生态农业创业计划书 - 副本

精品文档 1欢迎下载 农富康科技股份有限农富康科技股份有限 责任公司责任公司 精品文档 2欢迎下载 指导老师 姓名性别学院职务 女资源与环境讲师 女资源与环境讲师 团队主要成员 姓名性别学院 专业 班级 组长 女 资源与环境学院 公共事业管理 0901 男 资源与环境学院 公共事业管理 0901 男 资源与环境学院 公共事业管理 0901 女 资源与环境学院 公共事业管理 0901 精品文档 3欢迎下载 男 资源与环境学院 公共事业管理 0901 男 资源与环境学院 公共事业管理 0901 目 录 1 前言 7 1 1 我们发现的问题 7 1 2 解决问题的方法 7 1 3 我们的蓝图 7 2 选址条件与资源计算评价 8 2 1 自然条件分析 8 2 1 1 地理位置 8 2 1 2 气候条件 9 2 1 3 水利条件 10 2 1 4 土地 植被资源条件 10 2 1 5 交通条件 11 2 1 6 农业渔业条件 11 2 2 社会条件分析 11 2 3 资源计算 12 2 3 1 光合生产潜力的计算 12 2 3 2 光温生产潜力的计算 12 2 3 3 积温计算 12 2 3 4 气候生产潜力的计算 13 2 3 5 土地生产潜力的计算 13 2 3 6 社会生产潜力的计算 14 精品文档 4欢迎下载 2 3 7 耕地资源增产潜力的计算 14 2 3 8 土地自然生产潜力研究方法 14 3 公司概况 15 3 1 公司基本情况 15 3 2 企业使命陈述 16 3 2 1 企业愿景 16 3 2 2 企业文化理念 16 3 2 3 企业总体战略 16 3 2 4 企业建设项目 16 3 2 5 企业建设的意义 17 3 3 企业组织结构 17 4 产品项目介绍与可行性分析 19 4 1 产品项目简介 19 4 1 1 有机黑猪简介 19 4 1 2 有机蔬果和其他有机产品 19 4 1 3 农家乐 21 4 1 4 自助有机农产品超市 21 4 2 可行性分析 21 5 技术工艺流程与内容 22 5 1 本项目生态农业园区的生物链 22 5 2 高新技术内容 23 5 2 1 主要生态农业模式 23 5 2 2 有机黑猪主要生产工艺 24 5 2 3 有机猪养具体养殖配套技术 25 5 3 生产技术流程 25 5 3 1 果树 蔬菜等种植技术的基本生产技术流程 26 6 市场分析与预测 27 6 1 有机食品市场分析 27 6 1 1 食品安全现状 27 6 1 2 国内外有机食品市场分析 27 精品文档 5欢迎下载 6 1 3 有机市场需求分析 28 6 1 4 目标市场与客户分析 29 6 2 有机黑猪的市场分析 29 6 2 1 中国肉类市场的现状及未来发展趋势 29 6 2 2 中国肉类市场未来的发展趋势 30 6 2 3 竞争对手分析 30 6 2 4 消费市场分析与价格定位 33 6 3 有机蔬果的市场分析 33 6 3 1 国内外有机蔬果市场现状 33 6 3 2 有机蔬果市场现存问题 34 6 3 3 有机蔬果市场发展潜力 35 7 建设规模与成本计算 36 7 1 建设规划图 36 7 2 总图布置 36 7 2 1 有机蔬菜生产基地 36 7 2 2 生态果园生产基地 36 7 2 3 有机养殖示范基地 36 7 2 建设规模 36 7 2 1 土地建设规模 36 7 2 2 建设内容 37 7 3 成本预算 38 8 营销计划 40 8 1 市场定位 40 8 1 1 有机黑猪的市场定位 40 8 1 2 有机蔬果的市场定位 41 8 2 有机食品总竞争策略 41 8 2 1 市场结构以及有机产品组合 41 8 2 2 销售范围 43 8 3 营销策略 43 9 财务分析 46 精品文档 6欢迎下载 9 1 资金筹集管理与运用 46 9 1 1 资金来源 资本结构 如下 46 9 1 2 资金使用状况 47 9 2 营业税金及附加 48 9 3 未来五年的效益预测 48 9 4 效益分析 50 9 4 1 投资回收期 50 9 4 2 社会效益 50 9 4 3 生态效益 50 10 风险预测与对策 52 10 1 风险预测总括 52 10 1 2 管理风险及对策 52 10 1 2 市场风险及对策 52 10 1 3 经营风险及对策 53 10 1 4 财务风险及对策 54 10 2 有机黑猪养殖风险预测与对策 54 10 2 1 风险预测 55 10 2 2 有机黑猪养殖对策 55 10 3 有机蔬果种植的风险预测与对策 55 10 3 1 市场风险预测与对策 55 10 3 2 自然条件风险预与对策测 56 10 3 3 有机蔬果贮存运输风险与对策 56 精品文档 7欢迎下载 1 前 言 1 1 我们发现的问题 1 1 1 近年来 全球食品安全问题越来越成为整个社会高度关注的话题 在世界范围内不断出现了食品的安全事件 如英国 疯牛病 和 口蹄疫 事 件 比利时 二噁英 事件 我国的苏丹红 吊白块 毒米 毒油 孔雀石绿 瘦肉精 三聚氰胺等事件 使得我国乃至全球的食品安全问题形势十分严峻 消费者在选择食品时 安全成为首要标准 然而基于频发的食品安全问题 以 及随着人们的经济水平的发展 越来越多的消费者已把目光投向了更有保障性 的食品 绿色食品 无公害食品 有机食品渐渐成为人们的新宠 1 1 2 根据 IFOAM 的调查统计 有机食品市场近十年来一直保持在年 20 30 的增速 但是 欧美国家占据了有机食品市场的绝大多数份额 亚洲 仅占 0 8 我国是个农业大国 有着全球最多的农民数量和农业面积 随着 技术经济的高速发展以及人们生活水平的提高 近几年 国内有机食品市场的 增长趋势明显 但是 由于消费者对有机食品的认识不足 我国有机农业生产 面积占我国总农业用地面积的百分比仍较低 2007 年比例仅为 0 4 按比例排 于世界第 11 位 但与前十位国家差距较大 1 1 3 对于中国肉类市场的分析可见 随着经济的发展与收入的增加 猪 肉已逐步成为普通老百姓的餐桌必须品 即使猪肉市场价格波动起伏大 但消 费者对猪肉的需求量却在逐年上涨 由于近几年频繁爆出的食品安全问题 如 01 07 年的 瘦肉精 中毒事件以及 10 年的 双汇瘦肉精 事件 使消费者 对猪肉的质量呈现出前所未有的担心 1 2 解决问题的方法 基于循环经济的理念与可持续发展的要求 我们公司将着眼于有机食品的 生产 建立一个以有机黑猪养殖为主 以有机蔬果的生产 开办农家乐与自助 有机农产品超市为辅的绿色健康企业 实行猪 沼 菜种养一体化经营模式 综合利用沼气 沼渣 沼液 推动绿色蔬果生产的循环型高效生态农业示范体 系 精品文档 8欢迎下载 1 3 我们的蓝图 随着人们食品安全意识的不断增强 对优质猪肉的需求日益增加 建立规 模化专业优质猪肉企业是今后猪肉市场发展的必然趋势 一是基于对青岛市平 度市于家村自然资源 人力资源等资源的评价 合理开发利用并充分挖掘当地 资源 实现资源的高效整合配置 促使企业具有可持续利用的资源 降低产品 成本 生态养猪将成为一种趋势 二是符合国家引导和促进市场的规范发展 生态发展的政策 响应国家三农政策 带动当地农民就业增加农民收入 三是 有利于维护广大消费者的合法权益 为老百姓创造丰富 营养 无公害的猪肉 产品 必将受到广大消费者的欢迎 我门以此为契机 紧抓市场机遇响应国家 政策创立农富康股份有限责任公司 我们致力于消费者健康安全为消费者提供 更优质 更安全 更绿色的有机猪肉 并结合农家乐项目打开市场 提高市场 占有率 提升公司形象品牌 用三十年的时间成为高端有机猪肉制品行业的领 导者 于此同时 基于生态农业的建设 我们将在有机猪肉的生产上生产其他 有机食品 逐渐成为我国有机食品生产的主要支柱 精品文档 9欢迎下载 2 选址条件与资源计算评价 平度市隶属青岛市辖区 是一座沿海对外开放城市 处于中国经济强劲增长 的环渤海湾经济圈 山东半岛制造业中心地带的平度 是连接青岛 潍坊 烟 台三大城市的 枢纽 更是胶东半岛制造业中心 青岛经济发展潜力之都 美 丽的山川 广袤的平原 优越的地理位置 丰富的矿产 农产资源和发达的农 林 牧 渔 机械 化工 电子 轻纺 矿产 建材业等 使平度被誉为青岛 这座美丽海滨城市的 后花园 2 1 自然条件分析 2 1 1 地理位置 图 1 图 2 精品文档 10欢迎下载 图 3 平度市地处胶东半岛西部 地理坐标为东经 119 31 30 120 19 13 北纬 36 28 15 37 02 46 东与莱西 即墨两市以大 小 沽河为界 南与胶州市接壤 西 西南以胶莱河为界与潍坊高密 昌邑两市毗 邻 北以大泽山脉为界与烟台莱州市相连 店子镇位于平度市西北部 属平度西北之重镇 2 1 2 气候条件 平度市属暖温带东亚半湿润季风区大陆性气候 境内气候四季分明 春季 干旱多风 夏季高温多雨 秋季秋高气爽 冬季寒冷干燥 年平均气温 11 9 极端最高气温 38 6 极端最低气温零下 17 9 最热月 7 月份平均气温 25 3 最冷月 1 月份平均气温零下 3 5 气温年较差为 28 8 气温年平均 日较差为 10 8 0 积温为 3880 年内各个季节气候差异明显 年初霜 一般始于 10 月 20 日 终霜多在翌年 4 月 7 日左右 无霜期 195 5 天 日照时 数约 2700 小时 年平均降水量 680 毫米 年平均蒸发量为 1423 5mm 店子镇 属季风大陆性气候 又有海洋性气候的特点 冬暖夏凉 春秋清爽 气候宜人 利于多种蔬果的种植 2 1 3 水利条件 境内主要河流近 20 条 分属北胶莱河和大沽河两大水系 白沙河以西约五 分之三的流域面积归北胶莱河水系 有白沙河 秦皇河 双山河等 白沙河以 东约五分之二的流域面积归大沽河水系 有小沽河 祝沟河 黄同河等 年平 精品文档 11欢迎下载 均降雨量 621 7 毫米 水资源总量为 6 4 亿立方米 其中地表水 4 亿立方米 地下水 3 8 亿立方米 全市人均占有淡水资源量为 486 立方米 而店子镇境内 东部有保持全镇生态平衡的茶山和双山水库 并且 近几年 平度市相继建成 了大沽河崖头拦河坝工程 小沽河龙虎山拦河坝工程 尹府灌区续建配套与节 水改造一 二 三期工程等一批重点水利建设项目 全市抗旱防汛能力得到全 面提高 工农业生产和人民生活用水得到有效保障 2 1 4 土地 植被资源条件 平度市自然资源丰富 拥有黄金 石墨 铁 花岗石 大理石 滑石 萤 石 石灰石及透辉岩等 20 多种矿藏 矿产资源总量占整个青岛市的 70 以上 其中石墨资源最为丰富 是全国的优质石墨重点产区之一 黄金的储量和产量 在全国占相当的比重 是全国重点产金县市之一 从山区到平原共分布着 5 个土类 11 个亚类 14 个土属 49 个土种 5 个 土类为 棕壤土类 亦称黄土 褐土类 亦称黄砂土 潮土土类 亦称河 淤土 盐土土类 亦称盐碱地 砂礓黑土土类 亦称干狗石黑土 构成 土壤主体是砂礓黑土 棕壤土 潮土 3 个大类 砂礓黑土偏粘 易旱易涝 但养 分含量较高 主要分布在西南洼地和东南平原 棕壤土多含粗砂砾石 养分含 量低 主要分布在东北山地和西北丘陵 潮土表层质地砂性较大 有机质含量 较高 主要分布在市区以南 东起大沽河 西至胶莱河 8 条中长河谷两岸 全 市各种土壤有机质含量基本上在 5 级以下 属缺乏范围 需改良的土壤主要分 为两大类 一类是棕壤土类中的棕壤性土亚类和褐土类中的褐土性土亚类 此 类土壤在全市有 2 85 万公顷 占可利用地面积的 11 56 另一类是潮土土类 盐土土类和砂礓黑土土类 此类土壤在全市有 15 30 万公顷 占 62 15 而店 子镇土壤为棕壤土多含粗砂砾石 养分含量低 主要分布在东北山地和西北丘 陵 平度属暖温带落叶阔叶林区 林地总面积约为 31 5 万公顷 山丘植被为常 绿针叶林 落叶阔叶林 平原为草甸植被 由于土地多垦为农田 原始植被已 残存极少 栽培植被已占绝对优势 温带常绿针叶林构成了北部山区及一些剥 蚀丘岭上的主要林木成份 其中菅草为荒山 荒地以及赤松疏林下层的优势植 物 与乔木 灌木和其它草木对涵水保土起良好的作用 能积累丰富的有机质 2 1 5 交通条件 精品文档 12欢迎下载 平度市地理位置优越 交通便利 潍 坊 莱 阳 同 江 三 亚 威 海 乌 海 三条高速公路和德 州 龙 口 铁路穿境而 过 纵贯南北的青 岛 银 川 高速公路 境内近百公里正在建设中 潍 坊 石 岛 公路横贯东西 三 山岛 城 阳 公路 朱 桥 诸 城 公路纵穿南北 另有平 度 日 照 公路 平 度 营 海 公 路 烟 台 潍 坊 公路等分布于境内 各镇之间均有硬化路面的公路连 通 形成了四通八达的道路交通网络 店子镇三城路纵贯南北 店灰路横穿东 西 2 1 6 农业渔业条件 平度市是山东省重要的农业产区 也是全国的农业生产基地之一 盛产小 麦 玉米 花生 棉花以及苹果 葡萄 大枣 桃等多种农产品 平度市渔业生产是农村经济的重要支柱产业之一 全市年产商品鱼 9500 余 吨 产值 9000 余万元 主要品种有鲢 鳙 鲤 鲫 银鱼等 2 2 社会条件分析 青岛市全年城市居民人均可支配收入 24998 元 比上年增长 11 8 城市 居民人均消费性支出 17531 元 增长 9 农民人均纯收入 10550 元 增长 14 1 农民人均生活消费支出 6662 元 增长 14 2 全市消费品零售总额实现 1902 7 亿元 比上年增长 18 7 从消费市场看 城镇市场实现零售额 1571 6 亿元 增长 19 2 乡村市场实现零售额 331 1 亿元 增长 16 0 从行业看 全年批 发零售贸易业完成 1664 1 亿元 增长 18 4 住宿餐饮业完成 238 7 亿元 增 长 20 5 从经济成分看 公有经济实现零售额 148 4 亿元 增长 5 非公有 经济实现零售额 1754 3 亿元 增长 20 其中 私有经济 1551 2 亿元 增长 20 1 热点消费快速增长 其中 金银珠宝类增长 37 1 家具类增长 60 1 汽车类增长 35 2 家用电器和音像器材类增长 30 5 2 3 资源计算 2 3 1 光合生产潜力的计算 YQ F Q 666 7 104 C 1000 精品文档 13欢迎下载 式中 YQ 光合生产潜力 Kg 亩 666 7 104 表示一亩耕地有多少 cm2 C 干物质发热量 即能量转化系数 用 1 克干物质所结合的 化学能来表示 多数作物的平均值为 4 25 千卡 克 F 光能利用率 最大理论值为 15 68 在此取 3 92 Q 太阳总辐射 千卡 cm2 1000 表示 1Kg 等于多少克的换算数 将以上数值代入得 YQ 62 748 Q 本研究采用修正公式 YQ 61 5 Q 进行计 算 平度多年平均太阳辐射总量为 120 千卡 cm2 所以有 YQ 61 5 Q 7380 Kg 亩 平 度 2010 2011 的粮食单产分别为 495Kg 亩 496Kg 亩 其平均值为 495 5 Kg 亩 反映出平度目前的粮食生产水平大约为光合生产潜力的 6 71 2 3 2 光温生产潜力的计算 YT YQ F T 温度有效系数采用如下公式计算 F T N 365 N 表示无霜期 0 5356 平度多年平均无霜期为 195 5 天 因此有 YT YQ F T YQ N 365 3952 85 Kg 亩 平度目前的粮食生产水平为 495 5Kg 亩 大约为光温生产潜力的 12 54 2 3 3 积温计算 An An 11 9 365 4343 5 2 3 4 气候生产潜力的计算 F W r E0 精品文档 14欢迎下载 式中 r E0 为降水量和蒸发量 平度的多年平均降水量和蒸发量分别为 680mm 和 1423 5mm 由此代入公式可得 F W 0 4777 YW YT F W 1888 26 Kg 亩 平度目前的粮食生产水平大约为气候生产潜力的 26 24 2 3 5 土地生产潜力的计算 PI F1 F2 F3 F4 PH P T E 1 8 式中 F1 有机质含量 F2 速效磷含量 F3 速效钾含量 F4 全氮含量 PH 土壤酸碱度 P 光热条件 0 积温 T 土壤有效厚度 E 水分供能力 平度市土壤中有机质含量为 1 98 速效磷含量为 51 04ppm 速效钾含量 为 39 09ppm 全氮含量为 0 058 PH 约为 6 74 0 积温为 3880 土壤 有效厚度 1 米 平均地面高程3 000元 中老年 35 55岁 受教育程度高 企业管理人员 高级知识分子 公务员 国家离退休人员 孕妇 儿童 老人 中等收入家庭 1 500 3 000元 各个年龄 普通公务员 普通职员 工人 普通技术人员 退休人员 品牌内涵品牌内涵 绿色 科技 安全 富裕 档次 原生态 原味 物有所值 核心消费群核心消费群 朴实 可信 可靠 家庭 价优 质量 平民百姓 图 24 销售市场细分 8 3 3 市场营销组织机构及渠道 根据消费者行为的差异性和多元性 猪肉食品市场销售渠道和零售终端日 益呈现多元化的趋势 销售重心下移 营销策略是立足总部 层级推进 控制 终端 1 代理 加盟方式经营 以青岛为中心在山东省各个城市设立总代理 由 总代理在各个城市发展加盟店 加盟网点的数量与城市的人口总量 经济及消 费习惯相匹配 不影响经销商的销售积极性 对于重要网点可作为星级加以主 推 青岛市不设代理店 直接招商开设加盟店 直接管理 每天交至店铺 2 设立猪肉物流配送 配备专业配送人员和车辆 学习先进物流企业物流 配送模式 以时效性和合理性为目标科学调度和计划 公司总部 生产农场示范基地直营店代理店 加盟店 图 25 市场营销组织结构 8 3 4 促销计划和广告策略 精品文档 49欢迎下载 1 农家乐农家乐 充分利用当地的自然资獭兔源 开办农家乐 将本公司自产 的有机黑猪肉 有机蔬果 有机丁桂鱼 有机山鸡以及有机等各种有机食品直 接供应给农家乐使用 让客人在第一时间享受到新鲜 健康 绿色的有机食品 加深对有机的认识 节假日期间可以举办一些特殊的娱乐活动 同时在农家乐周边建立一个有机自主超市 让顾客将新鲜的有机食品带回 家 不仅扩大了销售 同时当顾客将本公司的产品送人时更起到了加强宣传的 作用 2 媒体广告媒体广告 以软性介绍方式在各大电视 报纸 杂志等传媒实施广告宣 传 以健康 新鲜 价格合理的天然瘦肉型猪肉为主打特色 加深大众消费群 对有机黑猪的认知 以行业发展走势及市场对有机猪肉需求增加招商 加盟客 户及代理商 加大品牌知名度的推广宣传投资 打造第一个全国性高档猪肉 品牌 3 市场直销市场直销 直接在各个菜市场做促销推介活动 先在繁华菜市开店 并以优惠 赠品 等营销方式提高市场知名度 在大型超市设立专柜进行优惠促销活动 通过将本公司有机黑猪的养殖视 频放到超市专柜的电子屏上 为顾客展现出有机黑猪真实的养殖情况 直接在各名食店 星级酒店 高档饭店制作有机黑猪菜肴 以招牌菜 特 色菜推广 同时经营餐饮配送业务 4 适当低价招商适当低价招商 以低价 补贴形式吸引前十家重点市场加盟店 打开 市场 5 专家讲座专家讲座 以讲座形式邀请农业专家 营养专家 厨艺专家介绍有机 黑猪的生产过程 饲养原料 营养含量 营养价值以及制作菜肴等 广泛进行 有机黑猪的科普知识宣传 形成产品营销的强力攻势 6 网上销售网上销售 网上销售在中国所占比例虽然还很小 但发展速度惊人 虽然食品 并不是网上销售的主要产品类别 并受制于食品快递中的保质问题 但结合了家庭配送系统的网上有机食品销售 建立起自己的网上销售和目录销 售系统 就像北京有机农庄 香港点点绿和上海崇本堂 7 礼品团购市场礼品团购市场 礼品团购市场是有机销售的重要渠道之一 这里礼品团 购市场又分为商务礼品和福利礼品 团购市场较高的利润和相对较少的销售成 本使本企业也推出了有机产品的礼品包装 一般以礼盒的形式 最常见的为有 机蔬菜礼盒 有机杂粮礼盒 精品文档 50欢迎下载 9 财务分析 9 1 资金筹集管理与运用 9 1 1 资金来源 资本结构 如下 表 11 资金来源 来 源出资方式金额 万元 股权比例 创业团队货币资金 10028 6 村民入股货币资金 10028 6 风险投资货币资金 10028 6 长期借款货币资金 5014 2 合 计资本 350100 9 1 2 资金使用状况 2012年为投产建设期 公司将在所有资金全部到位后 立即建设农场 购 买设备和材料 招聘 培训员工 投入生产 表 12 资金使用计划表 资金使用计划金额 元 1 固定资产 1961000 猪场 830000 鸡场 3000 兔场 5000 蔬菜大棚 360000 鱼塘 63000 超市房屋 120000 农家乐房屋 160000 仓库 200000 沼气池 55000 精品文档 51欢迎下载 续表 资金使用计划金额 元 其他基础设施 100000 电脑 打印机等设备 15000 生产设备 50000 2 流动资产 1539000 货币资金 1539000 合计 3500000 注 公司注册资本300万元 另有银行长期贷50万元 9 2 营业税金及附加 根据税法相关规定 本公司性质定义农业企业 只有营业税 城市维护建 设税按照应交增值税 营业税和消费税之和的 7 计提 教育费附加根据应交增 值税 营业税和消费税之和的 3 计提 表 13 营业税金及附加表 项 目营业税应交城市维护建设 税 7 应交教育费附 加 3 营业税金及附 加 2012 年 60004201806600 2013 年 72005042167920 2014 年 86406052599504 2015 年 1036872631111405 2016 年 1244287137313686 合 计 446503126133949115 精品文档 52欢迎下载 9 3 未来五年的效益预测 表 14 预测利润表 单位 元 项 目2012 年2013 年2014 年2015 年2016 年 一 主营业务收 入 19500002340000317200038064004567680 减 主营业务成 本 18617601791560215153224394982785057 营业税金及附加 6600792095041140513686 二主营业务利润 81640 540520101096413554971768937 减 管理费用 200840200840254120254120254120 销售费用 8660086600949209492094920 财务费用 4000040000400004000040000 三 营业利润 2458002130806219249664571379897 四 利润总额 245800 327205892049664571379897 五 净利润 245800 327205892049664571379897 减 提取法定盈 余公积 10 58920 496645 7137989 7 应付股利 20 117840 7193291 4275979 4 六 未分配利润 245800 32720412442 8676519 9965927 9 精品文档 53欢迎下载 表 15 资产负债表 项 目 2012 年2013 年2014 年2015 年2016 年 一 资产 1 流动资产 货币资金 91577611441511866828 62304690 23144059 6 存货 42927053450485305310513051423752 应收账款 85854103025123630148356178027 流动资产合计 143090017816802843511 63504351 24745838 6 2 固定资产 固定资产原价 19610001961000196100019610001961000 减 累计折旧 137700275400413100550800688500 固定资产净值 18233001685600154790014102001272500 资产总计 325420034672803971363 24423165 65403917 6 二 负债及所有者权 益 1 流动负债 应付账款 150000800000 流动负债合计 150000800000 2 长期负债 长期借款 500000500000500000500000500000 长期负债合计 500000500000500000500000500000 负债合计 5000005000005000006500001300000 三 所有者权益 实收资本 股本 30000003000000300000030000003000000 法定盈余公积金 58920 496645 7137989 7 未分配利润 245800 32720412442 8676519 9965927 9 所有者权益合计 275420029672803471363 23773165 64103917 6 负债及所有者权益 合计 325420034672803971363 24423165 65403917 6 综上所述 我们将采取适当的筹资方式 合理有效地运用资金 投入生产 运作 在五年的经营期间内 利润逐年增长 到第五年净利润达到 1379897 元 表明公司具有较强的获利能力 公司经营前景较好 精品文档 54欢迎下载 9 4 投资效益分析 经过测算 我们假定公司财务分析所采用的资本成本为 15 9 4 1 投资回收期 年净现金流量 净利润 折旧额 表 16 预计投资回收期 项 目每年净现金流 量 元 年末尚未收回 的投资额 元 现值系数净现金流量 现值 尚未收回的 投资额 元 2012 年 108100 31081000 870 94047 3094047 2013 年 104980 30031200 756 79365 3014682 2014 年 726904 22762160 658 478302 2536380 2015 年 1104157 11720590 572 631577 1904803 2016 年 1517597 0 497 754246 115055 7 2017 年 2276395 0 432 983403 167154 2018 年 3186953 0 376 1198294 静态投资回收期 T 1 1 1 1 1172059 1517597 4 77 年 动态投资回收期 T 1 1 1 1 1 1 167154 1198294 6 14 年 分析 由数据可知 该项目的投资回收期无论是从静态来看还是从动态来 分析 都远远短于正常的使用寿命 投资产出较快 项目可行性较好 9 4 2 社会效益分析 1 项目循环农业模式为我市优化产业结构调整 推进农业产业化经营 促 进农业增效 农民增效 推动现代生态农业发展作出示范 2 随着项目成果的推广应用 新增就业人数将进一步增加 养殖场户的增 收将进一步加大 相关联的产业进一步发展壮大 解决大量人员就业 4 项目有机肥的施用为其获得土壤改良和农作物增收的巨大的潜在效益 5 项目带动以种植业 饲料原料 食品加工 屠宰保鲜 食品贸易等相关 产业发展 为解决三农问题谋求新途径 6 解决平度市城市人口菜蓝子工程 保障广大消费者能吃上放心肉 能吃 上绿色 健康 安全的肉食品 精品文档 55欢迎下载 9 4 3 生态效益 1 项目以生物饲料饲喂畜禽 对养殖区域及周边环境的影响显著减少 2 项目中产生的畜禽粪便全部用作生物肥的有机质原料 相对于其它粪 污处理 净化更彻底 效果更理想 有利于保护环境 3 饲草饲料的有机肥料 改良土壤结构 提高土壤肥力 最大的改善了 农作物产果实的品质和味道 总之 本项目实施的循环经济有利于可持续发展所要求的经济效益 社会效 益与生态效益的有效统一 具有可行性 精品文档 56欢迎下载 10 风险预测与对策 10 1 风险预测总括 10 1 1 SWOT 分析 表 18 SWOY 分析表 潜在外部威胁 潜在外部威胁 T T 潜在外部机会 潜在外部机会 O O 外外 部部 环环 境境 市场拓展困难大 民众认市场拓展困难大 民众认 知度不够知度不够 竞争日趋激烈竞争日趋激烈 大公司已经在高端超市形成大公司已经在高端超市形成 垄断垄断 有机食品市场整体持有机食品市场整体持 续扩大续扩大 政府给予多方面政府给予多方面 支持支持 消费者收入与健康消费者收入与健康 意识增强意识增强 潜在内部优势 潜在内部优势 S S 潜在内部劣势 潜在内部劣势 W W 内内 部部 条条 件件 创业者充分了解有机食品行创业者充分了解有机食品行 业业 取得各种资质认证取得各种资质认证 生生 产技术领先生产能力充足产技术领先生产能力充足 产业理念领先潮流产业理念领先潮流 销量不大 渠道单一 营销量不大 渠道单一 营 销策略欠销策略欠 佳深加工不够 佳深加工不够 附加值低附加值低 产业链不完善产业链不完善 10 1 2 管理风险及对策 拟建公司极可能在管理上存在创新不足 决策失误等问题 在吸引人才 培养人才和员工的绩效考核等方面也可能存在相关风险 因此 要加强内部人 员的管理 注重培训新员工 加强管理人员和技术人员的考核工作 10 1 2 市场风险及对策 市场风险是由对所有公司产生影响的因素造成的 不能通过多角化投资来 精品文档 57欢迎下载 分散 因此又称为不可分散风险或系统风险 它是企业无法控制的 比如蔬菜 产品的易腐性与贮运条件的滞后性 蔬菜生产不稳定性及产品易腐性特点决定 了蔬菜市场竞争的风险性 如果不及时贮存和销售 蔬菜则很容易腐烂变质 目前我国蔬菜加工 保鲜 贮存技术尚较低下 每年都有大量的损失 这就使 蔬菜经营规模的扩大和效益的提高受到制约 因此 企业要从内部管理入手 加强企业管理 消除市场风险 具体措施 包括 保持产品质量在市场上的领先 加强销售队伍的建设 在产品质量 价 格和售后服务方面使用户达到满意 根据市场需求 及时调整产品结构等 10 1 3 经营风险及对策 经营风险是指企业因生产经营不确定性而导致利润变动的风险 影响企业 风险的因素很多 主要有 1 产品需求 市场上对企业产品的需求越稳定 经营风险就越小 反之经 营风险则越大 2 产品售价 产品售价变动不大 经营风险则越小 反之越大 3 产品成本 产品成本是企业销售收入的抵减项目 成本不稳定 就会导 致利润不稳定 4 调整价格的能力 当产品成本变动时 若企业具有较强的调整价格的能 力 经营风险就小 反之经营风险就越大 5 固定成本的比重 在企业的全部成本中 固定成本所占比重较大时 单 位产品分摊的固定成本额就多 若产品量发生变动 单位产品分摊的固定成本 会随之变动 最后导致利润更大幅度地变动 此时经营风险较大 反之较小 主要对策 因此 企业要善于把握影响风险的各个要素 及时对其进行调 整 努力开拓市场 提高销量和价格 适当降低成本 使风险控制到最小 加强企业组织机构建设 尽快建立符合现代管理标准的 具有充分弹性 敏感性和适应性的管理组织 加强管理者的自身素质 以先进的管理理念和创 新意识促进公司的可持续发展 公司将采取合理的绩效考核方法 对公司的员工进行激励 吸引并留住人 才 为所有员工提供发展的平台和机会 充分调动员工的自主性和积极性 使 员工真正意识到自己是企业的主人 愿意与企业共同发展 企业将坚持以人为 本的原则 因为人力资源才是企业发展的源动力 公司将逐步改善经营方法 通过不断总结实践经验 分析市场变化 及时 做出决策 以便增强公司产品的竞争力和应变能力 企业还要注重广告宣传 通过各种途径 提高企业的市场占有量 减少产品库存压力 精品文档 58欢迎下载 10 1 4 财务风险及对策 财务风险是因为筹资决策带来的风险 当债务资本比率较高时 投资者将 负担较多的债务成本 并经受较多的因筹资作用所引起的收益变动的冲击 从 而加大财务风险 反之就小 项目经营业务的扩大有赖于资本的大量投入 在自有资金不足的情况下 需通过融资解决资金问题 能否按计划获得发展资金及得到有关管理部门的批 准 这些都存在不确定性因素 公司将通过科学合理的安排融资结构 建立健全内部控制体系 加强会计 核算和资金的使用管理 合理的进行利润分配和债务偿还 防范财务风险的发 生 保证投资者的合理利益 增加投资者的投资信心 本项目的合作双方一方面坚持诚信的合作理念 按计划有序的进行投资分 配 确保资金按时到位 另一方面制定严密的财务制度 健全财务审批手续 并严格按其执行 同时 做好流动资金的储备 保证项目在任何情况下均可正 常运行 并尽快产生经济效益 10 2 有机黑猪养殖风险预测与对策 10 2 1 风险预测 1 畜禽疫病 畜禽疫病对规模化养殖业威胁较大 疫病导致猪的群体死亡 例如 2006 年 在全国范围流行的蓝耳病和 2009 年部分省区爆发的高热病 项目对禽流感等重 大畜禽疫病及地方多发或可能发生的外源性疫病 按照 预防为主 的方针 从免疫程序 免疫制度和清洁养殖等方面制定了严格防制措施 可以最大限度 地降低其风险 2 产品市场 风险主要源于产品质量安全 产品批量及产品市场价格波动 而受制较大 的又是没有安全保障的畜禽肉产品 本公司有机黑猪项目以生物饲料 示范场 自产 基地内自用 不存在市场问题 饲喂的畜禽产品符合无公害 绿色食品 的质量要求 绿色 健康 安全 而且风味和口感优于目前市场上所有肉食品 其更多特点以保证市场的占有力和竞争力 食品安全是肉食品发展的主流和方 向 但更主要的是要重点以保持产品质量安全和降低生产成本来应对产品批量 应市市场价格变化的风险 包括应对有机肥市场原料价格变化的风险 不仅如此 由于市场猪肉价格的不稳定但仍持续上升 导致消费者对猪肉 的购买欲降低 又由于有机黑猪生产成本 市场价格比一般猪肉高出 60 80 所以不少消费者望而却步 为此 就要寻找有效途径在保证猪肉质量的前 精品文档 59欢迎下载 提下降低成本 另一方面要加强宣传加大有机黑猪健康 绿色 营养的影响力 3 能量饲料 玉米等能量饲料原料价格持续攀升 产量增幅不大 需求量 包括其它养 殖业 日益增长 因此 原料紧俏 价格升高对养殖业影响较大 项目要建立 原料应急机制 研究提高饲料报酬的技术 以应对可能出现的风险 10 2 2 有机黑猪养殖对策 基于以上几个风险预测 本公司对有机黑猪养殖的项目提出以下五个具体 对策 1 降低疾病风险 本公司采用的是生物发酵床高新技术 经实验证明 该技术实行 内外兼 修 大大提高了猪只免疫力 使猪群健康 降低了各种流行性疾病的发生率 大幅度降低猪的死亡率和药费的投入 在国外这种模式被称为 免疫饲养 甚 至可以不打疫苗 而同时采取严格的防疫措施 可以说是双保险 2 降低成本风险 由于玉米等饲