合成革项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 合成革项目简介及立项备案申请合成革项目简介及立项备案申请一、项目建设背景中国各级政府非常重视发展自己的合成革工业，改革开放以来合成革每年都是两位数字的增长，合成革工业正在蓬勃发展。合成革现已大量取代了资源不足的天然皮革，并较之得到更广泛的应用，中国已成为全球合成革生产大国，生产企业主要集中在浙江、江苏、广东和山东等沿海城市。近年来，为满足国内外不断提高的环保要求以及消费者日益增强的健康安全需求，生态合成革受到越来越多的青睐。温州是全国市场经济发育最早的地区之一，是中国的鞋都和重要服装生产基地，这种得天独厚的经济环境为温州合成革的发展提供了广阔的市场空间。温州地区人造革合成革行业的快速发展从一个侧面反映了中国人造革合成革行业的快速发展历程。温州地区的人造革合成革企业占国内生产企业总数的38.8%，生产线数量更是占了47%左右，几乎控制整个行业的半壁江山。2007年1-11月，中国塑料人造革、合成革制造行业实现累计工业总产值41，452，568千元，比上年同期增长了25.17%；实现累计产品销售收入40，175，486千元，比上年同期增长了23.37%；实现累计利润总额1，292，890千元，比上年同期增长了41.94%。2008年1-2月，中国塑料人造革、合成革制造行业实现累计工业总产值6，439，343千元，比上年同期增长了16.20%；实现累计产品销售收入6，292，645千元，比上年同期增长了19.65%；实现累计利润总额184，794千元，比上年同期增长了52.07%。随着市场国际化的进展加快，服装革、箱包革和家俱与室内装饰用革的产量将保持稳定增长。中高档、高附加值的超细纤维鞋类合成革和透气服装类合成革将随其开发不断拓展应用领域而快速增长，合成革产业发展前景看好。高技术含量的湿法PU透气革和超细纤维基材将是今后PU革、合成革发展的方向。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人苏xx（三）项目承办单位简介公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积36358.17平方米（折合约54.51亩），其中：净用地面积36358.17平方米（红线范围折合约54.51亩）。项目规划总建筑面积56718.75平方米，其中：规划建设主体工程35931.60平方米，计容建筑面积56718.75平方米；预计建筑工程投资5016.85万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为合成革，根据市场情况，预计年产值20613.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8984.88(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5016.853282.19164.838984.881.1工程费用万元5016.853282.1914878.241.1.1建筑工程费用万元5016.855016.8542.49%1.1.2设备购置及安装费万元3282.193282.1927.80%1.2工程建设其他费用万元685.84685.845.81%1.2.1无形资产万元370.33370.331.3预备费万元315.51315.511.3.1基本预备费万元182.24182.241.3.2涨价预备费万元133.27133.272建设期利息万元3固定资产投资现值万元8984.888984.882、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2821.10万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14878.248468.5910697.0414878.2414878.2414878.241.1应收账款万元4463.472678.083124.434463.474463.474463.471.2存货万元6695.214017.124686.656695.216695.216695.211.2.1原辅材料万元2008.561205.141405.992008.562008.562008.561.2.2燃料动力万元100.4360.2670.30100.43100.43100.431.2.3在产品万元3079.801847.882155.863079.803079.803079.801.2.4产成品万元1506.42903.851054.501506.421506.421506.421.3现金万元3719.562231.742603.693719.563719.563719.562流动负债万元12057.147234.288440.0012057.1412057.1412057.142.1应付账款万元12057.147234.288440.0012057.1412057.1412057.143流动资金万元2821.101692.661974.772821.102821.102821.104铺底流动资金万元940.36564.22658.26940.36940.36940.363、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资11805.98万元，其中：固定资产投资8984.88万元，占项目总投资的76.10%；流动资金2821.10万元，占项目总投资的23.90%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5016.85万元，占项目总投资的42.49%；设备购置费3282.19万元，占项目总投资的27.80%；其它投资685.84万元，占项目总投资的5.81%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8984.88+2821.10=11805.98（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11805.98131.40%131.40%100.00%2项目建设投资万元8984.88100.00%100.00%76.10%2.1工程费用万元8299.0492.37%92.37%70.30%2.1.1建筑工程费万元5016.8555.84%55.84%42.49%2.1.2设备购置及安装费万元3282.1936.53%36.53%27.80%2.2工程建设其他费用万元370.334.12%4.12%3.14%2.2.1无形资产万元370.334.12%4.12%3.14%2.3预备费万元315.513.51%3.51%2.67%2.3.1基本预备费万元182.242.03%2.03%1.54%2.3.2涨价预备费万元133.271.48%1.48%1.13%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8984.88100.00%100.00%76.10%5建设期间费用万元6流动资金万元2821.1031.40%31.40%23.90%7铺底流动资金万元940.3710.47%10.47%7.97%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.18%，建筑容积率1.56，建设区域绿化覆盖率5.11%，固定资产投资强度164.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程12898.8812898.8835931.6035931.603496.021.1主要生产车间7739.337739.3321558.9621558.962167.531.2辅助生产车间4127.644127.6411498.1111498.111118.731.3其他生产车间1031.911031.912084.032084.03209.762仓储工程2736.682736.6813511.6513511.65956.102.1成品贮存684.17684.173377.913377.91239.032.2原料仓储1423.071423.077026.067026.06497.172.3辅助材料仓库629.44629.443107.683107.68219.903供配电工程145.96145.96145.96145.9611.623.1供配电室145.96145.96145.96145.9611.624给排水工程167.85167.85167.85167.8510.394.1给排水167.85167.85167.85167.8510.395服务性工程1733.231733.231733.231733.23122.655.1办公用房720.18720.18720.18720.1854.925.2生活服务1013.051013.051013.051013.0560.756消防及环保工程488.95488.95488.95488.9538.926.1消防环保工程488.95488.95488.95488.9538.927项目总图工程72.9872.9872.9872.98319.807.1场地及道路硬化4975.121025.471025.477.2场区围墙1025.474975.124975.127.3安全保卫室72.9872.9872.9872.988绿化工程1752.8461.35合计18244.5356718.7556718.755016.85（四）设备方案项目计划购置设备共计79台（套），设备购置费3282.19万元。五、节能与环保1、项目年用电量1232125.34千瓦时，折合151.43吨标准煤。2、项目年总用水量21773.76立方米，折合1.86吨标准煤。3、“合成革项目投资建设项目”，年用电量1232125.34千瓦时，年总用水量21773.76立方米，项目年综合总耗能量（当量值）153.29吨标准煤/年。达产年综合节能量51.10吨标准煤/年，项目总节能率29.09%，能源利用效果良好。4、项目符合某工业园区发展规划，符合某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“合成革项目”主要从事合成革项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性合成革项目选址于某工业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措