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文档简介

EAS资产业务流程 属于统采的资产 行政总部 车辆 打印纸和复印纸信息总部 电脑 服务器和交换机基建物业总部 空调 太阳能热水器 发电机组 电线电缆物流总部 物流设备当一项物品确定纳入统一采购范围时 由行政管理总部发布该项物品的统一采购流程及相关规定 集团统采业务流程 集团统采业务流程 1 对于需要统一采购的资产 各二级公司依据审批通过的 采购申请单 生成 采购清单 采购组织选取为集团归口管理部门时 系统自动提交给集团对应归口管理部门 2 集团归口管理部门根据各二级公司 采购清单 汇总生成 采购订单 3 通过招标确定的供应商根据 采购订单 分别向各个公司进行供货 4 二级公司归口管理部门资产管理员根据 采购订单 生成的 采购收货单 对到货进行验收 对不合格货物不予接收或退货并由供应商重新供货 5 二级公司归口管理部门资产管理员根据实际收货情况修改审核 采购收货单 并录制资产卡片 录入的卡片信息包括实物信息及财务核算信息 价值信息可以预估金额 财务在卡片审核时根据发票金额予以调整确认 资产卡片要提交财务审核 集团归口管理部门通过系统确认二级公司的收货信息 6 归口管理部门资产管理员依据 卡片清单 对实物进行分配 7 申请部门资产负责人在 卡片清单 上签字确定资产到达本部门 集团统采业务流程 申请 收货及分配 1 供应商根据各个公司交货信息分别开具发票 发票交给归口管理总部 2 集团归口管理部门资产管理员通过系统打印各公司生效的 采购收货单 填写 费用报销单 3 集团财务总部审核 费用报销单 发票 采购收货单 4 集团总经理审批 费用报销单 5 集团财务总部开具支票 进行集中付款 供应商接收支票 6 集团财务总部与各二级公司财务部门进行内部转账 发票和收货单到达各公司财务部后 各公司财务人员根据发票审核资产卡片 集团统采业务流程 费用报销 二级公司统采审批流程 1 对于无库存 无闲置而需要采购的资产 归口管理部门资产管理员根据 资产申请表 录入采购信息 生成 采购申请单 采购员根据 采购申请单 进行采购询价 并由资产管理员在 采购申请单 上填写录入价格信息和参考供应商后把 采购申请单 打印出来 2 申请部门持 资产申请表 及 采购申请单 进行采购审批 归口管理部门分管副总对采购申请进行审批 3 二级公司总经理对采购申请进行审批 4 集团归口管理部门分管副总对采购申请进行审批 审批通过后 对于10万元 含 以下的采购申请 可采购 对于大于10万元的采购申请 信息 笔记本除外 及物流资产由技术总裁审批 行政 基建资产以及笔记本电脑报集团常务副总审批 5 技术总裁对信息 笔记本电脑除外 物流资产进行审批 集团常务副总对行政 基建资产及笔记本电脑的采购申请进行审批 审批通过后即可采购 6 集团归口管理部门资产管理员根据
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