某餐饮企业项目投资计划书---副本

钙骨麻辣烫 某餐饮企业项目投资计划书 目 录 1 项目总投资估算和可行性方案 1 1 投资方案 预算表 1 1 1 总投资方案 1 2 资金运用 1 2 1 直营店投资预算 1 2 2 加工中心建设资金预算 1 2 3 前期 VI 系统预算 1 2 4 流动资金 2 经济效益预测 2 1 直营店利润预测 2 2 加工中心收入预测 2 3 加盟中心收入预测 2 4 公司总经营成本与费用测算 3 盈利能力分析 3 1 投资现金流量表 3 2 动态投资回收期 3 3 投资回报 4 投资风险假定与分析 4 1 成本增加 4 2 竞争者增加 4 3 加盟发展受阻 4 4 较长回收期 钙骨麻辣烫 1 1 项目总投资估算和可行性方案项目总投资估算和可行性方案 1 1 1 1 投资方案 预算表 投资方案 预算表 1 1 1 1 1 1 总投资方案 总投资方案 A A 方案方案 公司投资总资本为 100 万元 股本来源 股本规模企业投资者十月农业公司资金入股 金额80 万元20 万元 比例80 20 B B 方案方案 公司总资本为 100 万元 股本来源 股本规模 企业投资者 某餐饮企业现有店面及 资产入股 金额80 万元20 万评估作价 比例80 20 1 2 1 2 资金运用资金运用 最低总资本合计直营店开设费用加工中心建立费用VI 系统用品订制费用流动资金 65 万35 万2 万8 万20 万 钙骨麻辣烫 要更快地打响品牌 提高知名度 形成影响力 为下一步招收加盟起到铺垫作用 应快速进行直营店扩张 计划在可 行性高的商圈内开出分店 达到令顾客视觉加强的效果 从而使某餐饮企业进入更多人的视野 建立加工中心 将所有分店的底料配制 酱料 菜品集中制作 采购初加工 以达到品质稳定 分店节约人力资源 节 约以后开店的厨房面积 为加盟打下基础 如有合适的大店 可利用此店厨房进行加工配送工作 可节约资金 订制有 LOGO 的用具用品等 统一形象 提升品牌形象 为加盟作好准备 1 2 1 1 2 1 直营店投资预算直营店投资预算 单店投资方案预算 单店投资方案预算 3535 万万 店铺租金及转让费预算店铺租金及转让费预算投资费用预算投资费用预算 形态形态面积面积装修租金装修租金押金押金转让费转让费中介费中介费小计小计装修装修设备设备开办费开办费服装服装办证费办证费流动资金流动资金小计小计 50 801240 57 5 101510 10 4127 5 盘装出 品 厨房 15 20 平方 每平方 100 200 元 包招牌 1 2 2 1 2 2 加工中心建设资金预算加工中心建设资金预算 资金预算 2 万元 钙骨麻辣烫 租金预算租金预算投资费用预算投资费用预算 形态形态面积面积租金租金押金押金转让费转让费中介费中介费小计小计装修装修设备设备小计小计 500 2 0 30 4 0 60 10 6 0 90 312 普通出 租房 冰箱 炉灶 水池等 1 2 3 1 2 3 前期前期 VIVI 系统预算系统预算 订制费用 8 万元 用品名称餐具服装外带用品及其他 咨询服务 金额1 5 万0 5 万1 万 5 万 1 2 4 1 2 4 流动资金流动资金 20 万元 用于整个项目运作时的备用资金以及开立分店资金准备 钙骨麻辣烫 2 2 经济效益预测经济效益预测 2 2 1 1 直营店利润预测 直营店利润预测 单店月净利润预测直营店数量每月净利润一年净利润备注 平均 1 万元直营店 1 家1 万12 万已将折旧计入 2 2 2 2 加工中心收入预测 加工中心收入预测 发展加盟店数量配送收入每月收入一年收入备注 1 家0 2 万 家0 4 万2 万 前期配送主要以汤底原料及酱料为主 餐具及其他用品为辅 2 2 3 3 加盟收入预测 加盟收入预测 发展加盟店数量前 2 家加盟费一年收入备注 2 家1 万 家2 万 共 2 万 2 2 4 4 公司总经营测算 公司总经营测算 钙骨麻辣烫 管理费用第一年第二年第三年第四年第五年第六年 办公室租金1 万1 万1 万1 万1 万 办公费用0 5 万1 万2 万3 万4 万5 万 人员费用2 万5 万5 万5 万5 万5 万 合计2 5 万7 万8 万9 万10 万11 万 面积面积位置位置客单价客单价翻桌率翻桌率日营业日营业 额额 毛利毛利 率率 月毛月毛 利利 房租房租工资工资水电水电煤气煤气伙食伙食其他其他费用小计费用小计月净利月净利回本期回本期 80 平1540 元7 次280060 7 5 万2 92 50 50 40 250 26 5 万1 万5 4 年 费费 用用 5 人 钙骨麻辣烫 3 3 盈利能力分析盈利能力分析 3 3 1 1 投资现金流量表投资现金流量表 单位 万元 项目第一年第二年第三年第四年第五年第六年 固定资产投资45 流动资金20 店数店数店数店数店数 直营店净利润1 家121 家121 家122 家242 家24 加盟金收入1 家22 家42 家42 家5 加工中心收入2 家44 家84 家85 家10 代理费用收入1 家11 家11 家11 家1 公司成本与费用2 578910 税前利润9 512172730 税金2 53478 净现金流量79132022 四年净现金 49 万 收回总投资 45 万 3 3 2 2 动态投资回收期 动态投资回收期 根据投资现金流量表当年便可实现有盈利的情况 我们以第 1 年的最低净利润来做投资回收期预测 钙骨麻辣烫 回收期 投资总额 净现金流量 45 7 6 4 年 最低收回投资年限 3 3 3 3 投资回报 投资回报 根据对未来几年公司经营状况的分析与预测 公司保持较高的利润增长 拟从净利润中提取合理的资金作为股东回报 4 4 投资风险假定与分析投资风险假定与分析 4 1 4 1 成本增加成本增加 由于在做盈利能力分析时没有考虑弹性因素 假定变动成本与固定成本出现 10 20 的增加 将会导致投资回收期时 间加长 可能需要 15 16 个月方可回收投资 4 2 4 2 竞争者增加竞争者增加 模仿者资金实力庞大 比我们更快的抢占地头 扩张开店 使公司发展出现阻碍 所开设店目标不能达成 有可能出现 投资回收期加长 对公司产生较大影响 4 3 4 3 加盟发展受阻加盟发展受阻 加盟招商发展不顺利 导致无法吸引加盟者 无法形成快速扩