财务部总经理岗位说明书.doc

个人资料整理 仅限学习使用第五部分：财务部人员岗位说明书财务部总经理岗位说明书职位名称财务部总经理所属部门财务部直接上级总经理直接下级会计核算主管、资金管理主管、财务管理主管平行关系其他部门总经理职位数量1职位目的负责公司会计核算和财务管理工作的组织、管理和实施工作职责1公司战略/经营规划1）协助财务总监初步拟定公司年度财务预算2）协助财务总监开展财务工作，并对公司财务目标负责2组织管理在总经理领导下，拟定财务部的组织方案，经总经理审定后执行3业务管理1）负责公司的会计核算和财务管理工作2）负责公司财务预算的编制和整体预算的汇总工作，检查分析预算执行情况3）负责公司资金的筹措和管理，开辟财源，有效控制使用资金，降低财务费用4）负责各项财务支出的审核5）定期制定财务工作计划，并组织实施6）进行成本费用预测、计划、控制、核算分析，及时向领导汇报有关情况7）贯彻执行国家财经法律、法规和税收法律、法规，负责执行企业内部会计核算和财务管理制度8）建立、健全经济核算制度，适时利用会计核算资料进行经济活动分析9）指导下属公司的财务管理、会计核算和监督10）参与企业生产经营、业务发展、投资立项等可行性研究，并提出意见和建议11）参与企业开发产品销售订价、企业职工工资、奖金方案的制定，参与重大经济合同和经济协议的研究和审查4人事管理1）初步拟定人力资源部员工的岗位配置、职位说明书及业绩考评指标2）负责财务部会计人员的配备、会计岗位设置、财务部人员分工和继续教育工作3）参与对部门会计人员的业务考核，对岗位交流和奖惩提出意见4）参与对控股公司财务经理的业务考核和任免5财务遵照公司的权限规定，行使费用与合同审批权6完成公司领导交办的其他工作任职资格1任职说明由总经理提名任命2教育背景具有大学本科以上学历，或相关学历/技能3工作经验相关职位3年以上工作经验、专业知识与技能4必要的技能和素质1）严谨、细致、耐心的工作作风，坚持公司管理原则2）出色的协调/沟通能力，协调部门共同工作3）必要的财务、税务政策和法律知识会计核算主管岗位说明书职位名称会计核算主管所属部门财务部直接上级财务部总经理直接下级本部出纳岗、本部会计岗、工程财务主管岗平行关系资金管理主管、财务管理主管职位数量1职位目的协助财务部总经理，负责本部会计核算管理工作工作职责1主要负责本部的会计核算，复核会计凭证、会计报表及汇总会计报表，本部合同管理。包括1）完成本部总分类账和明细分类账的建账工作2）对公司本部发生的经济事项，及时进行原始单据审核，办理会计手续，进行会计核算3）负责本部会计凭证的审核工作4）负责按照要求定期结账5）负责本部和各内部二级核算单位汇总会计报表的审核工作6）负责汇总编制公司本部财务收支预算、资本性支出预算、开发工程投资预算、经费预算、七项可控费用预算7）按月审核科目余额表，并与相关统计台账核对，发现问题及时处理8）负责及时清理本账务系统内的债权债务9）负责依法申报缴纳各项税金，并及时了解掌握国家各项税收政策的变动情况10）负责办理本部国有资产产权年检登记11）协助人力资源部对公司固定资产、低值易耗品油料、办公用品的购买、领用、清查、盘点工作12）协助人力资源部做好养老统筹基金、医疗保险和职工住房公积金的提取、代扣和缴拨工作，并做好月报、季报的填报核对工作2领导本部会计完成本部会计核算工作3领导本部出纳完成本部现金和银行存款的管理4领导工程财务主管完成工程的会计核算和财务管理工作任职资格1）专业知识与技能：熟悉会计基础工作规范和财税政策法规，有丰富的会计核算工作经验2）教育水平：大学本科及以上3）年龄要求：不限4）个人素质：严谨、细致、勤奋资金管理主管岗位说明书职位名称资金管理主管所属部门财务部直接上级财务部总经理直接下级收入管理岗、按揭管理岗平行关系会计核算主管、财务管理主管职位数量1职位目的协助财务部总经理，负责公司整体资金管理工作，包括收入管理、按揭管理等工作职责1）协助财务总监和财务部总经理完成公司的融资工作2）对金融市场、资本市场进行研究和管理3）根据筹资预算，配合公司整体资金安排，选择最佳融资渠道筹措资金，满足公司及投资工程的用款需求4）与各有关金融机构联系贷款，填报各类贷款资料，协调贷款事宜，落实融资计划5）协助编制公司合并口径融资预算和现金流量预算6）协助完成资金经营，有效利用公司闲置资金，降低资金成本，实现资金保值7）领导收入管理岗工作人员，完成公司整体销售收入的统计管理和应收款项的管理8）领导按揭管理岗工作人员，完成按揭合作银行的联系工作，落实和跟踪按揭回款情况，配合市场营销部协调有关按揭工作事宜；对按揭客户进行管理，协助工程财务部办理退按揭款手续等9）完成领导交办的其他事项任职资格1）专业知识与技能：熟悉会计基础工作规范和财税政策法规，有一定的融资管理工作经验2）教育水平：大学本科及以上3）年龄要求：不限4）个人素质：严谨、细致、勤奋财务管理主管岗位说明书职位名称财务管理主管所属部门财务部直接上级财务部总经理直接下级预算管理岗、成本管理岗、报表管理岗、电算化管理岗、文档管理岗平行关系会计核算主管、资金管理主管职位数量1职位目的协助财务部总经理，负责公司整体财务管理工作工作职责1）协助财务总监和财务部总经理完成本部和控股公司的财务监督工作，完善制度并配合内外部检查2）组织内部人员对会计核算基础工作进行监督检查，并提出完善改进的建议措施3）协助完成公司财务管理制度4）协助完成公司内部控制的执行、实施和检查5）协助对控股公司的财务工作进行监督和管理6）配合外部审计检查，接受财政、税务、股东、监事会、审计署等上级主管部门、会计师事务所的检查、监督和业务指导7）领导预算管理工作人员完成公司整体预算的编制和执行8）领导成本管理工作人员完成公司整体成本的测算和管理控制9）领导报表管理工作人员完成公司