可行性研究报告模板

1 6 XXXXXXXX项目可行性研究报告项目可行性研究报告 报告日期 XXXX年XXXX月XXXX日 2 6 目 录 第一节 项目概况 一 项目背景 二 投资方简介 三 目标公司简介 第二节 拟投资行业及市场概况 第三节 项目实施的必要性与可行性 一 项目实施的必要性 二 目标公司市场分析 三 项目实施的可行性 第四节 项目内容及实施方案 第五节 项目效益分析 一 经营收入估算 二 经营总成本估算 三 经营利润与财务评价 第六节 项目风险分析及对策 一 市场风险及对策 二 技术风险及对策 三 财务风险及对策 第七节 投资方案 一 收购定价 二 预计投资总额 三 资金来源与支付 四 后续发展方案 第六节 报告结论 3 6 第一节第一节 项目概况项目概况 一 项目背景 说明项目提出的背景 投资理由 拟投资国家的投资环境 在 可行性研究前已经进行的工作情况及其成果 重要问题的决策和决 策过程等情况 二 投资方简介 1 投资方基本情况及经营情况 包括目标公司基本工商注册信息 产业布局 主要产品及用途 员工情况 股权结构及控股方信息 行业地位 历史沿革等 2 投资方实力和优势分析 三 目标公司简介 1 基本信息 包括目标公司基本工商注册信息 产业布局 主要产品及用途 员工情况 股权结构及控股方信息 行业地位 历史沿革等 2 经营情况 1 经营情况 公司的产品在市场上进行销售 服务的发展现状 包括历年产 量 销售收入等 2 资产负债情况 公司主要财务指标 要求能够反映公司盈利能力 经营能力 偿债能力等 第二节第二节 拟投资行业及市场概况拟投资行业及市场概况 1 国内相关行业及市场概况 2 国际相关行业及市场概况 4 6 第三节第三节 项目实施的必要性与可行性项目实施的必要性与可行性 一 项目实施的必要性 主要围绕公司战略目标 根据公司产业资源协同发展的需要以 及产品规划 结合产业政策等有关因素的支持与制约 论证项目投 资的必要性 二 目标公司市场分析 运用统计分析原理 分析目标公司产品销售变化及市场发展趋 势 1 市场规模 研究目标公司产品及行业的整体规模 具体包括目标公司产品 及行业在指定时间的产量 销售收入等 2 行业分析 主要包括行业内主要品牌市场占有率 行业总销售量年增长率 行业发展方向 市场发展方向等 3 竞争格局 包括主要竞争企业基本资料 主要品牌经营策略 竞争品牌近 三年发展情况 行业竞争态势未来发展预测等 三 项目实施的可行性 主要表现在以下方面 技术可行性 主要分析目标企业产品技术现状与规划是否符合 公司战略 技术部门对目标公司实施的技术在行业内进行比选和评 价 合理评估其技术先进性 经济可行性 主要从企业理财的角度进行资本预算 评价项目 5 6 的财务盈利能力 预测项目投资回收期 净现值等财务指标 社会影响 主要从资源配置的角度衡量项目的价值 评价项目 在符合区域经济发展目标 有效配置经济资源 增加供应 创造就 业 改善环境等方面的效益 风险因素及对策 主要对项目的市场风险 技术风险 财务风 险 法律风险及社会风险等风险因素进行评价 制定规避风险的对 策 为项目全过程的风险管理提供依据 第四节第四节 项目效益分析项目效益分析 一 经营收入估算 根据行业及公司历史数据对目标公司未来五年经营收入进行合 理预测 二 经营总成本估算 合理估算目标公司未来五年主营业务成本 期间费用和税金支 出等 三 经营利润与财务评价 合理估算目标公司未来五年的盈利水平 并估算项目投资回收 期 内部收益率 净现值等财务指标 第五节第五节 项目风险分析及对策项目风险分析及对策 本项目实施过程中 可能会面临来自各方面的风险 须对项目 的政策风险 国别风险 市场风险 技术风险 管理风险 财务及 税务风险 法律风险 经济及社会风险 后续整合风险等风险因素 进行评价 制定规避风险的对策 为项目全过程的风险管理提供依 据 6 6 第六节第六节 投资方案投资方案 一 项目实施方案 二 收购定价 根据审计报告和资产评估报告等资料 综合利用多种估值方法 如净现值法 成本法 收益法 市场可比交易等 对目标公司进行 合理估值 三 预计投资总额 根据目标公司估值结果 合理计算收购一定比例股份的对价 并预测未来五年需对目标公司追加的投资额 四 资金来源与支付 根据项目的预计投资总额及收购主体单位