决策模型使用要点

决策模型使用要点决策模型使用要点 在企模比赛中 我们将会为大家提供一个基本的决策模型辅助大家进行决策 如图所 示 决策模型的基本功能包括运输参数 其它参数 上期公司状况 价格分析 生产安排 营销财务 决策单 财务预算 成本利润等 9 个分析计算模块 运输参数 和 其它参数 只需一次性设定好即可 其它模块的数据每期都会实时变动 每做一期决策都会更改 9 个模块的相互联系如下图所示 1 模型参数的设置 模型参数的设置 Bizsim 模拟经营遵循一定的规则 这些规则体现为一系列技术参数 我们在系统中的 模拟规则 可以看到这些参数 如下图所示 在不同的赛区中参数是不同的 在使用决 策模型时需要首先从比赛规则当中将相应参数输入到决策模型里 一旦参数输入之后 后 面就不用再修改 进行每一期的经营分析和决策都要反复调用这些参数 因此在正式进行模拟经营比赛 之前需要把这些经常用到的参数输入到模型的 A 运输参数 和 B 其它参数 2 个工作 表中 这部分的操作需要按照系统中的规则说明 一个一个地把规则中数据拷贝或者输入到 模型的 A 运输参数 和 B 其它参数 2 个工作表中对应的绿色区域处 特别注意 在 模型所有工作表中都只有绿色区域的数字可以改动 其它非绿色区域不要动 只要小心不 输错位置和数据即可 第一次设置完成后以后便不需要再改动 另外需要注意 在 B 其它参数 工作表中需要输入自己所在公司的编号 公司的编 号可以在 A 运输参数 工作表中查到 2 经营数据的整理 经营数据的整理 模拟经营所需的数据主要来自于系统每期给出的 公共报表 和 内部报表 分析上 一期以及历史各期的这些数据是我们为下一期制定合理决策的基础 我们每做一期决策时 都需要首先把上一期的相关数据拷贝到 1 公司上期状况 和 价格分析 2 个工作表中 从内部报表中需要拷贝的数据包括前一期的 公司会计项目 期末企业状况 期末产公司会计项目 期末企业状况 期末产 品状况 期末净资产 从外部报表中我们主要拷贝品状况 期末净资产 从外部报表中我们主要拷贝 市场价格市场价格 信息即可 在拷贝时一定信息即可 在拷贝时一定 要注意拷贝的数据行列 粘贴到模型中时也要特别注意要粘贴到对应的绿色区域 不要粘要注意拷贝的数据行列 粘贴到模型中时也要特别注意要粘贴到对应的绿色区域 不要粘 错位置 一旦粘贴错误 后面的计算分析就会出现错误 错位置 一旦粘贴错误 后面的计算分析就会出现错误 3 进行生产安排 进行生产安排 在工作表 3 生产安排 中进行生产决策 即配置人力资源 安排产品的生产班次和 数量 应该注意本表前面的说明 本表中已经设置好了生产安排的规划求解模型 只需按 照下面的步骤进行相应的设置最后求解即可 1 配置人力资源 配置人力资源 由于机器购买需要周期 因此机器数量在当期是固定不变的资源 原材料可以随时购 买 因此在安排生产时也可不予考虑 影响当期生产安排的主要变量是工人的数量 每一 期的工人数量可以在一定范围内适当调节 可以适当招聘或者解雇工人 但招聘工人和解 雇工人的多少都受到规则的制约 招聘解雇工人都要付出相应的成本 在职的工人都要支 付工资 因此工人的配置必须合理 既要考虑本期的需要也要考虑下期的需要 要尽量避 免大量工人的闲置 因为工人即使不工作 我们也是要支付其基本工资的 规则规定每期有 3 的工人自动离职 因此我们必须按照 至少解雇 工人数解雇一 定数量工人 只有在工人大量闲置的时候才需要按 最多解聘 数进行解雇 招聘工人的 数量需要考虑生产的需要 但最多不能超过 最多招聘 所计算出来的人数 在安排生产之前 对于到底要招聘多少工人我们一般比较盲目 简单的处理方法就是 先按 最多招聘 人数进行招聘 合理的排班计划出来之后再去比较 本期可用人数 与 需求总人数 的差异 调节招聘人数 使本期可用人数尽量等于本期需求总人数 不能 小于 从而来确定最优的招聘安排 避免工人的闲置 2 设置各产品生产的上下限 设置各产品生产的上下限 4 个产品分别生产多少一般取决于各公司的战略安排和他们对下期市场需求的预测 可以以上期需求数量为基准设置各产品产量的上下限 一般 AB 产品可以适当多生产 CD 产品相对少生产 产品上下限的确定需要经验积累 为能快速找到最优生产安排 A 产品 可以设置下限为 0 CD 则必须设置上限 3 利用 利用 EXCEL 规划求解规划求解 功能求出优化的生产安排功能求出优化的生产安排 安排生产计划是最为复杂的部分 这里需要用到安排生产计划是最为复杂的部分 这里需要用到 EXCEL 的的 规划求解规划求解 功能来建立功能来建立 线性规划模型 线性规划模型 关于规划求解模型的具体设置此处不再介绍 首次使用本决策模型时要调用 excel 工具菜单中的 规划求解 需要进行下面的操 作 选择 工具 菜单 点击 加载宏 在弹出框中 点选 规划求解 然后确定即可 调用 excel 工具菜单中的 规划求解 功能 如果在加载宏弹出框中没有看到 规划求解 等选项 说明 excel 在安装时有部分功能没有安装 需要重新完全安装 excel 加载好 规划求解 之后 由于第 1 2 步已经设置好招聘和解雇工人数量以及 各产品的生产范围 此时便可运行 excel 工具菜单中的 规划求解 那么马上就可得到一 种优化的生产安排方案 要注意 如果生产安排超出现有资源约束 模型会提示如果生产安排超出现有资源约束 模型会提示 不可行不可行 这时需要重新调整人员安排 生产上下限以得到可行生产计划 这时需要重新调整人员安排 生产上下限以得到可行生产计划 不同的工人配置 不同的产品上下限设置 都会导致得到不同的生产安排方案 在比 较这些方案时我们可以遵循 满意原则 只要得出的结果是符合自己想要的产品结构或 者战略安排即可 不需要花费大量时间去寻求最优方案 需要注意的是 规划求解求出来的数量安排都一般带有小数 需要我们手工将小数点 后的数字都去掉 改成整数 4 进行营销财务决策 进行营销财务决策 营销和财务决策在工作表 4 营销财务 中进行 1 首先应该制定运输方案 首先应该制定运输方案 运输数量可以参考模型给出的参考方案 也可以根据自己的意图进行调整 运输总量 应该等于 可运出量 当两者不等时会出现红色提示 运输方案应尽量让 本期可售 与 上期需求 接近 以便更好定价 2 研发决策 研发决策 如果是首次生产某产品 必须要研发达到等级 1 例如 如果是第一次生产 D 产 品 则必须投入研发费用 500K 元 这样 D 才能生产 产品等级每次最高提高 1 级 因此从一个等级升到另一个等级时 只需要投入需 要的研发费用即可 不应多投 例如产品 D 要从 3 级升到 4 级 必须投入 850 700 150K 即可 如果投入少于 150k 那么无法升到 4 级 如果投入多于 150k 在本期也只能升到 4 级 研发可以提高产品等级 增加需求 但研发会增加成本 消耗大量现金 因此研 发需要综合考虑战略 成本 现金流等问题 3 营销决策 营销决策 制定价格时主要参考 上期价格 本期可售 与 上期需求 的差异 上期的平 均价格和最高价格 供大于需时 应降低价格或者加大促销广告力度 供小于需 时 可以适当提高价格 广告和促销的力度可以参考上期的水平 随着投放量增加 广告和促销水平应该 逐步提高 营销总投入可控制在销售收入一定比例 例如 5 的水平上 4 原材料采购决策 原材料采购决策 原材料购买的原则一般是需要多少就购买多少 在接近折扣点时考虑按折扣点购买以 获得价格优惠 采购数量必须大于等于 至少订购 量 5 确定工资系数 确定工资系数 工资系数可以在 0 1 的范围内提高产品等级和产品合格率 增加需求减少废品损失 但提高工资系数要考虑成本的增加 当工人小时工资比较低的时候可以考虑提高工资系数 如果工人小时工资比较高 一般不宜提高工资系数 6 机器 贷款 发行债券 分红决策 机器 贷款 发行债券 分红决策 这几项决策对现金流的影响比较大 需要在一起综合考虑 机器的数量对生产安排影 响最大 最大化地购买机器扩大产能是模拟经营比赛的关键 机器的购买主要考虑资金问 题 每期合理购买数量的判断标准 在进行必要的融资 发债 的条件下 购买机器之后 预计的期末现金能够维持下期的经营需要 贷款的原则是需要多少贷多少 在额度范围内 合理贷款的数量要能保证在销售收入之前的现金不能为负 贷款有额度 不应一次用完 而应分期使用 分红一般在比赛最后几期进行 进行最大化分红以提升综合分数 在初期 由于资金紧张 一般不进行分红 如要分红 也只可少量分红 前期债券的发行主要是为 购买机器提供资金 后期债券主要是调节销售前的现金需求 除了前 2 期 一般每期可把 债券全部发完 贷款 发债 分红都要注意相应的额度 期末现金必须留够 以保证企业的可持续经营 贷款 发债 分红都要注意相应的额度 期末现金必须留够 以保证企业的可持续经营 5 汇总决策数据 汇总决策数据 在工作表 5