金属防腐剂项目可行性研究报告(用于立项或申请资金).doc

环保型金属防腐剂产品生产线新建项目可行性研究报告郑州*化工科技限公司环保型金属防腐剂生产线建设项目可行性研究报告编制单位：郑州文海企业管理咨询有限公司编制日期：2013年2月总 论1.1 项目概况及目标1.1.1 项目名称环保型金属防腐剂生产线建设项目1.1.2 项目性质新建1.1.3 项目承办单位公司名称：河南*化工科技有限公司公司简介：河南*化工科技有限公司，成立于2003年，注册资金108万元整，是一家致力于工业金属加工环保清洗剂,金属防锈产品,环保磨削液,切削液等领域，集研发、生产、销售、服务为一体的化工企业。公司设有专业技术部门和品质监管部门，拥有设备完善的实验室，并配有先进的检测设备和售后客户服务中心；公司凭借雄厚的技术力量、精确的检测手段、高品质的产品、完善的售后服务、卓越的信誉吸引了大批客户，也满足了广大客户的需求。多年来公司始终秉承以质量为生命，待顾客为上帝的宗旨，全心全意为每位客户服务。公司的目标是：用科技打造中国化学品第一品牌，以业界领导者的实力，在引领化工低碳化方面为中国做出应有的贡献！1.1.4 项目拟建地点许昌市*化工产业示范区1.1.5 项目建设规模及内容（1）建设规模本生产基地规划面积300亩，规划总建筑面积220011平方米，项目建设完成后，达到年产值15亿元的生产规模。（2）建设内容本生产基地总建筑面积220011平方米，其中厂房建筑面积为140000平方米，仓库建筑面积50000平方米，综合办公楼面积25000平方米，食堂建筑面积1700平方米，职工宿舍建筑面积3000平方米，门卫、配电房建筑面积311平方米。配套建设厂区变配电、给排水、消防、道路、厂区绿化、环保设施等辅助工程。1.1.6投资估算本项目总投资为6亿元。其中：工程费用为33536.72万元，占总投资的55.89%；工程建设其他费用12139.47元，占总投资的20.23%；预备费用为2283.81万元，占总投资的3.8%；建设期贷款利息2040.00万元，占总投资的3.4%；流动资金为10000万元，占总投资的16.67%。1.1.7资金筹措项目总投资6亿元，其中3亿元由企业自筹解决，申请银行贷款3亿元。1.1.8 项目功能定位（1）高起点、高水准地建造现代化生产车间，充分考虑环保和节能降耗因素，通过引进和开发先进的自动化生产设备，使生产车间现代化水准跻身国际先进行列。（2）集成各方面优势资源，引进世界上先进经营理念和管理系统，全面推进企业业务流程重组和企业内外资源整合，在采购体系、生产体系、技术开发体系、营销体系、人力资源开发体系、质量保证体系等方面实施精益化管理，逐步形成具有核心竞争力的价值链。（3）本项目产品是在消化吸收国内外先进技术的基础上研制成功的，产品的技术含量高，附加值高，是应用高新技术改造传统产品所做的成功典范，项目的实施对推动我省铁路器材行业技术创新的进程，提高我省铁路器材行业整体技术水平，加快发展河南省支柱产业之一的装备制造业有着积极的现实意义。1.2 研究工作的依据与范围1.2.1 研究工作的指导思想（1）坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分期实施的建设原则，滚动发展，达到稳中求进的目的。（2）根据煤炭装备行业及铁路建设行业未来产品加工向高水平、环保节能、高安全性方向发展的趋势，合理制定生产纲领和技术方案。使河南*化工科技有限公司不仅在生产规模上逐步提高，而且在产品档次上升级换代。（3）坚持市场导向原则，根据我国及河南省煤炭装备行业及铁路建设行业的现有格局和未来发展方向，扬长避短，前瞻性地进行设备选型和工艺布局，使企业的建设与未来的市场需求相吻合，同步发展，实现多赢。（4） 贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。 同时合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入少、产出多，效益最大化。（5） 严格遵守“三同时”设计原则，对项目可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。1.2.2 报告编制单位郑州文海企业管理咨询有限公司，是一家致力于工程项目管理咨询、项目报告编制的企业。公司项目部编写服务：项目申请报告书、可行性研究报告、资金申请报告、商业计划书、环境与节能评估报告等。本公司在提高现有研究资源和调查资源的市场化能力的同时，不断壮大自身研究队伍，积极开展业务合作。目前已与全国多家省级工程设计院建立长期合作关系，将自有资源和市场资源结合起来，为客户提供更为有效、更为专业的服务。公司官方网站： 和：项目部电话全国统一热线：40065557691.2.2 研究工作的依据（1）中华人民共和国第十二个五年发展规划纲要。（2）中华人民共和国发展与改革委员会产业政策调整指导目录（2005年本）。（3）河南省十二五制造业发展规划。（4）河南*化工科技有限公司提供的有关原始资料。（5）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（6）项目建设单位提供的有关技术资料、项目方案及基础材料。1.2.3 研究工作的范围（1）项目提出背景和建设必要性（2） 市场需求预测（3） 建设条件（4） 工程技术方案（5） 消防和节约能源（6） 环境保护措施（7） 劳动保护、安全防护和工业卫生（8） 企业组织和劳动定员（9） 项目实施进度安排（10） 投资估算和资金筹措（11） 财务评价1.3 编制原则1.4 主要技术经济指标主要技术经济指标详见下表1-1。表1-1主要技术经济指标表序号科目单位指标备注1项目总投资万元1.1建设投资万元1.2建设期利息万元1.3流动资金万元2年销售收入万元达产年3年均总成本万元3.1年均固定成本万元3.2年均可变成本万元4年均经营成本万元5年均利税总额万元5.1年均增值税金及附加万元5.2所得税万元5.3年均利润总额万元6财务内部收益率%税后7财务净现值万元税后8税后投资回收期年9财务内部收益率%税前10财务净现值万元税前11税后投资回收期年12总投资收益率%13投资利税率%14盈亏平衡点%1.5 可行性研究结论1、据不完全统计，全世界每年钢材产量的1/3因腐蚀而损失；中国每年因金属腐蚀造成的直接经济损失约占国民生产总值的4%，每年因钢铁腐蚀造成的经济损失达上千亿元。随着国内对钢材需求的不断加大，环保型金属防腐产品市场前景广阔。2、项目采用国内先进成熟的生产技术，以生产线及产品性能可靠为前提，采用可靠的生产工艺和装备，技术先进，质量可靠，一次投资少，产品成本低。3、项目总投资6亿元，项目建成后，每年新增加销售收入10000万元。投资回收期短，利润高，经济社会效益显著。项目所有的财务内部收益率均大于基