储值管理系统操作手册 e-future ONE POS-ERP系统

e-future ONE POS-ERP储值管理系统操作说明文件名称储值管理系统操作说明密级机密版本2.0文件编号制作部门富基融通科技有限公司 产品研发中心编写李敏审核质量传阅范围版权声明所有权利保留文件控制版本记录日期作者版本变更说明审阅记录日期审阅者意见目 录第一章 储值管理系统流程图7第二章 储值卡基本配置12P1001 储值卡参数设置12P1002 卡类别定义12P1003 付款方式定义15P1005 卡券编码设置17P1008 设置制卡文件压缩密码17P1009 奖励费分组定义18P1010 储值卡使用范围定义20P1011 消费终端定义20P1012 商户分组定义21第三章 储值卡资料设置23P2001 电子卡查询23P2002 电子卡批量查询24第四章 大客户管理26P3001 客户档案设置26P3002 客户付款单28P3003 客户资金账目29P3011月结单位月借、还款报表30P3012月结单位月借款明细表31第五章 支票管理33P3A01 支票登记表33P3A02 支票退款单34P3A10 支票日志查询36第六章 制卡业务管理37P6001 制卡批次定义37P6002 新增单37P6003 半成品卡入库单39P6006 制卡单41P6007 成品卡入库单43P6009 库存卡报废单45P6020 卡加磁管理（新卡）46P6021 卡加磁管理（旧卡）47P6022 重置制卡标志48第七章 卡发售管理50P5001 门店领用单50P5002 门店退领单51P5002A 款台领用单53P5002B 款台退领单54P5003 门店调拨单56P5004 发售单57P5005 顾客退卡单57P5006 充值单57P5007 负充值单59P5008 退货卡发放单60P5010 卡用途变更单62P5011 奖励费明细单62P5012 奖励费汇总单62第八章 缴款管理63P5101 缴款单63P5102 缴款差错明细报表64P5103 缴款差错汇总报表65第九章 卡维护管理67P8001 有效期调整单67P8002 调账单68P8003 回收单69P8004 批量冻结单71P8005 批量解冻单73P8006 拆合换卡单74B8007 卡冻结解冻单76P8008 充值属性设置77P8009 批量换卡单79第十章 卡报表管理81P9002 将到期查询81P9003 余额查询81P9004 充值卡余额查询82P9011 账务日志查询83P9012 消费日报表84P9012A 电子卡消费日报汇总85P9017 回收明细表86P9018 回收汇总表87P9035储值卡余额查询88P9069 储值卡换卡明细查询89P9069A 储值卡换卡汇总查询90B9070 储值卡应回收清单查询91P9072 新增未入库清单查询92P9073 未回收储值卡清单查询93P9079 余额汇总查询94P9100 换卡工本费查询95P9103 报废卡明细表96P9104 报废卡汇总表97P9110 支票未到账预警报表98P9111 消费预警报表99P9112 消费撤销报表100P9113 错磁信息汇总情况表101P9114 商户消费报表102P9013 奖励费支付表103P9015 领用明细表104P9016 售卡人售卡日报表105P9020 发售异常打折报表106P9022门店售卡日报表107P9023门店售卡汇总表108P9074 顾客退卡清单查询109P9075 退货卡发放明细表110P9076 售卡人售卡汇总统计表111P9077 发售统计表112P9078 付款方式明细表113P9080 主顾客销售报表114P9081 大客户销售排名按单位115P9082 大客户销售排名按顾客116P9083 写卡汇总表117P9033 库存明细报表118P9034 库存统计表119P9067储值卡历史库存明细表120P9068 储值卡呆账明细查询121P9071 储值卡历史库存汇总122P9030A储值卡消费对帐表123P9031 库存对账日报表125P9031A 库存对账日报表（新）125P9032 流通对账日报表127P 9032A 流通对账日报表（新）127P9061 部门消费汇总表129P9062 类别消费汇总表130P9063 品牌消费汇总表130P9601 订金卡余额明细131第十一章 信用卡对帐133P5201 信用卡对帐文件导入133P5202 信用卡费用明细133P5203 信用卡费用汇总134P5204 信用卡交易差错对帐135P5205 信用卡售卡处金额汇总136P5206 信用卡银联处金额汇总137第十二章 电子卡盘点管理138P5601电子卡盘点日设置138P5602电子卡盘点单录入138P5603电子卡盘点单审核139P5604电子卡盘点差异报表140P5605电子卡盘点差异明细报表141P5606电子卡盘点预审差异报表142P5607电子卡盘点差异明细报表143第一章 储值管理系统流程图第二章 储值卡基本配置P1001 储值卡参数设置路径：【储值管理】【储值卡基本配置】【P1001储值卡参数设置】功能说明：用于定义储值卡系统控制参数。操作界面：特别说明：E 重要项目说明1）系统一旦修改，对整个储值卡模块有效。P1002 卡类别定义路径：【储值管理】【储值卡基本配置】【P1002卡类别定义】功能说明：用于定义卡的基本信息：卡类别ID、卡类别名称、卡流水号长度、附加门店前缀、前缀长度、起始卡号、结束卡号、最大发行量、是否启用、校验码长度。操作界面：图1：卡类别列表，在卡类别类表中可查看到所有已定义的卡类别图2：卡类别信息，在卡类别信息中科修改和增加新的卡类别选择是先制券还是发售时制券图3：修改日志，在修改日志中可看到对该卡类别的修改信息特别说明：E 重要项目说明1) 是否充值、是否校验密码、是否控制有效期、是否在前台回收、有效期模式 在本卡类别使用后是可以修该的。券不允许充值。2) 附加门店前缀、前缀长度：如果选择附加前缀，则在新增卡的时候，会自动加上门店设置中属性卡前缀，前缀长度以卡类别中定义的长度为准，不足在后面补零，超过则截断3）是否固定面值：面值方式可以选择是固定面值、非固定面值、做制卡计划时指定面值(浮动面值)；固定面值卡，默认值必须大于0，固定面值是卡类别定义面值；非固定面值卡发售定义；浮动面值：卡新增定义面值4）有效期模式：批次：卡的有效期以批次中定义的有效期为准发卡日期有效期：以发售日期开始加上有效天数固定日期有效期：参考发卡截断日期，如果之前（或等于）发售的卡，有效期等于发卡截断日期有效天数1，如果是发卡截断日期之后发售的卡，有效期等于发卡截断日期加上有效天数25）是否前台回收：自动回收：前台判断如果余额低于回收限额，则自动将余额扣尽，卡收回不回收： 无论在任何情况下，都不会回收卡不自动回收：如果余额低于回收限额，可以要求顾客收回储值卡，但是不自动扣除余额6）保留余额：最大可消费额=卡余额-保留余额E 特殊功能说明1) 参数能否修改，以及参数之间的依存关系，可以在系统表中定义。E 注意事项1) 使用过的卡类别不能删除2) 卡类别状态标识停用后，在卡业务单据中不再显示P1003 付款方式定义路径：【储值管理】【储值卡基本配置】【P1003付款方式定义】功能说明：定义付款方式，用于卡发售、充值环节中的收款。操作界面：图1：设置，在设置中修改和定义新的付款方式图2：列表，在列表中可查看到所有定义的付款方式特别说明：E 重要项目说明1) 勾上 末级标志 就不能再增加子项 。 2) 信用卡类的付款方式，需要定义信用卡费率、上限金额、上限费用，用于计算信用卡相关费用、生成信用卡费用报表用到的。3) 校验方式分为三种：校验、输入详情、不校验。P1005 卡券编码设置路径：【储值管理】【储值卡基本配置】【P1005卡券编码设置】功能说明：用于报废、换卡、冻结、退卡原因字典表的定义及换卡工本费的定义。操作界面：特别说明：E 重要项目说明1) 换卡原因编码设置时，字典中参数列所填参数即为换卡时，该换卡原因所对应的换卡工本费。 P1008 设置制卡文件压缩密码路径：【储值管理】【储值卡基本配置】【P1008设置制卡文件压缩密码】功能说明：用于设置导出的制卡文件的压缩密码，保证数据的安全性操作界面：P1009 奖励费分组定义路径：【储值管理】【储值卡基本配置】【P1009奖励费分组定义】功能说明：用于定义奖励费的分组和级次。奖励比例设置成多级，不同门店可以选择不同的奖励比例。操作界面：图1：奖励费分组定义图2：修改日志，点可显示修改日志，点可隐藏修改日志特别说明：E 重要项目说明1) 同一个分组中，下一级次的金额要比上一级次大。不同的分组不能选择相同的门店。P1010 储值卡使用范围定义路径：【储值管理】【储值卡基本配置】【P1010储值卡使用范围定义】功能说明：用于定义储值卡的使用范围。可以按卡类别中卡号段设置储值卡能消费的柜组。操作界面：特别说明：E 重要项目说明完全未定义使用范围的全场通用，定义了使用范围的只能在指定的柜组（或商场）使用P1011 消费终端定义路径：【储值管理】【储值卡基本配置】【P1011 消费终端定义】功能说明：用于定义经营公司、门店、收银机号、联系电话等基本信息。商户组织机构的分级编码从系统管理的门店定义中取过来，此处只用在末级门店下增加收银机终端。操作界面：特别说明：E 重要项目说明1) 系统支持的编码规则最大基数是 5。2) 此处的门店应该取系统编码中的门店定义，允许增加最末一级添加收银机号。取过来的数据不允许做任何操作。系统编码中的门店定义做了新增、修改、删除需要同步取到储值卡的终端定义中。P1012 商户分组定义路径：【储值管理】【储值卡基本配置】【P1012 商户分组定义】功能说明：用于设置商户的分组信息操作界面：第三章 储值卡资料设置P2001 电子卡查询路径：储值管理】【储值卡资料设置】【P2001电子卡查询】功能说明：用于维护卡的基本信息，对卡的相关内容进行查询。操作界面：图1：顾客卡列表，输入卡号可查看储值卡信息图2：基本信息，该页显示所查卡号的储值卡的详细信息特别说明：E 重要项目说明1) 在顾客卡列表中可以看到当前卡的制卡标志：空白卡、制卡、半成品卡、成品卡、正常、发售取消等。E 状态说明1) 有效：已经发售的卡状态为有效2) 无效：未发售的卡状态为无效P2002 电子卡批量查询路径：【储值管理】【储值卡资料设置】【P2002 电子卡批量查询】功能说明：用于维护卡的基本信息，对卡的相关内容进行查询。操作界面：图1：顾客卡列表，点查询按钮设置查询条件可批量查询这一类的卡图2：基本信息，双击列表中的数据行，可查看相应的储值卡的详细信息第四章 大客户管理P3001 客户档案设置路径：【储值管理】【大客户管理】【P3001客户档案设置】功能说明：用于建立团购客户的资料包括客户的档案表和客户资金表。操作界面：图1：客户档案列表，该列表显示已经定义的所有客户信息的数据列图2：客户档案信息，双击列表中数据行可显示客户档案的详细信息，同时在客户档案信息中可修改和新增客户信息图3：修改日志，可显示要对应客户档案信息的修改情况特别说明：E 重要项目说明1）可以设置多个开户行和帐号2）赊销限额：团购客户赊卡限额不能超过此金额P3002 客户付款单路径：【储值管理】【大客户管理】【P3002客户付款单】功能说明：用于客户的还款和预付款的管理。操作界面：图1：单据列表，可查看所有已经录入的客户付款单图2：单据明细，显示客户付款单的详细信息特别说明：E 重要项目说明1) 已经审核过的单据不允许修改或删除。P3003 客户资金账目路径：【储值管理】【大客户管理】【P3003客户资金账目】功能说明：用于管理大客户的资金账目，对付款和消费流水记录。操作界面：P3011月结单位月借、还款报表路径：【储值管理】【大客户管理】【P3011月结单位月借、还款报表】功能说明：用于查看月结单位的月借、还款的报表。操作界面：P3012月结单位月借款明细表路径：【储值管理】【大客户管理】【P3012月结单位月借款明细表】功能说明：用于查看月结单位的当月借款明细。操作界面：第五章 支票管理P3A01 支票登记表路径：【储值管理】【支票管理】【P3A01支票登记表】功能说明：用于进行顾客支票登记，支票登记，需要填写单位名称、帐号、支票金额、门店等相关信息。操作界面：图1：单据列表，可查看所有已登记支票图2：单据明细特别说明：E 重要项目说明1) 支票号：在明细中填写单全名称、帐号、金额等相关信息，审核后系统会自动生成13位支票号（支票号组成：6位日期+3位流水+4位随机密码）。2) 余额：在发生消费时余额会相应的减少。E 特殊功能说明1) 审核：确认单据内容无误时，可以单击审核按钮，审核单据。审核状态的支票可以在前台消费，也可以购买储值卡。2) 取消：取消按钮是用于支票未到帐取消的，只有审核状态的单据才能取消。3) 认证：认证按钮是用于确认支票到帐的，只有审核状态的单据才能认证。4) 相关单据：相关单据按钮是用于确认发售单中需要二次审核的单据集中一起审核用的P3A02 支票退款单路径：【储值管理】【支票管理】【P3A02支票退款单】功能说明：用于进行顾客支票退款的，需要填写支票号、此时会自动带出相关信息、填写退款金额，确认支票退款。操作界面：图1：单据列表图2：单据明细特别说明：E 重要项目说明1) 退款金额：可以全退、可以退部分2) 原支票必须到帐认证状态，才能退款3) 退款金额不能超过当前余额P3A10 支票日志查询路径：【储值管理】【支票管理】【P3A10支票日志查询】功能说明：用于查询支票的日志信息。操作界面：第六章 制卡业务管理P6001 制卡批次定义路径：【储值管理】【制卡业务管理】【P6001制卡批次定义】功能说明：定义每次制卡的批次，有效期。各批次的编码和名称不允许重复。操作界面：特别说明：E 重要项目说明1) 已经使用的批次不能删除P6002 新增单路径：【储值管理】【制卡业务管理】【P6002新增单】功能说明：用于制定制卡计划单，指定需要制卡的类别、数量，并生成卡的内外卡信息，便于制卡人制卡。审核单据后的卡状态为“无效”，卡标志为“新增”。操作界面：图1：单据列表，可查看到所有已新增的单据数据列图2：点新增按钮，可进行新增生成磁轨信息导出特别说明：E 注意事项1) 在明细中选择卡类型，数量，审核后系统会计算这个类型最大的卡号，并自动生成【起始卡号】、【数量】、【结束卡号】。明细中【卡类型】、【数量】是必填选项。2) 修改：单击单据列表，查询并双击要修改的单据，单击修改按钮，即可开始修改单据内容。单据头中可以修改【手工单号】、【批次】、【制卡人】，其余都不允许修改，明细中必填选项都允许修改。修改完毕后同样需要执行保存操作。3) 券和卡不能同时在一张单上并存。E 特殊功能说明1) 审核：确认单据内容无误时，可以单击审核按钮，审核单据。此时系统将把新增的这批卡信息写入到卡券资料表中。并且系统会自动生成“半成品卡入库单”，“成品卡入库单”。2) 生成：单击生成按钮，系统将生成单据明细中所有卡的磁轨信息，并引导操作者将生成的磁轨信息以相应的格式导出。P6003 半成品卡入库单路径：【储值管理】【制卡业务管理】【P6003半成品入库单】流程节点：流程三功能说明：此单据是在自制卡流程时，审核新增单后，自动生成的。只有将这张单据审核后才可以进行下面的工作。否则是不可对此卡进行其他操作的。此单据也可以根据需要制作的卡号进行修改或新增单据。操作界面：图1：单据列表，可查看到所有已新增的单据数据列图2：点新增按钮，可进行新增特别说明：E 注意事项1) 若是制券流程（先制券再发行），新增单审核后，会自动生成并审核该单据。E 状态说明1) 审核完此单据后，卡的标志为“半成品卡”。P6006 制卡单路径：【储值管理】【制卡业务管理】【P6006制卡单】流程节点：流程三，流程四功能说明：此单是用于自行写卡（券）流程时的单据，用户可在此录入需要写卡的卡号，写入卡的信息有卡号、密码和面值。操作界面：图1：单据列表，可查看到所有已新增的单据数据列图2：点新增按钮，可新增制卡单制券条码生成磁轨信息 特别说明：E 注意事项1) 此单据与补磁单据的不同在于，此单据可用于批量写卡，而补磁只能用于单张卡的写卡。此单据审核以后，系统自动生成成品卡入库单。2) 制卡和制券的不同在于：券是在制卡单上打印条码，而卡则是做制卡加磁。E 特殊功能说明1) 磁卡：单击磁卡按钮，系统将写入所有卡的磁轨信息。2) 条码：点击条码按钮，系统将打印条码。E 状态说明审核完此单据后，卡的状态仍为“不可用”。P6007 成品卡入库单路径：【储值管理】【制卡业务管理】【P6007成品卡入库单】流程节点：流程一，流程二，流程三，流程四功能说明：此单据是在制卡（券）流程时，审核了制卡单以后自动生成的。单据审核以后卡状态就为“成品卡”，只有成品卡才能进行发售。操作界面：图1：单据列表，可查看到所有已新增的单据数据列图2：点新增按钮，新增成品卡入库单特别说明：E 状态说明1) 审核完此单据后，卡状态还是“无效”。但此时的卡已是成品卡。P6009 库存卡报废单路径：【储值管理】【制卡业务管理】【P6009库存卡报废单】功能说明：此单据是用于库存卡报废。半成品卡、成品卡都可以报废。当卡在发售之前丢失、或者损坏都可使用此单据做报废，系统会对卡的库存做相应处理。操作界面：图1：单据列表，可查看到所有已新增的单据数据列图2：点新增按钮，新增库存卡报废单特别说明：E 注意事项1) 报废的卡不可再使用。2) 半成品卡和成品卡都可以报废。3) 报废时需要填写报废原因。P6020 卡加磁管理（新卡）路径：【储值管理】【制卡业务管理】【P6020卡加磁管理（新卡）】功能说明：此单据是用于新卡写卡不正确，卡消磁需要补磁的情况。也可用于读卡。操作界面：特别说明：E 重要项目说明1) 此单据只用于对单张卡的读/写。2) 发售后的卡是否允许加磁受参数控制。E 特殊功能说明1) 写磁：在界面输入卡号，回车。单击写磁按钮。2) 读卡：进入界面后，直接单击读卡按钮，然后进行刷卡操作。P6021 卡加磁管理（旧卡）路径：【储值管理】【制卡业务管理】【P6020卡加磁管理（旧卡）】功能说明：此单据是用于老系统的旧卡写卡不正确，需要补磁的情况。也可用于读卡。操作界面：特别说明：E 重要项目说明1) 此单据只用于对单张卡的读/写。E 特殊功能说明1) 写磁：在界面输入卡号，回车。单击写磁按钮。2) 读卡：进入界面后，直接单击读卡按钮，然后进行刷卡操作。P6022 重置制卡标志路径：【储值管理】【制卡业务管理】【P6022 重置制卡标志】功能说明：此单据是用于制卡过程中加磁错误，或者发售时印券时大批量的券印制错误或打印机卡纸情况下导致大批量券印制作废，可用此功能将印券标志重置，重新印券。操作界面：特别说明：E 重要项目说明1) 对于已经制卡或已印券的卡（券）才有效。2) 一旦重置制卡标志的卡或券必需重新写磁或重新印券。第七章 卡发售管理P5001 门店领用单路径：【储值管理】【卡发售管理】【P5001门店领用单】功能说明：此单据是用于门店向卡中心或所属区域中心领卡。这里有两种途径：一是区域中心向卡中心领卡，门店再向所属的区域中心领卡；二是门店直接向卡中心领卡。操作界面：图1：单据列表，可查看到所有已新增的单据数据列图2：点新增按钮，新增门店领用单特别说明：E 注意事项1) 被领用的卡的所属门店一定要是发卡门店所指定的门店，否则不能领用。P5002 门店退领单路径：【储值管理】【卡发售管理】【P5002门店退领单】功能说明：此单据是用于将已经被门店领用的卡退还给卡中心或所属区域中心。操作界面：图1：单据列表，可查看到所有已新增的单据数据列图2：点新增按钮，新增门店退领单，双击单据列表中数据行可查看退领单详细信息特别说明：E 注意事项1) 单据头上的退领门店必须是区域中心或是收卡门店的下一级门店。2) 只有未发售的卡才允许退领。P5002A 款台领用单路径：【储值管理】【卡发售管理】【P5002A 款台领用单】流程节点：流程一，流程三功能说明：款台领用单是款台向门店领用的单据，门店向卡中心或区域中心门店领用的卡，只有在经过款台领用后才能进行发售。操作界面：图1：单据列表，可查看到所有已新增的单据数据列图2：点新增按钮可新增单据，保存审核后单据有效，单据审核后不允许修改和删除。特别说明：E 注意事项1) 款台领用有两种领用模式，分别为：领用到款台和领用到人，这两种模式由系统隐藏参数控制，参数一经启用，在整个发售、维护流程中有效。2) 当系统参数为领用到款台时有两种领用模式，分别为：工作站款台领用和POS款台领用，在下拉列表中选择领用模式。工作站款台领用适用于售卡流程，通过工作站款台领用的卡才能进行正常发售。POS款台领用适用于退货卡流程，只有卡用途为0全部或T退货的卡才能进行POS款台领用。3) 领用时只有所属卡所属门店下的款台和保管员才有权限进行领用操作。例如：当卡所属门店为201武汉门店，领用模式为领用到人时，下拉列表中只会显示该门店下的用户。领用后的卡在发售时只有保管该卡的相应款台或保管员才能进行发售操作。P5002B 款台退领单路径：【储值管理】【卡发售管理】【P5002B款台退领单】功能说明：款台退领单是款台向门店退卡的单据，用于将已经被发售款台领用的卡退还给门店或将已经被POS款台领用的卡退还给门店。操作界面：图1：单据列表，可查看到所有已新增的单据数据列图2：点新增按钮可新增单据，保存审核后单据有效，单据审核后不允许修改和删除。特别说明：E 注意事项1) 款台退领模式有两种，分别为：款台退领和保管人退领。款台退领的模式是根据款台领用的模式自动设置的。当款台领用模式为保管到款台时，款台退领模式为款台退领，可在下拉列表中选择是领用到款台还是领用到保管员；当款台领用模式为保管到人时，款台退领模式为保管人退领。2) 只有卡所属款台和保管人才能进行退领操作。3) 将已经被发售款台领用的卡退还给门店适用于售卡流程，用于将已经被POS款台领用的卡退还给门店适用于退卡流程。4) 退回的卡必须是成品卡即已被款台领用但还未发售的卡，已发售的卡不允许退回。P5003 门店调拨单路径：【储值管理】【卡发售管理】【P5003 门店调拨单】功能说明：门店调拨单是用于门店间成品卡调拨。操作界面：图1：单据列表，可查看到所有已新增的单据数据列图2：点新增按钮可新增单据，保存审核后单据有效，单据审核后不允许修改和删除。特别说明：E 注意事项1） 只有未发售的成品卡才能进行门店间调拨。2） 门店间调拨卡的用途不会发生改变，只有通过卡用途变更单才能变更卡用途。3） 该单据进入审批流，审批流程要根据审批流的定义来进行。P5004 发售单P5005 顾客退卡单P5006 充值单路径：【储值管理】【卡发售管理】【P5006 充值单】功能说明：此单据是用于对已发售给顾客的卡进行充值的单据。支持对团购客户和对个人卡充值。操作界面：图1：单据列表，可查看到所有已新增的单据数据列图2：点新增按钮可新增单据，保存审核后单据有效，单据审核后不允许修改和删除。特别说明：E 注意事项1) 已发售的卡才允许充值，并且按充值金额计算应返奖励费。2) 必须是在卡类别中定义了充值功能的卡才能充值。3) 只能对“有效”状态下的卡进行充值。如果是逻辑回收的卡，必须先对卡进行有效期的调整，然后才能进行卡的充值。4) 充值单操作错误，若已审核则用负充值单进行充值金额取消。5) 如果是大客户，按F12键或点击选择按钮选择客户信息。6) 审核：当确认单据无误时，可以单击审核按钮进行审核。如果是支票付款的情况，需要在支票到帐时单击二审按钮。P5007 负充值单路径：【储值管理】【卡发售管理】【P5007 负充值单】功能说明：此单据是用于对顾客进行取消充值的单据。操作界面：图1：单据列表，可查看到所有已新增的单据数据列图2：点新增按钮可新增单据，保存审核后单据有效，单据审核后不允许修改和删除。特别说明：E 重要项目说明1) 负充值单必须指定原充值单号进行充值。2) 负充值后要扣回相应奖励费。3) 负充值必须是将卡内原充值金额全部负充回,不允许只负充部分金额。4) 按F12键或点击选择按钮选择退奖励费。P5008 退货卡发放单路径：【储值管理】【卡发售管理】【P5008 退货卡发放单】功能说明：此单据是用于储值卡消费退货，选择退货卡付款方式进行退货，顾客到后台根据小票号和收银机号领取退货卡。操作界面：图1：单据列表，可查看到所有已新增的单据数据列图2：点新增按钮可新增单据，保存审核后单据有效，单据审核后不允许修改和删除。特别说明：E 重要项目说明1) 退货卡发放必须是指定小票号和收银机号以及收银员号和退货金额。2) 发放金额须等于退货金额。3) 退货卡一定是成品卡。4) 支持前台退货卡发送。5) 如果同张小票能多次发放退货卡（参数控制）。P5010 卡用途变更单P5011 奖励费明细单P5012 奖励费汇总单第八章 缴款管理P5101 缴款单路径：【储值管理】【缴款管理】【P5101缴款单】功能说明：此单据是用于储值卡售卡员进行缴款操作。操作界面：图1：单据列表，可查看到所有已新增的单据数据列图2：点新增按钮可新增单据，保存审核后单据有效，单据审核后不允许修改和删除。特别说明：E 重要项目说明1) 缴款单由门店售卡员按照实收金额进行录入缴款单并且进行缴款的单据。2）缴款单交由相关财务负责人进行核对并且审核，系统提供“缴款差错明细报表”和“缴款差错汇总报表”进行对帐。3) 若缴款单录入错误,系统支持指定缴款日期补录一张缴款单,金额可为负数,重新生成差错报表数据。P5102 缴款差错明细报表路径：【储值管理】【缴款管理】【P5102缴款差错明细报表】功能说明：用于查询一定时期内的缴款差错明细。操作界面：特别说明：E 重要项目说明1) 报表中这一列显示的是应缴金额中包含的换卡工本费，在进行换卡操作时，系统会根据换卡原因自动计录换卡工本费，并汇总到报表中。2) 报表中这一列显示的是根据汇率计算出来的人民币应缴金额。系统会根据记录的汇率将应缴金额自动计算为人民币应缴金额，并汇总到报表中。P5103 缴款差错汇总报表路径：【储值管理】【缴款管理】【P5103缴款差错汇总报表】功能说明：用于汇总一定时期内缴款的具体信息；包括各种项目的方式应缴金额和实缴金额以及之间的差异，并最终生成差错数据。操作界面：特别说明：E 重要项目说明1) 报表的项目中包含换卡工本费的记录。第九章 卡维护管理P8001 有效期调整单路径：【储值管理】【卡维护管理】【P8001有效期调整单】功能说明：此单据是用于调整卡的有效期。通过参数控制是否允许多次延期、可延期的次数和每次延期的天数。操作界面：图1：单据列表，可查看到所有已新增的单据数据列图2：点新增按钮可新增单据，保存审核后单据有效，单据审核后不允许修改和删除。特别说明：E 注意事项1) 调整类型分为三种：调整生效和到期日期、只调整生效日期、只调整到期日期。2) 对状态为延时生效，还未生效的卡，允许指定新的生效日期，提前或延时生效，如果新的生效日期小于或者等于当天，则自动生效。3) 对于调整到期日期的模式，可以直接指定新的到期日期，必须要大于或者等于当天。审核后自动生效，如果是呆帐卡，自动转成正常状态。4) 设定参数定义过期多久的卡不允许进行延期，但可以通过强审按钮延期，强审按钮忽略此参数。5) 必须指定卡状态（正常/潜在/挂失/冻结/全部）进行延期操作，避免错误操作，状态默认为“正常”。P8002 调账单路径：【储值管理】【卡维护管理】【P8002调账单】功能说明：此单据是用于由于各种原因产生的前台销售帐务调整。通过冲正的方式，校正实际的卡消费金额和卡应有的余额。操作界面：冲正操作特别说明：E 注意事项1) 冲正操作只能对整笔交易进行，不能只对部分金额冲正，一笔销售只能冲正一次，不可反复冲正。P8003 回收单路径：【储值管理】【卡维护管理】【P8003回收单】功能说明：此单据主要用于卡券的物理回收（实物回收）业务。操作界面：图1：单据列表，可查看到所有已新增的单据数据列图2：点新增按钮可新增单据，保存审核后单据有效，单据审核后不允许修改和删除。特别说明：E 重要项目说明1) 卡券的回收业务分为两种：逻辑回收：主要是对于卡到期且需要控制有效期的卡类别、和余额为零且不能充值的卡。这种回收以后，卡状态将被改为无效，卡数据将由正式表中转入呆帐表中备查。在每天日终的时候，系统自动对这种卡做出逻辑回收处理。实物回收：主要是对于余额小于回收限额且回收模式为自动回收或者不自动回收的卡（日终时处理，系统自动生成回收单），和手工做回收单的卡。回收以后，卡状态将被置为无效，卡数据将有正式表或呆帐表转入历史表中备查。两种回收方式的区别在于实物回收必须有实物，且回收后卡不可再用，而逻辑回收只是将正式数据转移，卡回收后通过调整有效期等方式还是可以再次作为正式卡使用的；逻辑回收后，卡上的余额保留，实物回收以后，余额为0，金额记相应的日志。2) 此单据做的是实物回收。3) 实物回收标准通过卡类别参数控制。4) 按钮：查询出所有应回收且未回收的卡5) 逻辑回收的卡，通过卡的延期还可以使卡恢复到有效状态。6) 逻辑回收后，卡上的资金余额还不能回收到商户的帐户；直到实物回收以后，系统才将回收卡上的资金余额回收到商户的帐户上。P8004 批量冻结单路径：【储值管理】【卡维护管理】【P8004批量冻结单】功能说明：此单据是用于冻结已生效的卡，适用于需要暂时停用卡或是卡挂失的情况。卡冻结后，卡状态变为无效，卡标志变为冻结。操作界面：图1：单据列表，可查看到所有已新增的单据数据列图2：点新增按钮可新增单据，保存审核后单据有效，单据审核后不允许修改和删除。特别说明：E 注意事项1) 冻结状态的卡不能参与任何卡券业务和前台销售业务。2) 此单据需要填写冻结原因。3) 点按钮，会生成批量解冻单，系统会提示“生成解冻单成功，是否打开解冻单”。点确定后跳转到所生成的批量解冻单，按解冻单号整单解冻审核完成后，系统会将解冻单号自动反填到相应的批量解冻单上，标志也会自动勾上。4) 本单据支持手工冻结非本门店卡。手工冻结时，非本门店卡系统自动提示“非本店卡，是否继续”。P8005 批量解冻单路径：【储值管理】【卡维护管理】【P8005批量解冻单】功能说明：此单据是用于解冻已经冻结的卡，审核解冻单后，卡状态会恢复为有效，卡标志会恢复“正常”。操作界面：图1：单据列表，可查看到所有已新增的单据数据列图2：点新增按钮可新增单据，保存审核后单据有效，单据审核后不允许修改和删除。特别说明：E 注意事项1) 可在批量冻结单上点按钮直接生成批量解冻单并跳转到批量解冻单页面进行解冻操作，也可指定冻结单号调出全部卡号进行解冻，此方式必须整单解冻，解冻审核后才会在冻结单上更改是否解冻标志和反填解冻单号。也可点按钮新增批量解冻单，对需要进行解冻操作的卡进行解冻。2) 该单据通过权限控制解冻的卡必须为本门店冻结的卡。P8006 拆合换卡单路径：【储值管理】【卡维护管理】【P8006拆合换卡单】功能说明：此单据是用于卡损坏等需要更换卡的情况，只要是已发售卡（卡状态为正常或冻结状态），可以换卡。操作界面：图1：单据列表，可查看到所有已新增的单据数据列图2：点新增按钮可新增单据，保存审核后单据有效，单据审核后不允许修改和删除。特别说明：E 注意事项1) 该单据进入审批流，审批流程要根据审批流的定义来进行。2) 审核换卡单以后，原卡号中的余额将转入新卡号中，新卡有效期为原卡有效期，历史数据并不带入新卡。单据录入时继承上一行的原卡号，新卡号。3) 换卡操作确认后原卡余额将被清0并置为不可用状态（不可重新写磁进行出售）。4) 换卡时新卡必须是未发售的卡（成品卡）。5) 支持不同卡类别换卡，包括一换多，多换一，卡换券，券换卡，赠卡能换不同类别卡。6) 原卡与新卡可以不是同一门店。7) 录入单据时必须指定换卡原因，根据选择的换卡原因系统自动计算换卡工本费，计算方式为：换卡原因中参数设置的金额新卡的数量。B8007 卡冻结解冻单路径：【储值管理】【卡维护管理】【B8007卡冻结解冻单】功能说明：此单据是用于单张卡冻结、解冻，适用于需要暂时停用卡或是卡挂失的情况。卡冻结后，卡状态变为无效，卡标志变为冻结或解冻。操作界面：图1：单据列表，可查看到所有已新增的单据数据列图2：点新增按钮可新增单据，保存审核后单据有效，单据审核后不允许修改和删除。特别说明：E 注意事项1) 此单据只能一张张的卡操作。2) 冻结后的卡可以解冻或换卡。3) 此单据需要填写冻结原因。4) 换卡：自动打开换卡单界面，换卡单数据来源为冻结单，换卡审核后，自动更新冻结单状态为已换卡。P8008 充值属性设置路径：【储值管理】【卡维护管理】【P8008充值属性设置】功能说明：用于修改未发售卡的充值属性。操作界面：图1：单据列表，可查看到所有已新增的单据数据列图2：点新增按钮可新增单据，保存审核后单据有效，单据审核后不允许修改和删除。特别说明：E 注意事项1) 只能对库存卡修改充值标志，已发售的卡不允许修改。P8009 批量换卡单路径：【储值管理】【卡维护管理】【P8009 批量换卡单】功能说明：此单据是用于卡损坏等需要更换卡的情况，所换卡即新卡和原卡必须是相同的卡类别，只要是已发售卡（卡状态为正常或冻结状态），均可以换卡。操作界面：图1：单据列表，可查看到所有已新增的单据数据列图2：点新增按钮可新增单据，保存审核后单据有效，单据审核后不允许修改和删除。特别说明：E 注意事项1) 该单据进入审批流，审批流程要根据审批流的定义来进行。2) 换卡时新卡和原卡必须是相同的卡类别。3) 审核换卡单以后，原卡号中的余额将转入新卡号中，新卡有效期为原卡有效期，历史数据并不带入新卡。单据录入时继承上一行的原卡号，新卡号。4) 换卡操作确认后原卡余额将被清0并置为不可用状态（不可重新写磁进行出售）。5) 换卡时新卡必须是未发售的卡（成品卡）。6) 原卡与新卡可以不是同一门店。7) 录入单据时必须制定换卡原因，根据选择的换卡原因系统自动计算换卡工本费，计算方式为：换卡原因中参数设置的金额新卡的数量。8) 当换卡原因为“错磁”时，换卡单明细中增加错磁卡号列，记录错磁卡号，该记录将被汇总到错磁汇总表中。第十章 卡报表管理P9002 将到期查询路径：【储值管理】【卡报表管理】【常规报表】【P9002将到期查询】功能说明：查询一定时期内将要到期的卡。操作界面：特别说明：E 重要项目说明1) 输入要查询的失效日期和卡类型，点击查询按钮。P9003 余额查询路径：【储值管理】【卡报表管理】【常规报表】【P9003余额查询】功能说明：查询指定卡号段的卡余额。操作界面：P9004 充值卡余额查询路径：【储值管理】【卡报表管理】【常规报表】【P9004充值卡余额查询】功能说明：查询指定卡号段的充值卡余额。操作界面：P9011 账务日志查询路径：【储值管理】【卡报表管理】【常规报表】【P9011账务日志查询】功能说明：对卡的账务流水操作进行查询。操作界面：特别说明：E 重要项目说明1) 查询该报表时起止日期和卡号段位必填项目，即必须指定卡号段查询。2) 查询时限制卡号段的卡数量，该数量限制由系统参数控制，此参数为菜单P1001储值卡参数设置中的参数4 。P9012 消费日报表路径：【储值管理】【卡报表管理】【常规报表】【P9012消费日报表】功能说明：该报表用于对卡的消费记录进行查询。操作界面：P9012A 电子卡消费日报汇总路径：【储值管理】【卡报表管理】【常规报表】【P9012A 电子卡消费日报汇总表】功能说明：该报表用于查询门店在一段时间内电子卡的消费汇总情况。操作界面：P9017 回收明细表路径：【储值管理】【卡报表管理】【常规报表】【P9017回收明细表】功能说明：查询回收卡明细。操作界面：P9018 回收汇总表路径：【储值管理】【卡报表管理】【常规报表】【P9018回收汇总表】功能说明：该报表主要用于查询回收卡汇总情况。操作界面：P9035储值卡余额查询路径：【储值管理】【卡报表管理】【常规报表】【P9035储值卡余额查询】功能说明：查询某储值卡的余额。操作界面：P9069 储值卡换卡明细查询路径：【储值管理】【卡报表管理】【常规报表】【P9069 储值卡换卡明细查询】功能说明：换卡明细的查询。操作界面：P9069A 储值卡换卡汇总查询路径：【储值管理】【卡报表管理】【常规报表】【P9069A 储值卡换卡汇总查询】功能说明：该报表