设备材料部相关模板流程示意图

1 设备材料部相关模板流程示意图设备材料部相关模板流程示意图 1 材料采购计划申报流程 主材 材料采购计划申报流程 主材 项目部 发起人 工程公司分公司经理 核定 周虹霞 主控 徐华 审批 王铁柱 审批 周虹霞 主控 区域采购经理 执行 项玲 告知 二级单位供应科长 告知 注 注 a 此流程仅针对主材 主材范围包括 1 钢材 2 水泥 木材 3 所有安全防护用品 安全帽 安全带 安全网 4 阀门 5 管件 6 电气 仪表用的电缆 桥架 灯具 表 盘 柜 7 焊材 焊条 焊丝 8 大型防腐保温材料 b 材料计划必须考虑材料采购的周期 务必及时准确提出 避免影响现场施工生产 c 发起人 项目部 严格按照附件附件 1 材料需用 采购 计划 表格填写各项内容 表格中的本地价与合同 中标价填写一样即可 所需材料如有特殊要求请详细说明或提供相应图纸 封面需各相关部门人员签字 并加盖项目部公章 将 材料需用 采购 计划 扫描后连同电子版一同作为模板附件发起 计划中需 用单位主管签字栏可由 OA 流程代替 d 周红霞对所报计划内容完整性进行审核 登记及流程分配 对未按要求填写的计划直接退回发起人 e 项玲对计划相应数据进行统计 f 区域采购经理对审批后材料计划进行具体实施 2 材料采购单审批流程 主材 材料采购单审批流程 主材 区域采购经理 发起人 项玲 主控 王铁柱 审批 殷伯恒 审批 项玲 主控 区域采购经理 协同 项目部 执行验证验收手续 徐华 告知 周红霞 告知 2 注 a 此流程为 材料采购计划申报流程 主材 的后续流程 b 区域采购经理依据项目部所提 材料需用 采购 计划 填写流程中附件附件 2 设备 材料采购计划单 c 项目部依据流程审批执行材料的到货验证验收 并做好相应的记录工作 填写附件附件 3 产品到货验证记录 扫描后通过 OA 反馈给相对应的区域采购经理 3 集中采购资金申请流程 主材 集中采购资金申请流程 主材 区域采购经理 发起人 徐华 核定 王铁柱 核定 张德平 主控 王娟 核定 工程公司分公司经理 告知 二级单位财务科长 告知 刘德威 审批 殷伯恒 审批 侯帅 执行 丁华章 告知 注 注 区域采购经理完整填写流程中附件附件 4 集中采购资金支付申请单 付合同扫描件一同发起 4 采购资金内部划转流程 主材 采购资金内部划转流程 主材 张德平 发起人 王娟 核定 刘德威 审批 殷伯恒 审批 张德平 主控 候帅 执行 丁华章 告知 工程公司分公司经理 告知 二级单位财务科长 告知 二级单位供应科长 告知 3 5 辅助材料及委托采购主材资金申报流程 辅助材料及委托采购主材资金申报流程 项目部 供应科长 发起人 二级单位供应科长 核定 工程公司分公司经理 核定 项玲 核定 区域采购经理 核定 王铁柱 主控 刘德威 审批 殷伯恒 审批 侯帅 执行 丁华章 告知 徐华 告知 二级单位财务科长 告知 注 a 此流程仅针对辅助材料和委托采购主材 b 此流程暂不与 U8 相连接使用 c 发起人需完整填写流程中 辅助材料及委托采购主材资金申报表 附件附件 6 6 连同辅材 材料需用 采购 计划 主材委托采购单 材料到货验收出入库单 扫描后作为流程附件一并发起 并建议在 OA 流程的 标题中注明申报金额 d 二级单位供应科长负责核定申报内容 e 项玲负责流程的分配及申报金额汇总工作 f 区域采购经理复核申报内容并建立各项目相应台帐 4 6 6 设备需求计划审批流程 设备需求计划审批流程 二级单位供应科 发起人 工程公司分公司经理 审批 陈文亭 主控 王铁柱 审批 王骏源 告知 殷伯恒 审批 周红霞 告知 注 发起人依据项目部填写的 设备需用计划 附件附件 7 进行综合调配无法满足现场施工生产要求时发起 含设备 和大型机械租赁 设备需另附报告 7 设备购置审批流程 设备购置审批流程 陈文亭 发起人 徐华 审批 王铁柱 审批 王骏源 告知 殷伯恒 审批 周红霞 告知 王娟 审核 刘德威 告知 丁华章 协同 韩文婷 执行 5 8 8 机械设备租赁款项支付申请工作流程 机械设备租赁款项支付申请工作流程 项目部 发起人 工程公司分公司经理 审批 陈文亭 主控 王铁柱 审批 刘德威 审批 殷伯恒 审批 丁华章 协同 二级单位财务科 告知 二级单位供应科 告知 王娟 协同 韩文婷 执行 王骏源 告知 徐华 告知 注 a 发起人须按照要求填写附件附件 5 5 机械设备租赁款项支付申请单 并上报表中所需附件 每月 1 日至 10 日申 报上月机械设备租赁费用 过期将不予审批 b 陈文亭负责审核与各项目机械设备租赁使用情况统计及台账的建立 说明 说明 1 1 流程中工程公司分公司经理为与流程相关的工程公司分公司主管领导 区域采购经理 程建平 韩传清 徐西平 邹铁柱 刘宝银 彭娟 张金斌 彭会勇 2 如对流程和设备材料管理工作有好的意见及建议请通过 OA 或电话联系设备材料部 共同努力使公司 的设备材料管理工作持续改进 联系电话 0717 6 附表附表 1 1 中国化学工程第十六建设公司 公司 项目部 材料需用材料需用 采购采购 计划计划 工 程 名 称 单 位 工 程 分部分项工程 编 制 单 位 编 制 日 期 年 月 日 签名栏需用单位主管项目经理审核人工程部供应部编制人 姓名 日期 收货人姓名 联系电话 日 期 7 材料需用材料需用 采购采购 计划计划 单 价 元 序 号 产品名称型号规格材质技术标准 计量 单位 数量 计划需 用时间 本地价合同中标价 备 注 备注 1 本表一式二份 使用单位 公司设备材料部各一份 2 请将扫描件与电子版同时通过 OA 流程发出 8 编制单位 编制人 编制时间 9 附件附件 2 2 设备 材料采购计划单 CNCEC16 01 11 编号 使用单位 联系人 联系电话 到货时间 计划人 联系电话 采购人 联系电话 经销单位名称 联系人 联系电话 采购 合同号 采购主要设备 材料 设备材料名称规格型号数量计量单位 计划单价 元 实际单价 元 实际总价 元 总价合计 元 采购计划 附件 份数 以上设备 材料 属于 建设项目 已报采购计划 增补采购计划 申请采购方式 从公司合格供货商中采购验货 从优选的供货商中采购验货 委托项目部当地采购验货 经过公司集中招标采购验货 设备材料部分管副主任签名 年 月 日 设备材料部 意 见 设备材料部分管主任签名 年 月 日 分管领导意见 签名 年 月 日 主管领 导意见 签名 年 月 日 公司评标领导 小组组长意见 组长签名 年 月 日 公司招标领导 小组组长意见 组长签名 年 月 日 10 备注 1 本表一式三份 使用单位 公司设备材料部 公司财务部各存一份 凭此表到财务部请款报帐 2 采购 计划 附件 可另外用 3 经过批准未进行招标程序的 采购执行单 表意见栏省略 11 附件附件 3 产产 品品 到到 货货 验验 证证 验验 收收 记记 录录 项目名称 数 量 序 号 到货日期产品名称规格型号材质技术标准 计量 单位 应收实收 检验状态供货单位其他 施工经理 审核 记录人 时间 年 月 日 12 附件附件 4 4 集中采购资金支付申请单集中采购资金支付申请单 申请日期 年 月 日 使用单位 合同编号 主要标的物 合同总价 合同付款条件 合同应付款 累计已支付款 本次申请支付款 申请人 单位全称 开 户 行 账 号 供货商 联 系 人 联系方式 备注 13 附件附件 5 5 机械设备租赁款项支付申请单机械设备租赁款项支付申请单 项目部名称 年 月 日 出租方 负责人 设备名称 车牌号 规格型号 租赁单价 合同编号 租赁地点 项目经理 经办人 作业时间 作业内容 结算金额大写 应付金额大写 累计已支付 本次拟支付 备注 附件 1 租赁合格供方资料 书面形式 2 租赁合格供方评价和再评价资料 书面形式 3 租赁合同 原则上提供电子版本或书面合同副本一份 4 无论是有租赁合同还是零星机械台班均须提供机械设备租赁费用结算单 书面形式或扫描件 14 附件 6 辅助材料及委托采购主材资金申报表辅助材料及委托采购主材资金申报表 使用单位申请时间年 月 日 类别到货单号单据金额 元 辅助材料 委托采购主材 本次申报金额合计 元 申 请 人 备注 15 附表附表 7 7 中国化学工程第十六建设公司 公司 项目部 设设 备备 需需 用用 计计 划划 工 程 名 称 单 位 工 程 分部分项工程 编 制 单 位 编 制 日