单、审批制度执行。由经办人填写付款审批单，由部门负责人、财办签字后交总经理审批同意后方可办理。（7） 其他费用 提发货运费，财办落实价格，按实支付。 其他零星开支，由财办核准。五备用金1 备用金适用范围主要是差旅费（业务及工程）2 领报制度(1) 出差领取备用金先由领取人填写“付款审批单”，经部门负责人签字（或财办负责人签字）交总经理审批后填“借支单”。(2) 领取金额业务出差：按预计出差天数 * 住宿费标准 + 预计交通费 + 其他预计支出异地工程：按预计完工时间估计住宿及零星开支天数 + 招待费用(3) 出差回公司三天内凭票报销正常费用。(4) 各部门有协议涉及此项的按协议实行。资金集中支付管理办法为贯彻公司资金集中支付管理要求，进一步加强公司本部资金集约调配能力，强化预算控制，保证资金安全，提高资金使用效益有关规定特制订本办法。1. 资金集中支付是指公司本部实行资金预算控制、资金集中支付的管理模式。2. 资金集中支付业务管理的原则是：强化预算管控，增强资金保障能力；优化业务流程，减少资金支付环节；加强安全管理，防范支付业务风险；集中资金资源，提高资金运作效益。3. 公司预算资金中集中支付资金是指以下三类资金：3.1以公司日常经营开支的固定资金，具体包括写字楼租金、租住房租金、仓租、物管水电费、网络费、座机费、员工工资、福利费等（以下简称一类资金）。3.2以公司日常经营开支的业务资金，具体包括办公费、差旅费、业务费、招待费、车辆费用、其他费用等（以下简称二类资金）。3.3以销售或施工开支的项目资金，具体包括投标费用、项目前期费用、采购费用、人工费用、设备租赁费、管理费用、税金等（以下简称三类资金）。4. 公司资金预算的编制称为预算编制人，一类资金、二类资金由公司会计负责编制，三类资金由项目负责人负责编制；5. 资金预算编制人应切实履行职责，密切配合，严格预算控制，加强支付审核，确保资金安全和信息真实。6. 财务部是公司预算资金对外支付部门，称为资金支付部门。财务部是本部资金集中支付归口管理部门，履行以下职责：6.1制定公司本部资金集中支付管理办法、实施细则并组织实施；6.2审核、汇总编制、上报和下达集中支付现金流量预算；6.3审核资金支付申请，对外支付和向其他资金支付部门（单位）拨付款项；6.4负责处理款项支付业务结果，编制会计凭证，并将款项支付信息传递各部门进行销账处理；6.5负责稽核各部门集中支付结算手续、会计资料的合规性、完整性和准确性。6.6监督考核各部门集中支付工作的执行情况。7. 资金预算编制人应履行以下职责：7.1资金预算编制人根据资金预算将集中支付的固定资金、经营资金、项目资金计划上报公司本部；7.2收集并向财务部提供资金结算的原始单据，并对原始单据的真实性、合法性负责；7.3负责向财务部门发起资金支付申请。7.4负责规范合同管理，避免结算方式变化影响合同履约法律风险；8. 月度集中支付资金管理8.1公司本部严格按照公司年度资金预算逐月编制月资金使用计划，并对月资金使用计划实行预算控制。8.2项目预算责任部门应以项目内部预算为基础编制项目月资金使用计划，完成必要的审批流程后，于每月25号前报公司财务部。8.3财务部对预算责任单位上报的月资金使用计划进行审核，确保各项支出符合规定、满足付款条件。8.4 集中支付月资金使用计划经总经理审批后，原则上不予调整。列入年度预算内但未列入月资金使用计划的资金，确需追加支付的，应报财务部履行月资金使用计划调整程序。年度预算外的资金支出，应按规定先履行年度预算调整程序，再履行月资金使用计划调整程序。8.5月资金使用计划严格按月控制执行，当月资金使用计划未执行完毕的金额不可结转，需在以后月度支付的，应纳入以后月资金使用计划。9. 资金支付管理9.1对于固定资金（一类资金）、经营资金（二类资金）的集中支付，由财务部每月28号提交下月资金使用计划申请，经总经理审批后财务部办理资金支付手续，并对各项资金支出及提交原始单证的真实性、合法性、准确性负责，且在下月20号前由财务部集中支付。9.2对于项目资金（三类资金）的集中支付，由项目负责人在每月25号提交下月项目月资金使用计划，经总经理审批后由财务部根据项目进度办理资金支付手续，并对各项资金支出及提交原始单证的真实性、合法性、准确性负责，每月10号、25号前分两次由财务部集中支付。十五合同签订程序经手人起草合同法律顾问审核部门主管（蒋轶郅）计经部门(王凤鸣）财务部(钟萍)总经理（梁总）经手人交资料员（李美清）一份（原件）存档，自留一份执行。 合同会审表年 月 日 合同编号：合同名称甲方代表乙方代表合同内容合同金额项目负责人意见计经部意见财务部意见总经理批示备注合同管理制度为规范公司合同管理，明确管理职责，界定管理层面，防范经营风险，提高管理效能，结合公司实际情况，特制定本制度。1. 制度适用除劳动合同外，公司所有对外合同管理。2. 本制度所指的合同包括：2.1建设工程施工合同：指与业主签订的施工合同。2.2联合施工合同：指针对部分特殊工艺的工程，与具有施工资质的企业共同施工所签订的合同。2.3专业分包合同：指针对特殊工艺和施工技术的单体工程，与具有专业施工资质的企业签订的专业分包合同。2.4劳务分包合同：指与具有劳务分包能力的单位签订的只含有人工的分包合同。2.5扩大的劳务分包合同：指与具有劳务分包能力的单位签订的含有人工和机械的分包合同。2.6材料采购合同：指与材料供应商签订的在工程施工中所需的材料的采购合同。2.7设备租赁合同：指与设备出租方（或承租方）签订的在工程施工中所需的设备的租赁合同。2.8设备采购合同：指与设备供应商签订的在工程施工中所需的设备的采购合同。2.9其他合同：指公司、项目部正常经营、生产、办公所需对外签订的各类合同，如：保险合同、房屋租赁合同、供电合同等。3. 公司合同实行专业集中管理原则，并执行合同评审程序。4. 合同管理是指对合同立项、意向接触、资信调查、商务谈判、合同条款拟定、审查会签、签字、备案审核，履行、变更、中止、解除、纠纷处理的监督及执行，立卷归档等全过程的管理。5. 公司专业部门配备专业合同管理员负责本业务分工范围内的合同管理工作。5.1合同管理机构的主要职责： 总经理职责：负责公司和项目部所有合同的批准及签订。财务部职责：（1）参与项目部合同在公司的评审、分析、履行情况。（2）参与其他合同的评审、分析、履行情况。(3) 归口管理公司借贷款合同；(4) 负责公司借贷款合同的起草、组织评审及签订；(5) 负责本专业合同档案管理，执行合同登记、录入、统计及报告。经营部职责： (1) 负责其业务范围内的分包合同起草、组织评审及签订。(2) 负责其业务范围内的分包合同的招投标工作。(3) 负责对其业务范围内的分包合同进行监督履行、跟踪检查、变更直至合同终止。(4) 负责对业务范围内的分包合同进行归口管理，登记、录入核算控制部台账。 5.2核算部职责：核算控制部是合同主管部门，负责公司及各项目部各类合同的管理工作，具体职责为：（1）负责建设工程施工合同谈判、起草、交底、备案、归档。（2）负责制定项目部合同的标准文本。（3）负责项目部合同在公司的评审、分析。（4）负责其他合同的评审、分析。（5）负责落实各类合同的印签手续。（6）负责各类合同的编号、归档。(7) 负责监督、检查项目部各类合同的评审、交底情况。(8) 收集、整理维护公司权益的资料。(9) 审核合同责任成本和目标成本的对比情况。项目经理职责：项目经理负责项目部各类合同的履行工作，主要职责是：（1）负责所在项目合同的签订和审批。（2）参与所在项目的合同谈判、评审、分析。（3）履行建设工程施工合同中规定的职责，监督分包工程的进度及工程质量。（4）参与所在项目合同在公司的评审、分析。（5）监督所在项目的合同履行情况。5.3办公室职责：(