《物资退库管理规定》

1 物物资资退退库库管理管理规规定定 QG DSH 13 19 2013 一一一 总总 则则 一一一为加强采购物资管理 减少资源浪费 降低资金占用 结合公司实际 特制定本规定 一一一本规定适用于物资采购管理部发放的物资 一一一 职责职责分工分工 一一一物资采购管理部负责组织相关部门对退库物资进行 质量验证 负责物资退库审批手续审核 对退库物资进行登记 账务处理 监督实物到库并保管 一一一机动设备处 工程管理部 计划下达部门 工程监理 部门以及设计部门负责因计划变更等而造成物资退库申请的审 查 审批 并对审查 审批的真实性 可靠性负责 一一一 物物资资退退库库的原的原则则及范及范围围 一一一建筑安装项目材料必须在项目结算前办理退库手续 否则不予办理 一一一低值易耗 有保质期物资不予退库 一一一甲供材料剩余物资符合以下条件之一的方可退库 一 剩余电缆 截面积大于50 平方毫米 使用后剩余超过 2 100米 截面小于50 平方毫米 使用后剩余超过200 米 二 有色金属的余料大于一个单位的50 三 管材 型材 板材要大于一个常用计量单位的80 且 是一定规格的整材 一一一 工程施工物工程施工物资资退退库库 一一一申请 审批 领料单位向物资采购管理部领取 物资 退库申请审批表 见附录1 退库物资须符合第三章规定 领料 单位填写 物资退库申请审批表 首先向主管部门提出申请 经 计划下达部门 设计部门 仅限于设计变更 工程预决算部门和 工程监理部门的审核 审批 同时 将原始计划 质量合格证 检 验报告等相关资料一并提交物资采购管理部 工程施工物资退 库流程见附录2 一一一质量验证 验证结果由相关部门在 物资退库申请审 批表 签署意见 质量合格的物资方可退库 一一一核准 物资采购管理部对有关部门审核 审批后的 物资退库申请审批表 及质量合格证 检验报告等相关资料进 行核准 一一一一出厂 退库单位按公司相关规定办理出厂手续 一一一一退库物资办理入库时需持有原物资出库单 一一一一对质量合格 证书齐全的物资应一次办理退库 相关 3 保管员按退库申请 明细单 验收退库物资并签字 一一一一帐务处理 资料齐全 手续合格 帐 物相符方可进 行帐务处理 一一一 车间车间物物资资退退库库 一一一一各单位超出公司规定储备定额或明令禁止存放的物 资 可以经过申请 审批后办理退库 一一一一退库单位填写 车间物资退库申请审批表 见附录 3 经机动设备处审批及质量验证合格后 按第十条至第十四条 执行 车间物资退库流程详见附录4 一一一 监监督与督与责责任任 一一一一公司审计 监察部门按照各自的职责范围 对退库物 资进行审计 监察 一一一一机动设备处 工程管理部 计划下达部门要精心规划 准确下达物资需求计划 避免因计划的不准确造成浪费 一一一 附附则则 一一一一形成的文件及记录 一 物资退库申请审批表 二 车间物资退库申请审批表 一一一一本规定由物资采购管理部负责解释 组织实施 4 一一一一一 本规定自2012年 月 日起施行 原QG DSH 13 19 2009 物资退库管理办法 同时废止 附录1 物资退库申请审批表 附录2 工程施工物资退库流程 附录3 车间物资退库申请审批表 附录4 车间物资退库流程 5 附录1 物资退库申请审批表物资退库申请审批表 申请单位 加盖公章 申请单位 加盖公章 申请时间 申请时间 年年 月月 日日 工程名称 工程名称 工程编号 工程编号 ERP 工单号 网络号 工单号 网络号 序号序号ERP 物料码物料码物资名称物资名称规格型号规格型号原领用量原领用量退库量退库量单位单位退库金额退库金额 退库理由 退库理由 申请单位领导签字 申请单位领导签字 6 外观质量情况 原始计划 随机资料 由退库单位填写 外观质量情况 原始计划 随机资料 由退库单位填写 主管部门 机动设备处或工程管理部 意见 主管部门 机动设备处或工程管理部 意见 签署意见必须包括质量是否合格 能否再利用 签署意见必须包括质量是否合格 能否再利用 以后再利用的用途 以后再利用的用途 计划下达部门意见 计划下达部门意见 工程监理部门意见 工程监理部门意见 设计院意见 仅限于设计变更用 设计院意见 仅限于设计变更用 工程预决算部意见 工程预决算部意见 物资采购管理部意见 物资采购管理部意见 业务员 科长 主管部长 部长 业务员 科长 主管部长 部长 公司主管副总经理批准 公司主管副总经理批准 注 退库物资明细栏填写不下的 可另附明细表 A4纸 7 附录2 工程施工物资退库流程 相关部门物资采购管理部公司领导申请单位 1 主管部门审核 工程管理部或机 动设备处 2 计划下达部门审核 3工程监理部门审核 4 设计院审核 仅限于审计变更 5 工程预决算部审核 开始 退库单位填写 物资退库申请 审批表 单位 领导签字确认 审核通过 相关部门审核 退库申请 物资采购管理部审 核退库申请 审核通过 主管经理审批 退库申请 审批通过 物资采购管理部接 收退库物资 登记 入账 结束 1 业务员审核 2 科长审核 3 主管部长审核 4 部长审核 否 是 否 是 否 是 8 附录3 车间物资退库申请审批表车间物资退库申请审批表 申请人 申请人 年 月 日 申请单位申请单位 申请单位领导 申请单位领导 年 月 日 退库理由退库理由 序号序号退库物资名称退库物资名称规格型号规格型号数量数量单位单位外观质量外观质量 机动设备处审核意见机动设备处审核意见 签署意见必须包括质量是否合格 能否再利用 以后再利用的用途 签署意见必须包括质量是否合格 能否再利用 以后再利用的用途 装置员 装置员 年 月 日 主管领导 主管领导 年 月 日 物资采购管理部意见物资采购管理部意见 业务员 业务员 年 月 日 科长 科长 年 月 日 主管部长 主管部长 年 月 日 部长 部长 年 月 日 注 车间退库物资明细栏填写不下的 可另附明细表 A4 纸 9 附录4 车间物资退库流程 机动设备处物资采购管理部申请单位 退库单位填写 车