财务软件需求规格说明.doc

作者 seraph a980de152e5461d2ac428e9f58946549 pdf 1 1 财务管理软件需求规格说明书财务管理软件需求规格说明书 版本版本 V1 1 日期 日期 2009 11 24 作者 seraph a980de152e5461d2ac428e9f58946549 pdf 2 2 功能性需求功能性需求 4 1 1 基础信息 4 1 1 1科目管理 4 1 1 1 1 设置科目 4 1 1 1 2 修改科目 5 1 1 1 3 删除科目 5 1 1 2帐套管理 6 1 1 2 1 建立帐套 6 1 1 2 2 修改帐套 6 1 1 2 3 更换帐套 7 1 1 3用户管理 7 1 1 3 1 新增用户 7 1 1 3 2 修改用户 8 1 1 3 3 用户过滤 9 1 1 3 4 删除用户 9 1 1 4凭证类别设置 10 1 1 4 1 添加凭证类别 10 1 1 4 2 修改凭证类别 11 1 1 4 3 删除凭证类型 11 1 1 5系统参数 12 1 1 5 1 会计期间设置 12 1 1 5 2 其他参数设置 12 1 2 凭证管理 13 1 2 1填制凭证 13 1 2 2审核凭证 14 1 2 3审批凭证 14 1 2 4凭证过滤 15 1 2 5修改凭证 16 1 2 6删除凭证 17 1 3 账簿管理 17 1 3 1期初数据录入 17 1 3 2浏览账簿 18 1 4 财产清查 20 1 4 1现金盘点 20 1 4 2实物盘点 21 1 5 出纳管理 22 作者 seraph a980de152e5461d2ac428e9f58946549 pdf 3 3 1 5 1创建日记账 22 1 5 3登记日记账 23 1 5 4 修改日记账 25 1 5 5结转日记账 25 1 5 6删除日记账 25 1 5 7日记账浏览 25 1 5 8银行存款对账 26 1 6 期末处理 27 1 6 1登账 27 1 6 2结账 28 1 7 系统操作 28 1 7 1登录系统 28 1 7 2修改本人口令 29 1 7 3结束当前用户 30 1 7 4退出系统 30 1 7 5操作权限 30 1 8 报表管理 31 1 8 1资产负债表 31 1 8 2利润表 31 1 8 3现金流量表 31 作者 seraph a980de152e5461d2ac428e9f58946549 pdf 4 4 功能性需求 1 1 基础信息 1 1 1 科目管理 图 1 1 1 1 1 设置科目 图 1 输入规格 数据项数据项说明说明输入格式输入格式是否必填是否必填 作者 seraph a980de152e5461d2ac428e9f58946549 pdf 5 5 科目代码唯一标示科目 1001 100101 格式数字是 科目名称文本是 科目类别系统提供数据以供选择文本是 助忆码文本是 账户类型系统提供数据以供选择文本是 余额方向借 贷文本是 结算方式布尔否 数量核算布尔否 数量单位启用数量核算时提供选择文本否 启用数 量核算 是 多栏账科目账户为多栏账时提供选择文本列表否 多栏账 是 处理流程 必填项已填后 点击 增加 按钮提交信息 后台对提交信息进行验证 验证成功后提交数据至数据库 清空界面信息 方便用户进行连续添加 输出规格 数据输入不符合规格则提示并不予提交 保存错误则提示用户重新操作 1 1 1 2 修改科目 输入规格 同设置科目 处理流程 必填项已填后 点击 修改 按钮提交信息 后台验证提交信息 验证成功则更新数据至数据库 退出界面 输出规格 数据输入不符合规格则提示并不予提交 更新错误则提示用户重新操作 1 1 1 3 删除科目 处理流程 在科目管理界面左端科目树或右端科目列表或中选择指定科目 点击 作者 seraph a980de152e5461d2ac428e9f58946549 pdf 6 6 删除按钮 输出 提示用户是否删除 若用户确认删除则从数据库中移除 数据库操作失败则提示用户重新操作 操作成功则列表与树中该科目 消失 若用户选择的科目包含子科目 则提示用户是否删除该科目下所有子 科目 1 1 2 帐套管理 1 1 2 1 建立帐套 图 1 输入规格 数据项数据项说明说明输入格式输入格式是否必填是否必填 帐套名称文本是 帐套日期系统自动生成日期否 处理流程 完成必填项填制后点击 新建 后台保存该帐套信息至数据库 点击 取消 则不进行帐套新建操作 输出规格 若输入数据规格不符 则提示且不能进行帐套创建操作 若帐套保存失败 则提示用户重新操作 保留界面与输入数据 若帐套保存成功 则推出该创建界面 1 1 2 2 修改帐套 输入规格 同新建帐套 处理流程 作者 seraph a980de152e5461d2ac428e9f58946549 pdf 7 7 编辑帐套名称 点击 保存 更新数据库中帐套信息 输出规格 若数据库更新错误 则提示用户重新操作并保留界面与数据 若数据库更新成功 则退出该界面 1 1 2 3 更换帐套 图 1 处理流程 在帐套列表中选择帐套 按 确定 启用选中的帐套 输出规格 用户未选择帐套就点击 确定 提示用户必须选择一个帐套 启用失败则提示用户重新操作 并保留界面 启用成功 则退出界面 按 取消 则直接退出界面 1 1 3 用户管理 图 1 1 1 3 1 新增用户 图 2 作者 seraph a980de152e5461d2ac428e9f58946549 pdf 8 8 输入规格 数据项数据项说明说明输入格式输入格式是否必填是否必填 工号系统自动产生 1001 1002 数字 姓名文本是 职位文本是 联系电话需要验证电话格式文本是 电子邮件需要验证电子邮件格式文本是 功能权限树型复选 框 否 处理流程 输入数据后 点击 增加 按钮 后台将数据保存至数据库 输出规格 输入数据不符规格 提示用户并不予提交操作 数据库保存操作失败 提示用户重新操作 并保留界面与数据 保存成功 退出该界面 用户管理界面中出现该行已添加数据 1 1 3 2 修改用户 输入规格 同新增用户 处理流程 修改用户信息后 后台将该修改数据更新覆盖数据库中原数据 输出规格 作者 seraph a980de152e5461d2ac428e9f58946549 pdf 9 9 输入数据不符规格 提示用户并不予提交操作 数据库保存操作失败 提示用户重新操作 并保留界面与数据 更新成功 则退出该界面 用户管理界面中用户列表信息更新 1 1 3 3 用户过滤 图 3 输入规格 数据项数据项说明说明输入格式输入格式是否必填是否必填 姓名模糊关键字文本否 职位模糊关键字文本否 工号工号确定范围 需要验证数字格式数字否 处理流程 数据填入后 点击 确定 根据姓名与职位关键字 工号数据范围进 行模糊 精确过滤列表中用户信息 输出规格 若输入数据不符合规格则提示用户并不予进行过滤操作 若过滤过程出现异常则提示用户重新操作 保留界面与数据 过滤成功 则刷新用户管理界面中用户列表并退出该界面 1 1 3 4 删除用户 处理流程 选择用户管理界面中的用户 并点击删除按钮 后台将从数据库中删 除该用户 输出规格 作者 seraph a980de152e5461d2ac428e9f58946549 pdf 10 10 删除前提示用户是否删除 若确定删除则执行删除操作 删除成功 列表中不予显示用户信息 删除操作出现异常 则提示用户重新操作 1 1 4 凭证类别设置 图 1 1 1 4 1 添加凭证类别 图 2 输入规格 作者 seraph a980de152e5461d2ac428e9f58946549 pdf 11 11 数据项数据项说明说明输入格式输入格式是否必填是否必填 编号系统自动产生 1 2 3 数字 名称文本是 借方必有只读文本 提供选择科目文本否 贷方必有只读文本 提供选择科目文本否 借或贷必有只读文本 提供选择科目文本否 借方必无只读文本 提供选择科目文本否 贷方必无只读文本 提供选择科目文本否 借或贷必无只读文本 提供选择科目文本否 处理流程 填入数据 点击 新建 按钮将该数据保持至数据库 输出规格 填入数据不符合规格则提示用户并不予提交 保存数据失败 提示用户重新操作 保留用户界面与数据 保存成功 退出该界面 刷新凭证类别列表 列表中显示该行数据 1 1 4 2 修改凭证类别 输入规格 同添加凭证 处理流程 从列表中选择修改的凭证 点击修改 出现已填充所选凭证类别信息 的图 2 界面 修改该凭证数据 点击 修改 将数据更新至数据库 输出规格 在凭证类别管理界面中点击修改按钮 未选择修改凭证 提示用户 进入修改界面后 修改数据不符合输入规格 点击 修改 时提示用 户 修改操作出现异常 提示用户重新操作 保留界面与数据 修改操作成功 退出该界面 刷新凭证类别列表 在列表中显示修改 信息 1 1 4 3 删除凭证类型 处理流程 在配置类别管理列表中选择配置类别 并点击 删除 按钮从数据库 中删除该凭证数据 输出规格 作者 seraph a980de152e5461d2ac428e9f58946549 pdf 12 12 未从列表中选择凭证类别 提示用户选择 用户选择凭证 点击 删除 弹出对话框询问是否删除 用户确定删除则更新列表数据 该删除数据从列表中消失 1 1 5 系统参数 1 1 5 1 会计期间设置 图 3 输入规格 数据项数据项说明说明输入格式输入格式是否必填是否必填 会计年度必须是年份数据 只读下拉框数字是 期间起始日期必须在当前会计年度内日期是 期间结束日期必须在当前会计年度内日期是 处理流程 当会计年度列表没有数据时 点击 创建 时提示没有年度信息 在 提示框中输入初始会计年度 即当前使用的年度 并设置 12 个会计期 间 设置完毕后点击 确定 系统将设置的会计期间保存至数据库 默认将第一期作为当前会计期间 通过创建 可创建下一年度的会计期间 输出规格 数据输入不符合规格 提示用户 1 1 5 2 其他参数设置 作者 seraph a980de152e5461d2ac428e9f58946549 pdf 13 13 暂无 1 2 凭证管理 图 1 1 2 1 填制凭证 图 2 输入规格 数据项数据项说明说明输入格式输入格式是否必填是否必填 凭证号系统自动产生 1 2 3 数字 作者 seraph a980de152e5461d2ac428e9f58946549 pdf 14 14 凭证类别系统提供类别以供选择文本是 附件张数需要数字验证数字是 凭证日期需要进行会计期间验证 只能填制 当期凭证 日期是 摘要文本是 科目科目必须存在于数据库文本是 借方借方未填 则贷方必填数字否 贷方贷方未填 则借方必填数字否 结算方式科目设置了结算方式 则必填文本否 结算号若填写结算方式 则必填数字否 数量科目设置了数量核算 则必填数字否 单价科目设置了数量核算 则必填数字否 单位科目设置了数量核算 则自动产生文本 处理流程 数据输入后点击 新增 将凭证中多笔分录依次数据录入数据库 输出规格 确定增加且输入数据不符合输入规格 则提示用户且不执行增加操作 数据输入完成后 确定增加 若分录借贷总和不平衡 则提示用户且 不执行增加操作 数据保存过程中出现异常 提示用户重新操作 保留界面与数据 数据保存成功 清空所有数据 产生一张新凭证供填制 刷新凭证列 表 列表中显示刚添加的数据 1 2 2 审核凭证 处理流程 选择图 1 中凭证列表的数据行 点击 审核 则系统更新凭证信息为 已审核 记录审核人 选择图 1 中凭证列表的数据后 点击 查看 弹出一个凭证查看界面 点击底部 审核 则系统更新凭证信息为已审核 记录审核人 输出规格 未从图 1 中凭证列表选择数据行 点击 审核 提示必须选择凭证 已选择数据行 若审核操作出现异常 提示用户重新操作 审核成功 则更新凭证列表 列表中该显示该数据行审核人 1 2 3 审批凭证 作者 seraph a980de152e5461d2ac428e9f58946549 pdf 15 15 图 3 输入规格 数据项数据项说明说明输入格式输入格式是否必填是否必填 凭证类别系统提供选择 收款 付款 文本否 凭证日期凭证日期范围必须为当前期间日期否 凭证号数字否 处理流程 输入凭证查询条件 点击 查询 按钮 后台根据条件从数据库刷选 对应凭证数据 输出规格 输入凭证查询条件不符合规格且确认查询 提示用户 查询操作发生异常 提示用户重新操作 查询成功 凭证列表中显示符合条件的凭证信息 选择需要审核的凭 证 点击 确定 未选择凭证列表中的凭证 提示用户选择凭证 批审发生异常 提示用户重新操作 保留界面与数据 批审成功 退出界面 更新凭证列表数据 1 2 4 凭证过滤 图 4 作者 seraph a980de152e5461d2ac428e9f58946549 pdf 16 16 输入规格 数据项数据项说明说明输入格式输入格式是否必填是否必填 凭证类别系统提供选择 收款 付款 文本否 已复核布尔否 已记账布尔否 凭证日期日期范围仅在当前期间内日期否 处理流程 填入过滤信息 点击确定 系统根据过滤信息从数据库获取符合条件 的数据 输出规格 过滤信息不符合输入规格 提示用户 过滤操作出现异常 提示用户重新操作 并保留数据和界面 1 2 5 修改凭证 输入规格 同填制凭证 处理流程 从图 1 中的凭证列表中选择凭证信息 选中后点击 修改 按钮 进 入修改界面修改数据后点击 保存 数据将更新至数据库 输出规格 未从图 1 中的凭证列表选择凭证信息 点击 修改 按钮 提示用户 选择凭证 从图 1 中选择凭证数据行 点击 修改 按钮 弹出凭证修改界面 编辑凭证信息 并点击 确定 进行修改 若凭证信息不符合输入规 格 提示用户且不执行修改操作 作者 seraph a980de152e5461d2ac428e9f58946549 pdf 17 17 凭证信息更新至数据库时出现异常 提示用户 并保留界面与数据 凭证信息更新成功 退出该界面 更新图 1 中的凭证列表 显示数据 库最新数据 1 2 6 删除凭证 处理流程 从图 1 中的凭证列表选择凭证数据行 点击 删除 按钮 系统从数 据库中删除选择的凭证 输出规格 未从图 1 凭证列表中选择凭证 点击 删除 后提示用户选择凭证数 据行 用户点击 删除 提示用户是否删除 用户确认删除 系统从数据库中删除该凭证 删除成功则刷新凭证列 表 凭证信息从该凭证列表中消失 删除失败 则提示用户重新操作 1 3 账簿管理 1 3 1 期初数据录入 图 1 图 2 作者 seraph a980de152e5461d2ac428e9f58946549 pdf 18 18 输入规格 数据项数据项说明说明输入格式输入格式是否必填是否必填 科目代码自动产生文本 科目名称自动产生文本 金额数字是 数量设置数量核算的科目必填数字否 单价设置数量核算的科目必填数字否 单位设置数量核算的科目自动产生文本否 处理流程 从图 1 中选择科目 点击 录入 出现图 2 录入信息后点击 确定 系统将数据录入数据库 输出规格 未在图 1 中选择科目 点击 录入 则提示用户选择科目 在图 1 中选择科目 科目已有余额数据 则在录入窗口总显示科目数 据 录入余额信息不符合规格 点击 确定 提示用户 录入数据时数据库出现异常 提示用户且保留界面与数据 录入成功 退出录入窗口 1 3 2 浏览账簿 图 3 作者 seraph a980de152e5461d2ac428e9f58946549 pdf 19 19 图 4 图 5 输入规格 数据项数据项说明说明输入格式输入格式是否必填是否必填 科目代码输入的科目代码必须存在于数据库 选择科目页 则科目代码必填 文本否 助忆码输入的助忆码必须存在 选择助忆 码页 则助忆码必填 文本否 处理流程 显示图 3 界面 选择科目 右方账簿组合框中控件显示选择科目的信 息 点击 定位 弹出图 4 填入定位数据 点击确定 则光标移动至图 3 科目树定位的科目处 点击 确定 查看该科目 显示如图 5 所示界面 数据内容从数据库 中提取并填充列表 列表结构根据科目的账户类别决定 输出规格 未选择科目 点击 确定 查看账簿 提示用户选择科目 定位输入数据不符合规格 提示用户 选择科目后 图 3 右栏账簿处显示科目对应的账簿信息 数据查询出现异常 提示用户重新操作 数据查询成功 在图 5 中填充数据并显示科目标题 作者 seraph a980de152e5461d2ac428e9f58946549 pdf 20 20 1 4 财产清查 1 4 1 现金盘点 图 1 图 2 输入规格 数据项数据项说明说明输入格式输入格式是否必填是否必填 科目代码科目代码必须存在文本是 实存金额数字是 备注文本是 处理流程 在图 1 中点击 录入 出现图 2 所示窗口 录入信息后保存 图 1 所示为所有盘点现金科目的实存金额 点击报表可统计出实存账 存对比报表 输出规格 录入数据不符合输入规格 则提示用户 数据保存至数据库时出现异常 则提示用户重新操作并保留界面与数 据 图 1 查询所有已盘点科目信息 查询出现异常 关闭现金盘点单 提示用户重新打开盘点界面 作者 seraph a980de152e5461d2ac428e9f58946549 pdf 21 21 1 4 2 实物盘点 图 3 图 4 输入规格 数据项数据项说明说明输入格式输入格式是否必填是否必填 科目代码科目代码必须存在文本是 实存金额数字是 备注文本是 处理流程 在图 3 中点击 录入 弹出图 4 所示界面 将数据填入 点击新建 系统将录入的盘点数据保存至数据库 点击图 3 报表 可查看实存账存对比表 输出规格 录入盘点数据不符合规格 则提示用户 数据库操作异常 则提示用户重新操作 录入操作需要保留界面与数 作者 seraph a980de152e5461d2ac428e9f58946549 pdf 22 22 据 数据录入成功 则清空录入界面数据 可连续输入 并刷新图 3 实物 盘点列表 1 5 出纳管理 1 5 1 创建日记账 图 1 输入规格 数据项数据项说明说明输入格式输入格式是否必填是否必填 科目代码科目代码必须存在文本是 期初余额数字是 借贷方向期初余额的方向文本是 出纳管理日记账簿文本是 当前期间 年数字是 当前期间 期数字是 处理流程 录入日记账信息 点击 创建 将日记账数据存入数据库 作者 seraph a980de152e5461d2ac428e9f58946549 pdf 23 23 选择日记账信息列表栏的日记账 在日记账信息栏中可对信息进行修 改 点击 修改 则将数据更新至数据库 输出规格 输入数据不符合规格 则提示用户修改 并定位到该数据区 数据库异常 则提示用户 创建日记账成功 清空界面数据 相当于激活重置事件 并在日记账信 息列表中显示该日记账 修改日记账成功 则清空界面数据 相当于激活重置事件 更新日记账 信息列表 1 5 3 登记日记账 图 2 图 3 作者 seraph a980de152e5461d2ac428e9f58946549 pdf 24 24 图 4 输入规格 数据项数据项说明说明输入格式输入格式是否必填是否必填 日期自动产生当前日期日期 调入凭证自动产生文本 对方科目科目代码必须存在文本是 摘要文本是 借方贷方未填 则必填数字否 贷方借方未填 则必填数字否 结算方式文本是 结算号文本是 处理流程 进入等级日记账主界面图 2 下拉框选择当前出纳管理的所有日记账名 称 点击图 2 中 登记 弹出图 3 所示界面 需要在调入凭证列表中选择 凭证 点击调入 即可直接调入选择的凭证 并弹出图 4 所示界面 日期与 调入凭证信息自动产生 点击查看 可弹出选择凭证的查看界面 在最下方点击 调入 则出 现图 4 所示界面 同样日期与调入凭证信息自动产生 输入日记账登记信息 点击 确定 则将日记账信息保存至数据库 输出规格 查询调入凭证列表出现异常 则退出界面并提示用户重新操作 未选择凭证信息 则激活 查看 或 调入 则提示用户选择凭证 作者 seraph a980de152e5461d2ac428e9f58946549 pdf 25 25 成功调入凭证 而输入日记账记录不符合规格且确认提交数据 则提 示用户并不予提交 成功录入日记账记录 则关闭日记账图 4 所示界面 并刷新调入凭证 界面 调入凭证界面只显示未出纳的凭证 录入日记账数据库操作异常 则提示用户重新操作 并保留数据与界 面 1 5 4 修改日记账 输入规格 同登记日记账 处理流程 在图 2 所示列表中选择日记账记录 并点击 编辑 弹出日记账修改 界面 修改后 点击 确定 数据即更新至数据库 输出规格 未选择日记账记录 点击 编辑 则提示用户选择日记账记录 更新的日记账记录信息不符合输入规格 提示用户 并不执行编辑操 作 数据库操作异常 则提示用户重新操作并保留数据与界面 操作成功 则退出编辑界面 日记账列表刷新 显示最新日记账信息 1 5 5 结转日记账 输入规格 处理流程 输出规格 1 5 6 删除日记账 处理流程 在图 2 中选择日记账记录 并点击删除 输出规格 未选择日记账记录 点击 删除 则提示用户选择日记账记录 点击 删除 后 弹出对话框询问是否删除 若确定 则删除日记账 记录 日记账列表更新 显示最新日记账 删除出现异常 则提示用户重新操作 查询出现异常 则推出图 2 界面 并提示用户重新操作 作者 seraph a980de152e5461d2ac428e9f58946549 pdf 26 26 1 5 7 日记账浏览 图 5 处理流程 根据 当前日记账 下拉框选择日记账类别 日记账列表中该类别所 有日记账记录 结转 合计与累计 输出规格 数据库查询出现异常 提示用户并退出界面 查询成功 列表中显示查询结果 1 5 8 银行存款对账 图 5 图 6 作者 seraph a980de152e5461d2ac428e9f58946549 pdf 27 27 输入规格 处理流程 录入或通过 Excel 导入银行对账单 录入或通过日记账导入企业银行帐 可自动对账或手动选择勾兑 通过查看调节表确定账户是否正确与未 达账项金额 输出规格 1 6 期末处理 1 6 1 登账 图 1 输入规格 数据项数据项说明说明输入格式输入格式是否必填是否必填 当前期间自动产生文本 凭证日期仅在当前期间内日期是 处理流程 选择需要过账的凭证日期范围 点击 确定 系统更新数据库中对应 凭证的信息 输出规格 输入数据不符合规格 提示用户并不执行操作 作者 seraph a980de152e5461d2ac428e9f58946549 pdf 28 28 在日期范围内有凭证未复核 则回滚操作 并提示用户复核后登账 日期范围内没有凭证 则提示用户 数据库操作异常 则提示用户重新操作 操作成功则退出登账界面 并提示用户已成功登账的凭证数 1 6 2 结账 图 2 处理流程 在图 2 中选择 确定 则结转至下一期间 所有当期凭证不可查询