投标、履约保证金收取及退还管理办法

投标 履约保证金收取及退还管理办法 2016 2 22招采部 1 原则上每次招标所有参与我司招标活动的单位都必须按照招标文件的规定缴纳相应的投标保证金 其中 集团战略单位参与项目投标无需再缴纳投标保证金 2 投标保证金的收费标准 投标保证金按投标金额的2 计算 总价20万元以下 投标保证金按5 收取 总包工程投标保证金最高不超过80万元 分包工程不超过20万元 一 投标保证金的收取及退还 一 投标保证金的收取及退还 3 投标保证金的缴纳方式 1 银行转账 2 银行汇票 3 对于已存在合作关系的施工单位 投标人可用在建项目进度款作为投标保证金 但投标人须以承诺函的形式给予明确 投标保证金必须以投标人的名义缴纳 公司不得接受任何个人名义缴纳的投标保证金 4 城市 项目公司必须建立投标保证金专用账户 用于收取各投标单位缴纳的投标保证金 投标保证金不得挪作他用 5 投标保证金的退还流程 投标保证金必须在定标后十天内由总经理 总部战略招标的由分管招采副总裁审批 项目公司招标的经项目总经理审批 审批退还 二 履约保证金的收取及退还 一 履约保证金的收取1 原则上所有的总包 分包单位均应按照各自的 总包工程合同 分包合同 的规定 按时 足额缴纳履约保证金 2 履约保证金收取责任人 城市 独立项目公司工程部为履约保证金收取的第一责任人 负责履约保证金的收取 项目公司招采部签订合同后1天内提供单位信息及履约保证应缴金数额至工程部及财务部 工程部3天内向施工单位发出缴纳履约保证金通知函 通知函同时报招采部及财务部备案 二 履约保证金的收取及退还 3 履约保证方式 1 履约保证金分为现金 履约保函 原合作项目工程款抵付三种 2 如施工单位缴纳履约保函 保函到期日须为施工单位所承建项目的竣工日期 3 以工程款担保的 施工单位需出具同意以等额结算尾款作为担保的承诺函 且在新工程施工前 原工程已结算 该结算款转为新工程履约保证金专户存储 二 履约保证金的收取及退还 4 收取时间与收取程序 1 合同签订以后投标保证金转为合同履约保证金 不足部分10日内由施工单位向项目公司财务部补足 2 在支付第一笔工程款时 项目公司财务部必须检查施工单位的履约保证金 履约保函的缴纳情况 如未缴纳或未足额缴纳 项目公司财务部有权拒绝付款 3 对于战略采购的材料 履约保证金由贸易公司统一收取 项目公司不再进行单独收取 二 履约保证金的收取及退还 二 履约保证金的退还1 退还履约保证金的第一责任人为项目公司财务部 项目公司财务部在收到施工单位要求退还履约保证金的要求后 须和项目公司工程 成本等部门进行沟通 确保工程无问题及无纠纷的情况下经评审后方可退还 退还时要求施工单位签署已退还履约保证金的函件 2 履约保证金退还时间 竣工验收合格后28天内退还 二 履约保证金的收取及退还 三 履约保证金收取统计 评比及奖罚1 城市 独立项目公司招采部负责 工程部 财务部配合 每季度对履约保证金收缴情况进行统计 并于该季度最后一个月25日前提报至项目管理中心招采部 2 项目管理中心招采部负责对所辖项目提报数据进行核实 汇总统计 并进行评比 提出奖罚建议 并于该季度最后一个月30日前提报招采中心及项目管理中心高级副总裁审批 二 履约保证金的收取及退还 3 评比办法 1 按缴纳率进行排名评比 缴纳率 已缴纳金额 应缴纳金额 100 其中已缴纳金额