用友NC终极用户操作手册

1 安徽日报报业集团安徽日报报业集团 财务管理系统财务管理系统 用用 户户 手手 册册 目目 录录 第一章 应用准备 4 一 客户端系统环境要求 4 二 IE 设置 5 三 插件安装 6 四 系统登录 8 五 修改密码 8 第二章 集团参数设置及统一基础数据录入 11 一 参数设置 11 二 公司目录 11 三 新建公司账 12 四 地区分类 12 五 客商基本档案 13 六 项目类型 14 七 项目基本档案 15 八 会计科目 16 九 凭证类别 17 十 现金流量项目 17 十一 资产类别 18 十二 固定资产账簿信息 19 十三 设置资源权限控制 20 十四 增加操作员 20 十五 增加角色 21 十六 角色权限分配 22 十七 如何取消用户锁定 23 十八 如何查询在线用户 24 十九 如何查询用户上机操作记录 25 二十 数据字典 26 二十一 协同凭证设置 27 二十二 对账控制规则设置 27 二十三 科目对应关系设置 28 第三章 各会计主体应用部分 29 一 公司参数设置 29 二 增加部门档案 29 三 增加公司内部员工 30 四 项目基本档案 30 五 会计科目 31 六 期初余额录入 32 七 填制凭证 33 八 凭证审核 34 九 凭证记账 34 十 结账 35 十一 账簿查询 36 第四章 报表系统 37 一 报表系统登录 37 二 公司编码规则 38 三 新建公司 38 四 增加角色及权限分配 39 五 增加操作人员及权限设置 40 六 新建报表 40 七 增加任务及分配任务 41 八 设置当前任务 41 九 报表计算上报和请求取消上报 42 十 报表汇总 43 十一 分公司报表查询 44 第五章 常用应用流程 44 一 银行对账应用流程 44 二 总账应用流程 45 三 集中报表流程 45 四 报表数据采集流程 46 五 报表查询和分析流程 47 六 固定资产应用流程 49 七 合并报表应用流程 49 八 日常凭证管理 51 九 往来核算与管理 52 十 内部往来及对账 53 十一 现金流量分析 53 十二 总账多账簿 54 第六章 账簿打印 58 一 打印设置过程 58 二 常见套打问题 65 第一章 应用准备第一章 应用准备 一 一 客户端系统环境要求客户端系统环境要求 IE6 0 以上版本 按如下操作查看 1 打开浏览器 帮助 关于 internet explorer 2 查看版本 前面为 6 0 以上都可以 否则从网上下载安装 二 二 IE 设置设置 1 打开浏览器 工具 internet 选项 2 启用 activeX 控件和插件 安全 Internet 自定义级别 将 activeX 控件和插件全部设 为 启用 用鼠标选中即可 最后选择 确定 三 三 插件插件安装安装 1 在浏览器地址输入 http 218 22 9 14 出现如下窗口 点击 ERP NC 图标 2 系统自动安装插件 连续选择 NEXT 完成安装 温馨提示 温馨提示 也可从公司内网下载插件安装程序 手动完成安装 不需要进行 IE 设置 和自动下载 四 四 系统登录系统登录 1 出现登录窗口 账套 安徽省 XX 集团 公司 点右边放大镜铵纽 选择自己对应的分公司名称 日期 默认为本地电脑时间 根据填写凭证时间可以修改 用户 根据各单位上报的 操作用户名单 集团统一设置 并下发给各单位 密码 输入初始密码 暂定与操作用户编码一致 登录系统后请即时修改 选择 登录 五 五 修改密码修改密码 点右边帮助下菜单 用户口令 输入原密码 再输入您个人设定的密码 最少为 6 位 点 确定 完成 第二章 集团参数设置及统一基础数据录入第二章 集团参数设置及统一基础数据录入 一 一 参数设置参数设置 登录公司 集团登录公司 集团 节点 客户化节点 客户化 参数设置参数设置 二 二 公司目录公司目录 登录公司 集团登录公司 集团 节点 客户化节点 客户化 基础数据基础数据 公司目录公司目录 三 三 新建公司账新建公司账 登录公司 集团登录公司 集团 节点 客户化节点 客户化 建公司账建公司账 新建公司账新建公司账 四 四 地区分类地区分类 登录公司 集团登录公司 集团 节点 客户化节点 客户化 基本档案基本档案 客商信息客商信息 地区分类地区分类 编码规则 编码规则 五 五 客商基本档案客商基本档案 登录公司 集团登录公司 集团 节点 客户化节点 客户化 基本档案基本档案 客商信息客商信息 客商基本档案客商基本档案 编码规则 地区分类编码编码规则 地区分类编码 4 位流水号位流水号 名称 公司全称名称 公司全称 六 六 项目类型项目类型 登录公司 集团登录公司 集团 节点 客户化节点 客户化 基本档案基本档案 项目信息项目信息 项目类型项目类型 说明 项目类型在集团统一维护 各单位根据需要上报 由集团公司统一设置 说明 项目类型在集团统一维护 各单位根据需要上报 由集团公司统一设置 七 七 项目基本档案项目基本档案 登录公司 集团登录公司 集团 节点 客户化节点 客户化 基本档案基本档案 项目信息项目信息 项目基本档案项目基本档案 根据项目类型编码规则要求 维护集团统一项目档案 如路段项目 根据项目类型编码规则要求 维护集团统一项目档案 如路段项目 说明 下级单位个性化项目档案在本单位账套维护说明 下级单位个性化项目档案在本单位账套维护 八 八 会计科目会计科目 登录公司 集团登录公司 集团 节点 客户化节点 客户化 基本档案基本档案 财务会计信息财务会计信息 会计科目 科目可以分配给下属公司 会计科目 科目可以分配给下属公司 说明 集团公司设置统一会计科目 并控制到末级 各公司只能在统一科目下级增加明细说明 集团公司设置统一会计科目 并控制到末级 各公司只能在统一科目下级增加明细 科目 科目 九 九 凭证类别凭证类别 登录公司 集团登录公司 集团 节点 客户化节点 客户化 基本档案基本档案 财务会计信息财务会计信息 凭证类别凭证类别 说明 统一设置为说明 统一设置为 记账凭证记账凭证 十 十 现金流量项目现金流量项目 登录公司 集团登录公司 集团 节点 客户化节点 客户化 基本档案基本档案 财务会计信息财务会计信息 现金流量项目现金流量项目 说明 说明 1 由系统内置 与新会计准则要求一致 由集团公司统一进行细化处理 由系统内置 与新会计准则要求一致 由集团公司统一进行细化处理 2 下级公司如对现金流量有个性化需求 可以对下级公司如对现金流量有个性化需求 可以对 货币资金货币资金 会计科目进行项目辅助核会计科目进行项目辅助核 算 算 十一 十一 资产类别资产类别 登录公司 集团登录公司 集团 集团节点 客户化集团节点 客户化 基本档案基本档案 资产信息资产信息 资产类别资产类别 说明 由集团公司统一设置 各单位如有需求 可上报集团 统一维护说明 由集团公司统一设置 各单位如有需求 可上报集团 统一维护 十二 十二 固定资产账簿信息固定资产账簿信息 登录公司 集团登录公司 集团 节点 客户化节点 客户化 基本档案基本档案 资产信息资产信息 账簿信息账簿信息 注 固定资产的类别必须归属于对应的账簿 才能录入该类别的固定资产卡片 注 固定资产的类别必须归属于对应的账簿 才能录入该类别的固定资产卡片 十三 十三 设置资源权限控制设置资源权限控制 登录公司 集团登录公司 集团 节点 客户化节点 客户化 权限管理权限管理 资源权限控制 资源权限控制 功能 可以设置按钮权限 部门权限等 功能 可以设置按钮权限 部门权限等 应用场景 应用场景 1 按钮权限 下级公司用户只可以查询 增加客商档案并分配 但不能修改 只有集团按钮权限 下级公司用户只可以查询 增加客商档案并分配 但不能修改 只有集团 公司用户可以修改客商档案 公司用户可以修改客商档案 2 部门权限 集团公司进行集中资产管理 各管理处可以对本管理处的资产进行查询或部门权限 集团公司进行集中资产管理 各管理处可以对本管理处的资产进行查询或 维护 可以通过部门权限控制 维护 可以通过部门权限控制 十四 十四 增加操作员增加操作员 登录公司 集团登录公司 集团 节点 客户化节点 客户化 权限管理权限管理 用户管理 用户再委派对应角色 即享有角色的权限 用户管理 用户再委派对应角色 即享有角色的权限 十五 十五 增加角色增加角色 登录公司 集团登录公司 集团 节点 客户化节点 客户化 权限管理权限管理 角色管理角色管理 说明 同一角色可以分配给多公司 简化操作 权限统一说明 同一角色可以分配给多公司 简化操作 权限统一 十六 十六 角色权限分配角色权限分配 登录公司 集团登录公司 集团 节点 客户化节点 客户化 权限管理权限管理 权限分配权限分配 说明 可以分配功能权限和资源权限控制说明 可以分配功能权限和资源权限控制 十七 十七 如何取消用户锁定如何取消用户锁定 登录公司 集团登录公司 集团 集团节点 客户化集团节点 客户化 权限管理权限管理 用户管理 用户管理 操作 为了系统操作的安全性 当用户连续三次密码输入错误时 该用户就会被锁定 不操作 为了系统操作的安全性 当用户连续三次密码输入错误时 该用户就会被锁定 不 能登录系统 可在用户管理节点选中对应的用户 点击上方修改按钮 再点击能登录系统 可在用户管理节点选中对应的用户 点击上方修改按钮 再点击 锁定标志锁定标志 按钮 取消锁定即可 按钮 取消锁定即可 十八 十八 如何查询在线用户如何查询在线用户 登录公司 集团或本公司登录公司 集团或本公司 节点 客户化节点 客户化 系统维护系统维护 系统监视器 可以查询在线用户 登录失败用户和锁定用户信系统监视器 可以查询在线用户 登录失败用户和锁定用户信 息息 十九 十九 如何查询用户上机操作记录如何查询用户上机操作记录 登录公司 集团或本公司登录公司 集团或本公司 节点 客户化节点 客户化 系统维护系统维护 上机日志上机日志 二十 二十 数据字典数据字典 登录公司 集团登录公司 集团 节点 客户化节点 客户化 二次开发工具二次开发工具 系统管理工具系统管理工具 数据字典管理 可以查询数据字典管理 可以查询 NC 各种表结构各种表结构 及字段属性等 及字段属性等 二十一 二十一 协同凭证设置协同凭证设置 登录公司 集团或本公司登录公司 集团或本公司 节点 客户化节点 客户化 总账总账 集团对账集团对账 协同凭证协同凭证 协同凭证设置 协同凭证设置 二十二 二十二 对账控制规则设置对账控制规则设置 登录公司 集团登录公司 集团 节点 总账节点 总账 集团对账集团对账 对账中心对账中心 对账控制设置 只能在集团进行设置 对账科目对应对账控制设置 只能在集团进行设置 对账科目对应 关系必须依据关系必须依据 对账规则对账规则 进行设置 进行设置 二十三 二十三 科目对应关系设置科目对应关系设置 登录公司 集团或本公司登录公司 集团或本公司 节点 总账节点 总账 集团对账集团对账 对账中心对账中心 科目对应关系设置 主要为各分公司进行内部对账科科目对应关系设置 主要为各分公司进行内部对账科 目对应关系设置 可在分公司进行设置 目对应关系设置 可在分公司进行设置 第三章 各会计主体应用部分第三章 各会计主体应用部分 一 一 公司参数设置公司参数设置 节点 客户化节点 客户化 参数设置参数设置 二 二 增加部门档案增加部门档案 节点 客户化节点 客户化 基本档案基本档案 组织机构组织机构 部门档案 部门属性为部门档案 部门属性为 其他部门其他部门 部门类型为 部门类型为 普通部门普通部门 三 三 增加公司内部员工增加公司内部员工 主要包括固定资产负责人和内部职工往来账等 不是操作人员 姓名 编码和员工类型为 必输项 四 四 项目基本档案项目基本档案 登录公司 本公司账套登录公司 本公司账套 节点 客户化节点 客户化 基本档案基本档案 项目信息项目信息 项目基本档案项目基本档案 根据项目类型编码规则要求 由各公司自行维护项目档案 可以分级 根据项目类型编码规则要求 由各公司自行维护项目档案 可以分级 五 五 会计科目会计科目 节点 客户化节点 客户化 基本档案基本档案 财务会计信息财务会计信息 会计科目 会计科目 说明 说明 1 可以在集团分配的末级科目下 增加下级会计科目 不可以增加集团分配的平级会计可以在集团分配的末级科目下 增加下级会计科目 不可以增加集团分配的平级会计 科目 科目 2 根据需要可以增加科目的辅助核算 根据需要可以增加科目的辅助核算 3 银行存款科目统一设置为客商辅助核算 便于集团汇总查询 所有银行存款户在客商银行存款科目统一设置为客商辅助核算 便于集团汇总查询 所有银行存款户在客商 档案进行维护 不得增加下级会计科目 档案进行维护 不得增加下级会计科目 六 六 期初余额录入期初余额录入 节点 财务会计 总账 初始设置 期初余额 注意 1 无辅助核算会计科目必须录入末级科目余额 系统自动汇总上级余额 2 有辅助核算科目 如应收账款 客商辅助核算 必须通过辅助项输入明细余额 系统 自动汇总辅助总金额生成科目余额 3 借方期末余额 贷方期末余额才可完成初始化 七 七 填制凭证填制凭证 节点 财务会计 总账 凭证管理 制单 增加 修改 作废或删除 说明 可以设置不可以删 改他人凭证 八 八 凭证审核凭证审核 节点 财务会计 总账 凭证管理 审核或取消审核 说明 1 凭证审核人与制证人不能为同一人 2 可以批量进行凭证审核 3 审核后凭证不可修改 需取消审核后方可修改 九 九 凭证记账凭证记账 节点 财务会计 总账 凭证管理 记账 十 十 结账结账 节点 财务会计 总账 期末处理 结账 说明 集团统一设置不可反结账处理 前期异常凭证通过当月调整凭证处理 特殊情况与 集团关键用户沟通解决 十一 十一 账簿查询账簿查询 节点 财务会计 总账 账簿查询 第四章 报表系统第四章 报表系统 一 一 报表系统登录报表系统登录 在输入服务器地址后 弹出如下窗口 选择 IUFO 进入 说明 1 IUFO 报表系统是相对独立的系统 但与总账 固定资产系统有关联性 可提取相应数 据 2 用户编码和密码必须与财务系统完全一致 否则计算不出报表数据 并在报表格式设 计中参照不到总账函数公式 二 二 公司编码规则公司编码规则 节点 系统设置节点 系统设置 代码 规则 代码 规则 1 2 2 2 三 三 新建公司新建公司 节点 系统设置 单位 按编码规则增加单位 编码和名称与账务系统完全一致 四 四 增加角色及权限分配增加角色及权限分配 节点 系统设置 角色 五 五 增加操作人员及权限设置增加操作人员及权限设置 节点 系统设置 用户 注意 必须按各公司分别增加用户 用户编码和名称必须与账务系统一致 六 六 新建报表新建报表 节点 网络报表 报表模板 说明 目录增加报表目录 模板增加报表编码和名称 工具为报表格式和公式设置 七 七 增加任务及分配任务增加任务及分配任务 节点 网络报表 任务 任务 说明 1 可对任务进行分类 如月报表 季度报表等 2 同一任务可以包括多张报表 3 任务可分配给分公司 只有给分公司分配任务后 分公司才能上报报表 流程 新建任务 关键字设置 报表选择 审核公式设置 舍位平衡条件设置 舍位平衡公 式设置 分配任务 八 八 设置当前任务设置当前任务 操作 用鼠标选中桌面下文当前任务 再选中任务 点上方设置即可 说明 登录系统必须先设置当前任务 才能进行报表计算 查询等相关操作 九 九 报表计算上报和请求取消上报报表计算上报和请求取消上报 功能节点 我的报表 报表数据 1 选择 WEB 录入或报表工具录入 两种方式结果都一样 只是显示格式有差异 2 选择数据 计算 根据公式计算报表数据 3 选择文件 保存 保存报表数据 4 选择上报管理 报送确认 作为分公司正式上报报表的数据 十 十 报表汇总报表汇总 节点 网络报表 统计分析 汇总 十一 十一 分公司报表查询分公司报表查询 节点 我的报表 报表数据 第五章 常用应用流程 第五章 常用应用流程 一 一 银行对账应用流程银行对账应用流程 银行对账应用流程如图 5 1 所示 图 5 1 二 二 总账应用流程总账应用流程 图 5 4 流程说明 流程说明 总账系统的总体应用流程包括 客户化应用准备 二次登录 总账初始设置 日常业务处 理和期末处理几大部分 客户化应用准备 客户化应用准备 指在应用 总账系统之前 需要在客户平台做的相应准 备工作 如 参数设置 相关基本档案设置 其它平台组件及模板的设置等 等 二次登录 二次登录 二次登录是指一次登录后 进入总账系统之前的再次登录 操作 员通过选择有权限的主体账簿 以确定进行会计核算及管理的主体 总账初始设置 在使用 总账系统进行日常账业务处理之前 需要在总账 系统中所做的初始设置工作 包括录入期初余额 年初建账等 日常业务处理 包括日常的凭证管理 凭证折算 核销处理 集团对账 现 金流量 期末处理 月终或年终进行的结转 结账等处理 三 三 集中报表流程集中报表流程 流程描述 如图流程描述 如图 5 5 所示 所示 如果用户需要通过业务取数函数执行数据提取 那他需要进行利用数据源功能 进行业务函数的注册 用户需要描述报表中需要引用的关键字 用户需要描述报表的分类信息 如 财务报表等 在定义报表时用户可以选择两种方式 a 如果预制的报表模板可以满足用户要求 用户可以直接引用报表方案 b 如果预制的报表模板无法满足用户要求 用户需要利用报表设计器完成新报 表的设计 用户开始进行批量数据采集任务的定义 定制好的任务 用户将任务提交给计划任务系统 任务执行后 会生成报表数据 并可以采用邮件或发布的方式将数据推送 给用户 用户可以直接进行报表数据的在线查询 或者接收邮件 起起始始 是是否否引引用用报报表表方方案案是否 数数据据源源 注注册册驱驱动动 关关键键字字 建建立立关关键键字字 报报表表分分类类 定定义义分分类类 报报表表 创创建建报报表表 报报表表模模板板 引引用用报报表表方方案案 报报表表设设计计器器 设设计计报报表表 报报表表任任务务管管理理 任任务务设设置置 计计划划任任务务 定定时时执执行行任任务务 报报表表数数据据 保保存存 发发布布 发发布布报报表表 报报表表查查询询 在在线线查查询询 收收件件箱箱 查查询询信信件件 E Em ma ai il l 查查看看邮邮件件 图 5 5 集中报表输出流程图 四 四 报表数据采集流程报表数据采集流程 流程描述 如图流程描述 如图 5 6 所示 所示 管理单位流程管理单位流程 如果用户需要通过业务取数函数执行数据提取 那他需要进行利用数据源功能 进行业务函数的注册 用户需要描述报表中需要引用的关键字 用户需要描述报表的公用参数信息 如 报表的编码规则等 在定义报表时用户可以选择两种方式 a 如果预制的报表模板可以满足用户要求 用户可以直接引用报表方案 b 如果预制的报表模板无法满足用户要求 用户需要利用报表设计器完成新报 表的设计 用户开始进行手工采集任务的定义 如果用户有审核要求 需要设置任务的审核公式 管理用户将采集任务分配给采集用户 管理用户可以不断监测报表数据的报送情况 报送单位流程报送单位流程 在接收到报送任务的前提下 报送用户可以手工进行数据录入 保存数据后进行数据的审核 进行数据的确认 不再修改数据 起起始始 是是否否引引用用报报表表方方案案是否 数数据据源源 注注册册驱驱动动 关关键键字字 建建立立关关键键字字 报报表表分分类类 定定义义分分类类 报报表表 创创建建报报表表 报报表表模模板板 引引用用报报表表方方案案 报报表表设设计计器器 设设计计报报表表 报报表表任任务务管管理理 任任务务设设置置 审审核核管管理理 引引用用审审核核方方案案 报报表表数数据据 保保存存 在在线线采采集集 录录入入 上上报报确确认认 录录入入 报报送送考考核核 报报送送查查询询 图 5 6 报表数据采集流程图 五 五 报表查询和分析流程报表查询和分析流程 流程描述 如图流程描述 如图 5 7 所示 所示 负责进行分析设计的用户进行报表查询和分析的设计 a 包含缺省的报表数据查询 b 可以进行报表数据的舍位平衡操作 c 可以进行报表数据汇总设计 d 可以进行基于报表的指标查询设计 e 可以进行二次开发 生成的查询和分析结果可以通过发布系统发布到最终用户的收件箱中 最终用户通过收件箱查看接收的结果 分析用户 自自由由汇汇总总 汇汇总总 舍舍位位平平衡衡 舍舍位位平平衡衡 条条件件汇汇总总 汇汇总总 指指标标查查询询 指指标标查查询询 二二次次开开发发 批批命命令令 发发布布 发发布布 收收件件箱箱 查查询询 E Em ma ai il l 收收邮邮件件 最终用户 图 5 7 报表数据分析查询流程图 六 六 固定资产应用流程固定资产应用流程 应应用用准准备备 组组织织机机构构 会会计计期期间间 平平台台组组件件参参数数设设置置 基基础础设设置置 卡卡片片项项目目资资产产类类别别卡卡片片样样式式 使使用用状状况况增增减减方方式式折折旧旧方方法法变变动动原原因因 期期初初数数据据准准备备 录录入入原原始始卡卡片片 日日常常管管理理 新新 增增 资资 产产 资资 产产 变变 动动 资资 产产 评评 估估 资资 产产 减减 值值 资资 产产 调调 拨拨 业业务务处处理理 折折旧旧计计提提与与摊摊销销 资资 产产 减减 少少 期期末末处处理理 账账表表查查询询 总总账账明明细细账账统统计计分分析析表表价价值值汇汇总总表表 折折旧旧计计算算明明细细表表 部部门门折折旧旧汇汇总总表表 增增减减变变动动表表 减减值值准准备备汇汇总总表表评评估估汇汇总总表表逾逾龄龄役役龄龄资资产产统统计计表表 结结账账 新新 增增 审审 批批 卡卡 管管 理理 片片 资资 产产 合合 并并 资资 产产 拆拆 分分 图 5 8 七 七 合并报表应用流程合并报表应用流程 系统应用流程图系统应用流程图 一次合并的应用流程如图 5 9 所示 图 5 9 合并报表流程图 应用流程说明应用流程说明 上图描述的是一次合并的完整应用流程 是采用大合并的方式进行合并的操作步骤示意 如果整个集团采用逐级合并的方式进行合并 则每级合并主体都要经历上述合并过程 且 上级的合并要在下级的合并完成后进行 用逐级合并的方式完成一次集团合并 相当于多 个合并流程的叠加 1 集团主管统一制定合并报表的格式 分配任务 定义抵销模板 选择本次参与 合并报表的单位范围 其中 只有选择本次合并单位是每次合并都必需的步 骤 报表格式 任务 抵销模板一经建立 可以供以后各期合并使用 2 基层单位录入报表数据和内部交易数据 如果需要可以根据会计政策 法律法 规等的差异 调整个别会计报表数据 合并报表单位 母公司 也需要提供 本单位的个别报表和内部交易数据 同时需要维护投资数据 投资数据初始 输入完成后 只在以后各期发生变动时维护 3 合并报表单位 母公司 根据内部交易数据和抵销模板 选择对账单位后 系 统自动对账 权益类模板对账必须由母公司完成 交易类模板对账可以由相 关单位自己来完成 如果对账时发现数据错误 需要相关单位修改内部交易 数据 然后重新执行对账 4 系统根据对账对符结果自动产生抵销分录 另外也可以根据需要手工录入抵销分录 然 后系统自动合并 生成合并工作底稿及合并报表 八 八 日常凭证管理日常凭证管理 业务描述业务描述 企业财务人员根据原始业务单据 编制凭证 审核后的凭证 登记入账 即 进行凭证记 账 对于现金 银行存款类凭证 还需要根据管理需要 由出纳人员进行签字 并登记结 算票号等重要的结算信息 以便后续进行票据管理和银行对账等工作 应用流程应用流程 上述日常凭证管理工作 在 NC 总账中的应用流程如下 原始业务单据 总账凭证 凭证整理 冲销凭证查询凭证 记账 出纳签字 审核 原始业务单据 手工填制 NC会计平台 自动生成 图 5 10 流程说明流程说明 制单 凭证生成 NC 系统提供两种日常凭证生成方式 根据原始业务单据 由财务人员 总账 凭证管理 制单 节点手工 填制会计凭证 如果与 NC 其它系统集成应用 可事先在 客户化 财务会计平台 设 置各种业务单据的凭证模板 在业务单据审核后 通过 NC 财务会计平台自 动生成会计凭证 出纳签字 对于现金 银行类凭证 需要由出纳人员对凭证进行检查核对 主要核对此类凭证的出纳科目的金额是否正确 重要结算信息是否完整 如 果需要进行出纳签定管理 则首先需要将总账参数 是否需要出纳签字 设 置为 是 并且将此类科目的属性设置为现金 银行类 然后在 总账 凭证管理 签字 节点 由出纳人员对此类凭证进行签字确认 这些凭 证只有签字确认后才能审核记账 审核 审核凭证是审核员按照财会制度 对制单员填制的记账凭证进行检查 核对 主要审核记账凭证是否与原始凭证相符 会计分录是否正确等 由拥 有审核权的人员在 总账 凭证管理 审核 节点 对查询出来的凭证 进行审核处理 记账 财务人员可在 总账 凭证管理 记账 节点 对已审核 已出 纳签字的凭证进行记账处理 此时系统可自动登记计录各科目汇总金额的余 额表 生成相应账表 查询 对分布在前面各个环节的凭证进行查询 冲销 对已记账凭证进行冲销 生成冲销凭证 凭证整理 财务人员对于已有的凭证需要进行编号 装订等整理工作 NC 总 账提供了凭证自动编号 整理的功能 即 在凭证生成的同时 系统自动给 出凭证号 对于由于删除凭证造成的凭证断号 可以在 总账 凭证管理 凭证整理 节点进行整理 重新生成凭证编号 九 九 往来核算与管理往来核算与管理 业务描述业务描述 在企业的日常经济业务中 有因对外销售或采购而引发的往来业务也有因内部借款 还款 报销等产生的往来 企业对于这类业务在财务上的核算与管理是有特殊需求的 如 发生 了一笔还款业务时 要指明该笔业务所还的是哪一借款笔业务 并在这两笔之间建立勾对 关系 这一标识两笔业务之间勾对关系的过程即为核销 应用流程应用流程 对于往来业务的核算与核销 NC 总账的应用流程如下 初始化 即时核销 核销余额表 核销处理 核销明细账账龄分析 账龄区间 核销对象设置 录入期初未达 检查期初平衡 导入总账凭证 启用核销对象 图 5 11 应用说明应用说明 在核销对象设置中 设置核销科目 辅助核算 启用日期 在期初未达录入中录入启用日期前 该核销科目 辅助核算未核销的明细数 据 以备以后通过往来核销功能进行核销 在期初未达录入中 可以从总账凭证中导入数据 导入的为当前核销科目 辅助核算在启用日期之前的凭证数据 录入期初未达完成后 对录入的期初未达数据与总账科目的数据进行核对 总账可以计算核销科目及辅助项在启用期间的汇总余额 往来核销期初未达 明细也按科目及辅助项进行汇总 双方的汇总结果应该一致 总账与往来核销在启用期间的检查通过后 可在核销对象设置中对该核销科 目及辅助核算进行启用 日常业务发生时 当凭证中出现核销对象 则可录入核销信息 并进行即时 核销或事后核销处理 日常可以查询核销明细 核销余额 进行账龄分析等 十 十 内部往来及对账内部往来及对账 业务描述业务描述 在大型集团企业中 内部单位之间经常会发生各种款项划拨 内部交易或其它往来业务 此时 业务发生的双方单位之间的财务处理是有一定的对应关系的 为了保证双方账务处 理的准确性和整个集团财务信息的准确和真实 还需要对内部往来及时进行对账处理 应用流程应用流程 为满足集团企业内部往来及对账需求 在 NC 中的应用流程如下 图 5 12 应用说明应用说明 科目设置 在 客户化 基本档案 财务会计信息 会计科目 节 点设置内部往来科目 科目对应关系设置 在 总账 集团对账 对账中心 科目对应关 系设置 节点 设置内部单位之间发生业务时的双方对应科目 以便日后进 行内部对账 模板设置 在集团账套内对协同业务 本方凭证 对方凭证模板进行设置 协同凭证生成 根据协同模板设置 通过调用协同生成本方凭证及对方凭证 或通过套用协同 生成对方凭证 协同中心 本方查询或取消协同业务 协同确认 对方查询 确认或取消确认协同业务 集团对账 系统根据科目对应关系 自动取出双方单位相应科目的凭证数据 进行内部对账处理 十一 十一 现金流量分析现金流量分析 业务描述业务描述 随着企业财务管理水平的提高 管理人员越来越关心企业的现金流量情况 因此现金流量 表已成为现今企业重要的财务报告之一 应用流程及说明应用流程及说明 会计科目 现金流量表项 设置 填制凭证 辅助账簿查询 报表查询 对现金类科目 设置现金流量 表项辅助核算 设置现金流 量表表项 对现金类科目录 入现金流量表辅 助核算内容 按辅助核算查询 现金流量数据 按科目及辅助项 取数 生成报表 图 5 13 应用说明 应用说明 在现金流量表项中定义表项档案 在会计科目中对现金类的科目指定现金流量表项档案的辅助核算 在填制凭证时 可对有现金流量表项辅助核算的科目指定现金流量表项 在总账账簿查询的辅助账查询中 按现金流量表项的辅助核算进行查询 在 iUFO 报表中 按科目及辅助项取数 生成现金流量表 十二 十二 总账多账簿总账多账簿 业务描述业务描述 账簿是指代表符合某一种会计制度的总账核算信息 即具有相同记账本位币 相同会计科 目结构 相同会计期间的多个会计主体的财务账的集合 一般在跨国 跨行业的集团中 为了满足不同国家 不同行业会计制度的要求 在集团的不同组织层次上 建立多个账簿 进行核算 以便按不同会计制度要求提供准确的会计信息 账簿的属性分为两类 主账簿 报告账簿 总账多账簿可满足以下几种应用场景 从内部管理的角度出发 提供满足企业对外报告与对内考核的不同需要的财 务信息 提供针对多元化经营的大型企业集团的支持 实现跨行业集团的集团财务监 控 支持国际化应用 实现跨国家集团在多会计制度下的并账 加强针对内部组织的数据权限控制与平衡检查 满足企业内部按业务部门 产品线等内部组织细化财务数据的要求 对证券公司等金融企业外币分账制进一步完善功能 支持多套分账应用方案 应用流程及说明应用流程及说明 多账簿应用流程主要分为总体应用流程和财务折算应用流程 多账簿总体应用流程多账簿总体应用流程 图 5 14 1 应用说明 应用说明 在客户化实现多套科目方案 多套会计期间 会计主体设置及账簿设置 一套科目方案 一套会计期间 一套币种核算体系再加上账簿参数形成一 个账簿 账簿与会计主体关联形成相应主体账簿 通过二次登录进入到主体账簿中 可通过财务折算将来源账簿凭证折算到目 的账簿 可通过凭证联查或账簿查询查询不同主体账簿中的凭证 在各个主体账簿进行期末处理 最终出具各个主体账簿报表 财务折算应用流程财务折算应用流程 即时折算应用流程即时折算应用流程 图 5 14 2 应用说明 应用说明 总账新增参数 凭证保存是否立即折算 如果为是 在凭证保存时立即按 默认折算规则或选中的折算规则向目的账簿进行凭证折算 生成的折算凭证 用户可编辑 如果为否 则自动增加下一张凭证 实时折算规则和默认折算规则在财务折算 折算规则结点下进行设置 在规则 设置 折算参数界面有一个实时折算复选框 如果勾选上 则这个规则成为该 主体的这对账簿关系的实时规则 在具体设置折算规则时 还可将该规则设 置为默认规则 在凭证制单时 如果参数 凭证保存是否立即折算 为是 则在凭证保存时 弹出窗口 左侧显示可用实时折算规则 右侧自动显示默 认规则 若没有默认规则 则需手动选择某一折算规则后 移到右侧 点确 定按钮 即可按选中折算规则从来源账簿向目的账簿进行凭证折算 折算完 毕后 自动弹出窗口可选择浏览来源凭证和目的凭证 手动折算应用流程手动折算应用流程 折算一批凭证应用流程 图 5 14 3 应用说明 应用说明 可在凭证折算功能的查询条件中选一批要折算的凭证 点折算按钮 即可按相应折算规则 进行凭证折算 第六章第六章 账簿打印账簿打印 一 一 打印设置过程打印设置过程 推荐用户选择的套打纸类型推荐用户选择的套打纸类型 针式打印机针式打印机推荐使用 U8 针打 xxx 套打 版格式 在软件中设置的尺寸大 小为 22 2 12 7 1cm 激光和喷墨打印机激光和喷墨打印机推荐使用 A4 激光 xxx 套打 版格式 第一步 第一步 对于针式打印机 必须首先在操作系统中创建单据尺寸格式 如果您使用的是针式打印机 结合您所需要的套打纸格式 在操作系统中创建相应的尺寸 格式 而对于激光和喷墨打印机 由于它设置的尺寸是 A4 故不需要本步操作 套打纸 尺寸见本文相关部分 设置步骤如下 选择操作系统的 开始 按键 在其中打开 设置 菜单 点中 打印机 栏 进入打印机窗口 点中 文件 菜单 选项 服务器属性 选项 在 创建新格式 栏前打勾 设置纸张尺寸并在 格式描述 中给它起个名称 最后按 保存格式 键 创建格式即完成 如下图 第二步 打印 第二步 打印 根据选择的科目 分成凭证套打和账簿套打 我们以凭证套打为例 进入 NC 总账系统 打开 财务会计 菜单 点中 凭证管理 下级菜单 选项 查询 选项 双击 如下图 打印账簿是在 财务会计 菜单下 点中 账簿查询 下级菜单 选项相应的选项 在弹出的窗口中按 查询 键 再在弹出的窗口中根据业务的需要选择相应 的类别和时间等项 按 确定 键后 查出符合条件的内容 按 打