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1/32016年财务部工作总结二、全厂成本执行情况汇报：(略)说明：财务产量吨和生产部的产量吨差吨，主要原因是财务部按7月开始计算榨季，而7月份回兑灌装损失吨、8月1-19日开产前灌装损失吨，还有总公司规定的小桶果汁吨不能算产量、但生产部计算成了产量。(略)从上两个表可以看出：本榨季产量较上榨季多出吨，因原材料苹果价格降低使苹果的单位成本较上榨季降低元，酶、清洗料也因价格等因素分别降低和元。包装物因结构调整总体降低元。燃动费因为煤的价格上涨因素导致燃动费总体单位成本上升元。固定费用两个榨季的对比数字都是计划费用，XX榨季固定费用总额比07榨季高出万，其中1、工厂费用高出197万；2、折旧费高出128万；3、财务费用降低万；4、西安费用高出万。虽然本榨季产量比上个榨季高但因固定费用总体比上个榨季高出很多，致使固定单位成本比上个榨季高出元。综合成本因为原辅材料、包装物成本的降低使综合成本较上榨季大幅度降低元。本榨季加工费元也因为价格及部分物料消耗的降低比上榨季的元降低元。三、消耗情况对比：2/3(略)说明：1、将两个榨季的酶制剂统一这算成公斤；2、水、煤、电的消耗均从榨季开始的7月份开始、因为产量也从榨季的7月份算起。3、水、煤、电的消耗都是全厂消耗（不是生产部取得生产性消耗）从上表可以看出：酶及辅料除过果胶酶、特别是活性炭消耗上升外，其他消耗都是降低。水煤电除过水的消耗上升外、煤、特别是电的消耗降幅比较大。四、财务部XX榨季的费用执行情况：(略)财务部针对本部门的费用也是严格控制、XX-XX榨季五项管理费用指标45，元，生产性费用指标11，元，合计榨季指标为57，元。截至XX年元月份，实际发生为48，元（包括春节向外的礼品4900元）、占计划的%，其中由于税务政策的变化，需要每天大量的复果农印身份证导致办公费超支元、也因为农副产品收购不允许合并开具发票、必须一车一票，导致物料消耗（榜单印制费）超支4，元外其它指标均未超支，目前费用余额为9，元。五、财务部XX年完成的工作：1、完成了公司财务部本职的财务核算、监督工作，完成了各种报表的编制、报送等工作，完成了资金调配、3/3应用等工作。每月按时完成财务核算、费用审核、成本归集分
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