上海浦东新区国有企业董事监事工作管理中心单位

1 上海市浦东新区国有企业董事监事工作管理中心上海市浦东新区国有企业董事监事工作管理中心 20162016 年度单位决算年度单位决算 第一部分 上海市浦东新区国有企业董事监事工作管理中心概况 一 主要一 主要职职能能 上海市浦东新区国有企业董事监事工作管理中心为全额拨 款预算的事业单位 隶属上海市浦东新区国有资产监督管理委员 会 一 按照现代企业制度规范要求 制订和完善董事会 监事 会工作的制度和规定 提出所监管企业董事监事工作的任务和目 标 二 负责受理 审核和处理董事会 监事会工作报告 专项 报告等工作 并承担董事会 监事会的日常联络 服务与业务指 导等工作 对国资委委派的产权代表的考核提供评价意见及工作 建议 三 负责统筹 指导 协调所监管企业下属企业的董事会 监事会工作 四 配合做好监事会主席 外部董事的年度考核评价工作 五 负责专职监事的招录 解聘 定级 考核 培训 薪酬等 日常管理工作 六 配合开展业务交流 风险防控的组织协调工作 2 七 完成领导交办的其他任务 二 机构二 机构设设置置 根据上述职责 上海市浦东新区国有企业董事监事工作管理 中心设 2 个内设机构 包括 基础管理科 综合业务科 3 第二部分 上海市浦东新区国有企业董事监事工作管理 中心 2016 年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位 万元 收入支出 项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入 197 54 一 一般公共服务支出 197 54 其中 政府性基金预算 财政拨款 二 外交支出 二 上级补助收入三 国防支出 三 事业收入四 公共安全支出 四 经营收入五 教育支出 五 附属单位上缴收入六 科学技术支出 六 其他收入七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 17 48 九 医疗卫生与计划生育支 出 7 20 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 167 32 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 5 53 二十 粮油物资储备支出 二十一 其他支出 本年收入合计 197 54 本年支出合计 197 54 用事业基金弥补收支差额结余分配 年初结转和结余年末结转和结余 4 总计 197 54 总计 197 54 5 2016年度收入决算表 单位 万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 类款项合计 197 54197 54 208 社会保障和就业支出17 4817 48 20805 行政事业单位离退休17 4817 48 2080502 事业单位离退休 0 140 14 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 12 1812 18 2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出 5 165 16 210 医疗卫生与计划生育支出7 207 20 21005 医疗保障 7 207 20 2100502 事业单位医疗 7 207 20 215 资源勘探信息等支出 167 32167 32 21507 国有资产监督 167 32167 32 2150799 其他国有资产监管支 167 32167 32 6 出 221 住房保障支出5 535 53 22102 住房改革支出5 535 53 2210201 住房公积金 5 535 53 7 2016年度支出决算表 单位 万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出 对附属单位补 助支出 类款项合计 197 54197 54 208 社会保障和就业支出 17 4817 48 20805 行政事业单位离退休 17 4817 48 2080502 事业单位离退休 0 140 14 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 12 1812 18 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 5 165 16 210 医疗卫生与计划生育支出 7 207 20 21005 医疗保障 7 207 20 2100502 事业单位医疗 7 207 20 215 资源勘探信息等支出 167 32120 9646 36 21507 国有资产监督 167 32120 9646 36 2150799 其他国有资产监管 支出 167 32120 9646 36 8 221 住房保障支出 5 535 53 22102 住房改革支出 5 535 53 2210201 住房公积金 5 535 53 9 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位 万元 收入决算数支出决算数 项目决算数项目合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一 一般公共预算财政拨款 197 54 一 一般公共服务支出 二 政府性基金预算财政拨款 二 外交支出 三 国防支出 四 公共安全支出 五 教育支出 六 科学技术支出 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出17 4817 48 九 医疗卫生与计划生育支出7 207 20 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出167 32167 32 十五 商业服务业等支出 10 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出5 535 53 二十 粮油物资储备支出 二十一 其他支出 本年收入合计 197 54 本年支出合计197 54 197 54 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 197 54 总计 197 54 197 54 11 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 万元 项目一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 类款项 科目名称合计基本支出项目支出 208 社会保障和就 业支出 17 4817 48 20805 行政事业单 位离退休 17 4817 48 2080502 事业单位 离退休 0 140 14 2080505 机关事业 单位基本养老 保险缴费支出 12 1812 18 2080506 机关事业 单位职业年金 缴费支出 5 165 16 210 医疗卫生与计 划生育支出 7 207 20 21005 医疗保障7 207 20 2100502 事业单位 医疗 7 207 20 215 资源勘探信息 等支出 167 32120 9646 36 21507 国有资产监 督 167 32120 9646 36 2150799 其他国有 资产监管支出 167 32120 9646 36 221 住房保障支出5 535 53 22102 住房改革支 出 5 535 53 2210201 住房公积 金 5 535 53 合计 197 54151 1846 36 12 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位 万元 项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 类款 科目名称合计人员经费公用经费 301 工资福利支出 127 11127 11 30101 基本工资 18 9318 93 30102 津贴补贴 5 945 94 30103 奖金 2 862 86 30104 其他社会保障缴费 9 559 55 30106 伙食补助费 3 783 78 30107 绩效工资 65 3765 37 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 12 1812 18 30109 职业年金缴费 5 165 16 30199 其他工资福利支出 3 363 36 302 商品和服务支出 18 3918 39 30201 办公费 2 052 05 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 0 080 08 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 00 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 0 160 16 30212 因公出国 境 费用 30213 维修 护 费 30214 租赁费 30215 会议费 0 040 04 30216 培训费 0 020 02 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 2 482 48 30229 福利费 5 925 92 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 7 657 65 13 303 对个人和家庭的补助 5 675 67 30301 离休费 30302 退休费 0 140 14 30303 退职 役 费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30311 住房公积金 5 535 53 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 支出 310 其他资本性支出 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31007 信息网络及软件购置更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31099 其他资本性支出 合计 151 18132 7918 39 14 2016年度一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出决算表 单位 万元 一般公共预算财政拨款 三公 经费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 境 费小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 机关运行 经费决算数 预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数 0 680000000000 680 0 15 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位 万元 项目政府性基金预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 类款项 科目名称合计基本支出项目支出 合计 注 本单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出 故本表无数据 16 第三部分 上海市浦东新区国有企业董事监事工作管理中心 2016 年度单位决算情况说明 一 关于一 关于 2016 年度收入支出年度收入支出总总体情况体情况说说明明 2016 年度本单位收入总计为 197 54 万元 支出总计为 197 54 万元 与 2015 年度相比 收入 支出总计各增加 56 01 万 元 主要原因 人员支出及董监事工作经费增加 二 关于二 关于 2016 年度收入决算情况年度收入决算情况说说明明 2016 年度本单位收入合计 197 54 万元 其中 财政拨款收 入 197 54 万元 占 100 三 关于三 关于 2016 年度支出决算情况年度支出决算情况说说明明 2016 年度本单位支出合计 197 54 万元 其中 基本支出 151 18 万元 占 76 53 项目支出 46 36 万元 占 23 47 四 关于四 关于 2016 年度年度财财政政拨拨款收入支出款收入支出总总体情况体情况说说明明 本单位 2016 年度财政拨款收支总决算 197 54 万元 与 2015 年度相比 财政拨款收 支总计各增加 56 01 万元 增长 39 57 主要原因 人员支出及董监事工作经费增加 五 关于五 关于 2016 年度一般公共年度一般公共预预算算财财政政拨拨款支出决算情况款支出决算情况说说 明明 一 一般公共 一 一般公共预预算算财财政政拨拨款支出款支出总总体情况体情况 本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 197 54 万元 占本年支出合计的 100 与 2015 年度相比 一般公共预算财政 拨款支出增加 56 01 万元 增长 39 57 主要原因 人员支出及 董监事工作经费增加 二 一般公共 二 一般公共预预算算财财政政拨拨款支出决算款支出决算结结构情况构情况 本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 197 54 万元 主要用于以下方面 社会保障和就业 类 支出 17 48 万元 占 8 85 医疗卫生与计划生育 类 支出 7 20 万元 占 3 64 资源 勘探信息等支出 类 支出 167 32 万元 占 84 7 住房保障支出 类 支出 5 53 万元 占 2 8 三 一般公共 三 一般公共预预算算财财政政拨拨款支出决算具体情况款支出决算具体情况 本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 245 02 万元 支出决算为 197 54 万元 完成年初预算的 80 62 决算数小于预算数的主要原因 实际用人少于预算编制人数 其 中 17 1 社会保障和就业 类 行政事业单位离退休 款 事业单位 离退休 项 机关事业单位基本养老保险缴费支出 项 机关事 业单位职业年金缴费支出 项 共 17 48 万元 主要用于 单位离 退休 基本养老保险缴费及职业年金缴费 年初预算为 0 63 万元 支出决算为 17 48 万元 完成年初预算的 2674 60 决算数大于 预算数的主要原因 根据财政局要求 决算时将原列入资源勘探 信息等支出 类 国有资产监督 款 的机关事业单位基本养老保 险缴费支出 项 和机关事业单位职业年金缴费支出 项 列入该 项目 2 医疗卫生与计划生育 类 医疗保障 款 事业单位医疗 项 7 20 万元 主要用于 医疗保险缴费 年初预算为 7 95 万元 支 出决算为 7 20 万元 完成年初预算的 90 57 决算数小于预算 数的主要原因 实际用人少于预算编制人数 3 资源勘探信息等支出 类 国有资产监督 款 其他国有资 产监管支出 项 167 32 万元 主要用于 人员工资福利支出 办 公费 福利费等商品和服务支出及董监事工作经费 年初预算为 230 09 万元 支出决算为 167 32 万元 完成年初预算的 72 72 决算数小于预算数的主要原因 1 根据财政局要求 决算时将原 列入此项目的机关事业单位基本养老保险缴费支出 项 和机关 事业单位职业年金缴费支出 项 列入社会保障和就业 类 行政 事业单位离退休 款 2 实际用人少于预算编制人数 4 住房保障支出 类 住房改革支出 款 住房公积金 项 5 53 万元 主要用于 住房公积金缴纳 年初预算为 6 35 万元 支出决算为 5 53 万元 完成年初预算的 87 09 决算数小于预 算数的主要原因 实际用人少于预算编制人数 六 关于六 关于 2016 年度一般公共年度一般公共预预算算财财政政拨拨款基本支出决算情款基本支出决算情 况况说说明明 本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 151 18 万元 包括人员经费 132 79 万元 公用经费 18 39 万元 基本支 出中 1 工资福利支出 132 79 万元 主要用于 基本工资 津贴补 贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业 单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 退 休费 住房公积金 18 2 商品和服务支出 18 39 万元 主要用于 办公费 手续费 邮电费 差旅费 会议费 培训费 工会经费 福利费 其他商品 和服务支出 七 关于七 关于 2016 年度一般公共年度一般公共预预算算财财政政拨拨款款 三公三公 经费经费支出支出 决算情况决算情况说说明明 一 一 三公三公 经费财经费财政政拨拨款支出决算款支出决算总总体情况体情况说说明明 本单位 2016 年度 三公 经费财政拨款支出年初预算为 0 68 万元 支出决算为 0 万元 完成预算的 0 其中 因公出国 境 费决算为 0 万元 预算数为 0 因为浦东新区因公出国 境 费采 取 统一计划管理 经费各自承担 的管理方式 因公出国 境 费预算数由区府办 区外办 统一公开 公务用车购置及运行维护 费支出决算为 0 万元 完成预算的 0 公务接待费支出决算为 0 万元 完成预算的 0 2016 年度 三公 经费支出决算数小于 预算数的主要原因 根据勤俭节约原则压缩公务招待费用 2016 年度 三公 经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 或减少 持平 0 万元 增长 或降低 0 其中 因公出国 境 费 支出决算增加 或减少 持平 0 万元 增长 或降低 0 公务用 车购置及运行维护费支出决算增加 或减少 持平 0 万元 增长 或降低 0 公务接待费支出决算增加 或减少 持平 0 万元 增长 或降低 0 二 二 三公三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016 年度 三公 经费财政拨款支出决算中 因公出国 境 费支出决算 0 万元 占 0 公务用车购置及运行维护费支出决 算 0 万元 占 0 公务接待费支出决算 0 万元 占 0 具体情况 如下 1 因公出国 境 费支出 0 万元 全年安排因公出国 境 团 组 0 个 累计 0 人次 2 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元 其中 公务用车购置支出为 0 万元 主要用于公务用车购置 0 辆 公务用车运行维护支出 0 万元 2016 年 本单位所属各预算 单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆 3 公务接待费支出 0 万元 其中 国内公务接待支出 0 万 含外宾接待支出 0 万元 其中 接 待外宾 0 批次 0 人次 19 八 关于八 关于 2016 年度政府性基金年度政府性基金预预算算财财政政拨拨款支出决算情况款支出决算情况 说说明明 本单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出 九 国有九 国有资资