财政局2016年度工作总结及2016年工作计划

1 / 18财政局 2016 年度工作总结及 2016 年工作计划2016 年，按照胡锦涛总书记在党的十七大报告中强调：“要围绕推进基本公共服务均等化和主体功能区建设，完善公共财政体系。重点深化预算制度改革，强化预算管理，健全中央和地方财力与事权相匹配的体制，加快形成统一规范透明的财政转移支付制度，提高一般性转移支付规模和比例，加大公共服务领域投入；完善省以下财政体制，增强基层政府提供公共服务能力；实行有利于科学发展的财税制度，建立健全资源有偿使用制度和生态环境补偿机制；综合运用财政、货币政策，提高宏观调控水平”的精神。县财政局在省、市财政部门的关心支持和帮助下，在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻落实中央、省、市财政工作会议精神，全体干部职工群策群力、艰苦奋斗，以强烈的事业心和责任感，围绕“经济建设这一中心，突出农民增收和社会进步两个重点” ，认真开展各项工作，为全县的经济发展和社会进步做出了积极贡献。现将 2016 年的主要工作总结如下：一、2016 年的主要工作（一）围绕县委、政府中心工作，狠抓财政收支在县委、县政府的正确领导下，在县人大的监督下，在上级财政部门的大力支持下，财政部门群策群力，真抓实2 / 18干，把“保工资、保机构运转、保重点建设”放在首位，并按照县委、政府的统一部署，全面落实科学发展观，创新财政管理机制，突出加快发展这一主题，强化税收征管，狠抓各项增收节支工作，积极筹措资金，保证了县委、政府确定的重点建设支出需要，全县的经济发展速度明显加快，固定资产投资力度明显提高，财政收支与去年相比均有大幅度的增长，有力促进了全县经济社会的持续健康发展。2016 年，全县财政收支完成较好。1、收入情况。一是全县上划中央两税收入累计完成7737 万元，完成年初计划数 13825 万元的%，比上年同期12021 万元减收 4284 万元，下降%。二是县级一般预算收入累计完成 9418 万元，完成年初预算收入 9391 万元的%,比上年同期的 8166 万元增收 1252 万元，增长%。主要收入项目完成情况是：税收收入完成 8540 万元，完成年初预算收入 8783 万元的%，比上年同期 7460 万元增收 1080 万元，增长%；非税收入完成 878 万元，完成年初预算数 608 万元的%，比上年同期 706 万元增收 172 万元增长%。三是基金收入完成 686 万元，比上年同期 155 万元增收 531 万元。2、支出完成情况。一是地方一般预算支出完成66271 万元，完成年初预算 45167 万元的%，比上年同期47633 万元增支 18638 元，增长%。其中：人员经费支出29044 万元，占总支出的 44%；公用经费支出 6614 万元，3 / 18占总支出的 10%；专款支出 24713 万元，占总支出的 37%；县级项目支出 5900 万元，占总支出的 9%。二是基金预算支出完成 1021 万元，比上年同期 1149 万元减支 128 万元。（二）深化财政改革工作1、稳步推进国库集中支付改革。我县的财政国库管理制度改革从 2016 年 8 月 1 日起正式启动，首先在农业、司法等 10 个预算单位进行改革试点。今年 3 月 1 日，将县法院等 17 个预算单位纳入第二批改革范围，10 月底，县政府确定于 2016 年 1 月将剩余的 21 个县直一级预算单位纳入第三批国库集中收付改革。至此，全县县直一级预算单位共 48 个将全部纳入国库集中支付。各乡镇和基层预算单位将于 2016 年前全面完成改革任务。2、加快乡镇财政体制改革步伐。根据云南省人民政府关于深化乡镇财政预算管理方式改革的意见和云南省乡镇财政预算管理方式改革实施细则 ，我县从今年 10月启动了全县 12 个乡镇财政体制改革工作。改革主要内容包括：把乡镇作为县级财政的一级预算单位、乡镇财政收支全部纳入县级统一管理，打破长期以来由乡镇自主核算的分散管理模式所形成的财权分配格局，依照积极稳妥、简明规范的方式，进一步调整和完善县乡财政管理体制，加大对困难乡镇的扶持力度。3、继续完善“乡财县管乡用”改革的后续工作。进4 / 18一步加大政府收支分类和“乡财县管乡用”改革力度， “乡财县管乡用”改革坚持预算管理权不变、资金所有权和使用权不变、财务审批权不变的原则，实现了“四个管住”,即管住了乡镇乱收费、管住了乡镇乱花钱、管住了乡镇乱进人、管住了乡镇乱举债,从根本上堵塞了收入截留、流失和支出挪用、浪费的漏洞,为解决乡镇财政困难创造了条件，极大地提高了县乡财政管理水平。4、加快全县部门预算改革进程。在去年成功推进 68家单位进行部门预算的基础上，今年在全县 71 个县直部门稳步推进部门预算改革，后续工作有待进一步加强和完善。（三）深化农村综合改革工作1、认真草拟并严格执行各项实施细则。今年，我县拟定并认真执行县城镇居民最底生活保障制度实施细则 县种子体制改革及市场监管实施意见 县农村中小学教育经费保障实施意见 县深化集体林权制度改革加快林产业发展的意见 县农村五保户供养实施细则和县农村最低生活保障制度实施细则等。2、加大了对农村公益事业建设一事一议奖补试点工作。今年我省被列为全国开展村级公益事业建设一事一议财政奖补试点的三个省份之一，县委、政府高度重视，周5 / 18密安排和部署，经县政府批复的第一批“一事一议”财政奖补项目共 33 个。包括村内户外道路硬化、人畜饮水、人行桥修建、公厕修建、村民文化设施等公益事业建设项目。项目覆盖文屏、桃源、茨院、小寨、龙头山 5 个乡镇 27 个自然村 63 个村民小组。截止 10 月底，已实施竣工的项目7 个，正在实施的项目 23 个。（四）切实开展农业综合开发。2016 年，在国家、省、市农发办的关心下，我县农业综合开发完成总投资万元。主要包括：一是 2016 年度土地治理项目投资万元，建设项目是县渔洞灌区中低产田改造万亩，项目分布在文屏、桃源、茨院、小寨四乡镇。二是完成 2016 年度一般产业化经营项目投资 808 万元。三是计划于本年 11 月启动实施的2016 年度县农业综合开发渔洞灌区中低产田改造项目 ，投资 657 万元，上级同意为注入财政资金 508 万元。四是 2016 年度项目规划和项目申报工作现已完成，申报项目为土地治理和产业化经营两大类，待市农开办审批后实施。（五）切实开展政府采购工作。认真贯彻执行政府采购法的各项规定和全国财政工作会议精神，始终坚持“公开、公平、公正”原则，紧紧围绕促进党风廉政建设、节约财政资金两个中心，巩固和发展已取得的改革成果，努力推进政府采购工作。县政府采购中心把制度化建6 / 18设作为工作重点，积极推进政府采购，2016 年，全县政府采购次数 15 次，金额 660 万元，节约万元，节约率 9%。（六）切实加强财政支农工作。今年 1 月中旬以来，全县遭受严重的冰雪冰冻及地震灾害，使全县农业和农业生产蒙受了重大损失，我县得到了中央及省、市的大力关心和帮助，2016 年，上级共拨入各项财政支农资金 9160 万元，已安排使用 8765 万元，占拨入数的 92%。其中：一是扶贫支出资金 1440 万元，二是农业专项资金 1087 万元，三是林业专项资金 1438 万元，四是水利专项资金 851 万元，畜牧业专项资金 775 万元，五是退耕还林资金 1255 万元，种粮农民直补资金 2035 万元，其他专项支农资金 279 万元。通过各项支农资金的及时拨付，切实缓解了全县广大群众的生产生活困难，对老百姓的生产自救和全县农业发展起到了有力的促进作用。(七) 认真开展教科文事业工作。随着全县经济社会的快速发展，我县教科文卫事业支出逐年加大，2016 年教科文口共支出万元。主要包括：一是教育支出万元，其中：农村义务教育阶段贫困学生生活补助万元，补助贫困学生34518 人，农村义务教育阶段提高农村中小学公用经费保障水平资金万元，农村义务教育阶段农村中小学校维修改造资金万元，偿还农村义务教育 1239 万元。二是计生支出万元，三是广电支出万元，四是科技支出万元，五是文体支7 / 18出万元，六是党校支出万元。2016 年社会抚养费征收返还268 万元，共返还 268 万元。（八）切实开展基础设施建设工作。我县在经济社会快速发展的同时，切实加大经费投入，加强资金管理，严把工程质量，提高资金的使用效率和项目的社会效益，2016 年，全县共投入资金 10993 万余元开展了扩大内需投入及寄宿制学校、病险水库出险加固等十二大类建设，主要包括：一是农村寄宿制学校建设投入国债资金 356 万元。二是乡镇卫生院建设投入 516 万元。三是兑付大中型水库移民后扶资金万元。四是农村沼气建设投入资金万元。五是投资 2634 万元的病险水库出险加固项目和“512”震损水库修复工程已动工建设。六是人畜饮水工程建设投入资金万元。七是投资 600 万元的县城供水工程及桃源乡供水工程建设项目已完成。八是民居地震安全项目共投入资金500 万元。九是廉租房建设项目投入资金 232 万元已启动。十是沙乐公路建设今年投入资金 2380 万元。十一是发放石油价格财政补贴资金万元。十二是拨付中央及省扩大内需资金 1814 万元（含中央资金 1603 万元，省资金 211 万元） 。（九）开展了各项社会保障工作。社保基金是国家主要投入和社会多方面筹集的特殊资金、使用对象是老弱病残等特殊群体，在使用管理时严格把关、服务到位。8 / 182016 年，全县共发放社会保障资金 15004 万元，主要包括两项：一是社会保障和就业支出 8714 万元。二是医疗卫生支出 6290 万元。同时，全县社保基金运行正常，企业养老保险基金收入 1171 万元，支出 552 万元；失业保险基金收入 129 万元，上解支出 129 万元；城镇职工医疗保险基金收入 1587 万元，支出 1037 万元；大病补充医疗保险基金收入 113 万元，上解支出 113 万元；企业工伤保险基金收入 19 万元，上解支出 19 万元；企业生育保险基金收入 9万元，支出 9 万元。(十) 认真开展各项财政监督检查工作。由会计局牵头开展了多项财政监督检查：一是开展会计信息质量及扶贫资金检查工作。检查的主要内容为：各项救灾扶贫资金、社保资金、支农惠农资金等落实情况，重点检查了以工代赈项目、小型农田水利建设及抗旱经费的使用情况等。二是对一些县直部门的财务管理进行抽查，从抽查的 2016年县级单位财务管理上分析，资金管理没有出现挤占、挪用的现象发生，进一步规范了各项资金的使用情况，特别对中央预算的资金上做到了专户存储，专项管理。三是开展会计执法检查。10 月、11 月对昆华化工厂和电力公司进行了会计执法检查，两个企业通过整改对存在的问题进行了纠正，做到了帐证相符、帐表相符、帐帐相符、帐实相符。9 / 18（十一）严格规范票据监管工作。县财政局严格按照市财政局关于进一步加强财政票据监管工作的通知等文件精神，切实加强票据监管工作。我县现行使用的票据包括：行政事业性通用收款收据、行政事业往来款收据、卫生系统住院收据、卫生系统门诊收据、行政事业性单位捐赠收据、非税收入一般缴款书等 26 种。其中，使用银行代收票据的单位有建设局等 16 家，使用医疗票据的单位有县医院等 21 家，使用其他票据的单位有林业局等 61 家。全县票据使用未发生违规现象。（十二）深入开展党风廉政建设活动1、深入开展党风廉政建设活动。我局严格按照市财政局和县委、政府要求，切实开展党风廉政建设和反腐败工作：一是从思想上提高对开展党风廉政建设和切实开展反腐败工作的重要性认识。二是加强宣传教育，健全完善机构，明确专人负责宣传教育工作，形成主要领导负总责，分管领导具体抓，业务股室协调负责日常工作。三是强化廉洁自律，以开展党风廉政学习为载体，定期召开民主生活会、党组会议和支部会。四是强化制度建设，注重实效、进行效能建设。五是建立财政部门惩治和预防腐败体系，在源头治本和内部制约防线上找突破口，全面落实“收支两条线”规定，开展了各项财政改革。六是搞好财政监督，保障资金安全，促进了廉政勤政。今年 7 月 28 日，市委党10 / 18风廉政巡回检查组组长陈嗣林一行在县委常委、县纪委书记王粟，县纪委副书记吴琪礼等人的陪同下到我局，通过听汇报、座谈、查看资料等形式对党风廉政建设工作进行检查，给予了充分肯定。2、从工作实际出发，按照县委关于解放思想大讨论的总动员和部署，切实开展解放思想大讨论活动。一是成立了由党组书记、局长任组长，其他党组成员任副组长，股室负责人为成员的大讨论活动领导小组，下设办公室具体办理大讨论活动的日常组织、协调工作。二是制定了关于组织开展“解放思想、深化改革、扩大开放、科学发展”大讨论活动的实施方案 ，明确了指导思想、目标要求和具体原则，拟定了讨论主题和时间步骤。三是严格按方案开展大讨论活动。从召开动员会开始，要求下属各单位切实开展集中学习和分散学习，确保学有所思，学有所获，学有所得，每位财政干部结合工作和学习实际，撰写一篇心得体会文章。四是与党风廉政建设与业务工作相结合，在对党组成员实行严格分工的基础上，对股室和个人工作进行了分工细化。3、稳步推进四项制度实施。县财政局根据县委、县政府的安排精心组织，成立了推进四项制度工作领导小组，在认真组织学习的基础上，强化措施，狠抓落实，扎实推进四项制度的贯彻实施。一是领导重视，认真动员。在 311 / 18月底召开了全系统学习贯彻落实四项制度动员大会，全面部署四项制度实施工作。二是强化学习，严格考核。认真学习了省、市有关学习四项制度的要求及相关文件精神，全系统公务员 47 人参加了由省人事厅组织的四项制度考试，考试结果将作为公务员年度学习成绩并记入公务员个人档案 。三是明确目标原则，以促进工作为目的。原则是奖优、治庸、罚劣，目标是改革当前机关工作中存在的一些办事拖拉、行政不作为、态度冷漠、作风不实等不良现象，使机关的工作作风有明显的好转，为民办事、为民服务的质量和效率有显著的提高，内部管理和自身建设有较大的改进，依法行政、诚信管理的能力和水平有较大的提高，促进财政工作的规范化、公开化、透明化和制度化，提高全局的执行力、公信力和服务力。四是由马良局长在电视上进行公开服务承诺，把工作职责、服务标准等内容向社会和全县人民公开，每位干部职工做到了挂牌上岗，公开姓名、职务、职责、联系电话等内容，提高了机关工作效率，改变了机关工作作风。4、认真开展各项责任状的签订、落实及检查、考核工作。今年年初，县委与县财政局党组签订了县2016 年县直部门党风廉政建设责任书 ，县政府分别与县财政局签订了县人民政府与各行政执法主体执法责任状 县政府部门机关作风建设目标责任书 ，县直属12 / 18党委与财政局总支签订了县直属党委 2016 年党风廉政建设责任书 。财政局党组高度重视，对各项工作任务进行认真分解细化，并逐层签订了责任状，确保工作任务的落实，适时进行检查落实，年底将各项责任状的考核与个人考核和股室考核相结合。（十三）开展了其它一系列常规工作1、开展挂钩帮扶工作。今年，县财政局继续按照全县“百千万帮扶工程”的要求，对挂钩点水磨镇嵩屏村开展了挂钩帮扶工作，共投入资金 13 万元，切实解决了工作经费、维修学校及学校运动场所建设等，尤其在年初的春节“送温暖”活动中，向“穷亲戚”发放了 1 万余元的慰问金和慰问物资。2、为进一步支援灾区，县财政局党总支共产党员交纳了一笔“特殊党费” ，为“”地震灾区群众送去一份援助，为灾区恢复重建贡献一点力量。5 月 16 日为地震灾区捐款4650 元，5 月 26 日共捐赠“特殊党费”13700 元，两次共捐现金 18350 元。3、清理规范涉及职业资格相关收费工作。7 月 21 日至 25 日，县财政局根据省财政厅关于清理规范涉及职业资格相关收费文件的通知精神，对全县涉及职业资格相关收费情况进行认真清查。全县涉及的收费项目包括：一是县财政局根据省物价局的文件规定，从 2016 年至 201613 / 18年对考试合格的人员办理会计从业资格证，每本按 8 元收取工本费，所收费用全额缴入县级国库专户。二是县卫生局收取医师资格报名考试费、医师实践技能考试费、传统医学及确有专长人员医师资格考试费，每人各 100 元。4、认真开展县直预算单位清查“小金库”工作。一是提高认识，加强领导。2 月以来，各单位按照县清查办要求成立了单位清查小组，明确专人具体负责，形成了主要领导负总责，分管领导具体抓。二是组织单位财会人员进行业务学习。认真学习了预算法 会计法及行政事业单位会计制度等法律法规，对照本单位发生的会计业务认真开展自查，进一步加强财务管理，规范会计行为。三是进一步规范非税收入管理。各县直单位认真自查 2016年的收费项目、收费管理、收费依据，严格执行“收支两条线”管理规定。通过加大工作力度和各县直单位的相互配合，全县单位取消其他银行账户 32 个。（十四）宣传工作成效明显。近几年，我局的宣传工作呈逐年上升态势。一是在成功编撰 43 万字的县财政志的基础上，编辑出版了 9 万余字的县财政动态 ，准确反映了财政工作的发展历史和发展轨迹；二是高度重视财政信息工作。2016、2016 两年分别获市财政局、县政府表彰奖励。2016 年，县财政信息在数量和采用率上分别有了大幅提高，共收集 230 余条，向上级财政部门和14 / 18县委、政府转报了 206 条，累计被采用 115 条次。其中，被云南财会采用 4 条，被云南省农村综合改革动态采用 1 条，被昭通日报采用 23 条，被昭通电视新闻网采用 1 条，被昭通市财政信息(含内网)采用 16 条，被信息采用 12 条；被政务信息采用 20条，被县人民政府公众信息网采用 38 条，第二辑财政动态正在汇编中。三是政府信息公开工作成效明显。我局已将办事指南、财政法律法规、政府采购信息、预算执行等情况在政务信息公开网站全面发布，从政府办公布的数量来看名列前茅。二、存在困难和问题2016 年，尽管我县财政收支情况同比完成较好，但与发展和改革的步伐尚有差距。目前，还存在许多困难和问题：一是我县是国家级贫困县，贫困面大，贫困程度深，近年来县乡纳入社会保障的群体不断扩大，支出不断增加，加剧了县级社会保障财力的需求。二是由于政策性增支因素多，增员增资突出，刚性支出大，保机构运转仍存在一定困难。三是重点建设投入大幅增加。随着几大重点工程建设进度加快，资金投入将不断增大，财政困难依然存在。四是配套国债建设项目以及重点工程建设需要，受15 / 18物价上涨等因素影响，行政运行成本高，各种重点工程建设加大了财政支出压力。五是有极少部门对深化财政改革有畏难情绪，配套改革相对滞后，公共财政制度建设还不够完善，有待于加强宣传，调动部门积极性。加之各项财政配套改革不健全，有待进一步加强。三、2016 年的工作计划2016 年，我们将继续认真贯彻落实党的十七大、十七届三中全会精神和省市财政工作会议、县十四届人代会第一次会议精神，紧紧围绕全县地方财政一般预算收入比上年增长 15的任务目标，按照公共财政的要求，强化和完善财政政策手段和资金使用投向，体现构建社会主义和谐社会的基本要求，促进全县经济社会又好又快发展。重点抓好以下几方面的工作：1、强化税收征管，完善非税收入管理制度，盘活国有资产。贯彻执行税收征管法，依法治税，强化税源管理，对重点税源实行监控，注重零散税征收，做到应收尽收。强化预算外资金“收支两条线”管理，规范非税收入，积极探索我县非税管理路子，充分发挥非税收入管理机构的职能作用，全面清理各项非税收入收缴情况，切实摸清全县非税收入家底，制定完善相应的征收管理措施。加强国有投资公司融资功能，盘活现有国有资产，为我县经济发16 / 18展注入新的财力，推动我县重点工程建设。2、调整产业结构，培植地方税源。抓住国家实施西部大开发战略的历史机遇，促进农业产业结构调整，培植支柱财源；重点扶持农民能致富、企业能增效、财政能增收、发展潜力较大的项目，努力建立新的经济增长点。3、牢固树立增收节支、勤俭节约的理财观念。近两年，受国家宏观调控政策的影响，经济增长速度趋缓，我县财政收入面临较大困难，今后财政收支矛盾更加突出，各级各部门要按照“压缩一般、确保重点”的原则，狠抓增收节支，保持勤俭节约、艰苦奋斗的优良作风，确保我县社会事业的发展。4、加强财政监督，严肃财经纪律。加强与纪检监察和审计部门的配合，加强财政监督检查。一是围绕财政资金的运行，健全事前审核、事中监控、事后检查相结合的全过程财政监督机制。二是要重视和加强财政投资评审工作，资金用到哪里，监督就要跟到哪里。三是要重点加强对社会保障、国债、扶贫、支农、教育、卫生等专项资金的跟踪管理，逐步建立和完善追踪问效管理制度，对建设性支出从项目立项、申报、资金拨付、建设和验收等各个环节都必须有专人负责，对每项专项资金都明确落实问效责任。5、深化财政改革，规范支出管理。17 / 18调整优化支出结构。坚持“一要吃饭，二要建设、三要科学发展”的原则，加大支出结构调整，在努力保证工资发放和机构运转的前提下