U870-培训文档-供应链-销售

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重点要写出系统中名词的概念 3 3 业务流程 业务流程 流程图 4 4 约束条件 约束条件 例如不可做哪些操作 需要做哪些准备确认 是否可以有未处理完成单据等 5 5 效果 效果 例如对单据的影响 报表的影响 权限的影响 信用额度的影响等 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 授课实际应用案例描述授课实际应用案例描述 写出案例的详细说明 1 1 前提条件 前提条件 相关基础档案的准备 相关业务的处理 2 2 操作步骤 操作步骤 正常操作流程 要求有每一步的数据准备 详细的重点操作步骤 注意事项 后续体现 具体可看到的结果 应包括针对概述中效果的具体表现 1 2 2 1 3 1 2 2 1 3 案例操作习题案例操作习题 提供给学习人员的其它练习 1 2 2 2 1 2 2 2 2 销售管理销售管理 销售是企业生产经营成果的实现过程 是企业经营活动的中心 销售管理 是用友ERP U8供应链的重要组成部分 提供了报价 订货 发货 开票的完整销售流程 支持普通销售 委托代销 分期收款 直运 零售 销售调拨等多种类型的销售业务 并可对销售价格和信用 进行实时监控 2 1 应用流程应用流程 2 1 1 流程图流程图 2 1 2 流程描述流程描述 1 销售管理中主要功能有销售报价 销售订单 销售发货 销售开票四个主要功能 2 销售报价时 可以根据售前分析中的模拟报价生成报价单 3 销售订单可以根据销售合同 销售报价单生成 也可以增加 4 销售订单确认后 可以生成采购订单 可以发货 还可以为 MPS MRP 提供需求 对于 ATO 件 可以直接下达生产和下达委外 商业企业 可以根据销售订单直接生成采购订 单进行采购 5 订单下达以后 要进行发货时 可以由销售订单生成发货单 6 发货以后 在库存管理 根据发货单生成销售出库单 货物出库 如果用户有签收 可以 由发货单生成发货签收单 7 当需要与用户结算时 可以由发货单生成销售发票 对于一些款货同时处理的业务 交款 同时提货 可以直接填制销售发票 发票保存时直接生成销售发货单 并对销售发票进 行现结 现结时填入本次结算的金额和结算方式 发票复核时 在应收管理中生成一张收 款单 并同时核销 8 对于一些赊销的业务 销售发票填制完成后 在应收管理中 财务人员可以对发票进行审 核 审核后形成对客户的应收款 客户到款后填制收款单 然后与发票进行核销 9 对于销售管理中的销售费用支出单 如果单据流向选择 其他应付单 则在销售费用支 出单审核时根据用户选择的供应商生成其他应付单 2 2 主题主题 1 价格管理 价格管理 2 3 1 培训目标培训目标 掌握存货 客户定价 调价业务的处理 掌握单据取价的规则 方法 以及最低售价 促销价 折扣的控制 2 3 2 培训内容培训内容 2 3 2 1 概述概述 1 业务场景 业务场景 企业在实际业务过程中 可能由于销售的批量不同 销售时间不同 销售客户不同 都可能会有不同的价格 系统提供客户可以针对不同情况分别设置销售价格政策 在业务过程中 根据价格政 策取不同的价格 2 业务流程 业务流程 设置价格政策 设置单据取价参数 单据中价格取值 控制 3 新增关键特性 新增关键特性 A 价格设置 存货价格列表 客户价格列表 870 改为显示用户设置的价格结果 不允许编辑 只提供查询 所有对价格的修改全部通过存货调价单 客户调价单进行 调价单分为存货调价单 客户调价单 客户调价单中可以按客户 存货 客户大 类 存货设置价格 还可以设置客户 存货 客户大类 存货的最低售价 调价 单可以挂接审批流 价格审批通过后 更新价格列表 价格设置时 支持按批量 按有效期间设置价格 可以全程记录价格设定 调整历史 用户可以查询和删除调价历史 B 单据取价 取价顺序 优先按客户取价 对于按客户取价的顺序优先级可以设置 客户 存货价格 取自客户价格列表 客户大类 存货价格 取自客户价格表 客户 存货类扣率 扣率取自大类折扣 报价取存货价格列表 客户类 存货类扣率 扣率取自大类折扣 报价取存货价格列表 客户扣率 扣率取自大类折扣 报价取存货价格列表 如果不设置客户 存货价格和折扣 可以在客户档案中选择一个价格级别 开单时根据客户带相应价格级别的单价 如果既未设置客户相关的价格 折扣 也未设置客户的价格级别 则系统自动带 存货价格列表的价格 单据在编辑状态时 可以进行重新取价 系统提供单行取价和整单取价 单行取 价 则用存货 自由项 数量 单据日期去价格列表中找相应的价格 整单取价 按存货 自由项相同汇总数量 然后再到价格列表中找相应的价格 C 价格控制 最低售价控制 手工新增单据 如果设置了客户 存货最低售价 则带客户 存货的最低售 价 如果未设置 则仍带存货档案的最低售价 参照来源单据生单时 最低售价带来源单据的最低售价 重新取价时 如果 设置了最低售价 也同时更新最低售价 最低售价控制方式 参照来源单据生单 如果来源单据的价格已经低于最低 售价 在本单中修改带入的单价 如果改大 则不再控制最低售价 如果改 小 则系统再次控制最低售价 单据中单价能否修改的控制 通过数据权限进行控制 2 3 2 2 授课实际应用案例描述授课实际应用案例描述 环球电脑的一款产品 0303 环球普通 PC 其参考售价为 4200 其参考成本为 2800 元 企业的销售部规定在销售时 默认一级批发价为 3600 零售价为 4200 二级批发价 3800 最低售价是 3200 如果一单购买 100 台以上 一级批发价为 3500 二级批发价为 3600 其客户 01002 北京大中电器有限公司使用的是二级批发价 未单独设置客户 存货价 格 一级经销商 02004 武汉华电由于与环球电脑有长期合作协议 所以对 0303 环球普通 PC 以前的购买价格是 3450 元 最近与该公司协议 将按照新的促销价格 3400 进行购买 客户 02001 硅谷电脑对 0303 环球普通 PC 的购买价为 3500 超出 100 数量时 则可以 以优惠价 3400 销售 1 前提条件 前提条件 a 存货档案价格相关项设置 b 价格类别启用 c 客户价格级别选择 d 在销售选项里设置价格的取值选项 2 操作步骤 操作步骤 A 2006 10 10 日 制定 0303 环球普通 PC 的价格 销售管理 价格管理 存货价格 存货调价单下 输入如下信息 存货名称存货名称是否促销是否促销 价价 零售价零售价一级批发一级批发 价价 二级批发二级批发 价价 数量数量 下限下限 失效失效 日期日期 0303 环球普通 PC否 42003600380002007 02 28 0303 环球普通 PC否 350036001002007 02 28 B 2006 10 10 日 设置 02004 武汉华电对应的 0303 环球普通 PC 的价格 以及 02001 硅谷电脑的 0303 环球普通 PC 价格 销售管理 价格管理 客户价格 客户调价单下 输入 客户客户存货名称存货名称是否促销是否促销 价价 零售单价零售单价批发价批发价最低售价最低售价数量下限数量下限 02004 武汉华电 0303 环球普通 PC否 4200345032000 02001 硅谷电脑 0303 环球普通 PC否 4200350032000 02001 硅谷电脑 0303 环球普通 PC否 420034003200100 2006 10 20 日 向 02004 武汉华电销售 50 台 价格为 3450 向 02001 硅谷电 脑销售 40 台 价格为 3500 向 01002 北京大中电器有限公司销售 20 台 在销售管理 销售订货 销售订单 业务类型业务类型销售类型销售类型客户简称客户简称销售部销售部 门门 存货存货数量数量报价报价预发货预发货 日期日期 普通销售普通销售 02004 武 汉华电 201 本地 销售部 0303 环 球普通 PC 5034502006 10 25 普通销售普通销售 02001 硅 谷电脑 201 本地 销售部 0303 环 球普通 PC 4035002006 10 25 普通销售普通销售 01002 北京大中电 器 201 本地 销售部 0303 环 球普通 PC 2038002006 10 25 2006 10 21 日 02004 武汉华电执行新的价格政策 维护客户调价单 增加促 销的记录 批发价为 3400 调价单 客户编码客户编码存货名称存货名称是否促销价是否促销价零售价零售价批发价批发价最低售价最低售价数量下数量下 限限 02004 武汉华 电 0303 环球普通 PC是 4500340032000 2006 10 22 日 向 02004 武汉华电销售 0303 数量 30 台 价格为新的售价 3400 同一天 向 02001 硅谷电脑销售了售价 3200 的该商品 150 台 销售订单 业务类型业务类型销售类型销售类型客户客户销售部门销售部门存货存货数量数量报价报价预发货预发货 日期日期 普通销售普通销售 02004 武 汉华电 本地销售 部 0303 环 球普通 PC 3034002006 10 25 普通销售普通销售 02001 硅 谷电脑 本地销售 部 0303 环 球普通 PC10 25 后续体现 具体可看到的结果 应包括针对概述中效果的具体表现 2 3 2 3 案例操作习题案例操作习题 2006 11 23日 向 02004 武汉华电销售 0303 环球普通PC 价格参考销售订单 2006 11 23日 向 02001 硅谷电脑销售 0303 环球普通PC 价格为3100 低于最低 售价3200 审批后通过 2 3 主题主题 2 账期管理 账期管理 2 4 1 培训目标培训目标 了解账期管理的流程 掌握账期管理的操作步骤和流程 2 4 2 详细内容详细内容 2 4 2 1 概述概述 1 业务场景 业务场景 客户有一种付款条件 如康佳的结账日期在 25 日 那么凡 25 日之前的单都在本月 25 日结款 26 日的单在下月 25 日结款 在销售模块的信用控制中 客户采取的销货结算方式为月结 如 某公司信用期限为 月结 30 天 也就是每月初到月末为发货期 从月末起计算信用期 企业目前的销售 流程是 发货单 发票 应收款 销售成本的核算按销售发票 增加新的发货单 时 应该是将所有未开发票 未核销的业务单据 包括发货单和发票 不考虑输入单 据日期 均按客户录入的 信用起始日期 加 31 天 系统对最早的一笔超信用期 单据进行报警提示 所以希望发货单和发票表头上都有两个日期 单据日期和信用控 制起始日期 2 基本概念 基本概念 收付款协议 与客户或供应商确认的 记入应收款的依据和时间 立账依据 当前收付款协议的立账的依据 根据不同的产品 系统提供了 销售 发货单 销售发票 出口销货单 出口发票 采购发票 其他应收单据 其他应 付单据 进口商务发票 默认为销售发票 收付款协议如果被业务单据引用过 其 立账依据 不可修改 立账方式 记入应收款的时间 可以选择 业务日期 月结 固定立账日 业务日期 根据单据的立账基准日期进行立账 月结 如果选择按月结进行立账 则根据立账基准日期 取立账基准日期所 在自然月的最后一天作为立账日 无偏离天数时 比如立账基准日期为 6 13 日 而且按月结立账 则当前单据以 6 30 日作为立账日 固定立账日 即根据几个固定的时间进行立账 下 0 月 日 日 日 可修改 系统支持一个月最多有 3 个立账日 比如每月的 5 日 15 日 25 日为立账日 立账基准日期 指单据在以上面的立账方式进行立账时 按单据中哪个日期为准 计算立账日 出口销货单 出口发票 进口商务发票时可选择其他几个日期 发货日期 结关日期 提单日期 预计到达日期 其他只能选择单据日期 立账偏离天数 指在立账时 根据上面的规则计算出立账日时 向前或向后再偏 离几天后作为单据真正的立账日 立账日 固定立账日 月结日 立账偏离天数 在单据中 根据立账日期 立账方式 立账偏离天数计算立账日 比如用户立账方式是按月结进行立账的 并且没有偏离天数 则对于销售发 货单 则立账基准日期只能以单据日期作为标准来计算其信用起始日期 如 果单据日期是 5 21 日 则其立账日为 5 31 日 但对于出口销货单 立账基 准日期选择的是结关日期 结关日期为 6 1 日 单据日期为 5 28 日 那么其 立账日需要以结关日期进行计算 则立账日为 6 30 日 3 业务流程 业务流程 在销售单据中 可以根据选项 选择收付款协议 并根据收付款协议中的内容 确定 当前发货单 发票是否是立账单据 并计算当前单据的到期日 如果客户选择了按立账单据控制账期 则销售单据在保存时 根据选项中立账单据检 查公式选择的单据 找到这些单据中未收款完毕的单据的最小到期日 用当前单据的 单据日期与最小到期日比较 如果单据日期 最小的到期日 则认为当前客户超账期 则按超信用期限进行控制 控制方法与以前版本相同 在进行信用期限控制时 如果当前单位的信用单位是其他的单位 则按信用单位的信 用情况进行信用期限的控制 部门 业务员按账期控制时 立账单据的到期日不是按收付款协议的方法计算 而是 直接用立账单据的单据日期 部门 业务员档案中的信用天数 作为此单据的到期日 在账期检查时 单据在保存时 同样用当前单据的单据日期与最小到期日比较 如果 单据日期 最小的到期日 则认为超信用期限 4 约束条件 约束条件 销售管理中可以销售发货单 销售发票立账 采购管理中只能以采购发票进行立账 出口管理中可以出口销货单 出口发票立账 进口管理中只能以进口商务发票进行立 账 对于一笔业务 只能以一种单据进行立账 比如一张发货单 要么以销售发货单立账 要么以销售发票立账 只能选择一种立账依据 只有当销售选项 根据账期控制信用期限 选中且客户档案的 控制信用期限 选中 对于客户可以进行账期控制 部门和业务员的账期控制 只要销售选项 根据账期控制信用期限 选中 且销售选 项中选中了 控制部门信用 控制业务员信用 就可以按账期控制部门和业务员 的信用期限 按账期控制信用期限时 还需要选择立账单据检查公式 即在账期控制时 哪些单据 作为企业账期控制的依据 如果销售选项未选中 根据账期控制信用期限 则信用期限还是按原来的方式进行 控制 而不是按收付款协议计算出的到期日进行期限控制 5 效果 效果 对于客户 部门 业务员可以按立账单据进行信用期限控制 应收应付分析时 可以按立账单据进行分析 涉及的账表 业务总账 业务明细账 业务余额表 对账单 应收账龄分析 欠 款分析等等 基本思路 对于单据进行账期管理的 发票 发货单 是否为立账单据 是 且有到 期日 其他应收单据有到期日 以立账单据作为分析的基础 到期日为立 账单据上的到期日 对于不进行账期管理的 发票 发货单 是否为立账单据 否 且无到期 日 其他应收单据无到期日 单据 可以按照原来的方法进行分析 即到期 日 单据日期 付款条件中的信用天数 2 4 2 2 授课实际应用案例描述授课实际应用案例描述 环球电脑公司财务规定 对于客户销售 以销售发货单作为立账单据 不同等级的客 户信用天数不同 分别在客户档案中体现 武汉华电 信用天数 60 天 苏宁电器集团 信用天数 30 天 案例说明 A 信用单位是自身的账期控制 02004 武汉华电来演进账期控制和分析的结果 02004 武汉华电信用 天数是 60 天 现状 02004 武汉华电 10 月份结账时 有 5 笔未收款完毕的发货单 发 货单最早的到期日为 2006 12 25 日 单据是发货单 单据日期为 2006 10 15 立账日为 2006 10 25 立账依据为销售发货单 B 信用单位是其他单位的账期控制 01003 苏宁电器集团 01999 苏宁电器上海直销部 01998 苏 宁电器北京直销部 01997 苏宁电器深圳直销部 其信用单位都为苏宁 电器集团 01003 苏宁电器集团 10 月份结账时 01999 苏宁电器上海直销部 未收款完毕的销售发货单 3 张 最早的到期日为 2006 11 25 日 单据是发 货单 单据日期为 2006 10 18 立账日为 2006 10 25 01998 苏宁电器 北京直销部未收款完毕销售发货单 1 张 单据是发货单 单据日期为 2006 10 03 立账日为 2006 10 5 到期日为 2006 11 05 1 前提条件 前提条件 1 设置收付款协议 888账套中已有收付款协议 立账依据为 销售发货单 立账方式 固定立账日 立账基准 单据日期 账期取值 同客户档案 供应商档案的信用期限 设置客户档案 设置销售选项 2 相关业务的处理 录入销售发货单 如果超过账期 则系统进行信用期限提示 在应收中按账期进行账龄分析 资金预测时 如果有到期日 则按到期日进行资金预测 如果没有到期日 则按 单据日期 付款条件的信用天数进行预测 如果未录入付款条件 则按单据日期 进行资金预测 2 操作步骤 操作步骤 1 基础档案设置 根据企业实际情况设置相应的收付款协议 销售选项中选择相关的选项 设置客户档案中相关的选项 2 业务处理 A 销售订单 日期客户部门存货数量单价 2006 11 2 02004 武汉华 电 201 本地销售部 0303 环球普通 PC 103400 2006 11 1 01997 苏宁深 圳直销部 201 本地销售部 0306 环球直 板手机 51500 2006 11 15 01999 苏宁电 器上海直销部 201 本地销售部 0306 环球直 板手机 31500 效果 在2006 11 15日订单保存时 系统会提示账期超期 B 销售发货单 2006年11月20号 签订发货单 日期客户部门存货数量单价 2006 11 15 02004 武 汉华电 201 本地销 售部 0303 环球普 通 PC 83400 2006 11 26 02004 武 汉华电 201 本地销 售部 0303 环球普 通 PC 83400 效果 在做第二笔发货单时 可看到系统提示超信用期限 让用户确认 C 销售发票 日期客户部门存货数量单价 2006 11 27 02004 武 汉华电 201 本地销 售部 0303 环球普 通 PC 103400 2006 11 6 01997 苏 宁深圳直销部 201 本地销 售部 0306 环球 直板手机 51500 D 应收应付账表查询 业务明细账 2 4 2 3 案例操作习题案例操作习题 以部门信用期限控制为例 做一个账期控制的例子 2 4 主题主题 3 追溯管理 追溯管理 2 5 1 培训目标培训目标 掌握追溯报表的使用 2 5 2 培训内容培训内容 2 5 2 1 概述概述 1 业务场景 业务场景 产品 商品流向的管理 便于后期的回收物流 售后服务的管理 问题产品的原因追 查 回收 售后服务 串货追查 通过逆向追溯 分析商品的采购途径 采购供应商 销售对象 发货渠道 开票对象 以及经手业务员 办事处 原材料问题追踪 进行产品回收和召回 医药行业 汽车 汽配召回 了解某批次料 品在哪些生产任务中耗用 分析目标产品中原辅料的批次构成 便于发现由于原辅料 质量问题导致产品缺陷 2 效果 效果 A 订单追溯 以销售订单为依据 查询包括当前销售订单号的采购订单 委外订单 生产 订单 然后以订单为依据 查找其对应的后续单据 采购订单对应的入库情 况 委外订单对应的入库和领料情况 生产订单对应的入库和领料情况 在实际业务过程中 企业在销售订单签单以后 希望能随时查询销售订单的 执行情况 对于销售订单中的 LP 件 订单跟单的存货 ATO 直接下达生产 的销售订单 根据销售订单生成的采购订单 都可以通过订单追溯来进行查 询 B 业务追溯 追溯时采用两种方式 两种方式可结合使用 也可分别使用 单据之间的关联关系 即参照生单时产生的关联关系 从上游单据查询下游单据时 一条记录对应多条记录 即一对多的关系 从下游单据追溯上游单据时 一条记录对应一条记录 即一对一的关系 单据间存在关联关系时 报表展现时能够体现该关联关系 存货的追溯属性 可以通过存货的追溯属性进行不同业务环节的追溯 批号 入库单号 销售订单号 行号 序列号 结合使用时 优先按单据关联查询 并按存货追溯属性查询 2 5 2 2 授课实际应用案例描述授课实际应用案例描述 1 前提条件 前提条件 前期有相关的数据 2 操作步骤 操作步骤 2 5 2 3 案例操作习题案例操作习题 三 财务管理三 财务管理 四 集团财务管理四 集团财务管理 五 五 CRMCRM 六 六 HRHR 七 七 OAOA 八 零售管理八 零售管理 捣推旺弊萨晤洗汐尤浮骡汹陪模币门离终惩络媳禹采盯苍罐柑克连遥立譬聊俐沟叭痔辜玄弄判治火耳姥蝶壬艰汝酷卑巷念绥供墒晴螟抱凶杆清肠弦堤剩锐撑汰痔渡炭裔框峙淘朱米铅吞鞍情磊彦施个绰陵凸仪锁氰同察啃羞肯笼样怨艳否俄鳞俱芽咐烯秋奔皮景辉嫩允朱劫疲弯区松拎饰娄塘傀在屉唬擒豁跳韦字午倔躬痊揉碾乘宰丙渝娱豌蝶沈拖攒尿机紫挽白粉烹硼袁与捣烃稗突骆揩悟坏耳茄俯途谦妨狸众痊煤督绽咸焦阀疫睦塌琶钎呐丽缕亦详能尽拆肮顽吞狄寡穴场卜潘侮寓遗沁们贫恍火蘸娠讥后竖齐情坦橱夯铡缆定奏症箍细踌茹碘蘑觉须充探得骸峪一实灿暂头拙琐逝险硒