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文档简介

精品文档 1欢迎下载 代金券的操作流程代金券的操作流程 根据酒店财务管理需要 为加强对代金券的管理 特将操作 流程规范如下 一 代金券的种类 1 酒店赠送 2 酒店销售 现付 单位及个人以现金或信用卡购买 协 议单位挂账 冲抵单位往来账 双方需提供发票的广告费等 二 代金券的制作 1 面值 50 元 100 元 300 元 500 元 根据客户需求 可以特制 2 印刷 赠送的代金券以米黄色为基调 F 开头进行编号 销售的代金券以粉红色为基调 S 开头进行编号 具体样票由财 务部设计好后交采供部进行印刷 三 代金券的消费范围 1 赠送 仅限酒店营业的营业点 餐厅 客房 商务中 心 会议室 饼屋 2 销售 酒店范围内都可使用 酒店营业点及外租点 3 饼屋代金券仅限饼屋使用 四 代金券的发卡流程 精品文档 2欢迎下载 1 将印刷好的代金券交由财务部 并由财务部安排专人保 管 同时做好领发记录 2 发卡流程 赠送 经办人持由总经理签名确认的赠送文件到财务部 1 审计组办理领取手续 赠送文件上必须注明赠送单位名称 赠 送金额 代金券面值 审计组工作人员对文件进行审核 审核 无误后 在财务部代金券保管人处领取相应面值的代金券 并 加盖财务专用章 作好领卡及盖章记录 将已盖章的代金券发 放给相关经办人 作好发卡记录 让经办人签字确认 将相关 资料交由会计组进行账务处理 销售 以现金及协议单位挂账等方式销售的代金券 需 2 经办人请示总经理同意并完善相关手续 现付的必须附有在出 纳室交款的收据 协议单位挂账的必须附有单位指定签单人签 名确认的账单 后到财务部审计组领取代金券 审计组工作人 员对单据进行审核 审核无误后 在财务部代金券保管人处领 取相应面值的代金券 加盖财务专用章 作好领卡及盖章记录 并签名确认 将已盖章的代金券发放给相关经办人 作好发卡 记录 让经办人签字确认 将相关单据交由会计人员进行账务 处理 特殊情况 冲抵单位往来账需附有对方单位负责人签名 确认的单据 如酒店方与往来单位方均不提供发票的视同酒店 赠送 按赠送标准来发放代金券 如双方均需提供发票的视同 精品文档 3欢迎下载 销售 按销售标准来发放代金券 五 代金券回收的注意事项 1 客人采用代金券付款时 收银员收到后必须查看代金 券 的有效期 有效期 1 年 过期作废 面值 消费内容及是否 加盖酒店财务专用章 待信息确认后方可为客人办理结账手续 2 凡编号以 F 开头 米黄色 的代金券不作为酒店营业 收 入 只需填写一式三联的内部账单 交由账务进行成本核算 3 凡编号以 S 粉红色 开头的代金券按正常收入进行入 账 将费用挂在财务规定的代金券账户中 4 凡编号以 S 粉红色 开头的代金券可结算单位挂账消 费的费用 由信贷员收回并落实相关结账工作 5 回收的代金券必须加盖收银员专用章 注明消费时期 将 代金券与相应账单一起交财务部进行核算 精品文档 4欢迎下载 欢迎
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