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文档简介

精品差旅费报费制度 差旅费报销制度 一、总则为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况制定本制度。 二、本制度规定了公司人员出差、审批，费用报销等工作的管理和考核，适用于公司各部门。 三、行政是本部门员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是旅费的监控部门，其他各部门是费用控制实施的直接责任部门。 四、出差办理程序 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”（附件），注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署后，总经理批准后方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”和“借款审批单”方可借款。 出差借款以“前帐不清，后帐不借”为原则，对各部门违反规定给借款造成混乱的，追究财务经办人和负责人的责任。 3、报销程序出差人员填写差旅费报销单部门主管审核出差线路及本次出差的工作结果行政部审定出差时间财务室按规定审核报销标准总经理批准报销财务出纳处报销并冲减借支。 （1）在出差过程中因工作需要使用招待费，应先征得分管领导同意，并经部门领导核准后财务部方可审核报销。 （2）凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，特殊原因或情况变化需分管领导批准后方可报销。 （3）出差回公司后一星期内报帐。 五、报销标准差旅费是指出差人员因办理公务出差期间产生的住宿费、交通费、伙食补助费等各种费用。 1、住宿费、伙食补助费及通讯费按实际出差的自然天数计算，分为包干使用和实报实销两种方式（详见表一）；参加各种会议的出差人员，已交纳会议期间伙食费和住宿费或费用由会议主持单位统一支付的，不再报销会议期间的伙食补助费和住宿费。 表一（住宿费、伙食费、通讯费报销标准）出差人员报销标准备注市内市外一线城市总经理实报实销实报实销实报实销经理（副总）实报实销实报实销实报实销其他员工/120元/天包干使用元/天包干使用与总经理、经理出差，并享受实报实销政策的，以及当天返回的，均不再报销包干费用。 2、交通费在规定的标准内凭票据报销。 3、市内出差只报交通费（经理以上可报销出租车费或油费）。 市内指渝中区、沙坪坝区、九龙坡区、高新区、江北区、南岸区、大渡口区、渝北区、北碚区、巴南区。 表二交通工具标准交通工具人员飞机火车轮船长途汽车出租车、油费公交车总经理普通舱软卧二等舱实报实报实报经理（包括副总）普通舱软卧二等舱实报实报实报其他员工预申请硬卧二等舱实报预申请实报注超出
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