绿才科技有限责任公司策划书.doc

目目 录录 执行总案执行总案 3 6 产业分析产业分析 7 9 市场机会市场机会 9 13 公司战略公司战略 14 17 营销方案营销方案 18 22 财务分析财务分析 23 29 风险分析风险分析 30 32 社会效益分析社会效益分析 33 35 1 执行总案执行总案 1 11 1 关于公司关于公司 公司介绍公司介绍 网家通是专业从事民用电子公务项目规划 创意 设计 提供全面的基于互 联网解决方案的网络供应商 是集计算机通信 网络通信 无线通信 多媒体 数据库 系统集成等多项技术为一体的跨省联网 联通国际的多媒体计算机信 息增值服务商 我们拥有一流的高科技人才 先进的科研开发设备以及科学的管理经营体 制 目前主要从事企业网站设计 制作 软件开发 企业电子商务 e business 发展项目 我们具备良好的创意规划 设计能力 熟悉标准的网站 三层构架系统的设计和实施 帮助各个层次上不同类型的企业根据其不同的商 业发展目标与需求 定制最佳的互联网和电子商务项目的解决方案 通过将经过实践检验的市场行销专长与胜人一筹的技术能力和敏锐的市场 理解力完美整合 网家通与企业携手 基于技术工具 以全新的运做方式分析 客户 获取客户 提高客户满意度以最终实现基于客户关系的高效市场效应 品牌标志品牌标志 网家通的企业标识标识着企业蓬勃向上 万众一心 积极进取的基础上 更加聚焦着人性 通用 和谐 充分体现了网家通将永远保持万众一心 一路 同行的精神 业务领域业务领域 网家通业务涵盖了移动 宽带 IP 光纤网络 电信增值业务和终端等领 域 具备面向未来转型发展的先发优势 能够为客户提供有竞争力的通信解决 方案和服务 社会责任社会责任 网家通是一家遵守法律 对社会负责任的公司 十分重视自己以及供应链 上的商业伙伴的形象 坚持回报社会和环境保护结合 走可持续发展道路 同 时为员工提供有利的成长环境 帮助员工实现其潜能 运作思路 运作思路 公司将以植物纤维增强热塑性塑料复合材料核心技术为 依托 以市场销售为龙头 生产为基础 研发为动力将公司发展成 为一流的新型材料研发和生产的高科技型企业 公司运作的重点 是努力探索和创造一种适应未来 适应市场 适应新经济和高科技 产业发展 适应公司发展需要 又能够被我们很好的驾驭和掌握的 全新的商业模式 公司的运作 将始终坚持产业经营和资本经营相 结合的原则 以新型环保材料的研发 生产为市场切入点通过 智 本 经营 经营治理和人才 将产业经营和资本经营两者有机的整 合 形成互动的 链条 融资计划 融资计划 本公司计划在三年内 通过各种方式筹集资金 1900 万元 人民币 包括 公司的股本金 增资扩股 科技资助 短期贷款 投资合作等 投资效应 投资效应 本公司的投资具有十分可观的经济效应和社会效应 投 资回报来源主要有两个方面 一方面是产业经营的收入 专利技术 许可或转让的抽成收入 技术投资入股等等 另一方面资本经营收 入 主要包括品牌的资本化扩张收入等等 投资与合作计划 投资与合作计划 本公司将在互惠互利原则下 充分发挥各方面的 优势 整合各种资源 进行广泛的合作 合作的领域重点在资本层 面 市场销售层面等 欢迎广大投资者和企业与本公司开展各种方 式的合作 以求共同发展 在国家鼓励高校科技产业化的大背景下 详见附件 1 绿豺工 作室获悉福建农林大学与福州聚德塑料有限公司合作 在国内率先 研发了植物纤维增强热塑性塑料复合材料 该项目利用被废弃的大 量可再生植物纤维和热塑性塑料为原料 并通过复合工艺制成兼备 两者优良性能的复合材料 研究成果已达到国际先进水平 省科技 厅鉴定 专利材料详见附件 2 并获得国家 省的多个奖项 详 见附件 3 为了推进此项成果的产业化进程 响应教育部号召 工 作室决定成立绿豺有限责任公司 通过不断争取努力 已与福建农 林大学植物纤维新材料研究所 福州聚德塑料有限公司签订该项目 产业化协议 协议书详见附件 4 公司注重短期目标与长远战略的结合 近期目标为建设每年 2000 吨复合材料生产线 开拓产品市场 建立企业品牌 中长期目 标将逐步拓宽产品领域 涉足新型建筑 机械 电子 汽车工业等 领域 形成以复合型环保材料为核心的多元化经营集团公司 1 21 2 市场 顾客群 市场 顾客群 植物纤维增强热塑性塑料复合材料市场主要是集团市场 购买 过程属集团购买行为 同时兼有小部分零售购买材料 植物纤维增强热塑性塑料复合材料是新型复合材料领域的后起 之秀 经济寿命期为1 10 0年年左右 目前处于寿命期的 初初期期阶阶段段 植物纤维增强热塑性塑料复合材料选用了高得率 无污染 低 成本的竹 木机械浆作为增强材料 以尼龙 聚丙烯 ABS 等热塑 性塑料为基体 采用独立知识产权的蜡状相容剂 产品的物理力学 性能超过国内同类产品的性能 拉伸强度可超过 117Mpa 抗弯强度 可超过 280Mpa 可替代玻璃纤维增强尼龙复合材料 而成本 1 5 万元 只是原来的一半 产品应用于高性能 承载力大的结构件 在新型建筑 现代工农业装备 汽车 电器等行业应用前景广阔 该材料充分利用了植物资源 减轻了塑料工业对石油的依赖程度 缓解了石油资源短缺矛盾 具有明显的经济效益与生态效益 公司将在全国设立七个区域分销中心 与代理商 经销商一起 建立健全的营销网络 并将建立 ISO9000 质量管理体系和 ISO14000 环境管理体系 力争在成立后的两年内通过 ISO9000 质量管理体系 和 ISO14000 环境管理体系的认证 不断开拓中国市场 1 31 3 投资与财务投资与财务 公司成立初期共需资金 1900 万 公司控股 55 6 其中股本 201 4 万 科技资助 247 万 短期贷款 608 万 福州聚德塑料有限 公司投入资金 600 万 风险投资 243 6 万 本材料在投产第 3 年后 每年可实现销售收入 3600 万元 净利 润 294 64 万元 缴税总额 348 16 万元 年销售利税率达到 17 86 产品寿命期内累计可实现销售收入 36000 万元 年净利润 2993 万元 年缴税总额 273 5 万元 风险资金最好在第 3 5 年撤出 在股权结构上 采用分散的股 权结构 以分散投资风险 使公司的发展不致于受制于某一投资方 公司将技术入股 股票期权 开放的文化和事业舞台吸引国内外一 流的塑料领域的专业技术人才和专家队伍 吸引私人投资家和风险 投资家进行投资 随着公司规模的扩大 知名度的提升 公司将发 展成为国内一流的高分子材料研发中心 1 41 4 组织管理与人力资源组织管理与人力资源 公司形式是责任有限公司 初期组织结构采取直线制 公司所 有权与经营权分离 实行总经理负责制 总经理下设质量 环境副总 经理 生产副总经理 供销副总经理 财务部 技术部 人力资源 部负责人 植物纤维增强热塑性塑料复合材料开发研制技术属福建农林大 学植物纤维新材料研究所和福州聚德塑料有限公司共同所有 黄祖 泰教授等老师及陈辉高级工程师是专利技术发明人 黄祖泰教授及 陈辉高级工程师有多年的科技成果产业化经验 陈辉高级工程师将 出任公司董事长 个人介绍详见附录 黄祖泰教授将出任公司总工 程师 公司也将在全国范围内招牌优秀人才参与公司的日常生产 管理工作 2 产业分析产业分析 2 12 1 产业背景产业背景 国内 植物纤维增强热塑性塑料大都处于实验室研究阶段 还未见有产品的报道 已有的报道多为竹木粉作为填充剂 产品性 能较差 以与本材料市场目标相关的改性塑料复合材料为例 改性 塑料在中国还刚刚起步 生产装置偏小 生产品种单一 产品质量 参差不齐 生产能力和产量远远不能满足国内市场的需求 据统计 1993 年以来 中国共进口改性工程塑料 其中部分为玻璃纤维增强 塑料复合材料 约 150 万吨 是世界上最大的工程塑料进口国 据 不完全统计 近 5 年来 国内通用的工程改性塑料市场需求保持 30 3 的速度增长 有关专家预测 中国工程塑料年需求量已超过 1500 万吨 年均增长率达到 25 以上 部分产品的增长率高达 36 未来数年内工程塑料市场需求量还将持续快速地增长 目前 改性塑料制品主要是用于家电 电子 汽车 通信等行 业的配套件 正是相关制造业的蓬勃发展 带动了中国工程塑料制 品需求量的大幅度上升 目前 同类的进口玻璃纤维增强热塑性复合材料价格在 2 万元 以上 而植物纤维增强热塑性塑料复合材料具有轻质 高强 承载 力大 耐腐蚀 抗冲击性能好 耐磨 抗老化 防水 尺寸稳定 无甲醛释放等优点 可替代部分进口玻璃纤维增强热塑性塑料 尼 龙 聚丙烯等 复合材料 在机械 电气等领域作为承载结构件使 其很容易在机械设备中做配件 在建筑业中充当制造建筑材料及装 饰材料 由于产品为无胶的复合板 无甲醛释放 提高了建筑材料 的 绿色 含量 将成为人们的消费热点 提升市场竞争力 2 22 2 产品概述及其优点产品概述及其优点 目前 利用被废弃的大量可再生植物纤维资源与塑料或回收塑 料为原料 并通过复合方法开发新型材料是优质高效利用木质及非 木质资源的主要方面 植物纤维增强热塑性塑料复合材料是新型复 合材料领域的后起之秀 其产品兼备植物纤维和热塑性塑料的优点 通过复合效应还可保持新的性能 产品具有力学性能好 防水 质 轻 价廉 尺寸稳定 加工容易 性能可设计等优点 已成为世界 各国研究的热点 而在技术难点方面技术难点方面 福建农林大学植物纤维新材料研究所和福 州聚德塑料有限公司通过分子设计成功开发出蜡状相容剂 解决植 物纤维与热塑性塑料共混过程存在的相容性 共混困难及纤维降解 问题 以竹 木加工剩余物机械浆为增强材料 以物理力学性能较 好的尼龙为基体 使复合材料可用作承载力大的结构件 采用独创 的成型工艺及专利设备 纤维复合材料造粒机 专利 号 01239863 2 专利材料详见附件 5 解决了植物纤维的喂料以及纤维在塑料基 体中的均匀分散等关键技术 产品加工工艺方法不仅可采用注塑压 成型 而且还可采用挤塑等 在中试生产中攻克了复合材料中植物 纤维强度低 基体加工温度高而导致纤维发生热降解等技术难题 材料制备工艺路线合理 主要性能指标均优于塑料基体 使本产品 可用作承载力大的结构件 在新型建筑 现代工农业装备 汽车 电器等行业应用前景广阔 2 32 3 材料应用前景材料应用前景 该复合材料具有轻质 高强 承载力大 耐腐蚀等优点 可替 代改性塑料用于农田耕作机械 收割机械 排灌机械 背负式喷雾 器等农业装备及建筑 电器等领域的承载结构件 如将该材料用于 小型汽油机 柴油机手拉起动装置 水泵叶轮 泵体 机械传动齿 轮等 同时 它还具有抗冲击性能好 耐磨 抗老化 防水 尺寸 稳定 阻燃 无甲醛释放等优点 也适合于制造建筑装饰材料 在城市垃圾回收处理方面 塑料类垃圾与植物纤维类垃圾再生 复合 可生产出植物纤维增强热塑性复合材料 3 3 市场机会市场机会 3 13 1 市场需求及分析市场需求及分析 本产品既可应用于高性能承载结构件又可应用于生产复合板 平板 异型板 广泛应用于建筑及装饰材料领域 下面我们仅以建筑装饰材料来做分析 由于木材短缺 天然林 保护工程的实施及环境保护意识的增强 复合地板 非木质地板将 逐步成为我国地板行业的主导产品 2001 年强化地板销售量 70 万 M3 竹地板 300 万 M3 就产量而言 远远低于木地板 由于强化地 板与竹地板防水性差 尺寸稳定性差 易腐蚀 成本高等缺陷 成 为市场消费的矛盾焦点 植物纤维热塑性复合材料以其优良性能 抗虫蛀 防水 防霉变等 生态洁净性 无甲醛释放 和成本低 廉 比人造板低 30 以上 的优势 可望成为强化地板基材 人造 板市场的拳头产品 如果国内现有的 70 万 M3强化地板基材采用竹 塑复合板 可节约 105 万 M3木材 增加利润 28000 万元 由于植物纤维热塑性复合材料通过复合效应获得竹 木人造板 所不具备的性能 如生态洁净性 无甲醛释放 尺寸稳定 热稳定 性好 抗虫蛀 防霉变 防水 加工性好 可制成各种断面形状的 制品等 在强化地板市场有广阔市场的前景 保守估计本复合材料在 强化地板的市场占有率可达到 20 以上 随着产品的逐步被公众认识与 接受 其市场占有率还会稳步提高 3 3 2 2 市场竞争市场竞争 在国内 各类的塑料公司如雨后春笋般的相继成立 塑料行业 竞争日益激烈 国际化竞争加剧 外商看好中国的市场 外商将会 在国内逐步投资热塑性复合材料企业及改性塑料企业 而本项目填 补了国内的技术空白 特别是我国加入 WTO 后 国外企业和我国的 企业都将按照 WTO 制定的游戏规则进行经营 同时关税的大幅度降 低将彻底改变市场竞争格局和成本格局 该项目具备了明显的技术 优势 以在激烈的市场竞争中立于不败之地 在激烈的竞争中我们在激烈的竞争中我们 的优势 的优势 一 公司已储备强有力的人力资源并不断开发丰富的人力资源 公司具有把握企业发展方向能力 待员工如亲人的领导队伍 具有 创新能力的研发人员 具有发展眼光的管理队伍 具有责任 熟练 的工人队伍 职员能严格依照 ISO9000 质量管理体系和 ISO14000 环 境管理体系的标准统领执行各项工作 二 据调查就植物纤维塑料在国内外至今尚未开展竹 木机械 浆增强尼龙 聚丙烯等热塑性塑料复合材料的研究 见查新结论 国际联机检索结果 其 文献命中为零 国内也 未见报道 国 外已有化学浆植物纤维聚丙烯复合材料应用的报道 但制品多限于 汽车内装饰的应用 国内有关植物纤维增强热塑性塑料复合材料的 报道 多以 木粉 植物纤维粉作填充剂 采用化学浆植物纤维作 增强材料 研究仅停留在实验室阶段 而本产品突破了众多技术难 点 可用作承载力大的结构件 因此公司必须坚持采用低成本爆破 机械浆结构纤维 在高性能承载结构件方面不断拓展应用领域 不 断开发出新产品 附 附 国内外同类产品性能对比报告国内外同类产品性能对比报告 一 竹纤维增强复合材料与其基体材料技术经济指标比较 表 1 竹纤维增复合材料 MGFPA 33 MGFPP 33 与基体材料性能比较情况 产品 项目 竹纤维增强 尼龙复合材料 MGFPA 33 竹纤维增强 聚丙烯复合材 料 MGFPP 33 基体材料 尼龙 基体材料 聚丙烯 纤维含量 333300 拉伸强度 MPa 117806436 弯曲强度 MPa 2801248448 冲击强度 缺口 KJ 147125 6 热变形温度 180 13015080 成本 RMB 万元 吨 1 50 7521 0 国内外成本价为市场采购价 二 竹纤维增强复合材料国内外均无产品面市 故与目前市面上最好的增强塑 料进行比较 相同基体 表 2 竹纤维增强尼龙复合材料与国内外产品的比较 产品 项目 竹纤维增强 尼龙复合材料 MGFPA 33 国产玻璃 纤维增强 尼龙 GFPA 30 美国杜邦玻璃 纤维增强尼龙 GFPA66 70G33L 比较结论 生产厂家 福州聚德塑料 有限公司 中石化北 京化工学 院 美国杜邦公司 成本 RMB 万元 吨 1 533 5 密度 g cm3 1 031 351 38 纤维含量 333033 拉伸强度 MPa 117115124 弯曲强度 MPa 280200282 冲击强度 缺口 KJ 141015 热变形温度 180 190 190 福州聚德塑料有限公 司的产品 MGFPA 33 不但具有成本低 密 度小的特点而且性能 接近同类美国杜邦品 牌先进产品 GFPA66 70G33L 性能优于 国内同类中石化北京 化工研究院之产品 GFPA66 30 国内外成本价为市场采购价 表 3 竹纤增强 PP 与国内外同类产品比较 产品 项目 竹纤维增强 PP 复合材 料 MGFPP 33 国产玻璃纤维 增强 PP 复合材 料 GFPP 30 GB 230 国外玻璃纤维 增强 PP 复合 材料 GFPP 30 E7000 比较结论 生产厂家 福州聚德塑 料有限公司 中石化北京化 工研究院 日本三井石化 公司 成本 RMB 万 元 吨 0 751 252 密度 g cm3 0 961 121 12 纤维含量 333030 拉伸强度 MPa 807090 弯曲强度 MPa 124100120 简支梁缺口冲击强 度 KJ 778 热变形温度 1 83MPa 130 130154 福州聚德公司产品 MGFPP 33 不但具 有成本低 密度小 的特点 而且性能 优于国产同类产品 中石化北京化工研 究院 MGFPP 30 GB 230 性能接 近国外同类产品日 本三井石化的 GFPP 30 E7000 国内外成本价为市场采购价 表表 4 4 植物纤维热塑性复合塑料与纯尼龙 玻璃纤维增强热塑性复合材料比较植物纤维热塑性复合塑料与纯尼龙 玻璃纤维增强热塑性复合材料比较 对比 主要 产品 技术指标 植物纤维热塑植物纤维热塑 性复合塑料性复合塑料 尼龙 6 玻璃纤维 增强尼龙 复合材料 纤维含量 25 50030 融体流动速率 g 10mins 3 51010 拉伸强度 MPa 11542 8101 2 弯曲强度 MPa 16393115 7 冲击韧性 缺口 KJ m2 1111 513 4 热变形温度 OC 170110110 115 比重 g cm3 1 03 1 101 10 1 201 30 1 35 表表 5 5 植物纤维热塑性复合塑料植物纤维热塑性复合塑料与热固性塑料基体复合材料的机械性能比较与热固性塑料基体复合材料的机械性能比较 基 体 树 脂 项目 拉伸 强度 MPa 拉伸 弹性 模量 GPa 弯曲 强度 MPa 弯曲 弹性 模量 GPa 剑麻 PP 554 8 苎麻落麻 酚醛 23 653 5750 413 96 苎麻落麻 环氧树脂 25 024 1148 214 02 苎麻落麻 不饱和聚酯 38 523 63 热 固 性 黄麻布 不饱和聚酯 38 327 8357 235 21 竹 木机械浆 尼龙 115 1632550 热 塑 性 竹 木机械浆 聚丙烯 35 502930 4 4 公公司司战战略略 4 14 1 公司简述公司简述 4 1 14 1 1 企业名称企业名称 绿豺有限责任公司 4 1 24 1 2 LOGOLOGO 释义释义 豺 豺 古人列为凶猛动物之首 具有更坚韧进取的性格 国家 II 级保护动物 以 绿豺 寓 绿材 寓材料绿色坚韧之意 又寓 创业团队有豺的坚韧进取精神 豺的嗅觉灵敏 耐力极好 寓创业团队善于抓住市场的每一寸 信息 有悟性 持久地向上进取 豺的默契协作 团结进攻 寓创 业团队相信自己 相信伙伴 朝着目标向前奋斗 4 1 34 1 3 宗旨 宗旨 产品节能 创造资源节约型的产品价值 生产环保 实现环境友好型的发展空间 公司持效 成就可持续发展的事业舞台 4 1 44 1 4 企业核心理念 企业核心理念 凝聚智慧 会合自然 4 1 54 1 5 企业机构设置 企业机构设置 董事会董事会 副总经理副总经理 质量质量 环境总经理环境总经理 副总经理副总经理 生产部经理生产部经理 副总经理副总经理 市场部经理市场部经理 财务部财务部 技术部技术部 人力资源部人力资源部 总经理总经理 4 1 64 1 6 企业价值观企业价值观 商道即人道 道法自然 言必信 行必果 知行合一 和气生财 和蕴生机 团结出效益 4 1 74 1 7 企业追求企业追求 顺势而为 古来成大事者必因 时 势 术 三大战略要素配合 谋势 为启动市场及整合内外资源之金钥匙 追求卓越 市场浩瀚无边 市场无局限 有局限的是我们的大脑 要知道思想有多远 我们就能走多远 4 1 84 1 8 用人理念用人理念 沉下去 浮上来 要求员工沉下心 弯下腰 从小处着眼 从小事做起 精心每个 细节 又要求员工能讲究工作方法 追求工作效益 把握全局 拿得起 放得下 从员工到管理干部都须工作 拿得起 架子 放得下 又要 求心胸宽广 思想开朗 追求 胸怀有多宽 舞台有多大 的心态 能者上 庸者下 始终坚持 以人为本 的人才理念 以优惠的人才政策 宽松的 用人环境 富有竞争力的用人体制 不断吸引公司需要的各类专业 人才来公司创业 发展 4 1 94 1 9 做事理念做事理念 1 做事原则 做正确的事 正确的做事 把事做正确 2 四个不允许 半途而费 见利忘义 单打独斗 损人利己 4 1 104 1 10 企业经营范围 企业经营范围 本公司研制生产 销售高分子复合材料及其塑料产品 加工 推广环保材料及其制品 4 24 2 发展战略发展战略 4 2 14 2 1 初期初期 1 1 3 3 年年 主要产品主要产品是植物纤维热塑性复合材料 建立自己的品牌 积累无 形资产 收回初期投资 准备扩大生产规模 开始准备研制开发衍 生产品 第一 二年 产品导入市场 提高产品知晓度 树立品牌形象 逐步建立健全的销售网络 打开并初步占领植物纤维复合材料市场 第三年 提升品牌形象 增加无形资产 增加设备 扩大生产规模 产品基本成熟 重点挖掘产品新性能 开发衍生产品 拓展 市场 4 2 24 2 2 中期 中期 4 4 6 6 年 年 进一步完善和健全销售网络 重点研制相关产品 进一步拓展产品线 实行多元化经营战 略 市场占有率达到 17 20 居于主导地位 巩固 扩展市场 4 2 34 2 3 长期 长期 5 5 1010 年 年 利用福州聚德塑料有限公司的技术人员 本公司委托其培训专业 技术人员和公司经过专业培训的技术人员的技术优势 开发研制各 种环保产品 实现产品多元化 拓展市场空间 扩大市场占有率 纵向延伸 立足塑料领域 进一步完善该材料性能和品种 开发 新型复合材料 生产制造各种具有生态效益的复合环保材料 横向延伸 开发促进工业 交通 工程行业所用材料的更新等 公司将以高科技参与国际竞争 适时进入相应的国际市场 产品延伸图 产品延伸图 5 5 营销方案 营销方案 5 15 1 目标市场目标市场 公司所研发 生产和销售的植物纤维塑料应用于工业 交通及 工程行业 该类塑料制品主要用作家电 电子 汽车 交通运输 邮电通讯 建筑 国防工业等配套件 使用的主要材料为 ABS PA 改性聚烯烃 PO 及植物纤维等 5 25 2 营销战略营销战略 公司将全面服务于电子 电器 汽车 通讯 建筑等特定的目 标市场 将面对改性塑料行业产业结构迅速调整 优化和升级对公 司发展的巨大机遇和挑战 以支持和促进传统产业发展为目标 着 重发展与目标市场产业密切相关的新型改性塑料的研发和生产 初 期 1 3 年 将依托聚德塑料有限公司的现有销售网络及客户群进 行市场调研 生产 销售 1 1 研发 生产和销售将靠近目标市场 以新产品创新 促使目标研发 生产和销售将靠近目标市场 以新产品创新 促使目标 市场产业升级 寻求公司的成功发展 市场产业升级 寻求公司的成功发展 公司将作为塑料制品企业和塑料的基础原料供应商 所以基地 的地理位置和销售网络的建立将靠近服务与目标市场的改性塑料制 品企业 主要是广东 浙江 福建 江苏和山东等地 针对目标市 场行业产品 生产技术不断升级的契机 针对性研发 生产改性塑 料新产品 赢得目标市场客户 这样 既促进了传统产业的升级 也带来了企业自身的发展 2 2 行业应用为主导 建立覆盖全部目标市场的全国性销售公司和网 行业应用为主导 建立覆盖全部目标市场的全国性销售公司和网 络络 在最后五年内 公司将建立以上海为中心 覆盖山东 江苏 浙江 广东 福建等主要目标市场的销售网络 销售网的建立将直 接以通用电器 拜耳等国际一流企业的模式为基础 直接引进具有 国际背景和中国本土成功经验的专业销售人才和管理精英 整个队 伍将以目标客户和行业应用为中心 这样 公司通过直接面对企业需求和应用带来的巨大优势 迅 速发挥资金 技术 人才的优势 迅速获取直接的市场信息和发现 新的商机 取得市场的突破性发展能力 3 3 发挥行业协会和政府职能的双重优势 迅速树立行业竞争优势和 发挥行业协会和政府职能的双重优势 迅速树立行业竞争优势和 影响力影响力 公司将充分发挥与各级政府 工程塑料行业相关协会良好合作关 系 迅速融入塑料行业 获取竞争和发展信息 借助地方政府的协 助 可以获取在产业政策 引进新的项目和人才等诸多方面的支持 并获取进入当地市场的机会 5 35 3 全阶段营销全阶段营销 除了质量 服务也是顾客关注的焦点 本公司将及时进行市场沟 通 公司将建立完善的销售服务网络 为客户提供健全优质的服务 考虑到我们的客户均为专业客户 故设定如下营销方式 运用数据 库营销手段集中现有的和未来客户的潜在信息 并通过电话同客户 进行初步联系 然后将企业宣传资料按时发送到客户手重 直至发 生直接销售 最后我们又将这些客户反馈信息重新纳入数据库营销 中 从而形成一个总体营销循环程序 售前 通过市场调查 电话等方式挖掘客户 做出针对性强的 目标客户列表 除了采用邮寄宣传册及传单 电话访谈等宣传 交流手段外 主要通过专业推销人员的上门交流 了解顾客的 需求所在 再在上门访谈时对其介绍我们的产品及用以吸引他 们注意的产品供应组合 可以通过以下方式进行 给两组未来 客户带有不同供应组合的邮件 然后衡量反应结果的差异 或 采用创意精致邮件 让专业顾客对我们的产品感兴趣并去了解 产品的特性与适用情况 增加访谈的次数 以友好的态度及诚 信取胜 售中 建立完善的销售网络 电话订货 业务员上门订货 参 加展销会订购 另外利用我们小组成员在计算机领域的优势处 制作形式活泼 界面友好的主页展开网络订购 急顾客所需 确定后准时送货上门 售后 建立信息交流反馈渠道 包括销售渠道中的反馈和电子 商务的网络反馈 做好产品的质量 服务的反馈信息处理 从 推销到销售结束始终与顾客保持联系 了解客户在使用过程中 的要求及满意程度 根据客户的不同需要不断改进产品的质量 等以及各种不同的销售组合 以固定长期业务关系 最大程度 满足客户需要 适时举办答谢客户宴等信息交流活动 在轻松 环境中搭建沟通桥梁 本公司将以诚信求生存 凭借良好的产品质量 优秀的销售团 队及售后服务团队保证企业的最大利润 严格执行 ISO9000 质量管 理体系和 ISO14000 环境管理体系的标准 5 45 4 广告广告 植物纤维增强热塑性塑料复合材料是一种新型材料 但其主要 用于各项生产 因此广告主要方向集中在做材料广告 通过向社会 宣传材料的来源 特点 应用前景 各种环保功能等 达到宣传公 司产品的作用 广告形式可以采用以下主题 广告形式可以采用以下主题 企业形象广告企业形象广告 在大众媒体和专业媒体上发布制作精良的 企业形象广告 广告力求信息传达准确到位 同时配以文字 报道以取得更为良好的效果 产品品牌广告产品品牌广告 品牌广告可以通过多种渠道进行 电视广 告信息传递时间短 可以用来提高知晓度 利用报纸 杂志 制作一些寓意深刻 高品位的广告 提升品牌形象 产品品 牌广告保持风格的统一 利用不同媒介的特色 建立全方位 立体的信息传播网 公益广告公益广告 针对我们产品的环保性 重点在报纸 杂志 电视等传播渠道上做公益广告 以环保内容为主 也在社会 公益活动中树立公司的良好形象 进行广告的方式 进行广告的方式 新闻媒体新闻媒体 覆盖包括报纸 杂志 图书目录 电视做广告 与电视台共同组织环保问题讨论或知识竞赛 与环保部门共 同宣传各种塑料回收及利用知识 室外媒介室外媒介 室外广告牌 以企业品牌广告为主 公共交通工 具广告上的标记 以环保产品的理念为主 专用媒体 专用媒体 印有我们企业名称和信息的宣传品 比如刻有我 们公司或产品的信息如名称 产品介绍 网站地址的光盘等 影音制品赠予客户 网络媒体 网络媒体 利用我们的长处 建立独一无二的塑料材料网站 通过互联网标题广告 网络广告 网页 企业网站和互动媒 体展开广告 其他 其他 1 参加大型展销会 树立企业形象 宣传产品 扩大 影响力 2 举办答老客户宴 邀请老客户 让他们带朋友参加 发放传单或宣传册 挖掘潜在客户 5 55 5 公关公关 在公司筹建之初开始公关工作 公关活动的原则公关活动的原则是树立公司技术 先进 创新 严谨 踏实 富有社会责任感的良好形象 公司筹建初期 公关活动的重点公关活动的重点为提高公司及公司产品的知晓度 辅助销售网络的建设 同时通过和福州聚德塑料有限公司的合作 将产品销往其合作企业 承办大型的学术交流会 研讨活动 开进校园 与高等院校此 方向的教授学生进行座谈 公司正式运营之后 公关活动的重点在于树立企业形象 提升品 牌影响力 吸引公众注意 与公众进行双向交流 加深公众对产品 的认识 提高产品和品牌的知晓度与美誉度 利用小组成员在计算机领域的优势处 制作形式活泼 界面友 好的主页 展开网络公关 6 财务分析财务分析 6 16 1 投资计划投资计划 6 1 16 1 1 固定资产投资估算即依据 固定资产投资估算即依据 本项目总投资 1900 万元 其中固定 资产投资 560 万元 流动资金投资 1340 万元 固定资产包括厂房 机器设备费等费用 根据我们对办公室设备的 调查及请有关资产评估师的评估得出我们初期投入费用为 560 万元 表一 表一 项 目 投 资 估 算 表 单位 万元单位 万元 序号序号费用名称费用名称投资额投资额 占项目投占项目投 资比例资比例 1固定资产固定资产560 00 29 47 1 1建设投资静态部分200 00 10 52 1 2设备购置及调测30015 78 1 3办公设备20 00 1 05 1 4其他40 00 2 10 2流动资金流动资金1340 00 70 53 3项目投入总资金项目投入总资金 1 2 1900 00 100 6 1 26 1 2 流动资金估算流动资金估算 流动资金 流动资产 流动负债 应收帐款 存货 现金 应付帐款 现金 1340 万元 6 26 2 融资方案融资方案 本公司计划在三年内 通过各种方式筹集资金 1900 万元人民币 包括 公司的股本金 增资扩股 科技资助 短期贷款 投资合作 等 其中股本 201 4 万 科技资助 247 万 短期贷款 608 万 福州 聚德塑料有限公司投入资金 600 万 风险投资 243 6 万 6 36 3 财务评价财务评价 6 3 16 3 1 公司将公司将建设每年 2000 吨复合材料生产线 由于产品经济寿命 为 10 年左右 故计算期为 12 年 1 1 总成本费用评估 总成本费用评估 产品成本估算包括固定成本和可变成本 固 定成本包括应付工资和福利 管理费用 制造费用 维修 折旧 摊销及其他费用 其中维修费按固定资产费用的 5 提取 而固定 资产采用直线折旧法 固定资产的折旧年限为 10 年 固定成本合计 227 24 万元 可变成本包括基体塑料 竹木纤维 纤维表面处理剂 相容剂等 2346 4 万元 表二 总成本费用表表二 总成本费用表 单位 万单位 万 元元 投产期投产期达达 产产 期期 序号序号项目项目 第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 1111 年年第第 1212 年年 生产负荷 80 100 100 100 1 外购原材料费 2314 40 2893 00 2893 00 2893 00 2 外购燃料及动力 40 00 40 00 40 00 40 00 3 工资及福利费 36 00 36 00 36 00 36 00 4 修理费 7 20 7 20 7 20 7 20 5 折旧费 26 00 26 00 26 00 26 00 6 摊销费 20 00 20 00 20 00 20 00 7 期间费用 106 00 106 00 106 00 106 00 8 其他费用 9 00 9 00 9 00 9 00 9 利息支出 23 04 23 04 23 04 23 04 总成本费用 2528 19 3160 24 3160 24 3160 24 可变成本 2346 40 2933 00 2933 00 2933 00 固定成本 227 24 227 24 227 24 227 24 经营成本 2485 63 3107 04 3107 04 3107 04 6 3 26 3 2 主要参数设定及财务评价指标主要参数设定及财务评价指标 表三表三 损益表损益表 单位 万元单位 万元 投产期投产期 达达 产产 期期 序号序号项目项目 第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 1111 年年第第 1212 年年 生产负荷 80 100 100 100 1 产品销售收入 2880 003600 003600 003600 00 2 销售税金及附加 18 4323 0423 0423 04 3 总成本费用 2528 193160 243160 243160 24 4 利润总额 351 81439 76439 76439 76 5 应纳税所得额 351 81439 76439 76439 76 6 所得税 116 10145 12145 12145 12 7 税后利润 23 57294 64294 64294 64 8 盈余公积金 23 5729 4629 4629 46 9 公益金 11 7814 7314 7314 73 10 可分配利润 200 36250 45250 45250 45 11 应付利润 12 未分配利润 200 36250 45250 45250 45 13 累计未分配利润 200 36250 45250 45250 45 表四表四 销售收入表销售收入表 单位 万元单位 万元 投产期投产期 达达 产产 期期 序号序号项目项目 第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 1111 年年第第 1212 年年 生产负荷 80 100 100 100 1 产量 1600200020002000 2 单价 1 81 801 801 80 3 销售额 28805040 00 5040 00 5040 00 4 销项税 489 6612 00612 00612 00 5 进项税 398 89498 61498 61498 61 6 增值税 90 71115 39115 39115 39 7 销售税金及附加 13 7817 2317 2317 23 工资及福利估算 工资及福利估算 工资及福利根据人员及职位定薪计算出全年生产 工人工资及福利费 36 万元 行政后勤管理人员工资福利费 25 8 万 元 销售人员工资福利费 18 万元 表五 工资及福利费估算表表五 工资及福利费估算表 单位 元单位 元 部门职务设置人数工资及福利年薪 董事长董事长1300036000 总经理总经理1250030000 副总经理副总经理3200072000 财务部经理1200024000 职员1100012000 人力资源部经理1200024000 职员1100012000 技术部经理1200024000 职员2100024000 市场部职员53000180000 生产车间工人241250360000 6 3 36 3 3 财务评价指标财务评价指标 表六表六 现金流量表 全投资 现金流量表 全投资 单位 万单位 万 元元 投产期投产期 达达 产产 期期 序号序号项目项目 第第 1 1 年年 第第 2 2 年年第第 3 3 年年 第第 4 4 1111 年年 第第 1212 年年 生产负荷 100 100 1 现金流入 2916 542880 00 1 1 产品销售收入 544 002880 00 1 2 回收固定资产余值 1 3 回收流动资金 350 1 4 其他收入 2372 54 2 现金流出 3641 862615 51 2653 79 2 1 固定资产投资 560 00 2 2 流动资金 2 3 经营成本 500 002485 63 2485 63 2 4 销售税金及附加 10 2113 78 23 04 2 5 所得税 86 02 116 10 145 12 3 净现金流量 725 32 394 37 974 21 4 累计净现金流量 974 21 5 所得税前净现金流量 321 49 6 所得税前累计净现金流 量 321 49 6 3 46 3 4 财务指标评价财务指标评价 由于生产技术不成熟 以及公司刚起步 故第一年将生产出少 量的产品投放市场用于市场调查 据上表分析 净现值 r 12 1055 64 万元 内部收益率 32 07 投资回收期 2 年 由此可见此项目具有投资回收期短 由此可见此项目具有投资回收期短 回报高的特点 可行性强 回报高的特点 可行性强 6 46 4 经济效益分析经济效益分析 根据上述测算 项目在执行期第 1 年 可实现销售收入 544 万 元 第 2 年可实现销售收入 2880 万元 净利润 48 30 万元 缴税总 额 54 7 万元 在投产第 3 年后 每年可实现销售收入 3600 万元 净利润 294 64 万元 缴税总额 348 16 万元 年销售利税率达到 17 86 可见 本项目具有较好的经济效益 6 56 5 不确定性分析不确定性分析 6 5 16 5 1 盈亏平衡分析盈亏平衡分析 表七 生产期内成本性态分析表七 生产期内成本性态分析 单位 万元单位 万元 成本性态成本性态单位成本单位成本总成本总成本 变动成本1 58 2933 固定成本 227 24 总成本 3160 24 生产初期 规模为 2000 吨时 产品单位生产成本 15801 2 元 吨 年费用合计 3160 24 万元 据成本性态分析 当产量为 270 73 吨时 当产品的每吨价格 达到 14455 元时 即可保本 6 5 26 5 2 敏感性分析敏感性分析 对产量 生产成本及销售单价诸因素变化敏感性分析结果见表 6 表八表八 敏感性分析表敏感性分析表 序号序号变动因素变动因素内部受益率 内部受益率 净现值 净现值 i 12 i 12 万元 万元 0 0 基本方案32 07 1055 64 1销售单价下降 10 18 34 326 28 2成本费用上涨 10 26 35 556 63 3产量减少 20 29 16 741 08 4坏帐损失占收入 10 21 16 251 25 由上表可知 该产品对销售单价和坏帐损失的变化最为敏感 经营成本的变化次之 对产量的变化最不敏感 可见 本项目具有 较高的抗风险能力 6 66 6 财务风险分析财务风险分析 资金无法到位风险资金无法到位风险 我们将先进行投资少见效快的项目 然后从赢利中提取部分资 金再建设 我们拟订的投资原则为 首先从利润里支取资金进行投 资 其次通过银行借款 然后吸收风险投资家 进行股票上市 这 是最佳的投资方案 6 76 7 财务管理财务管理 1 公司的财务管理实行与国际接轨的财务法则 按照国家统一规定 的 两则 进行 2 财务人员先设两人 其中持会计证一个 出纳一人 3 出纳与会计人员职权分明 4 财务报表实行规范化 制度化 每月 5 日出上月的资产负债表 损益表 现金流量表等 每月做一次财务计划和财务分析 确保资 金运行平衡和平稳 5 票据 先进管理实行 三审制 6 营业收入日清日结 做好每日的银行现金日记账 往来收入季度 对帐结算 7 财务科目设立规范 各类明细账 资产 现金收入 费用账目划 分符合企业管理需要 便于分类核算和监督 8 统一核算的统一核算 该独立核算的独立核算 7 7 风险分析风险分析 7 17 1 风险因素风险因素 投资高新技术服务产业是一种风险投资 具有高的投资回报 同时也存在一定的投资风险 投资风险主要包括以下几种 7 1 1 政策风险 政策风险 国家正在加强对高校科技产业化的立法 特别是对在职研究成 果 从研发到生产 收益各个环节国家都实行专控管理 目前已出 台了一些法规和管理办法 但还有待于进一步的完善 立法的速度 和内容都将对本公司的经营和发展产生不确定的影响 同时 国家 其它相关法律 法规的颁布与修订以及产业政策 税收政策等方面 的调整都可能会给公司的运营带来一定的风险 7 2 27 2 2 管理风险管理风险 1 决策风险 即因决策失误而带来的风险 2 组织风险 即因组织结构变动及人员流动带来的风险 3 生产风险 预期的市场容量不能精确测定 致使实际的生产水 平与实际的市场容量不一致而产生风险 这种生产风险是不可避免 的 而且贯穿于整个生产过程 7 2 37 2 3 人才风险 人才风险 公司目前拥有优秀的管理队伍和策划队伍 但随着公司业务的 扩大 公司对策划 管理 资本运营的高级人才将会有持续的需求 若不能挖掘到合适的人才 将会对公司的发展带来严重的影响 公 司的优势在于拥有独特的创意 独特的创意来源于公司的高级策划 人员 能否培养和留住人才 能否保持人才结构的稳定和优化 也 存在一定的风险 7 2 47 2 4 知识产权风险 知识产权风险 国家对知识产权的保护政策和措施 公司对拥有自主知识产权 的核心创意的保护 公司对工作人员的保密意识的培养和控制力度 等 也会影响到公司的发展 7 2 57 2 5 融资风险 融资风险 公司经营业务的扩大有赖于资本的大量投入 在公司自有资金 不足的情况下 需通过融资解决资金问题 公司不能完全确保能按计划增资扩股 获得发展资金 也不能 保证上市计划会得到有关主管部门的及时地批准 7 2 67 2 6 来自外界环境的一些特殊风险 来自外界环境的一些特殊风险 如 1997 年 7 月东南亚融危机 国际石油价格上涨 7 37 3 风险控制风险控制 7 3 17 3 1 针对政策风险针对政策风险 本公司为有限责任公司 公司的设立和运作严格遵守国家的法 令 法规和政策 公司将加强对有关政策 法规的研究 掌握国家法规政策的最 新动态 及时调整公司的发展目标和经营战略 公司将充分利用国家对高新技术产业公司的优惠政策 提高公 司的实力和抗风险能力 7 3 27 3 2 针对管理风险 针对管理风险 加强企业组织机构建设 建立具有充分弹性 敏感性和适应性 的组织机构 同时建立合理的监督制约机制 加强管理者自身素质的提高 掌握先进的管理知识和科学技术 知识 培养创新意识 风险资本家与公司的创始人一道从外面聘请专业的管理人员或 职业经理人对公司进行管理 7 3 37 3 3 针对人才风险针对人才风险 公司努力为员工事业的发展提供良好的平台和机会 不断提高 企业的凝聚力和创造力 培养企业团队精神 为企业的高速发展奠 定坚实的基石 公司对高级管理人员和高级策划人员采用期股和期权的方式进 行激励 使员工的利益和公司的发展紧密结合 7 3 47 3 4 针对知识产权风险针对知识产权风险 公司将加强知识产权管理和保密控制 员工和公司签订保密合 同 公司聘请资深法律顾问处理有关知识产权纠纷 对公司具有领先地位的自主知识产权 将以公司的名义申请专 利保护 7 3 5 针对融资风险针对融资风险 公司的股本金已经到位 为公司的发展提供了必要的种子资金 公司具有一批有经验的资本运作的人才 保证融资渠道的顺畅 和资金的合理使用 公司将科学合理地安排融资结构 加强募集资金的使用管理 合理地进行利润分配和债务偿还 保证投资者的合理利益 增强投 资者的投资信心 8 8 社会效益分析社会效益分析 该材料的生产利用对国民经济发展不仅具有长远