收款业应收应付系统流程

应收应付系统流程 收款业务 应收应付系统流程 付款业务 资金日报表 收款单 收款现金 直接填写收款额 选择 收款行 选择 ICBC对公 选择 账款载入 发货三天内收款货到收款华宇代收 原始 付款单 付款单 收款 收款 现金 电汇 直接填写付款额 选择 账款载入 选择 付款行 选择 ICBC对公 现金 ICBC5359 ABC1362 CCB 收款 电汇 收款与付款业务要每个周进行核对销一次 应收付应系统流程 销售发票业务 应收应付系统流程 红字发票业务 销售出库单 销售发票 包括销售出 库与赠品出 库 销售出库单号 必须为打印 出销售单号为 准 销售发票日期 以实际销售日 期 必须以打 印出的单据日 期为准 引出销售出 库单 并核 对单据数据 是否相符 客户名称 业务员 必 须仔细核对 业务员及客 户名称 销售退货单 红字发票 包 括销售出库与 赠品出库 销售退货单号 必须为打印 出销售单号为 准 红字发票日期 以实际销售日 期 必须以打 印出的单据日 期为准 客户名称 业务员 必 须仔细核对 业务员及客 户名称 引出销售退 货单 并核 对单据数据 是否相符 两种发票引单并生成凭证 生 成凭证项目选择 每日汇总 资金日报表 工作流程 业务员提供客户名 称 收款方式 收 款行 收款金额 根据手机短信提供 将收到的数据录入 相应行列 根据业务员提供的 信息给予反馈信息 并更新资金日报表 资金日报表 1 对于客户汇到对公账户货 款 必须填写完全的客户名称 禁止出现无名款 2 业务员提供的客户名称与 对公收款人名称不相符 必须 加注 汇款人 XXX 例如 大连连丰医药有限公司 汇 款人 乔洪飞 汇到个人卡 客户 名称为 个人 无 需举证 如为公司 名称 必须举证 否则不予以认款 针对汇到建行的货 款 业务员提供信 息 必须第一时间 找王总确认此款项 信息 并截图附到 报表上 1 汇款额与订单额差额必须 在备注一栏填写差额情况 汇 款手续费 汇款差额 高开发 票税款 2 客户一笔汇入关联单位的 货款 必须与业务员确认转出 公司与金额 更新报表 销售管理系统 销售出货流程 第一步 根据客 户需要制作 销 售订单 确定 销售额 第二步 根据 客户反馈汇款 信息 找财务 认款 第三步 将最 终确认的 销 售订单 发于 客服部 第四步 客服 部申核业务员 传送的 销售 订单 第五步 客服部 将审核无误的 销售订单 录入 ERP系统 第六步 仓库根据客服部确 认的可以发货 销售订单 从ERP引单 交由配货人员配货 装箱 发货 第一步制做客户订单必须备注详情 1 收款行 ICBC对公 ICBC5359 ABC1362 CCB 2 收款日期 3 收款金额 4 订单 与收款差额 客户汇款手续费等情况 5 随货同行明细 6 是否开具发票 发票邮寄地址及随发票一同寄出的资料明 细 7 返利情况必须写明是XX年XX月的 政策 需要领导批准必须附上截图 第二步认款必须提供的信息 客户名称 收款行 收款日期 收款额 订单与收款额差额 如客户汇款手续费等 第四步必须认真审核订单内容 对于不符合政策规定的订单 一律不予以接收 从2015 09 24起已经确认的 销售订单 一律禁止改单 对于 特殊情况需要改单 需要经大区 经理 招商总监 客服部主管签 字方可改单 次日绝对禁止改前 日销售订单 销售管理系统 退 换货流程 针对符合政策要求的客 户退 换货的 业务员 填写 退换货申请单 退换货申请单 第二步由招商部总监 核实情况签字 退换货申请单 第 一步由各大区经理核实 情况并签字 退换货申请单 第三步由客 服部主管针对符合政策要求的退 换货申请单批准方可退货 退换货申请单 第四步由财务部负责 人签字 退 换货必须备注事项 1 退 换货产生的运费由谁承担 2 退 换货造成的货物破损由谁承担 3 退 换货未按政策执行 擅自退 换货产生的所有的费用及货物破损 缺失由业务员自行承担 4 客户全部退货的情况下 必须连同赠品一同退回 等仓库收到货物验收入库 出现货物和赠品的缺失 由业务员承担该缺失部分的货值 赠品按正常 销售价格计算货值 5 客户部分退货的情况 以仓库实际验收入库的数量 品类为准 6 客户换货必须严格按照换货政策执行 对于退回的货物以仓库实际验收入库的数量 品类为准 费用报销流程 付款单流程 借款流程 报销人填写报销