引进风险资本之商业计划书(写作大纲)

精品文档 1欢迎下载 引进风险资本之商业计划书 写作大纲 引进风险资本之商业计划书 写作大纲 仅供项目方编制商业计划书参考 仅供项目方编制商业计划书参考 项目名称 项目名称 项目单位 项目单位 地地 址 址 电电 话 话 传传 真 真 E E MAILMAIL 网网 址 址 联联 系系 人 人 精品文档 2欢迎下载 保 密 承 诺 本商业计划书是为本公司引进风险资本而制作 本公司保证计划书的内容 真实 准确 完整 而计划书里的内容涉及本公司的商业秘密 仅供有投资意 向的投资者使用 本公司要求收件单位和收件人在收到本商业计划书时做出如 下承诺 妥善保管本商业计划书 未经本公司同意 不得向第三方公开本商业计划书涉 及的本公司的商业秘密 收件单位 收件单位 盖章 盖章 收件人签字 收件人签字 签收日期 签收日期 年年 月月 日日 精品文档 3欢迎下载 前言前言 为何要您参照本写作提纲提供商业计划书为何要您参照本写作提纲提供商业计划书 一个项目能否吸引投资者的注意 一般看其是否具备以下四个条件 1 企业管理层是否具有强烈的事业心和为股东谋取利益的责任感 是否具有市场经济观念和现代企业的经营管理水 平 是否具备成功实施项目的能力和信心 2 项目本身是否具有较大的市场容量 较好的成长性和较强的盈利能力 3 项目在技术工艺 生产管理 研究开发 市场营销等方面有无独特性 4 企业是否制定有完整 务实 合理和能够操作的项目实施计划 很多企业往往喜欢带着一份非常简单的项目说明书与风险投资者面谈 希望用自己的口才说服对方 其实 通过这种 方式寻求投资 成功的机会不大 而且将会越来越小 因为 1 试图用语言表达的方式来说明项目 其效果不如用严密的逻辑和清晰的文字来分析项目 即使您用优美的语言把 项目介绍清楚了 那么多的内容谁又能记得住呢 2 一家一家去登门造访 特别浪费自己的时间和精力 不是事半工倍的办法 与其这样 不如好好的写一份实在的 计划书 同时向多家风险投资者书面推荐您的项目 能使人心动的项目 风险投资者自然会主动跟您接触 3 风险投资者对某一个项目的认识也需要一个过程 如果您的计划书过于简单 风险投资者需要反复跟您沟通 无 疑拖慢了我们双方合作的进程 通过阅读本商业计划书写作大纲 您会发现 一份真实 全面 透明 实事求是的商业计划书才是吸引风险投资者的 关键 因为 我们所希望的商业计划书对上述三个主要问题都给予了明确的阐述 我们给您提供这份参考大纲的目的 就 是希望企业家们在寻找风险资本的过程中少走弯路 尽早融资成功 您在编制商业计划书的时候 若遇到问题需要得到我们帮助 欢迎您跟我公司创业投资部的陈虬松先生联系 我们将会尽 最大的努力 使您的问题得到圆满的解决 预祝我们合作愉快 精品文档 4欢迎下载 引进风险资本之商业计划书引进风险资本之商业计划书 摘要摘要 一 公司的基本情况 公司名称 成立时间 注册地 注册资本 主要股东 股份比例 主营业务 过去三年的销售 收入 毛利润 净利润 二 主要管理者情况 姓名 性别 年龄 籍贯 毕业院校 学历 学位 政治面貌 行业从业年限 主要经历和经 营业绩 三 管理机制 机构设置 员工持股 劳动合同 知识产权管理 人力资源计划 四 产品 服务描述 产品 服务介绍 产品技术水平 产品的新颖性 先进性和独特性 产品的竞争优势 产品的 制造过程 生产方式 生产设备与工艺 质量保证 成本控制 五 研究与开发 已有的技术成果及技术水平 研发队伍技术水平 竞争力 对外合作情况 已投入的研发费用及今 后的投入计划 对研发人员的激励机制 六 行业及市场 行业历史与前景 市场规模及增长趋势 行业竞争对手及本公司的竞争优势 未来三年的市场销售 预测 七 市场营销策略 在定价 促销 建立销售网络等方面拟采取的策略及其可操作性和有效性 对销售人员的激励措 施 八 融资说明 资金需求量 用途 使用计划 拟出让股份 投资者权利 退出方式 九 财务预测 未来三年的销售收入 利润 资产回报率 十 风险控制 项目实施可能出现的风险及拟采取的防范措施 精品文档 5欢迎下载 引进风险资本之商业计划书引进风险资本之商业计划书 第一部分第一部分公司目前的基本情况公司目前的基本情况 第一章第一章 公司概况公司概况 一 公司的基本情况一 公司的基本情况 中文 企业名称英文 备注 住 所 企业类别有限责任公司 股份有限公司 合伙企业 个人独资 经营范围请说明公司曾经经营过的业务 目前经营的业务 主营业务 注册资本同时说明实际到位资金 现金到位 无形资产占股份比例 董事长 副董事长 总经理 副总经理 经营期限 注册号 注册地 办公地址 联系电话 传真 联系人 E MAIL 网址 研发中心地址 生产地址 二 公司的历史沿革二 公司的历史沿革 同时说明自公司成立以来主营业务 股权 注册资本等情况的变动 并说明这些变动的原因 三 公司股东 三 公司股东 1 1 股东构成 股东构成 公司股东由 家法人股东和 家个人股东构成 2 2 法人股东为 法人股东为 甲方甲方乙方乙方丙方丙方 股东名称股东名称 注册地址注册地址 注册资本注册资本 法定代表人法定代表人 经营范围经营范围 联系人联系人 联系方式联系方式 精品文档 6欢迎下载 法人股东简介法人股东简介 3 3 个人股东为 个人股东为 姓名姓名性别性别年龄年龄持股数持股数在公司担任职务在公司担任职务 4 4 股东出资情况 股东出资情况 序号序号股东名称股东名称出资额出资额出资比例出资比例出资方式出资方式备注备注 四 公司的组织架构 四 公司的组织架构 1 1 组织架构图 组织架构图 2 2 股东会 股东会 3 3 董事会 董事会 职务职务姓名姓名性别性别年龄年龄还在何单位担任何职务还在何单位担任何职务推荐方推荐方任期任期备注备注 董事长董事长 副董事长副董事长 副董事长副董事长 董事董事 董事董事 董事董事 董事董事 4 4 监事会 监事会 职务职务姓名姓名性别性别年龄年龄还在何单位担任何职务还在何单位担任何职务推荐方推荐方任期任期备注备注 监事会主席监事会主席 监事监事 监事监事 监事监事 5 5 公司经营班子管理层成员 公司经营班子管理层成员 职务职务姓名姓名性别性别年龄年龄分管部门和业务分管部门和业务推荐方推荐方任期任期 精品文档 7欢迎下载 总经理总经理 副总经理副总经理 副总经理副总经理 总经理助理总经理助理 财务总监财务总监 总工程师总工程师 副总工程师副总工程师 6 6 董事会成员 监事会成员 总经理 副总经理 财务总监 总工程师 专利发明人 各部门负责人 董事会成员 监事会成员 总经理 副总经理 财务总监 总工程师 专利发明人 各部门负责人 主要技术骨干简主要技术骨干简 介 包括 姓名 性别 出生年月 籍贯 学历 专业 学位 职称 毕业院校 专业技能 工作经历和经验 曾担任过介 包括 姓名 性别 出生年月 籍贯 学历 专业 学位 职称 毕业院校 专业技能 工作经历和经验 曾担任过 的职务 研究成果 获奖情况 现任公司职务 持有股份数量 联系电话等 的职务 研究成果 获奖情况 现任公司职务 持有股份数量 联系电话等 7 7 公司各职能部门的设置与职责分工 公司各职能部门的设置与职责分工 部门名称部门名称部门负责人部门负责人部门人数部门人数主要职责主要职责 五 员工情况 五 员工情况 1 1 截至 截至 年年 月 公司在册员工月 公司在册员工 人 不计试用员工 人 不计试用员工 2 2 员工的教育程度 专业类别和年龄结构 员工的教育程度 专业类别和年龄结构 类别类别人数人数比例比例 博士 硕士 本科 大专 学历类别学历类别 大专以下 理工类 金融证券类 管理法律类 专业类别专业类别 其它类 50 岁以上 30 50 岁 年龄结构年龄结构 30 岁以下 六 关联企业或办事处 分公司情况六 关联企业或办事处 分公司情况 七 公司委托的中介机构 七 公司委托的中介机构 会计师事务所会计师事务所律师事务所律师事务所投资顾问公司投资顾问公司资产评估事务所资产评估事务所 精品文档 8欢迎下载 机构名称机构名称 地址地址 主办人姓名主办人姓名 联系人联系人 电话电话 传真传真 第二章第二章 业务状况 经营业绩与财务报告业务状况 经营业绩与财务报告 一 公司主要业务经营情况 一 公司主要业务经营情况 1 主要产品的开发 生产 销售情况 2 主要产品的生产销售能力 20052005 年年 20042004 年年 20032003 年年产品名称产品名称现有生产能力现有生产能力 销售收入销售收入占总销售收入占总销售收入 销售收入销售收入占总销售收入占总销售收入 销售收入销售收入占总销售收入占总销售收入 3 主要产品市场及销售情况 4 主要原材料供应及能源耗用情况 5 土地使用权 厂房 商标及其它无形资产 6 新产品 新项目研究开发情况 7 正在进行的投资项目 8 完成的重大项目和科研成果 项目名称项目名称级别级别计划 奖项或证书计划 奖项或证书时间时间 二 最近三个会计年度的资产负债表 损益表 现金流量表 二 最近三个会计年度的资产负债表 损益表 现金流量表 三 最近四个会计年度的资产与经营业绩 三 最近四个会计年度的资产与经营业绩 年 年19991999 年年19981998 年年19971997 年年 金额金额增长增长 金额金额增长增长 金额金额增长增长 金额金额增长增长 销售收入销售收入 销售利润销售利润 利润总额利润总额 税后利润税后利润 总资产总资产 总负债总负债 净资产净资产 资产负债率资产负债率 精品文档 9欢迎下载 净资产收益率净资产收益率 四 最近三个会计年度业务收入的主要构成四 最近三个会计年度业务收入的主要构成 5 5 年年20042004 年年20032003 年年 金额金额比例比例 金额金额比例比例 金额金额比例比例 1 1 主营业务收入主营业务收入 其中 其中 2 2 投资收入投资收入 3 3 其它收入其它收入 合计合计 五 最近三个会计年度的主要财务指标 五 最近三个会计年度的主要财务指标 主要财务指标主要财务指标20052005 年年20042004 年年20032003 年年 流动比率流动比率 流动资产流动资产 流动负债流动负债 资产负债率 资产负债率 负债总额 负债总额 资产总额 资产总额 100 100 净资产收益率 净资产收益率 税后利润 税后利润 期末净资产总额 期末净资产总额 100 100 每股净利润 元每股净利润 元 股 股 税后利润税后利润 期末总股本期末总股本 六 六 20062006 年公司盈利预测 未增资扩股和吸收风险资本之前 年公司盈利预测 未增资扩股和吸收风险资本之前 项目 单位 万元 项目 单位 万元 20052005 年实现数年实现数20062006 年预测数年预测数 一 营业收入一 营业收入 二 营业支出二 营业支出 三 营业税金及附加三 营业税金及附加 四 营业利润四 营业利润 五 利润总额五 利润总额 减 所得税减 所得税 六 利润总额六 利润总额 七 每股净利润七 每股净利润 第三章第三章 技术 工艺与设备技术 工艺与设备 一 技术一 技术 贵公司拥有的技术是什幺 该技术是自身知识产权技术 从国外引进的技术 是公司股东作价入股的技术 还是 承让过来的技术 该技术是国际 国内领先创新技术 填补国内空白技术 还是比传统的或现有的同一类工艺设备有重大改 进的技术 该技术是不是专利技术 如是 是发明专利 还是实用新型 若以专利技术作价入股 是否已将该专利变更为公 司所有 该专利技术当时作价多少 公司现有的和正在申请的专利情况 产品商标注册情况 版权情况 公司是否签署了有关专利权及其它知识产权 转让或授权许可的协议等 如果有 请说明 并付主要条款 精品文档 10欢迎下载 请填写下表内容 专利专利 1 1专利专利 2 2专利专利 3 3 申请地申请地 项目申请名称项目申请名称 申请人名称申请人名称 申请类型申请类型 受理日期受理日期 批准日期批准日期 注册号注册号 专利权人专利权人 有效期有效期 阐述该技术的科学原理 国内外对该技术的研究与应用的历史和现状 该技术的性能参数和应用范围 该技术的特点和优势表现在哪里 社会各界对该技术的评价怎样 应用该技术所能产生的社会效益怎样 为了保持该技术的竞争优势 贵公司与那些科研机构 高等院校进行着那些方面的技术合作关系 签订了哪类 研究领域的合作协议 协议的主要内容是什幺 公司对自身的技术采取了那些保护措施 该技术国内外主要的竞争对手是谁 贵公司目前正致力于那些领域的技术研究 已投入或准备投入多少人财物力 这些研究将对贵公司的发展产生 什么样的影响 二 工艺设备二 工艺设备 与该技术相配套的工艺设备是什幺 请画出工艺流程图 现有的工艺设备是自行研制 国内采购还是国外进口 现有的大型设备共有多少台 每台价值多少 累计折旧多少 现值是多少 现有设备的生产效率 日生产能力怎样 目前是否所有的设备均满负荷投入生产 还是有所闲置 或是设备满足不了生产的需要 若是后者 贵公司计划 再购买多少台设备 请列出生产过程所涉及的其它配套设备 检测仪器的名称 数量 单价和总价 现有工艺设备还存在哪些缺陷或不足 准备如何改进 改造资金需多少 改造后的性能和效率能达到什幺水平 现有的生产设备是专用设备还是通用设备 先进性如何 价值是多少 是否投保 最大的生产能力是多少 能否 满足公司产品销售增长的需要 如果需要增加设备 采购计划 采购周期及安装调试周期要多长时间 如果需要大规模建 精品文档 11欢迎下载 设 是否选择 交钥匙 的方式进行 交钥匙 工程的承包机构是否提供工期 质量方面的保证 如何使这些保证得以实 施 如果设备操作需要特殊的技术工人 如何解决这一问题 三 技术 工艺设备评审会三 技术 工艺设备评审会 第四章第四章 生产条件与组织生产条件与组织 一 生产场地一 生产场地 公司的产品是自行建厂生产 还是委托生产 或是其他方式 请说明原因 贵公司的生产场地位于 市 区 路 大厦 楼 共 平方米 该地点的交通 运输 通讯 水电 情况怎样 该生产场地是自购还是租用 自购价格是多少 累计折旧是多少 现值多少 如为租用 每月的租金是多少 租 期多长 贵公司有无计划扩充生产场地 如有 计划在那里增加多少平方米的场地 采用自购还是租用方式 在扩充生产场地时 需要考虑和解决的问题是什幺 二 生产过程二 生产过程 1 简述产品的生产制造过程 2 请画出从原料 加工制造 半成品 成品 质量检测 包装 出厂的生产流程图 三 质量检测三 质量检测 1 在正常生产状态下 成品率 返修率 废品率控制在怎样的范围内 2 请描述生产过程中的质量保证体系以及关键质量检测设备 四 生产组织四 生产组织 五 环境保护五 环境保护 1 环境保护的设计依据和环境排放标准 2 生产场地的环境现状 3 生产本产品的主要污染物 4 废水及废水治理方案 5 废气及废气智力方案 6 废渣及废渣治理方案 7 噪声及噪声治理方案 8 环境影响综合评价 六 卫生与安全保护六 卫生与安全保护 1 卫生与安全保护的编制依据及采用的标准 2 生产过程中的职业危害因素分析 精品文档 12欢迎下载 3 放火 防爆设计的执行规范及措施 4 水消防 化学消防条件 5 放毒 防静电 防雷击 防机械损伤 防高温措施 6 卫生与安全保障预期效果评价 第五章第五章 产品产品 一 产品的特点一 产品的特点 1 请具体列出贵公司所有产品的名称 规格 性能 2 请从产品的政策性 新颖性 创造性 实用性 先进性等方面分析贵公司产品的特点 3 贵公司的产品是否符合国际标准 国家标准或行业标准 产品质量是否经市级以上的质量技术监督部门认定 4 贵公司的产品所处的行业是什么 其在该行业的地位怎样 与国内外的同类产品内相比 贵公司的产品优势表现 在哪里 贵公司产品的新颖性 先进性和独创性怎样 贵公司产品的应用 能使原产品发生哪些根本性的变化 5 贵公司生产的产品正处在哪个阶段 首次开发该产品是在哪一年 开发过程怎样 以后又进行了哪些方面的改 进与提高 6 请说明贵公司的产品的目标市场 贵公司产品的使用和消费对象是谁 7 请介绍贵公司拥有的专门配方 品牌 销售网络 许可证 专营权 特许经营权等情况 8 请说明贵公司产品的更新换代周期 9 请列明产品执行的标准 二 产品原材料二 产品原材料 1 产品原料的供应是否会受到季节或国内外市场周期性波动的影响 2 这些原料是在国内采购还是在国外进口 价格怎样 3 如果原材料是在国内采购 原料产地主要在哪里 原材料产地的环境怎样 交通条件怎样 季节性怎样 原材料 价格易受哪些因素影响 原材料的运输条件怎样 主要靠什幺交通工具 运费是多少 4 如果原材料主要靠进口 进口地是在那些过和地区 原材料质量 价格的优势具体体现在哪里 运输条件怎样 运输费是多少 如何办理保险 5 进口原材料的价格受国际汇率变动的影响大不大 6 如何保证主要原材料 元器件 配件以及关键零部件等生产必需品的进货渠道的稳定性 可靠性及进货周期 请 列出 5 家主要供应商的名单及联系电话 三 产品成本三 产品成本 1 产品成本的主要构成 产品成本和生产成本如何控制 有怎样的具体措施 四 产品的运输四 产品的运输 五 产品的定价五 产品的定价 精品文档 13欢迎下载 六 产品的品牌六 产品的品牌 七 产品的市场前景七 产品的市场前景 八 产品出口与外汇八 产品出口与外汇 1 公司有没有进出口权 产品是委托出口还是直接出口 2 公司如何筹集外汇 如何规避汇率风险 第六章第六章 市场营销市场营销 一 市场分析一 市场分析 1 现实市场 2 潜在市场 3 市场营销的行业管制 公司产品进入市场的难度分析 二 市场营销策略二 市场营销策略 1 产品销售成本的构成及销售价格制订的依据 2 销售手段和战略 1 贵公司主要采用何种销售手段 是广告 促销 销售代理 是使用专销商 分销商 还是特许商 公司在建立 销售网络 销售渠道 设立代理商 分销商方面的策略是什么 在广告促销方面的策略是什么 2 上述促销手段的预算何收益怎样 3 销售培训与销售队伍的建设以及对销售人员所采取的激励措施 三 销售预测三 销售预测 请预测公司在未来 年在融资不成功的情况下的销售收入和市场份额 请预测公司在未来 年在融资成功情况下的销售收入和市场份额 四 售后服务四 售后服务 第七章第七章 研究与开发研究与开发 公司已往的研发成果及其技术先进性 包括技术鉴定情况 获国际 国家 省市及有关部委和机构的奖励情况 公司参与制定产品或技术的行业标准和质量检测标准情况 国内外同类技术的开发情况 公司在技术与产品开发方面的国内外主要的竞争对手情况 公司为提高竞争力拟采取的措施 到目前为止 公司在技术开发方面所投入的总资金有多少 计划再投入的开发资金是多少 请列表说明公司每年 购置的开发设备 开发人员工资 试验检测费用 以及与开发有关的其他费用 请说明 今后为保证产品质量 产品升级换代和保持技术先进水平 公司的开发方向 开发重点和正在开发的技 术和产品 请说明公司现有的技术开发资源以及技术储备情况 精品文档 14欢迎下载 公司与技术开发依托单位 如大学 研究院所的合作情况 合作方式 公司将采用怎样的激励机制和措施 保持关键技术人员和技术队伍的稳定 公司在未来 年的研发资金投入和技术人员投资计划 第八章第八章 公司的经营管理机制和财务监督机制公司的经营管理机制和财务监督机制 第九章第九章 公司的激励与约束机制公司的激励与约束机制 一 公司对管理层和技术人员采取的激励机制 二 员工持股情况 三 员工的商业保险 医疗保险 劳动保险 退休保险的投保情况 四 公司员工的工资构成和其他福利 奖金 补贴 住房安置情况 五 公司与员工之间的劳动合同执行情况 六 公司与掌握关键技术及其他重要信息的人员签定竞业禁止协议 公司与员工之间签定的技术秘密和商业秘密的保密合 同的执行情况 七 公司对知识产权 技术秘密 商业秘密的保护措施 八 请说明公司是否存在关联经营和家族管理的问题 如何解决这一问题 九 董事 管理层是否与公司之间存在实际或潜在的利益冲突 如果有 请说明解决办法 第十章第十章 公司的税收与股利分配政策公司的税收与股利分配政策 第十一章第十一章 重大合同及重大诉讼事项重大合同及重大诉讼事项 第二部分第二部分公司的发展前景分析公司的发展前景分析 第一章第一章 公司所处行业的现状与前景公司所处行业的现状与前景 一 国外该行业的发展历史 现状及发展趋势一 国外该行业的发展历史 现状及发展趋势 二 国内该行业的现状二 国内该行业的现状 1 该行业的市场潜力 2 该行业的资金需求与供应情况 3 该行业的市场的开放程度 4 该行业的竞争环境 影响该行业的政策因素 进入该行业的技术壁垒 贸易壁垒 相关行业的变化对公司产品的销售和利润的影响分析 消费者对该行业的需求 过去 年国内外该行业的销售总额和销售增长率 未来 年国内外全行业的销售收入预测 行业整体的收益情况 三 该行业的发展速度与其它行业发展速度的比较三 该行业的发展速度与其它行业发展速度的比较 精品文档 15欢迎下载 四 该行业的盈利前景四 该行业的盈利前景 五 国家对该行业的扶持政策和优惠措施五 国家对该行业的扶持政策和优惠措施 六 加入六 加入 WTOWTO 对该行业的有利和不利的影响对该行业的有利和不利的影响 第二章第二章 公司的人才 研发力量和技术资源分析公司的人才 研发力量和技术资源分析 一 公司的人才优势分析一 公司的人才优势分析 二 公司的研发成果及技术先进性分析二 公司的研发成果及技术先进性分析 第三章第三章 公司的产品 价格与市场资源分析公司的产品 价格与市场资源分析 一 市场对本公司产品 业务 的需求 一 市场对本公司产品 业务 的需求 二 公司及产品的知名度 市场占有率 二 公司及产品的知名度 市场占有率 第四章第四章 地缘因素分析地缘因素分析 第五章第五章 公司的竞争力分析公司的竞争力分析 一 业务增长情况和市场占领份额 一 业务增长情况和市场占领份额 二 业务范围与客户基础 二 业务范围与客户基础 三 净资产与总资产增长情况 三 净资产与总资产增长情况 四 资产质量状况 四 资产质量状况 五 公司成立以来的年盈利水平 五 公司成立以来的年盈利水平 六 收入结构 六 收入结构 七 与同行净资产收益率的比较 七 与同行净资产收益率的比较 八 公司产品的主要竞争对手 各自的竞争优劣势 竞争对手的产品与公司的产品相比所具有的相同点和不同点 八 公司产品的主要竞争对手 各自的竞争优劣势 竞争对手的产品与公司的产品相比所具有的相同点和不同点 竞争对手竞争对手市场份额市场份额竞争优势竞争优势竞争劣势竞争劣势产品的相同点产品的相同点产品的不同点产品的不同点 1 1 2 2 本公司本公司 九 竞争对手采取的营销策略 与主要竞争对手每年的销售额 销售利润 市场份额 净利润的比较 九 竞争对手采取的营销策略 与主要竞争对手每年的销售额 销售利润 市场份额 净利润的比较 第六章第六章 公司的背景与战略伙伴关系公司的背景与战略伙伴关系 一 公司与政府部门 科技部门 财税部门 金融机构的关系 如何获得这些部门的支持 一 公司与政府部门 科技部门 财税部门 金融机构的关系 如何获得这些部门的支持 二 公司与大股东之间的关系二 公司与大股东之间的关系 三 公司与高校 科研院所之间的关系三 公司与高校 科研院所之间的关系 四 公司与风险投资机构 高新技术产业园区 证券公司 上市公司所建立的联系四 公司与风险投资机构 高新技术产业园区 证券公司 上市公司所建立的联系 第七章第七章 财务分析财务分析 第三部分第三部分 增资扩股 引进风险资本计划增资扩股 引进风险资本计划 精品文档 16欢迎下载 第一章第一章 融资说明融资说明 一 新增投资额 吸收风险资本额 借贷额 自身投资额一 新增投资额 吸收风险资本额 借贷额 自身投资额 二 融资方式二 融资方式 第二章第二章 定价与出资认购方式定价与出资认购方式 1 增资 或出让股权 方式 扩股日期 邀约对象 增资数量 最低认购金额 认股方式 2 认股价格及定价依据 请将计算过程列出 3 原股东的出资认购方式 4 增资费用 预计实收金额 第三章第三章 增资扩股或转让股份后的股本结构增资扩股或转让股份后的股本结构 1 股本形成 2 超过面值部分的资本用途 3 股本结构 4 按新股本计算的每股净资产 第四章第四章 投资方与公司的权利与义务投资方与公司的权利与义务 一 投资方可享受的监督和管理权力一 投资方可享受的监督和管理权力 二 如果公司没有实现项目发展计划 公司与管理层需向投资方承担的责任二 如果公司没有实现项目发展计划 公司与管理层需向投资方承担的责任 第五章第五章 扩股资金的运用扩股资金的运用 一 扩股资金的计划用途一 扩股资金的计划用途 二 拟投资的项目或开展的业务情况及效益分析二 拟投资的项目或开展的业务情况及效益分析 1 项目的立项与简介 2 投资该项目的意义及前景 3 该项目的投资总额 固定资产投资额 流动资金总额 项目建设期 预计年新增销售收入 年新增利润 投资利 润率 内部收益率 投资回收期 三 扩股资金投资计划表三 扩股资金投资计划表 年度投资计划 万元 年度投资计划 万元 项目名称项目名称总投资额 万元 总投资额 万元 20012001 年年20022002 年年20032003 年年 开始产生效益开始产生效益 时间时间 达产时间达产时间 四 增资扩股后的盈利预测四 增资扩股后的盈利预测 五 需要对投资方说明的其他情况 五 需要对投资方说明的其他情况 精品文档 17欢迎下载 第四部分第四部分 公司未来三至五年的发展战略公司未来三至五年的发展战略 第一章 公司的定位 第一章 公司的定位 第二章 战略目标与战略措施第二章 战略目标与战略措施 一 战略目标一 战略目标 如何为股东获取稳定的回报 如何谋求公司可持续发展 如何发挥规模优势 引导和影响市场 如何开拓创新 赢得先导地位 如何创新机制和制度 增强公司活力 如何树立品牌 赢得市场的认同和胜任 二 战略措施二 战略措施 如何扩大规模 优化配置各种资源 如何不断开发适应市场需要的新产品 如何进一步开拓市场 保持竞争优势 如何强化领先市场的核心技能 如何建立健全的风险控制体系 如何建立客户第一 质量第一的市场观念 如何建立融洽的现代企业文化 三 如何形成自身独特的经营风格三 如何形成自身独特的经营风格 四 如何建立公司的核心技能四 如何建立公司的核心技能 市场开拓技能 1 如何建立以客户为导向的服务体系 2 如何了解客户需求 最大限度地开发和占有客户群 3 如何树立一流的品牌 利用品牌扩大市场份额 创新技能 1 如何推出创新产品取得领先的市场地位 2 如何断推出新的产品以满市场需求 3 如何通过新的产品引导市场发展 3 系统化技能 4 风险管理技能 精品文档 18欢迎下载 1 如何识别 评估 控制经营风险 2 如何开展制度化管理 3 如何使风险与报酬相对应 五 发展计划五 发展计划 新产品开发计划 生产经营发展计划 市场拓展和营销计划 影响市场发展和营销计划的主要因素 在建立营销网络 销售渠道 设立代理商 分销商的策略和措施 广告促销策略 产品销售定价策略 营销队伍和售后服务建设策略 公关策略 研发计划 资金筹措 固定资产投资计划和设备更新计划 人力资源发展计划 如何建立更有效的激励和约束机制 如何实施员工持股计划和认股权证或期权制 如何建立员工个人收入与其为公司创造的效益直接挂钩的分配机制 如何建立合理的员工福利制度 销售人员的激励制度和员工的职务晋升制度 如何建立高效的约束机制 六 经营目标 六 经营目标 预测依据与假设 本盈利预测是根据本公司 年至 年的实际经营业绩以及现有各项基础 能力 发展潜力和发展规划 在遵循我国现 行法律 法规和制度的有关规定的前提下 按照公认的会计准则 采用规定的计算方法 出于客观 谨慎的考虑 本着求 实 稳健的原则编制的 公司所遵循的国家现行法律 法规 制度及所在的社会政治和经济政策无重大改变 公司的各项经营业务所涉及地区的有关政策 法律 法规及其它经济环境无重大变化 经营计划及有关措施能如期完成 公司在盈利预测期间内