xx年公司年终总结报告 (1000字)

1 / 13XX 年公司年终总结报告 (1000 字) 阳城亚美大宁铁路专线营运有限公司XX 年工作总结XX 年，在我们全体干部职工齐心协力、共同努力下，我公司克服一无资金、二无资源、三无开源条件的重重困难，走过了极其艰难的一年。现将 XX 年公司整体工作总结如下。一、XX 年工作整章建制，规范管理，全面提高员工履职能力XX 年, 针对公司由工程建设阶段向营运管理阶段的转换，根据工作需要，我公司调整了内部机构设臵，定岗、定员、定编，建立健全了各项规章制度、岗位目标责任、岗位目标考核办法和以量计酬与目标考核相结合的工资体系，并对外聘的铁路营运人员由铁路部门培训考核上岗。通过以上措施，公司内部管理基本趋于规范。1、岗位职责及规章制度的修订完善4 月份以来，公司在原有规章制度的基础上，结合工作实际，对岗位职责及制度进行了重新修订及完善，并针对每一个岗位制定了相应的工作目标、工作流程及工作标准，保证了各项工作高效、规范、安全开展。对原有的 6 个岗位职责进行细化，修订为 34 个，并对每2 / 13个岗位、每个人员都制定了工作标准、工作要求；在原有 8 个制度的基础上补充为 18 个，对人事管理、安全督查、财务管理、安全营运等方面做了具体的规定。2、全面完善管理体系，保证公司安全规范运营为了保证公司安全、规范运转，确保在恢复正常营运后，各方面工作能顺利跟进，今年上半年，我公司狠抓了内部管理的整顿，结合实际情况重新对部门机构设臵进行了调整，突出了安全督查办公室、营运部、维护部等重点职能部门的重要性，重新明确了各个部门的职能和岗位设臵，完善了规章制度、工作流程，并在此基础上推行目标管理，强调个人进步及待遇和部门的业绩考核挂钩。安全生产是公司生产发展的一项重要方针，实行“防火、防盗、防事故”的安全生产是一项长期艰巨的任务，因此必须贯彻“安全生产、预防为主、全民动员”的方针，不断提高全体员工的思想认识，保证生产经营秩序的正常进行。为了加强公司的安全生产管理，保护从业人员在生产过程中的安全和健康，防止和减少事故的发生，安全督察办公室根据国家有关安全生产的法律、法规，结合本公司经营工作的实际情况，制定了阳城亚美大宁铁路专线营运有限公司安全督察管理办法 ，对公司的安全生产进行规范，3 / 13并成立了安全生产管理机构，定期或不定期对公司整体安全生产工作进行检查，监督落实各项安全管理措施，保证生产操作安全。3、坚持精细化管理理念，彻底整顿工作作风在日常工作中突出“认真” 、 “严谨” “尽责”的工作态度，要求全体员工把每一件事都做到位，把每一件事都做彻底，改变过去工作中马马虎虎、拖拖拉拉的做派，工作作风要求做到六个到位：思想到位、工作到位、检查到位、落实到位、奖惩到位、总结到位。目前基本做到了公司有整体指导目标，部门有相应的具体指标，达到了职责分明，责任到人的要求。4、加强成本管理，实现过程控制基于公司目前资金严重短缺，又无条件进行“开源”的困境，我们首先在内部管理上提倡“节流” ，坚持以成本控制为核心，严格控制非必要性支出，努力降低成本费用。在这方面，我们主要通过以下几项措施：从 6 月份起，公司缩减各项费用开支，严格控制会议费、招待费，员工只发基本工资；在保质保量的前提下，严格控制遗留工程建设费用，坚决杜绝半拉子工程现象的发生；加强材料管理，严格执行材料承包领用制度，节奖超罚，严格考核兑现。4 / 13严格固定资产及办公用品的采购、领用制度，规范流程。强化培训，规范工作流程，全面提升营运管理水平1、人员素质强化培训由于公司营运部一线员工全部属于社会招聘，人员素质参差不齐，岗位技能相对欠缺。今年五月份以来，我们紧抓大部分员工合同期届满的契机，组织各部门全体员工认真进行岗位技能、安全知识的培训学习，经考核合格后，择优聘用。目前，公司维护部、营运部做到了全体人员培训考核合格上岗，员工技能得到整体提高，能严格按照工作流程规范操作，确保了营运工作顺利开展，为营运安全打下了坚实的基础。2、建立营运班前会制度为了保证营运工作安全规范，建立了营运班前会制度。在每日交班前由当班负责人主持，针对当日营运情况、生产计划、工作要求、存在问题、注意事项、经验教训等方面，进行简单的小结。做到营运工作有计划、有步骤，严格按照工作要求及操作流程，规范、有序地进行。增进协调沟通，加强线路巡查，保证铁路维护工作落到实处为了保证公司资产及营运安全，今年我们专门成立了铁5 / 13路维护部，负责管理监督铁路代维、代管单位严格按照和铁路公司签订的服务合同的要求，做好计划性维护工作，以保障铁路设施安全、完好。维护部成立之后，针对铁路安全维护做了大量的工作。首先是聘请铁路局专业技术人员对维护员工进行了专业性的培训和指导，提高员工的专业技能以及应急能力、判断能力、突发事件的应变能力及处理能力；其次是严格规范了内部工作流程，加大了对线路的巡查力度，保证每周两次对线路进行巡查，如遇暴雨、大雪等恶劣天气要随时巡查，对重要路段及桥、涵、隧做到心中有数，达到巡查、预防、治理相结合。发现问题及时向公司领导汇报，向相关单位通报，并提出整改意见、跟踪全过程的整改工作，做到了有巡查、有记录、有汇报、有落实。建立了专门的维护工作例会制度，每季度召集各相关站段召开一次线路维护例会，听取各签约单位汇报各自的工作情况、存在的问题、整改措施，并针对线路存在问题向代维代管单位提出工作要求及整改时限，保证铁路营运安全。做到有会议签到，详细记录例会内容、例会决议。大宁煤矿自今年 1 月份停产，至 9 月份恢复生产。由于在停产期间铁路专用线长期闲臵，另外加之雨季自然灾害的因素，铁路专线在恢复运行前多处出现严重影响行车安6 / 13全问题。针对这种情况，为了保障线路的正常开通和运行安全，在线路日常维护方面做了以下工作：?组织工务段对全线铁路进行线路捣固、机车压道、起道补渣等工作来确保线路稳定和安全；?组织电务段对电务设备进行检测、调试、更换等工作来保证设备处于良好运行状态；?组织通信段对装车站通讯设备进行了检修维护；?组织供电段对装车站的供电设备进行检修维护；?严格按照部门巡查制度做好线路巡查工作，并加强同铁路局各代维单位的沟通协调，一起做好线路维护工作。组织雨季线路险情抢险及治理整改工作九月份以来，由于雨水过多，造成铁路专用线路基多处出现坍塌、凹陷、缺渣、涵洞淤塞等险情，公司营运在即，严重影响专用线资产安全及营运安全。我公司本着突发事件紧急处理、特殊事件特殊处理的原则，积极组织全体员工，在恶劣天气加强对线路巡查力度，发现问题及时采取措施抢险救灾，确保了工期，保证了线路在最短的时间内恢复正常。加强财务资金及预算管理，提高前瞻性财务规划力度1、狠抓日常财务收支管理收支管理是企业财务管理工作的重中之重，加强收支的7 / 13管理既是缓解资金供需矛盾，发展业务的需要，也是贯彻执行开源节流方针的具体体现，为了全面控制这一环节的管理，今年以来，我们进一步建立健全了各项财务制度，使财务日常工作做到了有法可依、有章可循，2、积极进行税务筹划工作针对公司专用线营运刚开始，运量上不来，经营出现亏损的实际情况，在不违反财政税法规定的前提下，我们经过不懈努力，争取到税务部门的理解和支持。通过聘请中介机构，对上年度的亏损额作了税务签定，为公司以后年度弥补亏损打下了基础，把税务风险降到了最低。3、严格预算管理，合理安排资金财务预算是企业完成各项工作任务，实现企业经济目标的重要保证，也是企业财务工作的基本依据，因此，认真做好公司的财务预算具有十分重要的意义，为了抓好这项工作，我们组织各部门进行了年度财务预算工作，并根据公司的业务发展情况，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，尽量使各项支出预算切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用，在实际操作中，严格按照预算执行，确保了企业各项工作的顺利完成。4、采取措施、积极推动工程决算工作8 / 13铁路专用线在 XX 年 12 月竣工验交后由于在工程结算中存在一些问题，加之公司资金周转困难，拖欠工程款较多，使得一些施工企业在决算工作中不配合工作，本应在半年内完成的工作，一拖再拖；形成了公司工作中的老大难。为了完成此项工作，我们克服重重困难，积极联系中介机构，采取各个击破的办法，在年内基本完成了这项工作，报审金额 33983 万元，核减金额万元，审核定案金额 33863 万元。并敦促中介机构按铁道部有关铁路基本建设项目资产交付使用编制办法，编制大宁煤矿铁路专用线工程竣工决算报告，此项工作已按近尾声。5、积极筹措资金，力保公司各项工作正常运行今年以来，由于大宁煤矿连续停产近九个月，公司没有任何收入来源，加之在公司第十一届董事会上提出的缺口资金未解决，公司的资金一度出现了严重危机，为了解决资金问题，我们积极向公司的大股东 亚美大宁公司取得联系，并用文字报告形式，多次反映公司的资金现状，争取大股东的支持。在 7 月份清理了往来帐款 410 万元，在 9 月份又预借到资金 400 万元，同时对应付的股东委贷利息 3000余万元作了暂时缓付，通过采取这些措施，缓解了公司的资金压力，基本保证了公司的正常运行。6、积极沟通争取支持减免费用9 / 13在公司停运期间，由于没有收入，铁路局下属的各个代维代管单位对专用线的维护又不能停下来，加之代维服务费的收费标准在上年的基础上又调高了 20%左右。公司没有运输收入，不能按合同按时支付代维服务费，将影响专用线的日常维护，为了处理好这项工作，我们积极与各代维服务单位、山西省物价局、郑州铁路局价格办等部门联系，上门沟通，反映公司的实际情况，争取他们在今年的收费上给予优惠照顾，帮助公司共渡难关，通过努力，最终为公司减少了代维服务费用总计万元。二、专用线自开通以来营运情况及存在的问题1、盈亏平衡点：根据公司经营状况核算，要保证我公司正常运行，铁路线路能够得到基本维护及正常维修，铁路专用线运量必须达到 265 万吨/年，才能实现盈亏平衡。2、XX 年营运情况：XX 年 3 月 16 日，铁路专用线开始试运营，到 12 月底总计为大宁煤矿发运煤炭 63 万吨，实现营业总收入 1993 万元；全年总支出约 5750 万元，其中：主营业务成本：970 万元；主营业务税金及附加 65 万元；管理费用 2175 万元；财务费用 2540 万元。当年发生经营亏损 3757 万元。3、XX 年营运情况：亚美大宁能源公司从 XX 年 1 月初停产，在经历了 9 个多月的停产、整合之后，9 月中旬开始10 / 13生产，从 9 月 24 日我公司开始营运。1 月 1 日-1 月 11日运量万吨，9 月 24 日-12 月 31 日运量万吨。本年度营运不足 4 个月，停运多达 8 个多月，全年发运 137 列，总运量万吨。预计 XX 年发生经营性亏损 5332 万元，XX 年营运以来，累计亏损约 9089 万元。亏损造成的资金短缺，使铁路公司整体工作举步维艰、困难重重，安全隐患随时都可能发生。主要体现在以下几方面：每年 1200 万元的铁路代维费无法保证，按和铁路维护站段的代维协议内容，代维费不能按时支付，代维站段将不履行维护义务。由于 XX 年代维费的拖欠，已经严重影响到铁路专用线的正常维护。今年以来，铁路专用线多次多处出现路基塌陷、路肩滑坡、路基缺渣、涵洞和排水沟堵塞，直接影响到铁路安全运行。我公司为了保证铁路正常营运，多次进行抢修，抢修费用已经达到 30 万元，但也只是临时性补救措施，没有从根本上解决安全隐患。更需引起重视的是:按铁路代维协议规定，如果不按时缴纳代维费，所引发的安全事故，安全责任全部由我们公司承担。这种情况使我们既需缴纳代维费，还得承担抢修费，给我公司带来更多的经济损失。由于公司持续巨额亏损，已导致资金链断裂。截止十月底，银行利息和股东的借款利息 3448 万元已无法支付；工11 / 13程尾款 2400 万元无力支付，导致施工单位不配合最后的结算和审计工作，存在潜在的法律纠纷。公司资金短缺，拖欠铁路代维费，无法保证铁路设施得到及时的维护、维修，无法保证铁路设施的完好，无法保证遗留工程的施工，难以从根本上排除安全隐患，铁路部门随时都可能对专用线作出停用决定，重新开通会造成更大的经济损失。人员收入偏低，员工情绪不稳，给管理工作造成一定难度。三、XX 年运营计划和财务预算1、运营计划按照大宁煤矿生产计划，XX 年全年预计安排铁路发运量300 万吨，每月运量平均为 25 万吨。2、XX 年财务现金流计划XX 年实现 300 万吨的年运量预算，我公司的现金支付能力将会大有改善。运输收入加其他收入总计 9873 万元，除去各项正常的生产维护费及管理费用外，还可安排 500 万元的固定资产大修费用。在考虑归还到期的银行借款 3000 万元以后，公司仍有万元现金留存。四、审时度势，缜密分析，积极探索经营思路针对公司经营中存在的诸多问题及困难，在对公司现状12 / 13及经营思路进行深入细致的分析后，确定公司未来的经营思路。1、建议大宁煤矿加大铁路发运量，保证铁路专用线达到265 万吨 /年的运量，实现铁路公司盈亏平衡；或者以 265万吨/年盈亏平衡