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文档简介

KIS迷你版与标准版现金流量表制作 现金流量表作为企业三大会计报表之一 在企业的领导层中有着广泛的应用 尤其是对于非常重视资金管理的企业来说 它能够为企业的资产运营状况 把脉 根据现金流量表提供的信息 加强资金管理 提高资金的使用效率 优化资源的配置 现金流量表属于管理报表 很多集团企业把现金流量管理作为财务管理的核心 可见其重要性 KIS迷你版与标准版则是通过T形账户和附表项目指定来实现现金流量来的编制 杨侃 1 KIS标准版或迷你版现金流量表系统位置 因金蝶软件迷你版与标准版在最初的时候并未设计现金流量表系统 现金流量表系统为后期添加上去 所以其位置并未在报表与分析里 而在软件打开后的 工具 菜单里 单击后打开 2 杨侃 打开现金流量表系统后打开 系统 菜单里的报表方案 打开报表方案后点击 新建 按钮 形成一个固定方案 方便长期使用 3 杨侃 点击新建后 弹出界面 输入你准备生成的现金流量表方案名称 然后点击确定 返回报表方案界面 在报表方案界面选中新建的方案 然后点击确定 进入现金流量表的具体制作界面 4 杨侃 确定后 你会发现此时上面一排按钮变得可以操作 首先点击时间 弹出界面 在报表时间处选择你要生成的报表期间 然后点击确定 5 杨侃 报表时间操作完了后点击现金 对确定是现金科目的会计科目进行选择 在其前面打上对勾 然后点击上方的改变按钮 在改变后点击确定 6 杨侃 在上面步骤都做完的情况下 A 点击凭证提取 然后 B 确定提取凭证的期间 C 对于重复凭证的处理策略 3步做完后点击确定 7 杨侃 接下来点击T型帐 点击后T型帐后进入过滤界面 如无特殊要求 点击确定进入凭证流向指定界面 8 杨侃 T型帐打开后1处现金及其他各部分双击后打开明细 右键单击弹出2 可以根据具体情况继续展开 在展开到最明细时 选择现金资金项目进行流向指定 如需要附表 可在3处指定 对有些需要查看凭证的 可在4处点击进行查看 此图为4点开后界面 依然可以指定流向 及附表 再次选择显示凭证 会显示具体凭证 9 杨侃 当所有的凭证都指定完成后 点击菜单栏的关闭 退出后进入主界面 点击报表 继续点击确定 然后制定完成的报表就显示出来了 10 杨侃 如图 一张现金流量表制作完成 其次
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