2018出差管理办法

第 1 页 共 5 页 XXXXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司 出差管理制度出差管理制度 修改稿 修改稿 为加强公司员工出差管理 规范差旅费的报销 结合集团公司的实际 情况 特制定本制度 一 员工出差审批管理及流程一 员工出差审批管理及流程 一 部门员工出差 1 出差到大重庆市范围内的 不涉及费用报销的 由员工口头申请 部门经理口头批准 凡涉及费用报销的 需由员工填写费用报销单 按相 关流程审批报销 2 出差到外省市的 由员工填写 出差申请表 并分别经部门经理 和集团公司领导签字同意后方可 同时提交 出差申请表 复印件到行政 人事部备案 二 集团公司各部门副经理及以上人员出差 1 出差到大重庆市范围内的 不涉及费用报销的 需口头向集团领 导申请批准 凡涉及费用报销的 需填写费用报销单 按相关流程审批报 销 2 出差到外省市的 需填写 出差申请表 并经集团公司领导签字 同意后方可 同时交 出差申请表 复印件到行政人事部备案 二 出差借款管理规定及审批流程二 出差借款管理规定及审批流程 一 如出差需借款的 出差人员首先凭审批后的 出差申请表 按 批准额度办理借款 实行 谁请款 谁报销 前账不清后账不借 原 则 集团公司财务部一律将借款账务挂在请款经办人名下 第 2 页 共 5 页 二 出差请款审批流程 1 经办人按批准额度填写 请款通知单 一份 2 经财务部复核 3 经集团公司董事长批准签字 4 出纳根据以上完备手续给予支付 三 出差报销标准及相关规定三 出差报销标准及相关规定 一 交通费标准 一 交通费标准 1 派公务车 含享受公司津贴的私车 出差不另行补助 2 跨省出差以火车硬卧 长途客车 高铁动车二等座为出行标准 特殊情况乘软卧或飞机需董事长审批 市内出差以轻轨 地铁 公共汽车 为出行标准 3 凭标准车票 含批准的其他交通工具票据 据实报销 4 出差人员未按规定乘坐交通工具的 超支部分由个人承担 不予 报销 二 住宿费标准 每晚 二 住宿费标准 每晚 补助档次 出差地 元 补助标准 岗 位 省会 直 辖市 地级市县级市 一档 行政级别 1 3 级 含 人 员 480360240 二档行政级别 3 级以下人员360240160 1 两人 同性 同行出差 只报销一个房间 例如 经理和一般员 工一起出差 报销时原则上就高不就低 2 住宿费在规定标准内 以住宿发票金额为准 无住宿发票者 财 第 3 页 共 5 页 务可不报住宿费等 实际发生未达到住宿标准金额 不予补差 超出部分 自行承担 不予报销 3 出差地点为住家地的 不予报销住宿费用 三 生活补助费标准 三 生活补助费标准 1 到重庆市内区县出差 铜梁 潼南片区出差原则上在片区食堂就 餐 能分清每餐的 按早餐 10 元 人 中晚餐 35 元 人的标准补助 外省县级市以此标准 如不能分清每餐的 按 80 元 天 人的标准补助 2 到主城或外省地级市 含 以上出差 能分清每餐的 按早餐 15 元 人 中晚餐 45 元 人的标准补助 如不能分清每餐的 按 100 元 天 人的标准补助 3 住宿含早餐的 不予报销早餐费用 四 相关规定 四 相关规定 1 会务费凭会议通知及发票实报实销 2 公司员工外出参加会议 按会议规定交纳的会务费中如已包括伙 食和住宿费 则不再报销伙食补助和住宿费 3 由公司车辆送往的出差人员 一律不再报销市内交通费 4 实际出差天数的计算以所乘交通工具 以发票 出发时间到返回 时间为准 12 00 以前出发以一天计算 12 00 以后出发以半天计算 5 一般员工出差不报销出租车费用 特殊情况需乘坐出租车 报销 时由董事长特批后给予报销 经理级以上出差可坐出租车 据实报销 但 市内交通费不予计算 第 4 页 共 5 页 6 出差期间手机始终处于开机状态 否则不予报销差旅费 7 出差期间需要产生应酬费用应提前致电集团公司领导或相关授权 人员批准 8 非公务车出差 含私车公用 每天补助出租车费 30 元 9 本制度中未罗列报销项由个人承担 四 出差报销规定及审批流程四 出差报销规定及审批流程 一 出差报销规定 1 出差人员完成任务返回公司后 必须一周内 节假日顺延 到集 团公司财务部办理报销结算手续 如工作需要等特殊情况不能及时办理结 算手续 应向财务部通告原因 可以适当延期 不能超过一个月 2 按照 费用报销单 报销人完整 整齐 清洁地贴好单据 认真 填写费用报销单 金额大小写须完全一致 不得涂改 填写内容 部门 报销时间 费用名称 用途 金额 附件张数 报销人等项目 3 出差申请表 作为财务报销出差费用的附件之一 二 出差报销审批流程 1 出差人员凭合法有效的原始单据填写 费用报销单 一份 2 经行政人事部按照出差报销范围和标准审核签字 3 经财务部指定的票据审核人员签字 4 经集团公司董事长