Gsoft V11.0新产品技术指导手册 新中大软件公司

GSOFTV11 0新技术指导手册 3 5 帐务报表 4 新版本概述 1 6 财政业务 公共部分 2 其它业务 其它注意项 11 0版本实现情况简介 主要新增及改进功能完善软件帮助文档客户端进入系统与服务器时间一致性检测完善与方正春元接口程序平台我的桌面支持快捷方式 图形化流程图前台业务单据内容与布局的自定义完善自定义账簿功能 凭证归档帐务多帐的数据多组织数据合并 汇总帐务年结 初始化方式改进项目管理重大改造 3 5 帐务报表 4 新版本概述 1 6 财政业务 公共部分 2 其它业务 其它注意项 公共部分 完善11 0版本软件帮助文档将软件中的帮助改为 操作帮助 功能手册 应用手册 三个部份操作手册 对当前模块的操作做详细说明功能手册 对各功能点使用做详细说明应用手册 对系统常见问题的处理方法进行说明 公共部分 平台我的桌面支持图形化流程图 快捷方式自定义快捷方式支持设计自定义公用流程图界面 系统管理员可进行流程权限控制各操作员可在共有流程基础上定义私有流程 公共部分 检测客户端进入系统时与服务器时间的一致性为保证业务单据时间的正确性和一致性 系统增加了客户端登录时的校验功能 公共部分 资产管理系统审批工作提醒纳入平台审批中心包括资产管理中的资产预算 采购计划 待办任务 已执行购置计划 待审批变动业务 待确认任务通过平台工作提醒直接进入业务管理系统备注待办任务 已执行购置计划 用于提醒资产管理人员 提取审批完毕采购计划生成资产卡片待确认任务 用于提醒资产管理人员确认相应审批完毕的变动业务 3 5 帐务报表 4 新版本概述 1 6 财政业务 公共部分 2 其它业务 其它注意项 前台业务 完善与方正春元国库集中支付接口程序接口功能 将方正春元系统中新增的直接支付凭证 授权支付凭证 拨款单等业务单据自动转入GSOFT国库集中支付系统和拨款管理系统通过GSOFT自定义凭证平台生成帐务处理系统的凭证利用转入方正春元数据通过GSOFT自定义报表功能出具各种自定义报表 前台业务 支持多预算单位在同一张支付凭证办理直接支付业务支持一次提取多张收款单位相同的支付申请 前台业务 前台业务部分单据界面内容和布局的自定义V11 0版本实现总指标 下达总指标 明细指标 下达明细指标 支付申请 直接支付凭证 授权支付凭证七张单据自定义 前台业务 凭证中心增加按用款计划生成总预算凭证 支付中心凭证和实体单位凭证功能 预算编制 新增定额设置时原有的SEG分段函数是针对标准分段 即基础数据为多少时采用标准 基础数据 批复数据可以选择单位成批从二上审核数提取 财政版 增加支出预算列表 政府采购明细列表 收入预算列表 预算编制 项目管理 项目管理系统提供项目注册 基建管理 支付管理 绩效考核新预警平台 实现自定义流程监控 针对项目管理 统一项目信息管理 在项目管理中注册的项目 能够自动被基建管理 预算编制 数据中心 指标管理 拔款管理 集中支付 账务管理等系统调用 3 5 帐务报表 4 新版本概述 1 6 财政业务 公共部分 2 其它业务 其它注意项 帐务报表 增强完善自定义账簿功能改进了原有的三栏账账本的自定义方案 实现了自定义多栏明细账账簿 帐务报表 凭证归档用于体现手工方式凭证打印装订归档在系统中的记录 并提供装订扉页的打页 帐务报表 帐务多帐套数据合并汇总查询采用根据组织 Gsoft预算单位基础数据 合并账套数据 然后采用自定义报表实现例如多组织余额查询 多组强多维度账务指标分析等 帐务报表 期末特殊转账设置方案 帐务报表 帐务年结 初始化方式改进完善保留原先初始化和年结方式年结时系统将自动判断本账套本年是否有初始凭证进入账务系统 必须采用初始凭证开账方式完成初始化 以保证财政辅助账 自定义账簿 报表的辅助核算取数函数的正常功能使用原已有历史数据 新中大公司提供了初始凭证生成工具 可以帮助大家实现自动根据原初始数据生成初始凭证 帐务报表 综合明细账 查询功能改进明细科目存在辅助核算的用黄色加以区别点击右键按科目辅助核算性质出现相应的分解列表辅助性的余额表可以作为科目下级出现在综合明细账中实现余额表到明细账到凭证的追踪 帐务报表 明细账 多栏帐支持新套打控件 辅助设计区域 帐务报表 未完成初始数据的查询 包括辅助核算 为了方便用户初始化 软件提供末完成初始化情况下查询数据的功能 帐务报表 完善出纳管理中的银行对账功能在对账时增加快照功能 系统自动记录对账时的企业账和银行账的对应关系在查询已对账数据进行取消对账时 选择已对账的企业账或银行账记录 系统自动将当前记录所对应的对账记录自动过滤出来注 启用该功能后 自动反钩销功能将不能再使用 帐务报表 财务凭证打印格式设置时 功能科目提供类 款 项等打印项 帐务报表 帐务处理集中管理增加包括已记账凭证选项 显示包括已记账的凭证列表 帐务报表 报表中心功能完善直接支付申请 授权支付申请 直接支付凭证 授权支付凭证 清算凭证取数函数增加明细文号取数条件固定资产增加本年增加和本年减少数量及相应金额的取数函数用款计划 拔款相应函数增加明细文号参数 帐务报表 其它综合明细账中按辅助项展开查询余额表或能进行速度优化便捷性改进 新建账套默认为分部门核算 将现在默认存入后是否提示打印置为空 科目栏显示内容默认为全选 由先前默认为先出纳后审批改为先审核后出纳 3 5 帐务报表 4 新版本概述 1 6 财政业务 公共部分 2 其它业务 其它注意项 固定资产 固定资产功能完善在所有查卡片查询条件窗口增加 使用地点 查询条件项将固定资产分类明细表中的显示列增加为和卡片列表中的一致增加固定资产卡片时 选择资产类型窗口中增加按资产类别名称过滤筛选功能报表中心自定义报表中增加固定资产卡片的视图 视图要求包括主表字段与自定义字段 并能提供按单位 资产类别 资产性质 资产状态 资产来源等查询条件 统发工资 统发工资工资款项公式设置增加类似IF多条件判断函数该功能主要为了实现根据某人员档案信息来进行当前工资款项金额的自动获得 当人员档然信息改变后 相对应的工资款项也进行调整 统发工资 统发工资中人员档中增加自定义字段为了更进步完善工资统发管理系统中对人员档案信息的管理 本版增加了人员档案自定义项目 统发工资 自定义员工卡片式打印 统发工资 增加当前月份或是本次发放的工资可自由从以前月份的其中一个次数复制生成要求工资明细表打印时 工资款项可以调整前后顺序工资明细表及汇总表查询筛选框增加人员状况选项增加单位工资发放多账号方式 此方式之下 人员账号录入处一个人员只能录入一个银行的一个账号 不能录入多账号 工资汇总表按银行汇总时 根据人员账号关系来判断哪个银行发放的 而不是根据单位信息中的对应银行 3 5 帐务报表 4 新版本概述 1 6 财政业务 公共部分 2 其它业务 其它注意项 其它注意项 接口变动根据人行接口4 0版本要求 同步升级系统中的人行导出数据接口DB2数据库支持注意Gsoft9 0版本开始的WEB化改