坐支现金整改

1/19坐支现金整改关于xx部资金收支整改的报告根据关于规范资金收支行为的紧急通知xx公司文件精神，结合我部审计检查实际情况，现就我部本次整改情况报告如下：一、健全组织，强化领导为确保此次自查工作顺利进行，我部成立了以副经理为组长的资金收支情况自查整改小组，积极开展自查整改工作。二、严格清查，不走过场成立整改小组后，我部按要求认真学习文件精神，对照文件内容进行自查，制定了相应工作的方案，及时发现和解决存在的问题。以期达到“及时发现、及时沟通、及时处理、不留死角”的目标，使公司保持良性运行的轨道。三、认真自查，及时整改我部按照财经纪律十五条禁令及处罚实施细则，开展“整顿财经纪律、排查财务风险”活动，对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查整改。2/191、我部所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。无违规以虚假发票报销获取费用。2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。无以虚假理赔或夸大损失扩大赔付、虚假扩大公估费用、开具阴阳支票等多种违规形式获取理赔资金。无以虚开中介发票形式获取手续费资金等。3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。4、我部认真严格执行收支两条线，无以支抵收和坐收坐支的现象。无串户使用资金、混淆使用账户，无使用支出户、费用户收取保费收入等各类收入，无任何收入户资金发生除支付银行结算费、上划资金以外的支出的行为；保费全额入账，无一切形式的净保费结算。5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。7、我部资金全部集中统一管理和核算，无“账外3/19账”和“小金库”。8、我部严格执行车险见费出单，大力推进非车险见费出单，严禁未收到现金而先代垫刷卡、待收取保费后再从公司退回带刷卡的资金行为。9、我部加强对员工费用报销的审核和监控费用报销，严格实行无现金管理，直接转账到费用使用人本人账户，无委托他人收款，严禁由一人领款后再提取现金迸行“二次分配”的行为。对报销金额较大或报销频率较高人员费用使用的合规性迸行分析监控，并向员工公开信息，发挥员工监督作用。10、我部严禁编制虚假未达账项或存在长期挂账的未达账项。11、我部严禁任何洗钱行为。12、我部根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。篇二：大检查中发现问题进行整改的情况汇报大检查中发现问题进行整改的情况汇报根据省局4/19关于对全省盐政执法大检查中发现问题进行整改的通知文件要求，市局领导高度重视，及时召开专题会议，对此项工作进行了专门研究部署，成立了由主要领导任组长、分管领导任副组长、有关科室为成员的自查自纠领导小组，对照通知要求，针对查找出的问题，逐条进行落实、整改。现将整改情况汇报如下：一、基本情况根据省局通知要求，及时下发了关于对全省盐政大检查中发现问题进行整改的通知，做出了具体的工作部署及整改期限、进行自查自纠相关要求。针对自查的情况，及时召开了专题会议。市盐务局组织召开盐政执法大检查问题整改落实工作会议。市、县区盐务局分管领导、盐政科科长、文书负责人，共21人参加了会议。会上，对6个县区局XX年度全部执法文书进行了交叉检查，对存在问题进行了逐一点评。根据检查情况，进行了全市通报并提出了具体的相5/19关要求。二、整改措施根据自查情况，制定了整改措施，规范了执法程序，切实做到了依法行政。一是完善执法程序。要进一步细化执法流程，明确执法步骤，明示执法环节和时限，确保程序公正。要根据不断变化的执法形势要求，规范执法文书的制作和使用，文字要严谨、字体要规范，字迹要清晰。要健全盐政执法检查和取证规则，坚决杜绝未经法律法规授权的检查行为。凡不符合法定程序规定的取证，一律不得作为定案、处罚的依据。二是规范执法行为。首先，要严格执行罚缴分离政策，不得违规代收代缴。严禁以任何形式坐收坐支、截留、挪用罚没款项。严禁私设违规账户和在办案过程中收缴任何形式的预交罚款、保证金和押金。第二，要进一步规范违法盐产品的处理程序。各单位要将违法盐产品统一变卖给同级盐业经营部门，变卖价格必须经物价部门价格认证中心认定，不得擅自制定标准。变卖款项要足额上缴同级财政，不得私自截留、挪用或坐收坐支。第三，要完善举报奖励制度，规范举报奖金的领取、发放程序，确保不出现违规发放和贪污、挪用、截留等6/19违法违规现象。第四，要坚决纠正罚没收入与盐政执法人员收入挂钩或发放奖金、提成的错误做法，这要作为一条纪律和硬杠杠。第五，要文明执法，坚决杜绝粗暴执法、野蛮执法。三是加强执法监督。要认真落实错案追究制度，坚持有错必纠、有责必问。对行政不作为或失职渎职、滥用职权、以权谋私的行为，对超越法定权限、违反法定程序导致严重违法行政案件发生、造成重大社会影响的行为，要坚决追究相关责任人的责任。0一二年九月三十日二篇三：整改报告部门主管签字行政部：彩印厂：品管部：仓储部：部门主管签字行政部：彩印厂：品管部：仓储部：部门主管签字行政部：彩印厂：品管部：仓储部：篇四：XX年xxx药店整改报告xxxxxx大药房关于gsp认证现场检查不合格项目情况的整改报告xxx市食品药品监督管理局：XX年5月16日，gsp认证检查组对xxxxxx大药房进行了现场检查，通过这次检查，使我们深刻领会了gsp的精神，进一步提高了认识。针对现场检查中存在的缺陷项目，我药房负责人非常重视，召集全体人员认真分析了缺陷项目存在的问题和原因，并相应地制定出7/19整改措施。经过我们认真的纠正，均以规范完善，现将整改情况汇报如下：一、现场检查缺陷项目gsp认证检查组对xxxxxx大药房现场检查结果为：严重缺陷项目0项,一般缺陷项目4项,一般缺陷项目如下1、6012质量负责人对职工药品质量管理方面继续教育与培训不力；2、7709：部分药品直接放置在水泥地面上；3、7712：药品冷藏柜中存放私人物品；4、7801：陈列药品未按要求进行检查和记录；二、缺陷项目的整改情况检查结束当天，我药房店长召集全体员工开会，认真讨论了检查组提出的一般缺陷项，针对问题查找原因，明确相应的整改措施，根据质量责任制度的规定，每一项责任到人，进行了认真整改1、6012：质量负责人对职工药品质量管理方面继续教育与培训不力：整改措施：将药品管理法律法规、药品经营质量管理规范、药品分类管理知识、验收储存和养护等专业知识的内容进行汇总，重新学习，加大培训力度。、按照gsp零售验收标准要求，准确理解相关概念8/19及知识。2、7709：部分药品直接放置在水泥地面上；整改措施：针对我药房企部分药品直接放置在水泥地面上这一事，对营业员进行培训教育，对地上的药品进行移除，按要求存放。3、7712：药品冷藏柜中存放私人物品；整改措施：针对在药品冷藏柜存放私人物品这一事对所有营业员进行教育，明确药品冷藏的重要性，对冷藏柜进行整理，按要求对药品进行摆放，杜绝再次发生。4、7801：陈列药品未按要求进行检查和记录整改措施：针对此项工作中存在的问题，我药店立即做出对陈列药品不全的记录进行清查，对该养护的药品进行检查记录，认真落实gsp的规定。通过这次gsp认证检查，将进一步提高员工的药品知识和业务技能，同时，也让我们认识到在工作中一定要恪守职责，认真仔细，热情服务，才能使药房走上一条健康的发展之路。特此报告xxxxxx大药房XX年5月18日篇五：安全生产整改报告整改报告xx市xx区食品药品临督管理局：今年xx月xx日，贵局组织人员对我公司进行了检查，发现我公司存在许多问题。我公9/19司非常重视，专门召集有关人员，研究了整改的方法及措施，并及时进行了整改。整改情况报告如下：问题一：未制定安全生产制度，未制定安全生产岗位责任制，未制定安全生产管理员；完成情况：已整改完毕。整改措施：1、制定安全生产制度；2、制定安全生产岗位责任制；3、这次安全生产检查，我公司专门选拔出对安全工作有丰富经验的xxx作为安全生产管理人员；因为有丰富的安全生产工作的实践经验，所以对安全生产工作有着深刻的认识，思想上能真正深刻的重视安全生产工作。问题二：对安全生产风险未进行疏理，并制定预防措施；完成情况：已整改完毕。整改措施：首先对用电、防火等做为重点来加强员工的安全生产意识。我们认真进行了安全生产的学习教育工作。并在每个出口增加了“安全出口”标识。严抓安全生产管理人员的在岗在位情况；问题三：灭火器已过期整改措施：厂区的灭火器也都已经拿去送检，告知保管人员定期检查试验，并新购进了数个灭火器。在每个操作间都放置相应的灭火设备。10/19问题四：酒精存放不当，添酒精操作不安全；完成情况：已整改完毕。整改措施：根据区药监局提出的整改意见，迅速进行了整改。现酒精设有独立的房间存放，时刻保持整个房间的通风情况，降低空气中的酒精浓度，并组织工作人员一定要在储存室添加酒精，远离明火，并加强工作人员的安全意识。整个整改工作取得了良好的效果。问题五：未进行灭火器操作练习，未进行应急演练完成情况：已整改完毕。整改措施：消防安全素质，不仅是适应社会，适应生活的技能和特长，更是涉及他们自身安全，保护生命的基本素质，我司面向全体员工进行消防安全教育，进行消防演练，使每一位员工都能了解并掌握一定的消防知识，具备一定的消防能力。，努力避免消防安全事故的发生。我们热忱欢迎领导经常前来检查指导，对我们工作提出宝贵意见。我们有决心做到生产必须安全，安全促进生产的目标。涉农资金检查整改措施根据5月19日，教育体育局对我校XX年XX年涉农资金检查工作情况，现汇报如下：11/19一、存在问题1、部分单据要素不全；2、定额发票有没付清单现象；3、XX年11月一张培训费票据回来较晚，校长未能及时签字。二、整改结果及措施1、XX年XX年两年全部单据都已检查完善到位；2、培训费票据校长现已补签完整；3、今后规范公用经费使用，严格按照报销相关流程对单据进行审理，不符合规定的一律不予报销；4、提高业务素质，加强预算执行情况；5、加强财务管理，完善内控制度，确保教育教学工作顺利开展。在今后的工作中，我将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的问题，并认真做好整改，力争做到自己经手的各项账目日日清、月月清，进一步规范财务管理，完善财务工作。东十里小学XX/5/28篇二：互助资金运行情况及自查整改报告裴石乡健旺村互助资金运行情况及自查整改报告南溪县扶贫办、裴石乡政府：健旺村互助社自运行12/19以来，基本能按照四川省贫困村互助资金操作指南进行操作，也为村民，特别是低收户提供了资金周转，使一部分村民不同程度增加了收入，互助社自身也得到了壮大。但是在运行过程中，我们进行了认真地自查，按照操作指南进行对比的确也出现了一些问题，现将自查出的问题及整改情况作汇报。一、农户退社现象严重在当初入社时，农户入社积极性较高，经过几年的运行，一部分村民认为占用费率过高，与当地其他金融部门相比有一定差距自认为不划算。还有一部分村民自身就不缺资金，把股金投到互助社，又没有分红及利息，没有经济效益，因此就要求退社。根据这些情况，我们理事会认真进行分析，找到了原因。决定找到其中的骨干分子，做他们的思想工作，由他们去给那些正在想退社的社员做工作，其效果一定会好些。二是抓住村社干部及部分入社党员，要求他们以全村的利益为重，站稳立场真正起到带头作用。二、出现整借整还与操作指南不相符经过我们自13/19查，从XX年互助社营业以来，共发生整借整还100笔，涉及金额505100元。整借整还中还未还款19笔，金额68500元在借款的过程中，产生整借整还的原因：有部分村民觉得借到资金第三个月就开始还部分本金和结息，认为借款搞种植业或者是养殖业，从时间上算，根本还没有结果或出栏、还不起钱。另外一些用于资金周转的农户认为每月来还款结息太麻烦。当时理事会就根据这些现实情况，认为资金库存大也是不符合的，觉得借出比库存要好些，只要拿准借款对象就可以实施。经过自查，我们认识到了事情的严重，不管什么原因和目的，只要与指南不相符的，都不可以操作。认真对待每一借款、严格纪律、维持好操作指南的可行性和合法性，确保互助社资金安全。三、逾期借款性质严重互助社运行以来，我们都严格审查、检查，认真核对。可还是出现了三笔总数量为七千元的逾期借款，其中一笔是农户借款后，户主得疾病而病故，另外两笔是借款搞养殖，结果牲畜死亡，无法按期归还。在这次自查中，我们认识到了它的严重性。如果再出现更多的逾14/19期借款，后果将不堪设想。决定将继续追回逾期借款，并在今后借款过程中，还应进一步把关、认真核对，争取不再出现类似情况。裴石乡健旺村互助社二一一年五月十三日篇三：财务检查整改报告青岛总部检查组2016年1月28日对我公司财务工作进行了检查，针对检查情况我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。现将整改情况汇报如下：一、部门经理高度重视组织学习有关财务文件，提高认识。要求财务人员，掌握财务制度，查找问题，认真反思，找差距，寻原因。使财务工作做到精、准、细、严。二、存在的问题及原因这次总部财务检查发现的错误，是因为XX年4月至5月保监局检查报表太多，同时和各保险公司核对数据工作量大疏忽大意导致报销单漏报。三、针对这次检查情况结合工作实际，特做如下整改措施：、杜绝报销费用无审批无明细，正确进行会计核算，15/19严格控制费用和三项期间费用，严禁不属于正常经营业务范围的各种开支。严格报销手续，所有报销单必须经过总部审批后方可报销，避免领导未签字而支出现金。所有报销单必须四方签字后方可报销，四方签字是指经办人签字、财务会计签字、分管经理签字和总部领导签字，四方签字缺一不可。保证凭证的真实合理有效。、加强资金往来的核算和管理，严格资金往来审批和控制，明确谁经手、谁负责；谁批准、谁负责，实行责任追究制度，做到有办法、有措施、上手段、决不手软，确保资金的安全。、对本部门工作要进行定期和不定期的自查，发生失误和错误争取在第一时间弥补、挽回和改正。使记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。严防在工作中出现纰漏。总之，通过此次财务检查指导，使我们受益匪浅，对公司存在的问题进行了深刻剖析和反思，并进行了认真整改，今后我们一定按照会计法的要求，不断完善财务工作。做到合理合法、严谨认真、不出差错。并及时自查，认真审核，明确责任抓好落实，加强与总部16/19的联系，不断提高依法规范运作的水平从而保证今后单位财务工作的顺利进行。东营泓和保险代理有限公司2016年2月2日篇四：卫生院半年财务检查通报自查整改报告卫生院半年财务检查通报自查整改报告县卫计局计财股：我院收到卫计局关于上半年财务工作检查情况的通报后，院领导高度重视。迅速组织院委会及相关人员召开了专题会议，认真吸取通报总结的各兄弟单位好的经验，好的做法，以半年工作检查作为一面镜子认真查找我院在财务管理中存在的问题和漏洞，总结经验找差距，并对检查通报中存在的问题统一进行及时整改。一、加强专项资金管理，及时补发所拨村室专项资金，所有拨发村室专项资金已全部发放到位，不挪用，挤占专用资金，真正做到专款专用。二、加强制度管理，及时制订了院财务管理制度，“三公经费”管理制度。建立了以*为组长，*为副组长，*、*、*、*等同志组成的“三公经费”管理领导小组，明确责任，具体分工，各负其责，坚决贯彻执行卫生计生局下发的关于严格控制“三公经费”的17/19管理制度，特别是对业务招待费的控制。今年上半年业务招待费比去年同期下降了34%。坚决控制“三公经费”下降比例。三、严肃财经纪律，规范财经手续，每张发票支出必须由经手人，证明人签字后再由分管财经院长签字后方能报销，每张支出发票必须认真填写清楚五要素，即时间、品名、数量、单价、金额一要素也不能缺，品名多的发票必须附有明细清单作为附件。四、严格执行物价政策，成立物价管理领导小组，基药严格实行零利润销售。中草药严格执行物价政策规定的收费标准的规定，按进价顺加20%，将原来的库存中草药都已下调零售价格，统统调为在进价的基础上顺加20%利润。五、加强固定资产管理。已组织专班对各科室财产、器械进行认真的清点盘存，进行逐笔登记，各科负责保管财产的负责人签字负责保管。以便以后财产进行核对，丢失损坏科室照价赔偿。将盘存财产在电脑上进行分科、分类登记，并建立财产台账，做到帐实相符。并及时登记增加，减少变动情况。*卫生院XX年8月17日篇五：财务整改报告财务工作整改措施根据18/19瓮安县人民检查院建议书，瓮检反贪