财务部半年度工作总结范例

财务部半年度工作总结范例财务部半年度工作总结范例 篇篇 1 财务部半年度工作总结 财务部半年度工作总结 一 上半年度主要财务工作开展情况一 上半年度主要财务工作开展情况 上半年度 财务部的工作重心主要集中在上年度财务决算 所得税清算 本年度财务预算安排和在建工程资金运营管理等 方面 重点做了以下几项工作 1 运用公司本部信用优势 发挥资金中心调控作用 保障 公司整体经营秩序的稳定 由于国家货币政策的变化和公司总体经营规模的快速膨胀 公司直营项目及所属企业的资金供求矛盾更加突出 在公司领 导的统一组织协调下 财务部利用多年来所积聚的信用优势和 资金中心的调控平台 有效缓解紧张的资金供给链 在资金管理方面 所采取的主要措施包括 一是 加大公 司直营在建项目的资金拨付力度和速度 除外三项目略有节余 外 其他工程均按技经原则和资金预算 及时分配和支付工程 预收款和进度款 二是 采取委贷和担保等方式 解决上电二公 司 上电机械厂和上电建筑公司等单位贷款到期偿付和续借工 作 三是 追加和新增综合授信额度 为华东送变电公司 上电 一公司等子公司提供综合授信担保 减少子公司各类保函出具 的资金占用量 四是 统筹考虑上电二公司 上电一公司等单位 大型施工机具增置的资金需求 五是 为上电建筑公司等单位提 供贷款担保 适度扩大短期借款规模 补充经营活动现金流入 量 六是 缓收上级管理费 减轻所属子公司的资金压力 通过以上这些财务手段的实施 基本保障了公司及所属单 位经营秩序的稳定 但从目前所掌握的情况看 货币紧缩政策 对业主履行合同约定的正常工程预付款和进度款也产生影响 各单位应收账款有所增长 而下游的劳务供应商和材料供应商 赊销工作难度加大 接下来的资金管理工作还将面临更为严峻 的考验 2 围绕公司年度经营目标 制定和下达年度财务预算 持 续推进全面预算管理工作 根据公司年度工作会议中提出的 精细化管理 要求 以及 国家电网公司下发 预算编制模型说明 的有关规定 结合公 司年度总体经营目标 财务部组织所属子公司编制了财务预算 并行文下达了年度主要财务预算考核指标 3 持续改进和提高资产质量 协同解决大型施工机具增置 资金需求 做好产权登记管理工作 上半年度 财务部根据公司施工机械落实会议的决议 按 照年初新增固定资产的预算安排 组织实施和拨付了 3000 万元 专款购置大型施工机械的款项 并协调解决已交付使用超重设 备的尾款 进一步增强和改善所属企业的施工能力和资产质量 此外 在产权管理中 按照国家电网公司的要求 做好产权登 记工作 该项工作的组织实施有别于以往年度 一是 国家电 网公司递延资本级次 直接审定上海电建及所属企业的产权资 料 二是 产权信息资料要求十分详荆目前 该项工作已经通过 国网公司的审核 但仍有包括建筑公司下属的宏程公司 上电 二公司的闵行分公司等单位的基础信息和产权关系需要进一步 清理和明确 4 组织的财务决算 做好新旧会计准则的衔接工作 完善 财务会计信息系统资料 上半年度 财务部根据国家电网公司和华东电网公司年度 决算工作的要求 组织开展了财务决算 结合上年度经营目标 从整体上进行利益协同 并于六月份召开了决算总结表彰会 对年度决算工作的先进集体和个人进行了表彰 此外 按照财 政部实施新企业会计准则的要求 规范和统一了本系统的会计 科目体系 做好新旧会计的衔接工作 在日常核算管理中 重 点探讨针对公司陈家港项目 海外印尼项目等新管理模式下的 财务管理与会计核算的方法 在赋予承建单位经营自主权的同 时 本部财务履行合同主体的责任义务 做好有效衔接工作 保障经营过程在控 同时 在完成决算工作后 完善了财务管 理信息系统 并根据总经理办公会的要求 将 20nn 年度财务报 表信息资料加入 oa 系统中报表管理系统 预算类资料正在整理 之中 5 其他专项财务工作的进展情况 1 税收管理方面 所得税清算工作已经完成 过程有点 曲折 结果比较满意 12 万元个人所得税申报工作 在规定申报 时间内全部完成 公司直营项目营业税代扣代缴证明出具 因税 务属地化后月度申报额度限定等因素的制约 已积聚了一定的 量 目前正与税收管理机关沟通和协商之中 2 专项审计工作 国家审计署南京特派办对上海电力行 业项目投资审计 延伸到上海电建本部及所属部分企业 财务 部和审计部门一起 做好相关的迎审接待和配合工作 目前 该审计小组已完成对公司本部 上电一公司和上电二公司的审 前调查工作 3 队伍建设工作 今年是公司实施新企业会计准则的第 一年 核算业务培训工作重心将由上年度的业务骨干重点培训 转到全部从业人员的普及教育上来 根据华东部财 7 号文的要 求 抽调了 27 名同志参加华东电网组织的 企业会计核算办法 和企业所得税法调考活动 的培训 做好和组织会计证复检的继 续教育准备工作 将于 7 月 1 日始实施 二 三季度财务工作的安排二 三季度财务工作的安排 根据财务工作的特点和部分未尽事项的情况 三季度重点 做好以下几项工作 1 开展年中经营工作盘点 做好经济活动分析工作 三季度 财务部将根据公司经营管理工作的安排 对所属 企业上半年度的财务预算执行情况 以及各单位财务状况进行 盘点 收集相关经营数据 开展上半年度的经济活动分析 客 观评价各单位上半年的经营形势 找出经营过程中存在的问题 制定相应的应对策略 实施相关的财务手段 2 编制三季度资金预算安排 并组织实施 上半年度财务状况反映 公司下半年度及未来一段时间内 资金供求矛盾很难逆转 资金管理工作仍将面临严峻挑战 三 季度财务部将按照安全性 流动性 收益性的序时原则 合理 安排资金预算 充分发挥好资金调控平台的作用 优先平衡公 司直营项目的资金供给 综合保障所属企业的经营秩序 3 加强与税务主管部门沟通 解决相关事宜 当前 公司异地施工项目增多 管理模式也有所变化 企 业应税管理方面遇到了一些新的情况 三季度 财务部将进一 步增强与经营所在地税务机关信项目所在地的税务部门沟通 解决和协调有关应税事项 着手解决营业税代扣代缴证明出具 问题 4 加强政策研究 推进制度配套建设 随着企业经营形势的变化 公司实施了一些新的管理模式 但相关的配套制度尚未形成 三季度 财务部将重点研讨和制 定陈家港 浦田 印尼等项目的有关财务制度和核算方法 充 分利用好有限的财务资源 保障经营过程的在控 篇篇 2 计划财务部 计划财务部 2019 年度工作总结年度工作总结 一年来计划财务部以联社计划财务工作为指导思想 紧紧 围绕联社业务经营中心为前提 以提高经济效益为目标 狠抓 会计业务基础工作 强化财务管理 化解会计风险 提高会计 核算水平 积极做好 2019 年度辖内资金使用 统计 财务收支 非现场监管 反洗钱 账户管理 票据兑付跟踪考核及非信贷 资产风险五级分类 综合业务系统上线会计核算等方面的工作 现将本年度的具体工作情况 简要总结如下 一 做好辖内资金使用工作 一 做好辖内资金使用工作 为了防止发生支付风险 计 划财务部负责辖内信用社资金使用工作 实现了全辖平稳支付 稳健经营 二 认真做好上级行 办事处及银监局和二 认真做好上级行 办事处及银监局和 zh ng f 部门统部门统 计报表的报送工作 计报表的报送工作 财务部各种报表较多 上报时间要求严格 加上监管部门 人民银行 地方政府的各项报表 材料 统计 数据等等 工作任务较为繁重 但是我们克服了时间紧任务重 的困难 精心安排 认真统算 加班加点 保质保量的完成了 上级部门下达的各项工作任务 三 强化对会计工作的管理和监督以及各项规范工作的落三 强化对会计工作的管理和监督以及各项规范工作的落 实 实 加强对会计工作的规范化管理 使之有章可循 有规可依 根据联社各项会计法规及管理制度 办法进行了检查 发现问 题及时予以纠正 确保了各项基本制度 岗位责任制和各项会 计财务法规制度的贯彻落实 我们每季度对全辖进行了一次格 式化 作业式会计工作检查 5 月份联社组织人员对辖内基层 信用社现金 空白重要凭证进行了全面检查 6 月份又对全辖 的大额支现情况进行了检查 使会计帐务有了进一步的规范和 提高 四 做好会计核算的指导 监督 严格控制各项财务指标 四 做好会计核算的指导 监督 严格控制各项财务指标 确保各项经营指标的完成 年初 我们按照市办下达的经营计确保各项经营指标的完成 年初 我们按照市办下达的经营计 划 对各社制定了全年经营计划 并按月 按季进行认真的测划 对各社制定了全年经营计划 并按月 按季进行认真的测 算和分析 更好完成今年市办下达的各项经营指标 算和分析 更好完成今年市办下达的各项经营指标 五 及时上报银监局非现场监管系统数据报送工作 严控五 及时上报银监局非现场监管系统数据报送工作 严控 各项风险指标 化解经营风险 各项风险指标 化解经营风险 非现场监管系统是银监局对农 村信用社非现场监管的重要途径 我们财务部按照银监局 以防 为主 的监管理念 组织各社学习对预警指标的计算和通过吸收 存款 严控大额贷款 按月结息收息等控制预警指标和化解风 险的手段 使各信用社在资本充足率 备付金比例 不良贷款 比例 最大一户贷款比例等资本充足率指标 流动性指标 安 全性指标 效益性指标较上年有了很大的提高 六 时刻做好反洗钱的宣传防范工作 抓好信用社大额现六 时刻做好反洗钱的宣传防范工作 抓好信用社大额现 金备案及上报工作 金备案及上报工作 为提高反洗钱工作水平 规范反洗钱业务 操作 辽宁省农村信用社大额数据业务上报系统开始应用 我 们专门组织各信用社反洗钱领导小组 反洗钱岗位人员 多次 召开专门会议和培训 了解国际 国内反洗钱工作形势 国家 有关反洗钱的政策和法规 学习反洗钱的识别 上报工作 我 们财务部每天对辖内基层信用社反洗钱数据进行录入 审核 汇总及上报 确保操作无风险 七 按人民银行账户管理系统的要求 严格审核开户手续 七 按人民银行账户管理系统的要求 严格审核开户手续 严把开户审核关 对于手续完备的 经审核后录入到账户管理 系统中 再由市人民银行进行审核核准开户 八 认真做好专项央行票据考核兑付的跟踪考核工作 八 认真做好专项央行票据考核兑付的跟踪考核工作 我们财务部负责对票据考核兑付后的各项数据的具体测算 工作 票据考核工作政策性强 我们每月每季末都要对资本充 足率 不良贷款比例等项指标进行详细的计划和测算 尽管考 核时间与月末结账发生冲突 但我们还是做好了各项考核达标 工作 九 认真做好中和系统上线前的准备和上线后的会计核算九 认真做好中和系统上线前的准备和上线后的会计核算 工作 工作 为了做好综合系统数据移植工作 我们通过联社精心安排 加班加点 较好的完成了移植工作 因为我们理解有限 具体 的核算工作还需要我们积极探索 十 十 2019 年度工作计划年度工作计划 1 继续完成财务 会计 统计 非信贷五级分类 财政快 报 反洗钱 结算 改革及监测 本级 1004 等各类报表的填报 汇总及上报工作 同时按月监测各项经营指标 绩效考核完成 情况 按季进行财务会计检查 2 计划在 1 月末之前 完成账户联网核查工作 在 3 月份 进行一次 银行卡 业务培训 6 9 月份搞两次会计培训及赛帐 活动并按季做好格式化检查工作 3 积极配合网络中心完成 金信工程 各项工作 4 根据 准确分类 提足拨备 做实利润 资本充足率达标 的 监管要求 针对信贷五级分类单轨运行的情况 做好来年呆账 准备 应付利息 其他资产减值准备的提取计划 并按季度列 账 以逐步达到准备金提取的标准 5 做好呆账核销工作 一是要积极配合风险管理部门加大 呆账贷款核销