xx年财务工作计划

1 / 5XX 年财务工作计划 XX 年财务工作计划财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作计划的配合与工作总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户, 以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。一、加强规范管理、做好日常核算1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务的初始化工作。2、及时完成财务报表的编制和上报工作，财务报表分为月报、季报、年报，月报在次月 10 日前报出，季报、年报在次月 15 日报出。3、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。2 / 54、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。同时要注意防范税务风险，对每天的业务单据要及时清算并收拾好，对已久无用的财务账、凭证要及时毁掉，预防税务机关的突然造访带来不必要的麻烦。5、加强往来款项的催收力度，需要营销部极力配合财务的此项工作，对月结客户的回款，财务部每月 3 日左右对各月结客户做出对账单，提供给营销部做催款工作，对代收款项要加强管理，及时与托运公司做好沟通工作，尽早取回代收款，在此同时尽量改变月结及代款客户的结算方式，挣取所有客户按公司要求款到再发货，提高资金的周转率。6、积极开拓多条资金筹措渠道，从多方面保证公司资金运营的流畅。尽3 / 5量通过银行融资，为公司扩大发展提供充足的资金，也充分利用了财务杠杆效应，降低了资本成本率。二、 加强对公司全员对成本费用控制的意识1、加强对费用的严格控制，严格执行公司的费用管理制度，层层审批，对生产部所用的低值易耗品要充分利用其价值，减少浪费，各部门也要严格控制不必要的费用，审批人员对费用单的审批态度应以严肃认真的态度，对所签批的费用要了解过问，且负责任，财务人员对费用单据的审批程严格把关。2、加强对生产过程中产生损耗、浪费的控制，做好统计工作，加强对固定资产的维护与管理，对固定资的落实负责人，提高固定资产的使用效率及延长寿命。3、加强对产品成本的核算，尽量做到精、准、细，给生产管理4、协助采购部做好采购价格的监控。制订有利于公司的采购合同，充分利用竞价方式选择供应商，提高公司在谈判4 / 5中的地位，尽量采用双月结的方式给供应商结款，能充分调供应商的资金，提高公司流动资金的使用效率。5、实行财务预算，做好财务决算，为加强管理与公司决策提供准确依据。三、 配备财务人员：财务部工作量日渐加强，财务部建议再增加一名主管会计或审计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控及产品成本的核算。深圳分公司财务一直没有健全，建议深圳分公司换一名有能力的会计，把分公司财务账做健全的同时也对分公司的收支进行监控，争取分公司能产生利润也为总公司回笼资金。同时要加强财务人员专业技能的培训及学习，从会计员到财务经理，为公司日常会计核算工作及以后扩大发展需要更高层次的财务人员作充分的准备。四、 根据公司发展的规模，公司有必要申请一般纳税人资格，可以提升公司在行业中的竞争能力，同时也为跨行业发展打造基础。荐“乡镇5 / 5财政所计划”财