投融资商业计划书

1/16投融资商业计划书保密协议甲方：_；乙方：_；一、保密事项1甲乙双方同意对本协议保密内容进行如下限制性规定：双方同意在甲方有有效证据证明的情况下本保密协议所保密之内容不包括：在乙方向甲方提供时或此前已为公众所掌握或知悉的信息及材料；在乙方向甲方提供之后非因甲方或甲方所邀请及聘请之工作人员之故意或过失引致为公众所知悉的信息及材料；在乙方将计划书提供给甲方之前甲方已掌握或知悉的信息及材料；甲方通过与乙方并无保密责任之第三者处获得的与乙方计划书内容相同或相似的信息或材料，但此信息或材料系第三人通过非法手段获得而且甲方明知该信息或材料系第三人通过非法手段获得的除外。2意向的投资者使用。收到本计划书后，收到人应即刻确认，并遵守以下的规定：1）若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请尽快将本计划书退回；2/162）收件人不可将本计划书所述项目以任何方式透露给任何人；3）收件人不可私自保留本计划书任何副本。二、双方的权利与义务1乙方的保证1）乙方保证其向甲方提供的创业计划书是受该计划书合法权利人真实有效的委托；2）乙方承诺对因其提供的创业计划书而引起的任何可归责于乙方的法律纠纷承担全部法律责任，但该纠纷是由甲方引起的除外，不管权利主张者是否向甲方提出或向双方共同提出。2甲方的承诺1）甲方承诺创业计划书只用于甲乙双方同意的用途，甲方不得以任何直接或间接的方式向甲乙双方之外的任何第三人提供、泄露乙方创业计划书之全部或部分内容，但此项承诺不包括甲方为评估计划书内容可行性，有必要向甲方的投资伙伴提供乙方创业计划书之部分或全部内容。2）甲方承诺：甲方只允许其所邀请及聘请之工作人员中与处理乙方创业计划事宜有关的人员接触本协议规3/16定的保密内容；甲方保证采取有效的保密制度，以确保本协议规定的保密内容不会泄露。3）甲方承诺：其邀请参与评审工作的顾问成员不以任何直接或间接的方式向甲乙双方之外的任何第三人提供、泄露乙方创业计划书之全部或部分内容；如其邀请参与评审工作的顾问成员泄露本协议规定的保密内容，则甲方向乙方承担本合同项下的全部责任。4）甲方应对任何违反诚实信用原则的行为或以任何方式泄露保密内容的行为或任何因为甲方的故意或过失而致乙方受到损害的行为，向乙方承担责任。5）甲方需提供真实的个人资料，包括照片、身份证号、工作经历等；甲方同意因自己泄密，乙方有权将其列为投资合作黑名单，并将其照片、身份证明等公布于公众媒体，以供其他创业机构或个人查询。三、补充说明甲方对因错误投递或其使用的投递方式具有被他人知悉其计划书内容之风险及其他投递过程中的过失行为而引起的计划书内容泄露不承担任何法律责任，除非乙方能4/16证明该泄露行为系甲方故意所为或系甲方之授意。四、协议的生效1）本协议于双方签字或盖章之日起生效。在本协议签字或盖章之日乙方提交商业计划摘要。2）本协议的效力至本协议规定的全部保密内容成为社会公众所知悉的信息后终止。五、违约责任若甲方或甲方所邀请及聘请之工作人员、甲方邀请参与评审工作的顾问成员、甲方的投资伙伴会员及甲方的关联公司违反本协议规定，泄露了本协议规定的保密内容，并因此给乙方造成直接经济损失的，甲方应向乙方承担赔偿责任。六、争议的解决双方同意当因本协议引起之纠纷不能通过协商方式解决时，双方指定由仲裁委员会管辖。甲方：_年乙方：_年第一章摘要自XX年金融风暴以来，市场在历经近两年的恢复，整合与重组，各行业均已形成由基础实力较雄厚的老牌企业和在金融复苏时重新建立与成长起来的新兴企业所构成的新局面。由于金融危机的影响，使得许多较为羸弱的企5/16业单位在市场竞争的大潮中被淘汰，也使绝大部份仍在运作的企业进行了较大的收缩，从而留下了更为广阔的市场空间。目前国内一些行业研究机构指出：继XX年2季度触底反弹后，XX年上半年中国电子元件行业呈现快速增长的形势，下半年将继续保持稳定增长。预计XX年中国全年销售收入增长15%，出口增长超过20%。XX-XX年，中国电子元件行业仍将保持较高的增长速度，其驱动力主要来自于下游需求的拉动以及产业转移。金融危机后，中国消费电子行业复苏，3G网络建设稳步推进，国家战略性产业物联网受到前所未有的关注，以及一系列新兴领域，都对电子元件产生了极大的需求。国际厂商在经历金融危机的影响后，更加注重品牌建设和渠道管理，产品的制造加快了向亚太地区的转移。中国已经成为全球电声器件生产加工中心，XX年-XX年，国内市场为电视机、通信产品、家庭影院、电子玩具等，配套的电子元件会有很大的市场需求，汽车音响也是电子元件行业重点关注的应用领域。此外，海外订单转移将成为国内厂商产量增长的重要原因。*电子科技有限公司顺应市场需求及良好的宏观环境，自XX年4月起筹划涉足轻触开关等元件生产。目前，已建立起较为稳定的营销渠道及目标客户群。截止目前，6/16客户订单相对稳定，且生产系统日趋完善。在此前提与基础下，公司决定面向社会个人或集体，以配股方式进行融资，进而稳步扩大规模，抓住机会拓展更大的市场空间，使公司发展更上一个新台阶。XX年9月16日第二章项目概述一、公司简介本公司是一家以生产贸易为主要盈利模式的制造型企业，于XX五月以股东集资配股方式共同组建。厂址位于深圳市龙岗区XXXX路32号。现有生产人员6名，车间管理人员1名。目前共投入基础设施配置成本约计七万四千元，其中包括：组装流水线、热熔压机台、切脚铆压机台、检验平面工作台、3P空压机、车间制冷空调等。公司经营策略：以生产制造及贸易为基础，稳步拓展市场，壮大生产规模。逐步强化系统营销，提升工程技术能力，五年内实现每月平均营业额100万以上。在未来的十到二十年，公司将最终拟以筹集资金上市，接驳高新科技及其它新兴产业，完成依靠公众资金进行资本运作的经营模式。质量管理方针：以优质的产品立足市场；以一流的执行保障品质；以创新的精神提升管理；以专业7/16的态度服务顾客。公司产品范围：开关类：轻触开关系列、拨动开关系列、拔轮开关系列、直流开关系列；插座类：耳机插座、插座、AV插座；连接器类：USB系列其中主要生产产品为轻触开关，其余暂以贸易形式经营。二、管理团队总经理：XXXX副总经理：经理：XXXX三、组织架构投资项目商业计划书商业计划书的概念商业计划书，英文名称为BusinessPlan，是企业或项目单位为了达到招商融资和其它发展目标之目的，在经过对项目调研、分析以及搜集整理有关资料的基础上，根据一定的格式和内容的具体要求，向读者全面展示企业/项目目前状况及未来发展潜力的书面材料；商业计划书是包括项目筹融资、战略规划等经营活动的蓝图与指南，也是企业的行动纲领和执行方案。商业计划书目标读者8/16毫无疑问，商业计划书首先是给项目单位/企业自己使用的，其次才是目标投资商、贷款方、赞助方及其他相关方。但在实践中，目标出资方往往是商业计划书首要读者，从某种程度上讲，商业计划书已成为招商引资的敲门砖。投资商最关心什么？1、投资商最关心投资项目/未来企业的盈利潜力，以及未来利润分配方式。招商引资单位一定认为所推荐给投资商的是最具潜力的项目，但是，任何投资项目都是机会与风险并存，凭什么断定你的项目机会大而风险小？2、投资项目/未来企业的产成品或服务是否存在有效需求？如何向投资商证明目标市场需要你的产品或服务？这种需求的规模是否足够大？需求持续时间是否足够长？目前及潜在的竞争对手处于什么状态？他们的优势和劣势？你需要将市场调查分析报告及调查程序说明展示给投资商。3、如何向投资方证明各种预测符合实际？投资商一般是依据投资项目所在行业的现状和发展趋势进行判断，你需要将行业数据来源及分析方法展示给投资商。4、如何向投资方证明新注入的投资将会增加未来企业的价值？你需要将强有力的营销计划、组织及管理团队计划展示给投资商。9/16商业计划书的作用对于正在寻求资金的企业来说，商业计划书就是吸引外来投资过程中的第一项工作：1、客观地分析企业目前所处的位置以及通过特定目标的设计所将要达到的位置，以及为实现该目标所制定的计划；2、让投资商、出借人或合资伙伴相信的确存在一个可行的商业机会，让他们知道企业已意识到这种机会并会加以利用。因此，通过商务计划书对未来企业的各个方面以及整个企业的情况进行全方位和深入系统的分析，使真正有投资价值的项目能够快速的获得投资商的认可。商业计划书的制作机构具备以下资源的机构都可以制作商业计划书：1、具有市场调查的渠道和能力2、占有细分行业最近5年以上行业基础数据3、具备项目投资数据分析能力商业计划书的内容框架注：1、商业计划书中要明确包括特定的日期以及特定人员负责特定的项目及预算；2、若是吸收风险投资则要确定投资退出策略。10/16商业计划书的编写流程投资商评估项目的标准、内容与流程国内外任何投资机构在进行投资前，都会对项目商业计划书进行严格的审查评估，因此，商业计划书的内容与格式是否能够顺利通过评估，是获得投资的关键所在。项目投资评估标准1、适当的发展阶段2、强大的管理团队3、良好的市场机会4、稳健的商业计划项目投资评估内容1、评估市场机会2、评估业务模型3、评估管理团队4、评估竞争状况5、评估产品/价值定位6、评估财务状况项目投资评估流程1、评估发展阶段：种子期、成长期、推广期、成熟期2、评估市场机会：清晰界定目标市场和有吸引力的预期市场规模、竞争对手的市场规模11/163、评估商业计划：产品有优于竞争对手的潜力，价值定位独特，业务模型的关键成功因素、促进增长的合作伙伴、获得回报的多种渠道4、评估管理团队：关键职位中已经有有经验的人担任、管理团队的最终组建商务部研究院资源优势1、商务部研究院拥有“投资项目数据分析师”资格认证及国际项目管理认证资格专业人员；2、商务部研究院拥有长期从事投资、贸易、行业及市场领域的调查研究和政策咨询，全面了解中国各行业投资及贸易环境的权威专家；3、商务部研究院长期监测和跟踪分析中国700多种行业大类及细分行业各类别企业30多种主要年度经济指标，洞悉每一个细分行业投入与产出的动态变化；4、商务部研究院自改革开放以来长期接受外企委托的有关中国产业投资环境及产品市场调查业务，拥有独到的调查渠道、丰富的从业经验和庞大的专家队伍；5、“商务部研究院中国投资项目数据分析中心”根据国家关于规范长期投资项目数据分析方法、与国际接轨的总体精神，并结合中国投资项目的实际需要，由成都高科所组织专家及专业设计人员，开发出适合国内绝大多数企业需要的项目投资数据分析和决策模型、以及拥有实际12/16应用效果的“项目投资决策数据分析系统软件”，填补了目前国内企业及政府机构在项目投资数据分析中缺乏科学手段的空白。6、商务部研究院建立有庞大的国际行业细分领域大中型投资商及国际风险投资商信息数据库，向我们的客户提供目标投资商完备信息，以便用户将商业计划书投送到合适的目标投资商手中。“商务部研究院中国投资项目数据分析中心”简介一、“商务部研究院中国投资项目数据分析中心”由商务部研究院、原外经贸部计算中心及国商海投国际商务管理中心合作，投资项目提供服务：.投资项目数据分析报告.地区投资环境调查报告.多语种专业翻译.提供由商务部研究院出具的可行性评估论证报告书.依据专业投资机构的特殊需要设计安装个性化投资项目数据分析系统软件二、“中国投资项目数据分析中心”优势：1.商务部研究院中国投资项目数据分析中心拥有“投资项目数据分析师”资格认证专业人员；13/162.商务部研究院拥有长期从事投资、贸易、行业及市场领域的调查研究和政策咨询，全面了解中国各行业投资及贸易环境的权威专家；3.商务部研究院长期监测和跟踪分析中国700多种行业大类及细分行业各类别企业30多种主要年度经济指标，洞悉每一个细分行业投入与产出的动态变化；4.商务部研究院自改革开放以来长期接受外企委托的有关中国产业投资环境及产品市场调查业务，拥有独到的调查渠道、丰富的从业经验和庞大的专家队伍；5.“商务部研究院中国投资项目数据分析中心”根据国家关于规范长期投资项目数据分析方法、与国际接轨的总体精神，并结合中国投资项目可行性研究的实际需要，开发出适合绝大多数企业需要的项目投资数据分析和决策模型、以及拥有实际应用效果的“项目投资决策数据分析系统软件”。三、“投资项目数据分析系统软件”，具备先进的项目决策数据智能估算和精算分析系统，提高项目投资数据分析的精度：1.根据不同项目数据分析的具体需要直接运算出非贴现现金流量指标中的项目投资回收期、会计收益率；贴现现金流量指标中的净现值、现值指数、内含报酬率等分析决策数据；14/162.项目不确定性风险分析系统能进行盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析；3.在系统中集成了世界银行以及美国等西方国家用来评价项目的效益成本比率与净效益投资率重要分析系统；4.先进的智能化项目方案优选比较系统，能对互斥性项目进行决策性选择；5.系统具有项目投资现金流量、盈亏平衡、敏感性和方案比较等图形分析功能；6.以上分析系统及模块，都能出具项目投资决策结论及参考意见。项目融资商业计划书公司年月日1目录1摘要公司简介项目概况公司宗旨市场定位和营销策略技术与管理支持公司及管理财务预测融资需求及投资回报2项目介绍项目来源项目选址项目特点项目技术难点及解决方案项目目标及进度安排3市场分析15/16市场现状综述市场化