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文档简介

1 6 NC年底结账操作手册 1 首先要对上年度12月账务进行结账 进入财务会计 总账 期末处理 结账 2 进入下年度期初余额进行结转上年度年末数据 进入总账 初始设置 期初余额 点击年初重算 选择所有科目 2 6 选择效果如图所示 结转上年度余额 点击确定 3 6 看到年初余额如下图所示 3 进行新年度的期初建账 1 选择本币进行年初余额试算平衡 若不平衡则说明年初余额不对 进入总账 初始设置 期初余额 特别注意要选择本币 4 6 在试算平衡平衡后则可以进行期初建账 若没有进行期初建账 则当年的凭证不能进 行记账 2 进行期初建账 进入总账 初始设置 期初余额 点击期初建账 步骤将以下图显示 图1 5 6 图2 图3 6 6 图4 4 逆向处理 1 反结账 在结账节点 点击 反结账 一般是在会计月结账后要对会计月账务进行修改 需 要进行反结账 2 反期初建账 在期初建账节点 点击取消建账 一般是要对总账期初余额进行修改时要进行取消建 账 1
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