医疗器械项目简介及立项备案申请 (16).docx

泓域咨询MACRO/ 医疗器械项目简介及立项备案申请医疗器械项目简介及立项备案申请一、项目建设背景2017年我国医疗器械行业销售收入规模超4000亿元。国内医疗器械市场规模增速远高于全球，成为仅次于美国的全球第二大医疗器械市场。目前我国医疗器械行业集中度较低，且大部分企业规模较小，只能生产中低端产品，但由于行业下游对中高端产品需求旺盛，因此这些产品基本依赖进口。随着近几年来行业相关政策的推动，国产医疗器械正逐步提高竞争力。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人郭xx（三）项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积45542.76平方米（折合约68.28亩），其中：净用地面积45542.76平方米（红线范围折合约68.28亩）。项目规划总建筑面积59661.02平方米，其中：规划建设主体工程45824.83平方米，计容建筑面积59661.02平方米；预计建筑工程投资5067.24万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为医疗器械，根据市场情况，预计年产值18075.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12349.12(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5067.244326.33180.8612349.121.1工程费用万元5067.244326.3313870.751.1.1建筑工程费用万元5067.245067.2434.55%1.1.2设备购置及安装费万元4326.334326.3329.50%1.2工程建设其他费用万元2955.552955.5520.15%1.2.1无形资产万元1233.421233.421.3预备费万元1722.131722.131.3.1基本预备费万元944.67944.671.3.2涨价预备费万元777.46777.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元12349.1212349.122、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2317.87万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13870.756498.1310769.1013870.7513870.7513870.751.1应收账款万元4161.222288.673328.984161.224161.224161.221.2存货万元6241.843433.014993.476241.846241.846241.841.2.1原辅材料万元1872.551029.901498.041872.551872.551872.551.2.2燃料动力万元93.6351.5074.9093.6393.6393.631.2.3在产品万元2871.251579.192297.002871.252871.252871.251.2.4产成品万元1404.41772.431123.531404.411404.411404.411.3现金万元3467.691907.232774.153467.693467.693467.692流动负债万元11552.886354.089242.3011552.8811552.8811552.882.1应付账款万元11552.886354.089242.3011552.8811552.8811552.883流动资金万元2317.871274.831854.302317.872317.872317.874铺底流动资金万元772.62424.94618.10772.62772.62772.623、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资14666.99万元，其中：固定资产投资12349.12万元，占项目总投资的84.20%；流动资金2317.87万元，占项目总投资的15.80%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5067.24万元，占项目总投资的34.55%；设备购置费4326.33万元，占项目总投资的29.50%；其它投资2955.55万元，占项目总投资的20.15%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12349.12+2317.87=14666.99（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14666.99118.77%118.77%100.00%2项目建设投资万元12349.12100.00%100.00%84.20%2.1工程费用万元9393.5776.07%76.07%64.05%2.1.1建筑工程费万元5067.2441.03%41.03%34.55%2.1.2设备购置及安装费万元4326.3335.03%35.03%29.50%2.2工程建设其他费用万元1233.429.99%9.99%8.41%2.2.1无形资产万元1233.429.99%9.99%8.41%2.3预备费万元1722.1313.95%13.95%11.74%2.3.1基本预备费万元944.677.65%7.65%6.44%2.3.2涨价预备费万元777.466.30%6.30%5.30%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12349.12100.00%100.00%84.20%5建设期间费用万元6流动资金万元2317.8718.77%18.77%15.80%7铺底流动资金万元772.626.26%6.26%5.27%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.52%，建筑容积率1.31，建设区域绿化覆盖率6.08%，固定资产投资强度180.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程23672.5123672.5145824.8345824.834281.291.1主要生产车间14203.5114203.5127494.9027494.902654.401.2辅助生产车间7575.207575.2014663.9514663.951370.011.3其他生产车间1893.801893.802657.842657.84256.882仓储工程5022.465022.468993.528993.52611.082.1成品贮存1255.621255.622248.382248.38152.772.2原料仓储2611.682611.684676.634676.63317.762.3辅助材料仓库1155.171155.172068.512068.51140.553供配电工程267.86267.86267.86267.8620.483.1供配电室267.86267.86267.86267.8620.484给排水工程308.04308.04308.04308.0418.314.1给排水308.04308.04308.04308.0418.315服务性工程3180.893180.893180.893180.89216.135.1办公用房1826.521826.521826.521826.52108.155.2生活服务1354.371354.371354.371354.3797.286消防及环保工程897.35897.35897.35897.3568.596.1消防环保工程897.35897.35897.35897.3568.597项目总图工程133.93133.93133.93133.93-271.927.1场地及道路硬化9262.441412.321412.327.2场区围墙1412.329262.449262.447.3安全保卫室133.93133.93133.93133.938绿化工程3522.29123.28合计33483.0459661.0259661.025067.24（四）设备方案项目计划购置设备共计129台（套），设备购置费4326.33万元。五、节能与环保1、项目年用电量698608.48千瓦时，折合85.86吨标准煤。2、项目年总用水量8414.00立方米，折合0.72吨标准煤。3、“医疗器械项目投资建设项目”，年用电量698608.48千瓦时，年总用水量8414.00立方米，项目年综合总耗能量（当量值）86.58吨标准煤/年。达产年综合节能量27.34吨标准煤/年，项目总节能率22.28%，能源利用效果良好。4、项目符合某工业园区发展规划，符合某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“医疗器械项目”主要从事医疗器械项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性医疗器械项目选址于某工业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某工业园区环境保护规划要求。因此