完善的日内交易系统

成功的操盘手离不开一套成功的交易系统 完善的日交交易系统应该包括以下要素 1 开仓法 日内交易有着时间短 见效快的特点 因此开仓与趋势交易有着很大的区别 趋势操 作使用倒金字塔加码法和平均加码法比较好 而日内操作应在快和准为原则上采取试仓法 和一次建仓法 试仓法 适用于信号准确率不太高 低于 90 的操作 先用 5 的仓位进行试探 如果发展一段时间止损位不破 基本趋势没有被打破的迹象 并且价格基本上还处于成本 区时可在评估风险的基础上加仓 此法能有效规避看盘失误而引起的较大损失 而且基本 上能达到稳定盈利 一次建仓法 要求操盘手有极高的看盘能力 基本上要做到不失误的地步 注意 这里说的是看盘不失误 而不是操作 在此基础上经过短暂的时间一次建仓到位 这种建 仓法最好的地方在于思维简单 不用想加码的事 上述两种建仓法都要求做到快和准 快就不用多说 水平发展到高级阶段的操盘手可 能会经常感受到 有时思维慢一秒 好的筹码就会被别人抢走 因为市场中的高水平操盘 手很多 有不少人会同时盯准某个价位下单 至于准 那是与信号准确率有关 如果达到 100 的准确 操盘手必须把成本控制在止损范围内的价位 这就要求对信号形成的过程有 强烈的预期和判断力 2 信号 符合操作原则的信号出现是下单的基础 做技术的人都知道信号是什么 也有人能把 信号准确率提高到很高的地步 因此这里就不做过多阐述 但有一点须要提醒的是 初学 者应先学好一个信号 这个信号的特点是出现的频率比较高 并且相对而言比较容易抓 而其他的信号应在这个信号已经熟悉以后再慢慢学 3 止损 这是交易系统中的救命要素 但很多人把止损理解得过于简单了 以为只要严格执行 止损 风险就会降至最低 这是片面的 成功的止损点不但可以帮助操盘手降低风险 更 重要的是能帮助操盘手抓住属于自己的行情 好的止损点离不开以下要素 A 准确的信号 每个信号的止损点是有所区别的 有的信号四五个点就可以了 有些 要七八个点 但有些特殊的信号可达到十几个点 这一切都要求操盘手对于操作品种有极 深的领悟才能做到万无一失 B 避免操作频繁 再好的止损也不能在短时间内一而再再而三的使用 否则小亏很快 会变成巨亏 因此操盘手必须得知道每天可以操作的次数 定好操作计划绝不要轻易改变 成功的操盘手往往会在一个方向下单 盈利后会出场 但个别的时候相反的方向也会出现 一个良好的交易机会 这同样要求操盘手深刻理解交易品种 C 过渡点 一般情况下 如果一个信号的止损点是五个点的话 那么操作的时候应该设到第四和 第六个点比较好 因为三分之二的行情根本不会接触到五个点 下单后利润很快会出现 但有些信号明显度不高 或是把成本区拉得过大 这时很可能会向止损点极度靠近 那么 当交易量比较大 比如上千手 的时候 操盘手需要设立一个过渡点 逐步撤退以减少风 险 这样做也有另一个好处 一定程度上降低很多人到了止损点还要赌一把的心态 4 止盈 有句俗语说见好就收 这是交易系统中带来利润的要素 和止损一样 不同的信号止 盈点不同 有的依靠均线 有的依靠位置 还有的依靠指标 通常情况下 依靠指标止盈 能抓住比较理想的行情 但与止损一样 止盈也必须采用逐步撤退的策略 这是与趋势操 作最大的不同之处 日内操作的原则是越到最后仓位越小 这样可以保证在本金不受威胁 的情况下实现稳定盈利 以免贪心过盛造成到手的利润消失 5 操作方向 这是交易系统最重要的环节 操作方向错了会造成灾难性的后果 无论是财富上还是 交易心理上 判断操作方向应该与自己的操作风格结合 有人偏爱开盘后一小时内操作 因为开盘后一小时是交易最活跃的时候 但要求操盘手最好提前一天或开盘十分钟内判断 出操作方向 注意 是操作方向 而不是行情发展方向 有人偏爱避开开盘后的乱流 这 要求操盘手有很强的耐心和眼力 还有人偏爱下午操作 因为下午一般会有一个不大不小 的行情 而且市场情绪基本稳定 这适合稳扎稳打的交易风格 6 交易计划 制订交易计划是每个成功操盘手必须做的功课 你无法想像稳定的利润只是凭盘中感 觉就能得到 资金量小的时候或许能行 但当你操作几百手几千手的时候感觉就有点靠不 住了 因此良好的交易计划是操作的心理依据 当行情和操作一切都在计划内的时候 操 盘心态是非常良好的 就算某一次操作止损亏了一点点 但也是计划之内的 对于交易的 连续性并没有任何影响 交易计划制订的思路要遵循 如果 则 的方式 里面 应包括各种可能发生的行情方式以及应对措施 止损后的应对策略等等 以上是我根据多年的操作总结的日内交易系统要素 在我自己的角度来说已经比较完 善了 但也可能有不同操作风格的人会不认同 这没关系 希望能给初学者提供正面的参 考 毕竟我以前经历的错误很多 我希望大家大操作的时候少走些弯路 一分钟图最开始做日内操作的时候我曾用过 后来放弃了 并不是说不好 而是不适 合我 因为我的反应比别人慢半拍 不能很快反应出应对方法 所以只好采用五分钟以上 的 K 线 KD 指标我现在也在用 还有 MACD 和慢速 KD 这些是判断信号准确率的好东西 好好地研究它们的参数 把它们有效结合在一起 可以把绝大多数不适合操作的行情剔除 出去 我从五年每个月操作上百笔到现在的五六笔 完全就是研究指标和均线的结果 操 作次数越少利润越大 因为绝大多数操作都能在前一天就判断出来 所以能够稳操胜券 要考虑的只是市场是否容许在我希望的价位区间自由进出的问题 我以前也经历过无法有效的执行止损的情况 很多人都把这种情况单纯的理解为心理 上的问题 这容易使人误入岐途 实际上这属于交易系统范畴 如果你想有效执行止损 需有一个前提 你一定要有周详的交易计划 比如今天收盘 后 你看到今天全天的价格走势 应能判断出明天可能会做哪个方向的操作 而且得知道 该如何操作 可能会发展出什么样的行情 很多交易者发懒 或是以自己交易量小为由不 愿意做这种麻烦事 这是与赚钱过不去 你越不愿意做就越是跨不过去这个关 当你习惯 于这样做的时候 慢慢地你就能掌握好自己的交易 再严格控制好自己的交易次数 刚开 始最好严厉控制在每天一次内 不管赚亏绝不做第二次 把这种纪律凌驾于其他因素之上 这样就会在心理上震摄交易者 止损就慢慢能做到了 一家之言只供参考 如果你能做到稳定盈利的话 你就会感受到 一天做一次操作其实也是蛮频繁的 我 现在的交易是一个月六至八次 以月盈利率 15 为标准 这很容易能做到 而且如果交易 员只抓自己一定能抓住的行情 基本上是不用止损的 我今年只动用过一次 而且还不是 我自己的原因 这样做的代价是要折磨交易者的耐心 你想想对于日内交易者来说 如果 一个星期都不操作心里烦不烦 还有一个重要问题在于 你是否真正相信自己的交易系统 如果一到关键时候就怀疑 大多数人都这样 那你永远都别想及时止损 所以平时把功夫多用在完善交易系统上 面会物有所值 不要指望着有这种事发生 任何品种之前都有很大的区别 无论是信号 判断方向的 方法 止损或是止盈点 看看 短线狙击手 你就会明白了 真正的金矿只能在一个品种 里找到 你越是想走捷径 越是想贪多 市场就越会开你玩笑 但它玩得起交易者却玩不 起 所以最好是老老实实地挖你自己这座矿 迟早会挖出金子的 你说是两个信号 一个是 K 线形态 另一个是指标吗 如果是又以谁为主谁呢 如果两个信号相互矛盾是不是应该放弃交易 你好像并不理解什么是信号 尤其是准确的信号 信号只能是 K 线或 K 线组合 而不 是形态 以谁为主 信号是否矛盾 这实在是个哭笑不得的问题 你应该在判断操作方向 上面再下下功夫 到那时应该就不会问这样的问题了 深湛功力 修炼日内操作四阶段 修炼成期货日内操作高手 可能会经历以下四阶段 第一阶段 对赌 初级 刚刚试水 基本上只会下单 对于如何分析根本无从着手 可能会常上论坛看 看别人如何分析 也可能会常在 QQ 和 MSN 上和经纪人聊 总之是白纸一张 高级 开始关注基本面和外盘 晚上不睡觉是常有的事 对于世界各地的天气非常关 心 对于世界各国有关经济方面的信息无比上心 此时偶尔会做对一两单趋势 但理念上 还处于 期货基本等于赌博 的阶段 小结 有很多人根本没经历此阶段 因为投机市场懂技术分析的人很多 不少人都有 自己的一套方法 但经历此关的人相当一部分会有保证金不明不白消灭的历史 第二阶段 技术分析 初级 此时开始留意别人的操作方式 开始研究基本面与技术面结合的操作方式 于 是开始常进书店看技术方面的书 均线 指标 K 线图整天挂在脑海里 随着时间的推移 开始出现盘感之类的东西 实战的过程开始能抓住小部分短暂行情 但关键的时候还是会 用基本面来鼓励自己 总体水平基本上还处于半桶水状态 偶尔大赚几把 然后隔几次夜 就回到解放前了 还有不少人有暴仓的经历 这时开始怀疑隔夜持仓是否适合自己 高级 开始知道有人仅凭技术就可以获得稳定盈利 这时的盘感已经大为进步 开始 懂得把感觉技术化 也开始懂得止损了 这时已经把日内操作定为唯一的操作方式 基本 原则就是绝不隔夜 更重要的是 此时的交易系统已经初具形态了 这时基本面只是偶尔 看一下 完全沉浸在技术分析的世界里 有了自己比较拿手的交易信号 每天只要看到机 会就会轻仓操作 有时会连续赚上几十个交易日 但接下来也会连亏很多天 交易处于高 顶 低谷循环状态 这时交易员的信心开始建立起来 知道自己有赚钱的能力 但还有 很多问题没解决 小结 在此阶段的投机者非常之多 而且大部分处于初级阶段和高级阶段之间 相当 多的人在此非常困惑 开始对自己不自信 在连续亏损后往往会考虑要不要退出这个市场 第三阶段 神功初成 初级 此时只关注一两个交易品种 基本面和外盘已经完全不用看 交易系统已基本 建立 交易信号 止损点 止盈点和资金管理基本确定 此时交易者会发现适合自己的交 易机会并不是那么多 也没必要每天都操作 有些风险必须要避过去 但每次操作都会重 仓 而且会在自己最把握的时间进行操作 每天只操作一两笔 有一天会突然发现自己连 续几个月都很难亏钱 就算亏损基本上也是止损范围内的 这时交易者心里已经明确 自 己已具备稳定盈利的能力 只是欠缺长时间的考验 而且交易系统需要进一步完善 最关 键的是交易者已经很清楚自己需要什么和如何得到 高级 此时交易者已完全告别亏损这种事 交易系统已大功告成 赚钱已经像吃饭喝 水一样简单 交易行为完全是机械的 不利的人性在交易过程中基本磨灭 此阶段是交易 者财富暴增的过程 有些人一年盈利可以达到几十倍 此时的交易理念 资金管理和操盘 技术在别人看来好像是骗人的 所以很难与别人进行交流 经常会感到孤独 小结 能达到此阶段的交易员非常之少 有人就算达到了初级阶段往往也很难再前进 一步 因为此时最难的地方就是坚持自己的方法 技术上走火入魔也容易出现在初级阶段 但高级阶段则是功力大成 基本上没有什么弱点 第四阶段 修身养性 此时的交易员已非常富有 日内操作也不太可能继续按以前的资金量去下单 所以很 多小行情都放弃了 一年往往只做几次交易 但都是熟得不能再熟的日内大行情 其它的 时间则花在教学生或是与交易完全无关的爱好上 小结 能达到此阶段的人可谓凤毛麟角 而且大都不图名利 性格已经返朴归真 日内交易熟能生巧的时候是不用理趋势的 就算跟日线趋势反着做一样能赚钱 关键 是你熟悉的信号出现在什么位置 这个信号出现的时候指标和均线背景是否符合你操作的 原则 今天心血来潮 想多说几句 日内操作在没达到顶级水平之前 最好只研究一个品种 当你把这个品种日内行情烂熟于胸的时候 你会发现其实很多行情是类似的 大致上可以 分为七八种 只要把不同种类的行情摸透了 不用等第二天开盘 或是第二开刚开盘你就 会知道该如何应付 就算某次操作不小心出错了 也会很清楚下一步该怎么做 说了上述内容后 就可以引出修炼日内操作的关键 盘后训练 吃软怕硬 1 所谓台上一分钟 台下十年功 期货好比众人在混战 但很多人是拿着钝刀甚至赤 膊上阵 被砍得头破血流是很正常的 不走运的可能就出不来了 但少数人是把刀磨得锋 利无比 把功夫练得纯熟后才上阵的 因此每次都有斩获是很正常的 而且斩获越多功夫 越强 因此盘后训练就好比是在磨刀和练功 2 做日内操作要有吃软怕硬的本领 曾经有个贴子把成功的交易者比做猎豹 这是个 很好的比喻 因为猎豹就是典型的吃软怕硬 当一群猎物经过的时候 它会耐心等待 等 到发现某只缺胳膊断腿的或是老弱病残的才会下手 否则它宁可放过这群猎物 决不硬来 如果发现危险的食肉动物在附近 它还会放弃到手的猎物保存自己 日内操作就一定要具 备这种素质 如果你是新手 我可以给你定个学习计划 1 定好你喜欢的一个品种 但先不要实战 而是拿它的历史日内 K 线行情进行演练 2 如果你没有盘感 那么必须练出来 如果有盘感 那么要找出你最拿手的信号 3 用指标和均线把信号的准确率大幅度提高 把不准确的行情分析出原因后剔除掉 没有 几年的磨练是不可能达到 100 的 但几个月内达到 80 还比较容易 4 找好号的止损点 每个信号的止损点都不一样 有的只须五六个点 但有的要十几个点 要记住 这是救命的东西 所以不达到 100 的准确决不可以拿来实践 5 找好信号的止盈点 通常由某条均线进行控制 6 做好上述五点 你就基本上建立起初级交易系统了 可以用 5 的仓位比进行三个月的 实战 然后总结一下实战的经验教训 获得真正的进步后再完善自己的交易系统 然后再 实战三个月 如果发现有确切的提高 那么恭喜你 你已经跨入投机正道 距离稳定盈利 很近了 到那时不用人教你就知道该怎么做了 我只能说到这里 很抱歉 如果你一直在遵守交易系统 那么修成正果只差一步 做法是 1 找出你不擅长的行情 然后把它们剔除掉 那种利润不属于你 2 找出你最容易亏损的时间 以后在那段时间内绝不操作 你能明白这一点已经非常接近成功了 我自从避开盘整和转趋势行情后盈利就开始稳 定了 现在完全可以做到提前一天判断出第二天会否盘整 每天一开盘判断出趋势是否转 换 如果你还做不到这些 那么得在指标上下下功夫 必要的时候需要调整参数 大一些 比较准确 以趋势结束的信号做为止盈 是以前利文斯顿的方法 但这也是导致他最后失败的重 要原因 止盈要掌握好 度 所谓日盈则亏 水满则溢 见好就收才是止盈的精髓 想做到 见好就收 你就必须对你熟悉的信号进行精确的研究 必须知道这种信号首先一定会发展 到哪