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新中大公共财政管理软件培训 2006年12月 课程说明 本PPT适合初学者对Gsoft有整体的把握使员工能够快速了解产品的概要及优势 纲要 公共财政改革介绍软件产品介绍软件功能模块介绍 公共财政概述 公共财政概述 公共财政是为市场提供 公共 服务并弥补市场失效的国家财政 它受 公共 的规范 决定和制约 三大职能 资源配置 收入分配 和 稳定经济 财政 税收收入 非税收入 社保收入 债务收入 工资支出 购买支出 转移支出 财政预算 转移赠与 产权处置 零星支出 公共财政目标 构建良性循环的财政运行机制建立有效保障财政收入合理增长的机制构造本级预算支出的有效监控机制确保财政收支平衡实现阳光财政管理 财政改革范围 预算管理部门预算 绩效预算收入管理非税收入支出管理财政直拨 工资统发 会计委派 零户统管会计集中核 结 算 国库集中支付总体省直管县 乡财县管 村账乡管财政一体化管理 财税库行联网 改革热点 核算中心向国库集中支付转型单一机构 双重机构国库集中支付向一体化发展从预算到决算 从内部到外部国有资产管理收支分类改革新旧体系的并行 一体化财政业务 预算编制 部门预算 预算执行 决算 收入 财政业务管理 支出 预算会计 财政报表 数据分析 信息查询 公共财政整体应用蓝图 纲要 公共财政改革介绍软件产品介绍软件功能模块介绍 Gsoft产品地位 Gsoft模块构成 数据库 财政业务数据中心 账务模块 收入管理 支出管理 凭证中心 预算管理 报表中心 政策翻译 决策查询 帐套管理 资产管理 功能特色 无限办公 绑定即时业务短信轻松管理 统一工作管理平台全程监控 提供强大预警平台灵动管理 审批业务流自定义智能盘点 条码技术集成应用安全理财 集成安全认证系统财政一体 系统功能架构完整异构平台 全面支持UNIX系统 国库集中支付主架构 基建管理系统 纲要 公共财政改革介绍软件产品介绍软件功能模块介绍 业务数据中心预算编制指标管理拨款管理国库集中支付集中结算政府采购基建管理工资统发资产管理凭证中心帐务报表政策翻译决策查询帐套管理 业务数据中心 各收支模块基础数据选项设置中心业务单据预警控制中心业务审批流设置中心 纲要 公共财政改革介绍软件产品介绍软件功能模块介绍 业务数据中心预算编制指标管理拨款管理国库集中支付集中结算政府采购基建管理工资统发资产管理凭证中心帐务报表政策翻译决策查询帐套管理 预算编制系统架构 预算编制 审核并下达控制数 系统实现 人大 财政局各主管科室 预算单位 导入财政版基础数据 编报收支 上报建议数 接收控制数 汇总预算数 批复预算 汇总建议数 接收控制数 上报预算数 提交预算数 预算单位导入财局下发的基础数据 主管部门 预算单位编报本单位基础项目及收入支出 财政局审核主管单位上报上来的收支预算 下达批复数 接收批复数 接收批复数 系统特点 支持全面综合预算编制管理 集预算数据编制 报送 汇总 审核 下达于一体系统的灵活配置 主要预算科目 部门单位 预算项目等要素均可自行定义 满足不同地区不同阶段对预算编制系统的不同需求简化预算编制过程 全面支持人员 公用经费的定员 定额管理 并实现自动填报强大的预算控制和预分配功能强大的预算报表自定义功能预算数据传出与其他模块高度整合 实现单位收支监控高度的的信息安全管理 保证预算数据的正确性与保密性 纲要 公共财政改革介绍软件产品介绍软件功能模块介绍 业务数据中心预算编制指标管理拨款管理国库集中支付集中结算政府采购基建管理工资统发资产管理凭证中心帐务报表政策翻译决策查询帐套管理 指标管理 明细指标接收 业务处 科 室负责将明细指标下达到具体的预算单位并监督其执行 明细指标下达 总指标分解 系统实现 预算单位 预算处 科 文号管理 总指标录入 调整 总指标审批 总指标下达 明细指标录入 调整 分管业务处 科 负责全部指标的总体管理 并向各业务处 科 下达分配指标 业务处 科 室负责将预算处下达的总指标分解 系统特点 完整的指标分解下达流程管理 实现预算管理监控提供指标调剂功能 指标调整实现自动平衡全面支持文号跟踪分析指标管理审批流程自定义指标审批后即时生效 对收支过程进行自动预警控制全面的指标账和进度报告 提供动态指标余额分析 纲要 公共财政改革介绍软件产品介绍软件功能模块介绍 业务数据中心预算编制指标管理拨款管理国库集中支付集中结算政府采购基建管理工资统发资产管理凭证中心帐务报表政策翻译决策查询帐套管理 拨款管理 系统实现 财局各业务处 科 室 预算单位 拨款申请 审核 支付确认 资金拨付到帐 资金拨付录入 经办机构及领导审批 预算单位向各业务处 科 室提拨款申请 总预算会计 单位凭证 中心及单位会计 中心凭证 总预算凭证 各经办机构拨付凭证录入 系统特点 拨款类型 单据号编码规则 单据打印格式等要素均支持自定义支持拨款审批流程自定义 对于不同的拨款业务或额度定义不同的审批流程与指标管理 工资统发 政府采购等业务系统高度集成 实现数据完全共享支持拨款审批核定金额控制 实现根据指标 用款计划自动预警 控制对于每月经常性拨款 支持成批单据复制处理 批量打印自动生成总预算会计凭证 实现财务业务一体化 纲要 公共财政改革介绍软件产品介绍软件功能模块介绍 业务数据中心预算编制指标管理拨款管理国库集中支付集中结算政府采购基建管理工资统发资产管理凭证中心帐务报表政策翻译决策查询帐套管理 国库集中支付 预算单位 人民 代理银行 用款计划 支付申请 授权支付 直接支付 银行清算 业务科室 国库科 支付中心 用款计划 供应商 业务科室 1 汇总上报计划 用款计划 预算单位 4 额度通知 代理银行 人行 授权额度通知单 国库支付中心 3 1 批复用款计划 3 3 传递用款计划 3 2 批复用款计划 国库科 2 审批 直接支付 业务科室 直接支付申请 1 直接支付申请 预算单位 供应商 5 付款 代理银行 4 生成 审批 发出支付令 人行 1 直接支付申请 6 支付确认 入账通知 直接支付清算汇总通知单 直接支付令 国库支付中心 3 审批申请单 国库科 2 审批申请单 授权支付 业务科室 预算单位 供应商 国库科 国库支付中心 2 查询支付信息 人行 代理银行 4 支付确认 入账通知 3 付款 4 入账通知 1 2 授权支付令 纸张 1 1 授权支付清单 电子 授权支付清单 银行清算 业务科室 国库科 预算单位 供应商 支付令 代理银行 5 划款清算 人行 1 支付确认 6 支付确认 4 传递清算通知单 国库支付中心 清算单 3 签章 2 打印清算通知单 7 入账通知 退单处理 业务科室 5 审批申请单 预算单位 2 入账通知 供应商 1 退款 代理银行 人行 2 入账通知 3 生成 审批 冲红支付令 国库支付中心 国库科 4 审批申请单 资金流转 业务科室 1 资金上缴 预算单位 3 授权支付令 3 付款 单位零余额账户 供应商 财政零余额账户 4 清算 国库单一账户 2 付款 代理银行 4 清算请求 人行 4 清算通知签章 2 直接支付令 国库支付中心 4 清算通知打印 国库科 凭证生成 业务科室 入账通知 预算单位 2 生成凭证 供应商 1 支付确认 人行 代理银行 1 支付确认 支付令 国库支付中心 清算单 2 生成凭证 国库科 2 生成凭证 多方对帐 业务科室 预算指标 用款计划 预算单位 供应商 单位零余额账户 代理银行 人行 中心账户 登账情况 国库支付中心 国库科 预算执行情况 国库单一账户 银行对账单 系统实现 直接支付 代理银行 国库支付中心 财政局 预算单位 申请用款计划 批复用款计划 资金支付 对帐报告 对帐报告 审核支付凭证 提交支付凭证 审核支付申请 接收用款计划 支付申请 支付凭证录入 资金到帐 与代理清算 支付信息 收款人 人民银行 预算单位向财局申请用款计划 接收用款计划 预算单位向中心提出支付申请 国库处 科 批复预算单位分月季度用款计划 中心审核支付申请并录入支付凭证 中心根据代理银行支付凭证回单支付确认 中心与国库处 科 汇报预算执行情况 中心将支付信息提交人民银行 系统实现 授权支付 代理银行 国库支付中心 财政局 预算单位 申请用款计划 批复用款计划 资金支付 对帐报告 对帐报告 接收用款计划 授权支付录入 资金到帐 与代理清算 支付信息 收款人 人民银行 接收用款计划 额度信息 接收额度支付 额度信息 对帐报告 预算单位向财政局申请月度用款计划 中心将授权额度提交代理及人行 预算单位在额度内填写支付凭证 预算单位接收代理银行的到帐通知书 中心定期向国库处 科 报送支付报告 充分考虑到各地财政管理特点和客观实际 业务处理具有较强灵活性和适应性 兼顾前瞻与实用立足国库实现数据集成 充分考虑了财政管理的一体化针对基层财政细化管理 支持目级科目管理 专项管理 授权支付申请管理 预算单位备用金 往来款管理等功能实现审批流程自定义 用户可根据不同的单据类型 业务要求定制出针对性的审批流程 定义审批岗位和人员 系统特点 纲要 公共财政改革介绍软件产品介绍软件功能模块介绍 业务数据中心预算编制指标管理拨款管理国库集中支付集中结算政府采购基建管理工资统发资产管理凭证中心帐务报表政策翻译决策查询帐套管理 集中结算 系统实现 审核人员 受理人员 单位报帐员 提交报帐信息 单据录入 数据审核 支付确认 会计确认 支付出纳 责任会计 付款通知单 支票 支票回单及付款通知单 凭证生成 统管实体凭证 报销单 前台根据报帐员提交的信息录入报销单据 审核人员对单据进行审核并打印付款通知单 出纳确认支付并打印支票 后台会计确认并生成统管及实体凭证 系统特点 实现资金集中管理界面友好 功能强大的费用报销功能支持专业的备用金管理强大的自定义套打功能支持与银行专柜的实时联网结算 支付确认可以防伪验证 可以直接登记票据领用 并同时打印进账单 可以汇总结算打印汇总现金支票 支付确认具有逻辑对账功能前台报销等支付可以实时自动监控 纲要 公共财政改革介绍软件产品介绍软件功能模块介绍 业务数据中心预算编制指标管理拨款管理国库集中支付集中结算政府采购基建管理工资统发资产管理凭证中心帐务报表政策翻译决策查询帐套管理 政府采购 政府采购 支付中心 采购专户 采购部 采购中心 中标供应商 账务系统 预算内资金 预算外资金 自筹资金 采购计划 审核下达 支付申请 审批后的支付申请单 资金转账 自动记账 资金汇集 资金退补 资金拨付采用集中支付模式 对采购专户资金实行专项管理与独立核算 采购预算 控制 系统实现 支付中心 采购中心 采购处 科 采购预算及计划 计划审核 直接支付 支付确认 资金到帐 中标供应商 采购支付 中心单位凭证 通过年初预算导入或制订采购预算 并采购计划 采购中心对计划审核并执行 采购执行 生成凭证 中心提取采购支付申请单走直接支付流程 采购中心录入并审核采购支付单 系统特点 政府采购计划受指标控制 并可以直接从预算批复中转入当年的采购计划 同时也可以根据实际情况对计划进行调整资金管理与国库集中支付相衔接 可直接形成直接支付凭证对于采购过程中涉及的资产 在完成采购手续后 可以直接进入资产管理系统系统自动提供付款与合同金额 申请与付款金额的比较提示实现业务单据的关联 充分利用历史数据提供实时的信息发布功能动态反映采购计划执行情况 追踪业务过程系统可以根据资金的划入 支出单 生成财务凭证 纲要 公共财政改革介绍软件产品介绍软件功能模块介绍 业务数据中心预算编制指标管理拨款管理国库集中支付集中结算政府采购基建管理工资统发资产管理凭证中心帐务报表政策翻译决策查询帐套管理 项目管理 合同管理 建设单位管理 工程结算 工程支付 工程预算 变更管理 工程结算报告 基建管理 报表查询 系统实现 基建处 科 建设单位 建设业主 进度款拨付申请 拨付申请审核 直接支付 支付确认 资金到帐 支付中心 进度款拨付 中心单位凭证 建设业主根据项目合同等信息向基建科提出拨付申请 基建处 科 进度款拨付申请根据合同及进度情况进行审核 项目维护 生成凭证 中心提取基建拨付申请单走直接支付流程 合同管理 基建处 科 对基建项目登记并维护 对已验收项目归档 基建处 科 对各项目拨付情况查询分析 系统特点 以项目管理为主线 针对项目进行合同管理针对实际管理中可能存在预算 决算资金的调增 调减提供项目的变更管理自定义款项公式定义 对项目资金拨付自动进行预警 控制动态反映工程项目的申请拨付情况提供与财政资金预算执行软件数据接口 自动生成支付申请单系统可以根据工程资金拨付单 生成财务凭证 纲要 公共财政改革介绍软件产品介绍软件功能模块介绍 业务数据中心预算编制指标管理拨款管理国库集中支付集中结算政府采购基建管理工资统发资产管理凭证中心帐务报表政策翻译决策查询帐套管理 工资统发 系统实现 代发银行 人事部门 人员工资资料汇总 支付申请 直接支付 支付确认 工资统一代发 支付中心 中心单位凭证 人事部门汇总审核各单位人员编制 工资标准等资料数据并提交财政局 财局根据核定的工资数据信息 向国库执行机构发出支付申请 并将工资单的电子数据传送银行 生成凭证 中心将工资款项划走支付流程转至代发银行 财政局 接收工资电子数据 个人帐户 系统特点 提供从外部软件或者EXCEL中引入数据的接口支持分级进行多单位设置 规定编制人数 对超编单位自动预警自定义人员性质的编码与内容提供友好的输入界面可自由设置工资项目间的计算公式 或是根据相关条件自动计算工资 也可以根据自定义条件进行统一置数专业化的公积金管理 个人所得税管理提供各种工资表 工资条 工资汇总表 类款项目支出表等 并可按单位 经费项目 人员性质等条件进行多角度查询方便 快捷地实现单位信息 员工信息 工资数据的传出 传入 轻松实现预算单位工资数据上报 汇总系统提供强大的自定义数据格式功能 用户可完成自定义导出的字段信息和工资款项 支持向多个银行进行数据导出自动生成财务凭证 并传入相应账务系统提供与财政资金收付软件数据接口 自动生成支付申请单 纲要 公共财政改革介绍软件产品介绍软件功能模块介绍 业务数据中心预算编制指标管理拨款管理国库集中支付集中结算政府采购基建管理工资统发资产管理凭证中心帐务报表政策翻译决策查询帐套管理 资产管理 国有资产管理系统 系统实现 购买 外部供应商 下级单位 资产新增业务申请 审批 直接支付 支付确认 资金到帐 财政局 各单位向主管单位对本单位资产购买业务类型申请 主管单位汇总各下级单位资产情况向财政局提出相应资产业务类型申请 生成凭证 中心将资产购买纳入政府采购走支付流程 主管单位 审核 备案 中心凭证 生成凭证 单位凭证 系统实现 调拨 下级单位二 下级单位一 资产处置业务申请 审批 调拨确认 财政局 各单位向主管单位对本单位资产调拨业务类型申请 主管单位汇总各下级单位资产情况向财政局提出资产调拨申请 会计确认 国资科及领导对资产处置审批 主管单位 审批 备案 调拨确认 财局相应处 科 室对资产调拨进行备案 单位在进行资产变动调拨确认后会计再行会计确认 会计确认 单位在进行资产变动调拨确认后会计再行会计确认 系统实现 处置 处置公司 下级单位 资产处置业务申请 审批 资产回收 财政局 各单位向主管单位对本单位资产处置业务类型申请 主管单位汇总各下级单位资产情况向财政局提出资产处置申请 会计确认 国资科及领导对资产处置审批 主管单位 审批 备案 变动确认 财局相应处 科 室对资产处置进行备案 单位在进行资产变动处置确认后会计再行会计确认 系统特点 强大的资产卡片自定义功能 包括卡片分级编码设置 资产分类管理 按部门或人员归口管理 附属设置管理等 灵活适应管理需求资产定额及资产预算限额功能 全面控制资产日常处理支持多种固定资产变动处理方式系统扩展性强 可集成其他应用程序强大的查询输出功能 用户可自定义业务字段有效支持各种文件类型的附件管理针对人员职责不同 系统提供智能窗口全面支持条码管理 自动数据采集和国标码 非税收入 一 非税收入 二 单位代收集中汇缴流程 缴款人到执收单位缴款 办理具体业务 执收单位定期集中汇缴到代收银行 代收银行将缴款信息通过网络实时传递给财政部门 非税收入 三 纲要 公共财政改革介绍软件产品介绍软件功能模块介绍 业务数据中心预算编制指标管理拨款管理国库