委外管理_U8V12.1全产品培训_中级ppt

委外管理 中级 U8 全产品培训教程版本号 V12 1 用友优普信息技术有限公司2016出品 说明 本课程适用于对委外的相关知识 流程 业务有一定了解的学员学习 本文中使用的专业术语参考了以下书籍及文献 1 U8 V12产品发版说明 用友优普信息技术有限公司 2 U8 V12 1产品发版说明 用友优普信息技术有限公司 3 供应链管理 中国人民大学出版社4 现代物流基础 电子工业出版社 课程结构介绍 产品概述 产品综述 委外管理 是用友U8供应链的重要组成部分 委外管理提供对委外商的管理 制定委外计划 对委外作业实现适价 适时 适质 适量的进程管理 并对委外物料的发补退以及余料进行管理 委外业务以委外订单为核心 支持严格按照委外订单进行收发料的业务处理 支持严格按照委外订单开具委外加工费发票的业务处理 应用角色 接口说明 接口说明 委外与供应链 基础数据 部门档案人员档案供应商 供应商分类 供应商档案 供应商联系人档案 存货 计量单位 存货分类 存货档案 币种付款条件采购类型收付款协议物料清单供应商存货对照表供应商存货价格表 委外管理模块涉及关键基础档案 期初数据 期初材料出库单 尚在委外商处已记账但未核销的材料 将直接用于材料的核销 确认回收 不影响库存期初量 期初暂估入库单 委外商已经加工完成并返还的加工品 该加工品已进行材料核销 已暂估收回 但因尚未取得委外商的委外发票 而不能进行委外品加工费用的结算 期初记账 将委外期初数据记入有关委外账 表示期初余额处理完毕 期初记账之后就可以开始处理正常委外业务 期初记账后不能再录入期初暂估入库单 但可以录入期初材料出库单 委外加工 系统流程 委外加工 系统流程简要说明 请购单 委外业务处理的起点 也是MPS MRP计划与委外订单的中间过渡环节 委外订单 是企业与委外供应商之间签订的委外加工合同 协议 作为仓库收货和发料的依据 也作为委外供应商领料及加工的依据 委外订单的信息包括两部分 即反映在订单中的委外加工母件信息以及反映在订单用料表中的加工用料子件信息 委外发料 根据委外用料单的子件给委外商发出材料 委外到货报检 委外订货和委外入库的中间环节 一般由委外业务员根据供方通知或送货单填写 确认所送的委外加工货物 数量 价格等信息 质检存货通过到货单进行报检 委外入库 通过委外到货 质量检验环节 对合格到货的存货进行入库验收 采购发票 委外发票是委外供应商开出的记载委外件加工费的凭证 系统将根据委外发票确认委外加工成本 并据以登记应付账款 委外核销 核销是对委外入库单所耗用的材料数量及材料成本进行计算确认的过程加工费结算 指核算人员根据委外入库单 业务类型为委外加工的采购入库单 与委外发票结算委外件的加工成本 结算的结果是委外结算单付款申请 依据供应商的订单或发票 生成付款申请单据 然后进行审核后支付给供应商相应的款项 委外请购 请购参照委外计划单只能过滤已生效且物料属性为委外的计划单不控制超量 回写计划的委外请购已下达量委外订单拷贝来源于委外计划的请购单时同时按选项 允许超计划订货 控制是否超量请购单参照生产转委外计划只能过滤已生效且物料属性为自制的计划单不控制超量 回写计划的委外请购已下达量委外订单拷贝来源于委外计划的请购单时同时按选项 允许超计划订货 控制是否超量 委外订货 委外订单 委外订单相关选项 允许超计划订货选中选项 参照MPS MRP计划生成的委外订单的数量不能大于对应MPS MRP计划的计划数量 1 存货档案 订货超额上限 不选中此选项 则参照MPS MRP计划生成委外订单时 累计订货量不可超过委外计划的核定订货量 允许超请购订货选中选项 则参照请购单生成的委外订单的累计订货量不能大于对应请购单数量 1 存货档案 请购超额上限 不选中此选项 则参照请购单生成委外订单时累计订货量不可超过请购单量 委外订货 委外订单 订单参照销售订单只能已审核未关闭的ATO销售订单生单不控制是否超量 超量后不能再次参照订单参照请购单只能参照已审核未关闭的请购单按选项 允许超请购订货 控制是否超量订单参照委外计划单只能过滤已生效且物料属性为委外的计划单按选项 允许超计划订货 控制是否超量 回写计划的已下达量订单参照生产转委外计划只能过滤已生效且物料属性为自制的计划单按选项 允许超计划订货 控制是否超量 回写计划的已下达量 委外订货 委外订单 委外订单相关选项 订单自动关闭 功能 委外订单执行到一定阶段后自动关闭 解决只能手工关闭的麻烦 用户可选择在以下任一条件下系统自动关闭订单 入库完成 订单累计入库数量 订单数量发票完成 订单累计发票数量 订单数量 选择此项 入库完成 自动勾选 付款核销完成 订单累计付款已核销本币金额 订单本币价税合计 选择此项 入库完成 和 发票完成 自动勾选 委外订货 委外订单 应用前提 该功能只能通过定时任务完成 因此只有在定时任务中设置并启用 委外订单自动关闭 功能 委外订单才会自动关闭 否则无效 委外订单相关选项 订单自动关闭 委外订货 委外订单 委外用料单相关选项 领料申请 选中选项 委外订单子件清单中供应类型为领料时 领料方式默认带申请领料 不考虑存货档案中的领料申请标识 委外订单只能生成领料申请单 再根据领料申请单生成材料出库单 配比出库单 供应类型不为领料时 此选项不起作用 不选中此选项 委外订单子件清单中供应类型为领料时 如果存货档案中领料方式为申请领料 则子件的领料方式默认带申请领料 如果存货档案中领料方式为直接领料 则子件的领料方式默认带直接领料 委外订单可直接生成材料出库单 配比出库单 供应类型为倒冲时 此选项不起作用 委外订货 委外订单 供应类型为领用时 可选直接领料和申请领料 委外发料 委外发料相关选项 允许超订单发料选中选项 可超过委外订单的核定应领数量发料 但不能超过应领数量 1 出库超额上限 出库超额上限在存货档案中设置不选中 不可超过委外订单的核定应领数量发料 委外发料 委外发料相关选项 领料批量处理业务选中材料出库单 领料申请单 存货档案中勾选领料批量 委外选项勾选允许超订单发料 累计发料量不能超过 应领数量 1 出库超额上限 领料批量去掉小数 1 委外选项未勾选允许超订单发料 累计发料量不能超过 应领数量 领料批量去掉小数 1 不选中材料出库单 领料申请单 领料时不进行领料批量处理操作 切除尾数处理业务选中选项 存货档案中勾选切除尾数 委外选项勾选允许超订单发料 累计发料量不能超过 应领数量 1 出库超额上限 去掉小数 1 委外选项未勾选允许超订单发料 累计发料量不能超过 应领数量去掉小数 1 不选中材料出库单 领料申请单 领料时不进行切除尾数操作 委外发料 委外发料相关选项 委外发料 根据委外用料单中领料方式为申请领料的记录生产领料申请单 委外发料相关选项 委外发料 根据委外用料单中领料方式为直接领料的记录或领料申请单生成材料出库单 委外发料相关选项 委外收货 委外到货 委外到货相关选项 允许超订单到货及入库选中选项 可以超订单数量到货 但不能超过订单数量 1 入库超额上限 入库超额上限在存货档案中设置不选中 不可超过委外订单的数量到货 到货 入库必先材料出库不检查 不检查子件是否发料充足检查提示 到货时 如果发现有子件没有完全发料 系统给出提示 由用户选择是否可以进行到货严格控制 有子件没有完全发料 系统不允许到货 到货单不能保存发料判断逻辑 按照 委外订单 行号 进行判断 到货单中将来源于相同 委外订单 行号 的相同母件进行汇总得到累计到货数量 比较该母件下的每一个子件的已领数量是否大于等于 累计到货数量 委外订货数量 子件的应领数量 如果满足 则表示发料充足 如果有一个不满足 则表示发料不足 委外收货 委外到货 委外收货 委外入库 入库单相关选项 允许超委外到货单入库非质检存货选中选项 累计入库量 拒收量不能大于到货量 1 入库超额上限 如果到货单是由订单生成且允许超订单入库 则对应订单行累计入库量不能大于订单量 1 入库超额上限 如果不允许超订单入库 则对应订单行累计入库量不能大于订单量 不选中选项 则入库量不能大于到货量 拒收量 委外收货 委外入库 委外收货 委外入库 委外核销 核销相关选项 额定用料信息来源委外用料单 按当前要核销的入库单对应委外订单的用料单中的材料和数量进行核销物料清单 按当前要核销的入库单存货在委外订单中选择的物料清单 版本对应的材料和数量进行核销手工指定 核销时手工指定入库单母件此次要核销的材料和数量 批量核销和订单核销不支持 材料归集方式委外订单 过滤入库单关联的订单所对应的业务类型为委外发料 委外盘点补差以及委外倒冲的未核销完毕的材料出库单列表委外供应商 过滤入库单关联的供应商所对应的业务类型为委外发料 委外盘点补差以及委外倒冲的未核销完毕的材料出库单列表 含期初 委外核销 手工核销 核销条件只结当前会计月和会计月之前的单据必须在当前会计月中进行核销必须期初记账后才能核销核销方式手工核销按入库单批量核销按订单批量核销核销调整核销模式蓝字核销 蓝字入库单与材料出库单 包括红 蓝字 进行核销红字核销 红字入库单与已核销过的材料出库单 包括红 蓝字 进行核销数量核销 核销时材料出库单没记账或已记账没单价 计价方式为全月平均或计划价 金额核销 核销时材料出库单已记账或已进行期末处理 核销后可确定材料费 委外核销 手工核销 委外核销 按入库单批量核销 一次可选多条入库单进行批量核销 提高核销效率只支持蓝字核销按额定用料信息匹配材料出库单 必须足量才能核销 不支持缺料情况下的核销 只显示入库单记录 系统自动按材料归集方式和额定用料信息进行匹配 委外核销 按订单批量核销 以委外订单为线索将相关联的所有未核销的入库单和出库单一次性核销 应在委外订单全部完成 指全部领料并全部收料 后再按订单批量核销核销条件 委外订单行的累计入库数量绝对值 0领料数量绝对值 0 一个母件对应多个料时每个料的领料数量都不等于0 委外订单行对应的入库单和材料出库单未核销完毕应用场景 只有对应的蓝字材料出库单 蓝字委外入库单 不存在多料 缺料情况 只有对应的蓝字材料出库单 蓝字委外入库单 但存在多料 缺料 有蓝字和红字材料出库单 但只有蓝字采购入库单 存在多料缺料情况 有蓝字和红字材料出库单 有蓝字和红字采购入库单 存在多料和缺料情况 只有蓝字材料出库单 但存在有蓝字和红字入库单 存在多料和缺料情况 委外开票 按业务性质分 蓝字发票 红字发票按发票类型分 增值税专用发票 普通发票 运费发票增值税专用发票 扣税类别为应税外加 不可修改 普通发票 包括普通发票 其他收据 其扣税类别为应税内含 不可修改 默认税率为0 可修改 运费发票 运费主要是指提供劳务单位支付的代垫款项 运输装卸费等 扣税类别为应税内含或应税外加 默认税率为7 可修改 委外发票类型 委外开票 专用发票 普通发票参照委外订单只能参照已审核未关闭的订单不控制超量专用发票 普通发票参照入库单可参照未审核或已审核的入库单数量不可超过入库单的未开票数量入库单的加工费单价带入本币单价 并从对应订单带入币种 税率 计算其他各项 核销规则现付时按核销规则控制 默认为按供应商 可按供应商 其他项进行组合控制 如选择供应商 部门 现付时 现付界面中的部门与发票中的部门必须相同 其他以此类推 委外开票 委外现付 规则控制方式严格 与核销规则不一致时 不允许现付提示 与核销规则不同时提示用户 由决定是否继续现付 发票现付相关选项 委外开票 委外现付 加工费结算 结算相关选项 选单检查数据权限选中选项 手工结算及费用折扣结算过滤入库单及发票时 根据需要检查的权限进行数据权限控制不选中 手工结算及费用折扣结算时可过滤所有的入库单和发票 加工费结算 结算条件只结当前会计月和会计月之前的单据必须在当前会计月中进行结算必须期初记账后才能结算结算方式手工结算费用折扣结算 加工费结算 加工费结算 结算金额 材料费 加工费 费用 付款申请 付款申请相关选项 委外订单选中选项 付款申请单可以参照委外订单生成 不选中 付款申请单不可以参照委外订单生成 委外发票选中选项 付款申请单可以参照委外发票生成 不选中 付款申请单不可以参照委外发票生成 关键报表 关键报表 以委外订单基础 查询该订单涉及的订货 发料 收货 开票等明细情况只能查询已审核的订单 包括变更未审批的订单 查询到当前时点为止 委外流程中未执行完毕的数据默认按存货汇总展现如果某行记录只有现存量时该行不显示 根据委外订单行 展现订单 到货 报检 检验 入库各环节的制单时间和审核时间 供审计人员查询时效性 关键报表 对委外订单用料及缺料进行模拟分析 通过检查可用量 需求量 对材料的模拟存量 应领量 已领量 未领量 缺料量 累计缺料量进行分析情况只能查询已审核的订单 包括变更未审批的订单 查询委外订单中各子件的标准用量和实际用量及对应成本支持按 委外订单 和 委外订单 行号 方式查询支持按计划价 参考成本 结存价进行用料成本的计算 对委外订单用料与物料清单中标准用料进行差异分析 关键报表 查询委外材料的发出 收回及结存情况支持按材料或按委外商分页签展现 查询委外材料的发出 收回及结存情况 查询未完成业务的单据明细 包括入库单 发票 货到票未到为暂估入库 票到货未到为在途存货 供应商管理 供应商档案 主要用于设置往来委外供应商的档案信息 以便于对供应商资料管理和业务数据的录入 统计 分析 委外中可使用的供应商必须具有委外或服务属性 单据中录入供应商时 自动带对应币种 委外单据 在取表体的税率时 优先按 选项 中设置的取价方式取税率 如果取不到或取价方式是手工录入的时候 取供应商档案上的 税率 值 供应商管理 供应商存货调价单 针对不同供应类型 采购 委外 进口 进行价格设置 包括 含税单价 税率 无税单价 币种等 提供价格的完整审批流程 审批通过的价格形成有效价格 转入供应商存货价格表 审批后不允许弃审 提供完整的定价调价流程 支持阶梯定价 价格有效期 促销价等 存货档案中是委外定价的自由项才允许输入 支持按自由项定价 支持批量调整价格 按一定比率或者额度进行价格的成批调整 供应商管理 供应商存货价格表 用于供应商存货价格的查询 调价 在填制委外单据 订单 发票 时 可以设置从供应商存货价格表中取价 对所选记录进行调价 价格表不能直接修改或删除 通过下拉选择修改或删除 形成操作类型为修改或删除的调价单 审核后修改或删除价格表记录 可选 最新调整价格和当前生效价格最新调整价格 只显示最后一次调价的记录当前生效价格 只显示到价格查询日期生效的价格 价格选择为最新调整价格时 不允许编辑价格查询日期 价格选择当前生效价格时 价格查询日期必填 供应商管理 供应商分析 根据委外订单的计划到货日期 查询在规定的到货日期货物还未完全到货或入库时的记录 以便催促供应商尽快到货 根据订单记录查询供应商的到货情况 准时到货情况 退货情况及付款情况 查询供应商到货的质检情况 包括检验日期 检验方式 检验结果等 综合分析供应商所提供货物的质量情况 供应商管理 供应商分析 以委外订单为依据 通过已审核委外订单到货时间和数量 计算出订单存货平均交货周期 分析供应商某区间的价格波动情况 支持按周 按月 按季三种查询方式 包括不同期间的平均价 最高价 最低价及最新价 按入库审核时间或到货单审核时间两个维度来分析委外订单的准时交货率 价格管理 取价 取价相关选项 订单 发票单价录入方式手工录入