融资成本计算表.xls

融融资资租租赁赁业业务务收收益益测测算算表表 等等额额本本息息还还款款 项项目目名名称称租租赁赁方方式式 项项 目目 参参 数数 租租赁赁融融资资额额100 000 000 00期期末末残残值值100 000 00残值计入本金是 租租赁赁利利率率4 5000 4 5000 租租赁赁期期限限 年年 5 5年年付付租租次次数数4 4 租租金金支支付付方方式式后后付付 收 益 测 算 每期租金5 607 044 53租金总额112 140 890 60净融资额现值100 000 000 00 现 金 流 量 日期租赁相关流入利息收回本金尚未收回本金其他现金流入 起租日0 000 00100 000 000 00 第1期5 607 044 531 125 000 004 482 044 5395 517 955 470 00 第2期5 607 044 531 074 577 004 532 467 5390 985 487 940 00 第3期5 607 044 531 023 586 744 583 457 7986 402 030 150 00 第4期5 607 044 53972 022 844 635 021 6981 767 008 460 00 第5期5 607 044 53919 878 854 687 165 6877 079 842 780 00 第6期5 607 044 53867 148 234 739 896 3072 339 946 480 00 第7期5 607 044 53813 824 404 793 220 1367 546 726 350 00 第8期5 607 044 53759 900 674 847 143 8662 699 582 490 00 第9期5 607 044 53705 370 304 901 674 2357 797 908 270 00 第10期5 607 044 53650 226 474 956 818 0652 841 090 210 00 第11期5 607 044 53594 462 265 012 582 2647 828 507 940 00 第12期5 607 044 53538 070 715 068 973 8142 759 534 130 00 第13期5 607 044 53481 044 765 125 999 7737 633 534 360 00 第14期5 607 044 53423 377 265 183 667 2732 449 867 090 00 第15期5 607 044 53365 061 005 241 983 5227 207 883 570 00 第16期5 607 044 53306 088 695 300 955 8421 906 927 730 00 第17期5 607 044 53246 452 945 360 591 5916 546 336 140 00 第18期5 607 044 53186 146 285 420 898 2511 125 437 890 00 第19期5 607 044 53125 161 185 481 883 355 643 554 540 00 第20期5 607 044 5363 489 995 543 554 54100 000 00100 000 00 第21期 第22期 第23期 第24期 第25期 第26期 第27期 第28期 第29期 第30期 第31期 第32期 第33期 第34期 第35期 第36期 第37期 第38期 第39期 第40期 第41期 第42期 第43期 第44期 第45期 第46期 第47期 第48期 第49期 第50期 第51期 第52期 第53期 第54期 第55期 第56期 第57期 第58期 第59期 第60期 合计112 140 890 6012 240 890 5799 900 000 00 单单位位元元 人人民民币币 保保证证金金率率0 0000 0 0000 保保证证金金0 00 手手续续费费率率0 0000 0 0000 手手续续费费0 00 利息总额12 240 890 57项目IRR4 5000 其他现金流出现金流入现金流出净现金流 100 000 000 000 00100 000 000 00100 000 000 00 0 005 607 044 530 005 607 044 53 0 005 607 044 530 005 607 044 53 0 005 607 044 530 005 607 044 53 0 005 607 044 530 005 607 044 53 0 005 607 044 530 005 607 044 53 0 005 607 044 530 005 607 044 53 0 005 607 044 530 005 607 044 53 0 005 607 044 530 005 607 044 53 0 005 607 044 530 005 607 044 53 0 005 607 044 530 005 607 044 53 0 005 607 044 530 005 607 044 53 0 005 607 044 530 005 607 044 53 0 005 607 044 530 005 607 044 53 0 005 607 044 530 005 607 044 53 0 005 607 044 530 005 607 044 53 0 005 607 044 530 005 607 044 53 0 005 607 044 530 005 607 044 53 0 005 607 044 530 005 607 044 53 0 005 607 044 530 005 607 044 53 0 005 707 044 530 005 707 044 53 融融资资租租赁赁业业务务收收益益测测算算表表 等等额额本本息息还还款款 项项 目目 参参 数数 收 益 测 算 现 金 流 量 融融资资租租赁赁业业务务收收益益测测算算表表 等等额额本本金金还还款款 项项目目名名称称租租赁赁方方式式 项项 目目 参参 数数 租租赁赁融融资资额额100 000 000 00期期末末残残值值1 000 000 00残值计入本金是 租租赁赁利利率率4 5000 4 5000 租租赁赁期期限限 年年 5 5年年付付租租次次数数4 4 租租金金支支付付方方式式后后付付 收 益 测 算 每期租金租金总额0 00净融资额现值100 000 000 00 现 金 流 量 日期租赁相关流入利息收回本金尚未收回本金其他现金流入 起租日0 000 00100 000 000 000 00 第1期6 075 000 001 125 000 004 950 000 0095 050 000 000 00 第2期6 019 312 501 069 312 504 950 000 0090 100 000 000 00 第3期5 963 625 001 013 625 004 950 000 0085 150 000 000 00 第4期5 907 937 50957 937 504 950 000 0080 200 000 000 00 第5期5 852 250 00902 250 004 950 000 0075 250 000 000 00 第6期5 796 562 50846 562 504 950 000 0070 300 000 000 00 第7期5 740 875 00790 875 004 950 000 0065 350 000 000 00 第8期5 685 187 50735 187 504 950 000 0060 400 000 000 00 第9期5 629 500 00679 500 004 950 000 0055 450 000 000 00 第10期5 573 812 50623 812 504 950 000 0050 500 000 000 00 第11期5 518 125 00568 125 004 950 000 0045 550 000 000 00 第12期5 462 437 50512 437 504 950 000 0040 600 000 000 00 第13期5 406 750 00456 750 004 950 000 0035 650 000 000 00 第14期5 351 062 50401 062 504 950 000 0030 700 000 000 00 第15期5 295 375 00345 375 004 950 000 0025 750 000 000 00 第16期5 239 687 50289 687 504 950 000 0020 800 000 000 00 第17期5 184 000 00234 000 004 950 000 0015 850 000 000 00 第18期5 128 312 50178 312 504 950 000 0010 900 000 000 00 第19期5 072 625 00122 625 004 950 000 005 950 000 000 00 第20期5 016 937 5066 937 504 950 000 001 000 000 001 000 000 00 第21期 第22期 第23期 第24期 第25期 第26期 第27期 第28期 第29期 第30期 第31期 第32期 第33期 第34期 第35期 第36期 第37期 第38期 第39期 第40期 第41期 第42期 第43期 第44期 第45期 第46期 第47期 第48期 第49期 第50期 第51期 第52期 第53期 第54期 第55期 第56期 第57期 第58期 第59期 第60期 合计0 0011 919 375 0099 000 000 00 单单位位元元 人人民民币币 保保证证金金率率0 0000 0 0000 保保证证金金0 00 手手续续费费率率0 0000 0 0000 手手续续费费0 00 利息总额11 919 375 00项目IRR4 5000 其他现金流出现金流入现金流出净现金流 100 000 000 000 00100 000 000 00100 000 000 00 0 006 075 000 000 006 075 000 00 0 006 019 312 500 006 019 312 50 0 005 963 625 000 005 963 625 00 0 005 907 937 500 005 907 937 50 0 005 852 250 000 005 852 250 00 0 005 796 562 500 005 796 562 50 0 005 740 875 000 005 740 875 00 0 005 685 187 500 005 685 187 50 0 005 629 500 000 005 629 500 00 0 005 573 812 500 005 573 812 50 0 005 518 125 000 005 518 125 00 0 005 462 437 500 005 462 437 50 0 005 406 750 000 005 406 750 00 0 005 351 062 500 005 351 062 50 0 005 295 375 000 005 295 375 00 0 005 239 687 500 005 239 687 50 0 005 184 000 000 005 184 000 00 0 005 128 312 500 005 128 312 50 0 005 072 625 000 005 072 625 00 0 006 016 937 500 006 016 937 50 融融资资租租赁赁业业务务收收益益测测算算表表 等等额额本本金金还还款款 项项 目目 参参 数数 收 益 测 算 现 金 流 量 融融资资租租赁赁业业务务收收益益测测算算表表 不不规规则则还还款款每每期期租租金金固固定定 项项目目名名称称租租赁赁方方式式 项项 目目 参参 数数 融融资资金金额额100 000 000 00期期末末残残值值0 00残值计入本金否 租租赁赁利利率率5 0000 租租赁赁期期限限 年年 2年付租次数3 租租金金支支付付方方式式不规则租金支付 收 益 测 算 租金总额104 192 908 38收回本金100 000 000 00收回利息4 192 908 38 现 金 流 量 期数日期 年 月 日 每期租金每期本金每期利息剩余本金 起租日2010 1 120 000 000 0020 000 000 000 0080 000 000 00 第1期2010 5 120 000 000 0018 666 666 671 333 333 3361 333 333 33 第2期2010 9 120 000 000 0018 952 222 221 047 777 7842 381 111 11 第3期2011 1 12 000 000 001 281 875 62718 124 3841 099 235 49 第4期2011 5 120 000 000 0019 315 012 74684 987 2621 784 222 75 第5期2011 9 120 000 000 0019 627 852 86372 147 142 156 369 89 第6期2012 1 12 192 908 382 156 369 8936 538 490 00 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期 第15期 第16期 第17期 第18期 第19期 第20期 第21期 第22期 第23期 第24期 第25期 第26期 第27期 第28期 第29期 第30期 第31期 第32期 第33期 第34期 第35期 第36期 第37期 第38期 第39期 第40期 第41期 第42期 第43期 第44期 第45期 第46期 第47期 第48期 第49期 第50期 第51期 第52期 第53期 第54期 第55期 第56期 第57期 第58期 第59期 第60期 合计104 192 908 38100 000 000 004 192 908 38 单单位位元元 人人民民币币 保保证证金金率率0 0000 0 0000 保保证证金金0 00 手手续续费费率率0 0000 0 0000 手手续续费费0 00 企业净融资额100 000 000 00XIRR5 1557 其他现金净流出现金流入现金流出净现金流 100 000 000 0020 000 000 00100 000 000 0080 000 000 00 0 0020 000 000 000 0020 000 000 00 0 0020 000 000 000 0020 000 000 00 0 002 000 000 000 002 000 000 00 0 0020 000 000 000 0020 000 000 00 0 0020 000 000 000 0020 000 000 00 0 002 192 908 380 002 192 908 38 融融资资租租赁赁业业务务收收益益测测算算表表 不不规规则则还还款款每每期期租租金金固固定定 项项 目目 参参 数数 收 益 测 算 现 金 流 量 融融资资租租赁赁业业务务收收益益测测算算表表 不不规规则则还还款款每每期期本本金金固固定定 项项目目名名称称租租赁赁方方式式 项项 目目 参参 数数 融融资资金金额额100 000 000 00期期末末残残值值0 00残值计入本金否 租租赁赁利利率率5 0000 租租赁赁期期限限 年年 3年付租次数4 租租金金支支付付方方式式不规则租金支付 收 益 测 算 租金总额103 599 305 56收回本金100 000 000 00收回利息3 599 305 56 现 金 流 量 期数日期 年 月 日 每期租金每期本金每期利息剩余本金 起租日2010 1 110 000 000 0010 000 000 000 0090 000 000 00 第1期2010 4 121 125 000 0020 000 000 001 125 000 0070 000 000 00 第2期2010 7 120 884 722 2220 000 000 00884 722 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111 11 0 005 250 000 000 005 250 000 00 0 0015 189 583 330 0015 189 583 33 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 融融资资租租赁赁业业务务收收益益测测算算表表 不不规规则则还还款款每每期期本本金金固固定定 项项 目目 参参 数数 收 益 测 算 现 金 流 量 融融资资租租赁赁业业务务收收益益测测算算表表 不不规规则则还还款款每每期期不不规规则则还还款款 项项目目名名称称租租赁赁方方式式 项项 目目 参参 数数 融融资资金金额额100 000 000 00期期末末残残值值0 00残值计入本金否 租租金金支支付付方方式式不规则租金支付租租赁赁期期限限 年年 3年付租次数4 收 益 测 算 租金总额108 000 000 00收回本金100 000 000 00收回利息8 000 000 00 现 金 流 量 期数日期 年 月 日 每期租金 起租日2010 1 1 第1期2010 4 19 000 000 00 第2期2010 7 19 000 000 00 第3期2010 10 19 000 000 00 第4期2011 1 19 000 000 00 第5期2011 4 19 000 000 00 第6期2011 7 19 000 000 00 第7期2011 10 19 000 000 00 第8期2012 1 19 000 000 00 第9期2012 4 19 000 000 00 第10期2012 7 19 000 000 00 第11期2012 10