项目合作资金管理实施细则-房地产盈佳·东方巴黎项目

盈佳 东方巴黎项目 资 金 管 理 实 施 细 则 湘乡市盈佳房地产开发有限责任公司 湘乡市盈佳房地产开发有限责任公司湘乡市盈佳房地产开发有限责任公司 盈佳盈佳 东方巴黎项目合作东方巴黎项目合作 资金管理实施细则资金管理实施细则 保保 密密 需需 知知 本本合合作作项项目目资资金金管管理理实实施施细细则则属属商商业业机机密密 其其所所有有权权属属于于 湘湘乡乡市市盈盈佳佳房房地地产产开开发发有有限限责责任任公公司司 其其涉涉及及的的内内容容和和资资料料只只 限限于于已已签签署署投投资资意意向向的的投投资资者者适适用用 收收到到本本分分析析书书后后 收收件件人人 应应即即刻刻确确认认 并并遵遵守守以以下下规规定定 1 若若收收件件人人不不计计划划涉涉足足本本合合作作项项目目资资金金管管理理实实施施细细则则所所述述 项项目目 请请将将合合作作项项目目资资金金管管理理实实施施细细则则完完整整退退还还湘湘乡乡市市盈盈佳佳房房 地地产产开开发发有有限限责责任任公公司司 2 在在没没有有取取得得湘湘乡乡市市盈盈佳佳房房地地产产开开发发有有限限责责任任公公司司的的书书面面 同同意意前前 收收件件人人不不得得将将本本合合作作项项目目资资金金管管理理实实施施细细则则全全部部或或部部 分分内内容容予予以以复复制制 传传递递 影影印印 泄泄露露或或散散布布给给他他人人 3 应应该该像像对对待待贵贵公公司司机机密密资资料料一一样样的的态态度度对对待待合合作作项项目目 资资金金管管理理实实施施细细则则所所提提供供的的所所有有机机密密资资料料 本本合合作作项项目目资资金金管管理理实实施施细细则则不不可可用用作作销销售售报报价价使使用用 也也 不不可可用用作作购购买买时时的的报报价价使使用用 编编制制单单位位 湘湘乡乡市市盈盈佳佳房房地地产产开开发发有有限限责责任任公公司司 电电 话话 0732 56612999 目目录录 第第一一章章 总总论论 一一 项项目目简简介介 二二 项项目目投投资资方方案案 一一 资资金金用用途途 二二 融融资资情情况况 第第二二章章 项项目目背背景景分分析析及及规规则则 一一 项项目目单单位位概概述述 一一 项项目目单单位位概概述述 二二 项项目目单单位位现现状状 二二 项项目目规规划划分分析析 一一 项项目目建建设设内内容容 二二 项项目目建建设设方方案案 第第三三章章 财财务务评评价价 第第四四章章 融融资资策策略略分分析析 第第五五章章 项项目目合合作作资资金金管管理理办办法法 第第六六章章 项项目目合合作作资资金金管管理理实实施施细细则则 一一 每每年年度度资资金金使使用用计计划划书书 二二 每每年年每每季季度度资资金金使使用用计计划划书书 三三 每每年年每每月月资资金金使使用用计计划划书书 第第七七章章 资资金金还还款款计计划划书书 第第八八章章 项项目目分分析析结结论论 第第一一章章 总总 论论 一一 项项目目简简介介 一一 项项目目名名称称 盈盈佳佳 东东方方巴巴黎黎项项目目 二二 项项目目单单位位 湘湘乡乡市市盈盈佳佳房房地地产产开开发发有有限限责责任任公公司司 三三 项项目目实实施施地地点点 中中国国 湖湖南南省省湘湘乡乡市市东东山山新新城城中中心心 四四 项项目目负负责责人人 欧欧阳阳祖祖福福 五五 项项目目融融资资计计划划 10000 万万元元人人民民币币 六六 项项目目合合作作年年限限 3 年年 二 项目投资方案二 项目投资方案 一 资金用途 一 资金用途 项项目目总总投投资资 33455 万万元元 全全部部用用于于该该项项目目的的建建设设费费用用 具具 体体使使用用情情况况见见下下表表 总总投投资资估估算算表表 项项目目建建筑筑面面积积 单单位位成成本本 元元 总总成成本本 万万元元 楼楼面面面面积积 103147 5 1150 元元 元元 11862 万万元元 建建安安成成本本 地地下下室室面面积积24082 6 1500 元元 3612 3 万万元元 报报建建费费按按楼楼面面面面积积103147 5 168 元元 1732 8 万万元元 设设计计费费按按楼楼面面面面积积103147 5 22 元元 226 万万元元 场场地地绿绿化化 硬硬 化化工工程程 水水电电 安安装装 按按楼楼面面面面积积103147 5 100 元元 1031 万万元元 监监理理按按楼楼面面面面积积103147 5 9 元元 92 8 万万元元 业业务务招招待待按按楼楼面面面面积积103147 5 22 元元 226 9 万万元元 办办公公费费按按楼楼面面面面积积103147 5 10 元元 103 1 万万元元 办办公公设设施施按按楼楼面面面面积积103147 5 8 元元 82 5 万万元元 人人员员工工资资按按楼楼面面面面积积103147 5 15 元元 154 7 万万元元 销销售售费费用用按按楼楼面面面面积积103147 5 50 元元 515 7 万万元元 广广告告费费按按楼楼面面面面积积103147 5 15 元元 154 7 万万元元 财财务务费费用用按按楼楼面面面面积积103147 5 150 元元 1547 万万元元 消消防防按按楼楼面面面面积积103147 5 60 元元 618 8 万万元元 产产权权办办理理按按楼楼面面面面积积103147 5 15 元元 154 7 万万元元 土土地地成成本本按按楼楼面面面面积积103147 5 954 元元 9840 万万元元 其其他他费费用用1500 万万元元 成成本本合合计计33455 万万元元 二 融资情况 二 融资情况 公公司司项项目目需需要要融融资资 10000 万万元元人人民民币币 合合作作年年限限 3 年年 融融资资年年回回报报率率 11 5 到到期期偿偿还还本本金金 第第二二章章 项项目目背背景景分分析析及及规规划划 一一 项项目目单单位位概概述述 一 项目单位基本情况 一 项目单位基本情况 公公司司名名称称 湘湘乡乡市市盈盈佳佳房房地地产产开开发发有有限限责责任任公公司司 公公司司地地址址 湖湖南南省省湘湘乡乡市市东东山山办办事事处处励励志志大大道道湘湘房房世世纪纪城城 一一期期 11 栋栋 法法定定代代表表人人 欧欧阳阳祖祖福福 注注册册资资金金 1000 万万元元 实实收收资资本本 1000 万万元元 公公司司类类型型 有有限限责责任任公公司司 经经营营范范围围 房房地地产产开开发发经经营营 凭凭有有效效的的资资质质证证书书经经营营 二二 项目单位现状 项目单位现状 1 公公司司简简介介 湘湘乡乡市市盈盈佳佳房房地地产产开开发发有有限限责责任任公公司司成成立立于于2011 年年 4 月月 经经湘湘乡乡市市工工商商局局管管理理部部门门注注册册登登记记 公公司司的的法法人人代代表表为为欧欧 阳阳祖祖福福 注注册册资资本本为为人人民民币币1000 万万元元 湘湘乡乡市市盈盈佳佳房房地地产产开开 发发有有限限责责任任公公司司由由三三个个股股东东共共同同合合资资组组成成 公公司司目目前前专专门门负负责责 盈盈佳佳 东东方方巴巴黎黎项项目目的的筹筹建建和和开开发发工工作作 该该地地块块占占地地44 47 亩亩 公公司司力力争争此此工工程程为为优优良良 同同时时 为为了了适适应应市市场场经经济济发发展展的的 需需要要 公公司司积积极极探探索索房房地地产产开开发发新新思思路路 拓拓宽宽经经营营领领域域 以以提提 供供优优质质住住宅宅为为己己任任 公公司司坚坚持持 以以人人为为本本 的的设设计计理理念念 营营造造 居居住住消消费费新新时时尚尚 创创造造居居住住生生活活新新感感受受 为为住住户户创创造造一一个个优优美美 安安全全 舒舒适适 方方便便 文文明明和和具具有有较较高高文文化化品品位位的的生生活活环环境境 公公司司致致力力于于湘湘乡乡市市房房地地产产开开发发与与发发展展 为为湘湘乡乡市市房房地地产产开开 发发做做出出自自己己的的贡贡献献 着着力力开开拓拓创创新新 培培养养一一支支完完全全具具备备打打造造高高 端端项项目目的的能能力力 引引导导湘湘乡乡房房地地产产的的综综合合素素质质优优良良的的精精英英团团队队 坚坚持持企企业业的的长长远远发发展展 提提高高产产品品质质量量 创创立立房房地地产产品品牌牌 用用诚诚 信信 专专业业赢赢得得客客户户信信任任 自自始始至至终终以以客客户户为为中中心心 为为客客户户创创造造 更更高高 更更远远的的社社会会及及经经济济价价值值 为为企企业业 为为自自己己创创造造更更多多的的财财 富富与与利利益益 回回报报 感感恩恩于于社社会会 公公司司竭竭诚诚希希望望与与社社会会各各界界携携手手并并进进 共共谋谋发发展展 同同创创美美好好 未未来来 2 人人员员配配备备情情况况 企企业业管管理理 实实质质上上就就是是要要调调动动 人人 的的主主观观能能动动性性 企企业业 的的成成功功与与失失败败 关关键键在在于于用用 人人 的的机机制制上上和和制制度度完完善善的的好好与与 坏坏 企企业业的的竞竞争争实实际际就就是是 人人才才 的的竞竞争争 公公司司在在用用人人上上主主要要 采采取取挖挖掘掘人人才才 留留住住人人才才 善善用用人人才才的的用用人人机机制制 用用人人以以德德才才 兼兼备备为为标标准准 有有德德有有才才破破格格使使用用 有有德德无无才才培培育育使使用用 有有才才无无 德德限限制制使使用用 无无德德无无才才坚坚决决不不用用的的用用人人方方针针 与与此此同同时时公公司司还还 完完善善了了各各个个管管理理部部门门的的具具体体工工作作 企企业业现现有有员员工工经经过过长长期期磨磨合合 团团队队内内部部团团结结合合作作 业业务务熟熟 练练 吃吃苦苦肯肯干干 兢兢兢兢业业业业 企企业业领领导导非非常常重重视视人人才才资资源源的的开开发发 因因为为企企业业的的竞竞争争归归根根到到底底就就是是人人才才的的竞竞争争 对对于于技技术术人人员员 企企 业业采采取取送送出出去去请请回回来来的的办办法法提提升升总总体体技技术术水水平平 培培养养一一批批技技术术 过过硬硬的的人人员员委委以以重重任任 成成为为企企业业坚坚实实的的技技术术后后盾盾 3 组组织织机机构构 公公司司组组织织机机构构健健全全 能能够够做做到到分分工工明明确确 层层次次分分明明 构构建建 了了一一套套科科学学的的经经营营管管理理系系统统 企企业业运运作作高高效效有有序序 在在 以以人人 为为本本 以以项项目目为为中中心心 的的思思想想指指导导下下 公公司司确确立立了了 诚诚实实做做人人 用用心心做做事事 同同心心协协力力 携携手手共共进进 的的企企业业理理念念 在在公公司司文文化化建建 设设上上 以以打打造造一一支支能能征征善善战战的的优优秀秀团团队队为为目目标标 点点燃燃激激情情 奋奋 进进斗斗志志 不不断断增增强强企企业业的的凝凝聚聚力力 弘弘扬扬团团队队精精神神 三三 公公司司发发展展规规划划 公公司司将将抓抓住住中中国国加加入入WTO 的的机机遇遇 按按照照经经济济全全球球化化的的要要 求求 调调整整思思路路 更更新新观观念念 依依托托当当地地政政府府的的大大力力支支持持 加加快快企企 业业发发展展 努努力力培培育育企企业业竞竞争争力力 推推进进企企业业管管理理现现代代化化 实实现现营营 销销工工作作创创新新 提提高高技技术术创创新新的的能能力力 加加快快现现代代化化制制度度建建设设 促促 进进企企业业的的全全面面进进步步 开开创创企企业业的的美美好好未未来来 1 发发展展原原则则 不不断断进进取取 不不断断创创新新 保保持持先先进进理理念念 使使企企业业从从全全方方位位 多多方方面面发发展展 加加强强企企业业在在市市场场中中的的竞竞争争力力 保保持持经经济济效效益益不不断断 增增长长 从从而而实实现现企企业业长长远远发发展展目目标标 2 公公司司经经营营原原则则 公公司司在在不不断断发发展展中中将将逐逐步步建建立立起起完完善善 先先进进的的市市场场营营销销机机 制制 始始终终站站在在时时代代的的前前列列 同同时时以以先先进进的的市市场场营营销销理理念念确确保保企企 业业在在行行业业中中的的领领先先地地位位 争争取取为为社社会会创创造造价价值值 为为员员工工创创造造空空 间间 为为企企业业创创造造利利润润 实实现现三三者者之之间间的的良良性性循循环环 指指导导思思想想 抓抓住住机机遇遇 勇勇于于探探索索 敢敢担担风风险险 开开拓拓向向前前 四四 发发展展战战略略 1 公公司司依依靠靠设设备备更更新新 技技术术进进步步 支支持持公公司司进进一一步步发发展展的的 需需要要 2 扩扩大大公公司司市市场场的的知知名名度度 进进一一步步拓拓展展国国内内外外市市场场 3 加加强强公公司司内内部部管管理理 进进一一步步完完善善各各种种管管理理制制度度 增增强强公公 司司的的活活力力 4 通通过过各各种种方方式式增增加加公公司司资资本本积积累累 扩扩大大营营业业的的规规模模 不不 断断增增强强公公司司的的经经济济实实力力 5 提提高高员员工工的的素素质质 建建立立一一支支懂懂得得现现代代化化管管理理 掌掌握握高高新新 技技术术和和营营销销策策略略的的骨骨干干队队伍伍 为为公公司司的的成成长长壮壮大大做做好好组组织织上上的的 准准备备 二二 项项目目规规划划分分析析 一 一 项目建设内容项目建设内容 盈盈佳佳 东东方方巴巴黎黎项项目目建建设设用用地地位位于于湘湘乡乡市市东东山山新新城城中中心心 项项目目总总用用地地规规模模为为29482 8 平平方方米米 约约 44 47 亩亩 建建筑筑总总面面 积积为为 123664 6 平平方方米米 其其中中 住住宅宅面面积积为为77021 57 平平方方米米 沿沿街街商商业业建建筑筑面面积积为为24888 98 平平方方米米 公公建建用用房房1355 4 平平 方方米米 地地下下停停车车车车库库建建筑筑面面积积为为19907 平平方方米米 建建设设停停车车位位 677 个个 其其中中地地面面停停车车位位178 个个 地地下下停停车车位位499 个个 二二 项项目目建建设设方方案案 1 设设计计指指导导思思想想 该该项项目目设设计计要要力力图图体体现现以以人人为为本本的的设设计计指指导导思思想想 设设计计定定 位位为为中中高高档档的的高高住住房房地地产产项项目目 项项目目以以 充充分分利利用用大大环环境境资资源源 与与城城市市绿绿化化景景观观充充分分融融合合 并并使使之之自自然然渗渗透透进进住住宅宅区区 作作为为 该该项项目目设设计计的的首首要要出出发发点点 以以安安全全性性 健健康康性性 便便利利性性为为设设计计 的的基基本本原原则则 力力求求通通过过合合理理设设计计 将将项项目目打打造造出出以以人人为为本本 高高 品品位位 具具备备现现代代特特色色商商场场及及现现代代人人居居住住的的品品位位 特特色色鲜鲜明明 优优 雅雅别别致致 方方便便宽宽松松的的商商住住房房地地产产项项目目 该该项项目目坚坚持持 花花园园中中建建城城市市 的的理理念念 保保护护原原有有自自然然资资源源 使使人人工工环环境境和和自自然然环环境境融融为为一一体体 创创建建有有特特色色 有有潜潜力力的的都都市市 环环境境 保保证证规规划划的的完完整整性性 综综合合性性 使使规规划划富富有有弹弹性性而而易易于于分分 期期发发展展建建设设 参参照照联联合合国国可可持持续续社社区区标标准准 充充分分体体现现尊尊重重自自然然 塑塑造造高高品品位位生生活活环环境境的的规规划划理理念念 按按 私私密密空空间间 半半私私密密空空 间间 和和 公公共共空空间间 进进行行科科学学布布局局 建建设设具具有有特特色色的的生生态态商商住住小小 区区 该该项项目目有有以以下下特特点点 该该项项目目为为中中高高档档住住宅宅小小区区 户户外外花花园园空空间间大大 保保障障小小区区居居 民民丰丰富富户户外外生生活活 方方便便小小区区居居民民交交流流 有有利利于于营营造造和和谐谐的的小小区区 环环境境 合合理理配配置置各各种种公公共共设设施施 特特别别是是文文化化活活动动设设施施 并并重重视视促促 进进人人际际交交往往 互互助助和和社社区区的的建建设设 满满足足人人们们多多样样化化价价值值观观与与生生 活活方方式式的的要要求求 以以整整合合的的方方法法提提供供环环境境无无害害化化的的基基础础设设施施和和服服务务 增增进进人人 口口的的总总体体健健康康水水平平 通通过过精精心心设设计计避避免免对对人人的的健健康康影影响响和和不不良良 环环境境伤伤害害 建建设设环环境境优优质质 卫卫生生与与完完全全的的商商住住小小区区 2 项项目目建建设设目目标标 该该项项目目的的建建设设 将将满满足足湘湘乡乡市市日日益益增增长长的的房房地地产产需需求求 改改 善善居居民民的的日日常常生生活活环环境境条条件件 独独具具特特色色 引引导导城城市市房房地地产产开开发发 建建设设的的样样板板工工程程 同同时时也也为为公公司司带带来来较较好好的的经经济济效效益益 3 总总体体布布局局 该该项项目目不不但但注注重重以以人人为为本本 更更以以自自然然为为本本 体体现现现现代代高高尚尚 居居住住 休休闲闲理理念念 努努力力创创造造阳阳光光 空空气气 绿绿化化等等自自然然景景观观 整整 体体建建筑筑布布局局舒舒展展蜿蜿蜒蜒 以以独独到到之之匠匠心心 塑塑造造出出居居者者诗诗意意的的栖栖居居 情情境境 该该项项目目根根据据建建设设用用地地情情况况 合合理理利利用用土土地地资资源源 因因此此 根根 据据建建设设用用地地的的具具体体情情况况 规规划划用用地地内内住住宅宅建建筑筑由由点点式式和和板板式式组组 成成 主主要要朝朝向向南南北北向向 临临城城市市道道路路设设2 3 层层商商业业建建筑筑 9 栋栋 建建筑筑中中除除 10 号号楼楼为为 2 层层的的幼幼儿儿园园外外 其其余余均均为为高高层层建建筑筑 其其 中中 2 栋栋 25 层层 6 栋栋 15 层层 该该项项目目建建筑筑外外部部空空间间在在总总体体布布局局上上张张弛弛有有度度 既既然然提提供供大大 面面积积空空间间营营造造绿绿化化 形形成成户户外外休休闲闲与与交交流流的的场场所所空空间间 又又能能使使 得得建建筑筑外外部部空空间间融融合合城城市市景景观观 无无限限延延展展 使使区区内内景景观观与与周周围围 的的城城市市景景观观浑浑然然一一体体 小小区区出出入入口口的的位位置置 充充分分考考虑虑到到项项目目用用地地周周边边的的道道路路状状况况 临临励励志志大大道道设设置置小小区区主主入入口口 位位于于场场址址北北面面的的城城市市支支路路设设置置小小 区区次次入入口口 做做到到人人车车分分离离 机机动动车车道道路路贯贯通通整整个个小小区区 脉脉络络清清 晰晰 联联系系便便捷捷 区区内内道道路路与与周周边边城城市市道道路路相相结结合合 形形成成流流畅畅的的 消消防防环环路路 小小区区内内道道路路净净宽宽4 米米 并并按按照照铺铺装装路路面面设设置置 可可 环环通通院院内内 并并可可达达至至每每一一单单体体 道道路路承承载载按按消消防防车车道道标标准准 以以 满满足足庭庭院院景景观观道道在在紧紧急急情情况况下下成成为为消消防防车车道道 该该项项目目建建筑筑群群美美观观大大方方 朝朝气气蓬蓬勃勃 在在小小区区中中心心花花园园 生生 态态停停车车场场等等处处配配合合小小品品 雕雕塑塑做做室室外外环环境境设设计计 营营造造清清新新舒舒适适 的的区区域域环环境境 4 建建筑筑单单体体设设计计 1 在在户户型型设设计计上上适适当当拉拉大大面面宽宽 南南北北通通风风 方方正正实实用用 坐坐拥拥优优美美景景观观 健健康康舒舒适适 2 设设置置大大面面积积凸凸窗窗 视视野野宽宽阔阔 最最大大程程度度引引入入阳阳光光与与室室 外外景景观观大大阳阳台台提提供供休休闲闲 景景观观的的写写意意空空间间 与与自自然然充充分分交交流流 3 户户内内卧卧室室区区布布局局紧紧凑凑 并并与与客客厅厅 餐餐厅厅分分开开 保保证证良良 好好动动静静分分区区 4 公公共共活活动动区区交交通通动动线线组组织织 空空间间利利用用十十分分合合理理 避避免免 了了面面积积浪浪费费 5 立立面面造造型型以以创创造造新新颖颖 个个性性 实实用用为为目目的的 用用简简洁洁利利 落落的的建建筑筑语语汇汇 调调和和现现代代生生活活的的居居住住理理念念 演演绎绎着着 少少即即是是 多多 的的完完美美建建筑筑风风范范 6 住住宅宅户户型型有有二二房房二二厅厅和和三三房房二二厅厅等等户户型型以以供供客客户户选选择择 均均为为明明厅厅 明明厨厨 明明卧卧 明明卫卫 每每个个单单元元均均设设置置住住宅宅专专用用电电梯梯 兼兼作作消消防防电电梯梯 该该项项目目在在立立面面造造型型的的设设计计中中采采用用现现代代建建筑筑风风格格 设设计计 体体现现出出项项目目简简约约 优优雅雅和和清清新新 建建筑筑的的色色彩彩以以明明快快为为主主 基基调调 墙墙体体采采用用浅浅色色面面砖砖或或涂涂料料有有机机组组合合的的布布置置方方法法 配配以以透透 明明的的双双层层中中空空白白色色玻玻璃璃及及中中高高档档铝铝合合金金门门窗窗 争争取取该该项项目目最最大大 限限度度的的与与周周边边建建筑筑物物高高度度统统一一 5 结结构构设设计计方方案案 该该项项目目上上部部结结构构采采用用短短肢肢剪剪力力墙墙结结构构 短短肢肢剪剪力力墙墙抗抗震震等等 级级为为三三级级 基基础础采采用用人人工工挖挖孔孔桩桩基基础础 桩桩端端持持力力层层拟拟选选微微风风或或 中中风风化化泥泥质质粉粉砂砂岩岩 该该项项目目建建筑筑安安全全等等级级为为二二级级 完完全全使使用用年年 限限 50 年年 结结构构设设计计要要确确保保建建筑筑物物的的绝绝对对安安全全 采采用用现现浇浇钢钢筋筋混混 凝凝土土梁梁板板 1 荷荷截截作作用用 基基本本风风压压 0 35KN m2 基基本本雪雪压压 0 45 KN m2 地地面面粗粗糙糙程程度度类类别别为为C 类类 2 抗抗震震设设防防烈烈度度 小小于于6 度度 设设计计地地震震分分组组为为第第一一组组 设设计计基基本本地地震震加加速速度度为为0 55g 3 楼楼地地面面均均布布活活荷荷载载 人人防防顶顶板板 6 0 KN m2 上上人人层层面面 2 0 KN m2 不不上上人人层层面面 0 7 KN m2 设设备备用用房房 按按实实际际计计算算 商商业业用用房房 3 5 KN m2 住住宅宅卧卧室室 客客厅厅 2 0 KN m2 住住宅宅卫卫生生间间 厨厨房房 2 0 KN m2 阳阳台台 2 5 KN m2 6 给给 排排水水工工程程 1 供供水水工工程程 该该项项目目中中共共有有住住宅宅626 套套 每每户户人人口口按按3 2 人人计计 日日用用 水水量量按按 200L 人人 日日计计 住住户户生生活活日日消消耗耗水水量量总总量量约约为为 400m3 综综合合考考虑虑商商业业用用房房及及绿绿化化用用水水等等 该该项项目目总总计计最最高高日日 用用水水量量为为 600m3 该该项项目目中中水水源源接接自自凤凤路路的的市市政政给给水水管管网网 管管径径为为DN200 的的给给水水管管道道通通过过止止回回阀阀和和水水表表后后 与与小小区区给给水水管管网网相相连连接接 给给 水水管管在在小小区区内内布布置置成成环环状状 2 生生活活给给水水系系统统 为为了了保保障障供供水水安安全全 可可靠靠 该该项项目目拟拟采采用用分分区区供供水水 3 消消防防给给水水系系统统 消消防防水水源源采采用用城城市市自自来来水水 由由于于室室外外给给水水环环管管 DN200 能能满满足足该该项项目目室室外外消消防防用用水水的的水水量量和和水水压压要要求求 故故 该该项项目目消消防防水水池池仅仅储储存存室室内内消消防防水水量量 4 排排水水工工程程 1 室室内内 外外 排排水水系系统统采采用用雨雨 污污分分流流制制 雨雨水水排排至至室室 外外雨雨水水沟沟 经经雨雨水水沟沟汇汇集集后后排排入入雨雨水水管管道道 2 该该项项目目生生活活污污水水排排入入化化粪粪池池处处理理后后排排入入市市政政污污水水管管网网 3 地地下下室室及及消消防防电电梯梯基基坑坑排排水水设设潜潜污污水水泵泵排排除除 4 排排水水系系统统采采用用雨雨 污污水水分分流流制制 雨雨水水管管采采用用 DN300 500 主主管管 污污水水管管采采用用DN300 500 主主管管 分分别别连连接接起起 凤凤路路和和励励志志大大道道城城市市污污水水管管和和雨雨水水干干管管 第第三三章章 财财务务评评价价 项项目目的的财财务务数数据据论论证证是是在在项项目目市市场场 资资源源 技技术术条条件件论论证证 的的基基础础上上 从从项项目目的的角角度度出出发发 依依据据现现行行的的经经济济法法规规和和价价格格政政 策策 对对一一系系列列有有关关财财务务数数据据进进行行调调查查 搜搜集集 整整理理和和测测算算 并并 编编制制有有关关财财务务数数据据估估算算表表格格 而而利利润润的的获获得得是是项项目目财财务务论论证证的的 主主要要内内容容 一一 公公司司财财务务管管理理 一 总则 一 总则 为为加加强强财财务务工工作作 发发挥挥财财务务在在经经营营管管理理和和提提高高经经济济效效益益中中 的的作作用用 特特制制定定本本规规定定 1 财财务务职职能能 1 认认真真贯贯彻彻执执行行国国家家有有关关财财务务管管理理制制度度 2 建建立立健健全全财财务务管管理理的的各各种种规规章章制制度度 编编制制财财务务计计划划 加加强强经经营营核核算算管管理理 反反映映 分分析析财财务务计计划划的的执执行行情情况况 检检查查监监 督督财财务务纪纪律律 3 积积极极为为经经营营管管理理服服务务 促促进进项项目目取取得得较较好好的的经经济济效效益益 4 厉厉行行节节约约 合合理理使使用用资资金金 5 合合理理分分配配财财务务收收入入 及及时时完完成成需需要要上上缴缴的的税税收收及及管管理理 费费用用 6 对对有有关关机机构构和和财财政政 税税务务 银银行行部部门门 了了解解检检查查财财务务 工工作作 主主动动提提供供有有关关资资料料 如如实实反反映映情情况况 7 完完成成管管理理者者交交给给的的其其他他工工作作 2 财财务务部部成成员员 财财务务部部由由总总会会计计师师 会会计计 出出纳纳和和审审计计工工作作人人员员组组成成 二 岗位责任 二 岗位责任 总总会会计计师师 会会计计 出出纳纳和和审审计计工工作作人人员员相相关关职职责责参参照照国国家家 相相关关法法律律法法规规执执行行 二二 计计划划与与评评价价方方法法的的选选择择及及依依据据 1 国国家家计计划划委委员员会会建建设设部部发发布布的的 建建设设项项目目经经济济评评价价方方 法法与与参参数数 2 国国家家现现行行的的财财务务 税税收收文文件件 3 项项目目单单位位提提供供的的有有关关资资料料 三三 综综合合经经济济效效益益分分析析 一 销售收入 一 销售收入 考考虑虑到到该该项项目目地地理理位位置置 建建筑筑 环环境境 配配套套设设施施 周周边边同同 类类项项目目情情况况等等因因素素 估估算算项项目目销销售售收收入入可可达达到到46749 42 万万 元元 具具体体如如下下 销销售售收收入入表表 项项目目面面积积 价价格格 元元 总总价价 万万元元 住住宅宅78613 3328025785 16 商商铺铺23228 35750017421 26 车车位位319700002233 车车库库1311000001310 总总计计46749 42 二二 成成本本费费用用核核算算 成成本本费费用用表表 项项目目建建筑筑面面积积 单单位位成成本本 元元 总总成成本本 万万元元 楼楼面面面面积积 103147 5 1150 元元 元元 11862 万万元元 建建安安成成本本 地地下下室室面面积积 24082 6 1500 元元 3612 3 万万元元 报报建建费费按按楼楼面面面面积积 103147 5 168 元元 1732 8 万万元元 设设计计费费按按楼楼面面面面积积 103147 5 22 元元 226 万万元元 场场地地绿绿化化 硬硬 化化工工程程 水水电电 安安装装 按按楼楼面面面面积积 103147 5 100 元元 1031 万万元元 监监理理按按楼楼面面面面积积 103147 5 9 元元 92 8 万万元元 业业务务招招待待按按楼楼面面面面积积 103147 5 22 元元 226 9 万万元元 办办公公费费按按楼楼面面面面积积 103147 5 10 元元 103 1 万万元元 办办公公设设施施按按楼楼面面面面积积 103147 5 8 元元 82 5 万万元元 人人员员工工资资按按楼楼面面面面积积 103147 5 15 元元 154 7 万万元元 销销售售费费用用按按楼楼面面面面积积 103147 5 50 元元 515 7 万万元元 广广告告费费按按楼楼面面面面积积 103147 5 15 元元 154 7 万万元元 财财务务费费用用按按楼楼面面面面积积 103147 5 150 元元 1547 万万元元 消消防防按按楼楼面面面面积积 103147 5 60 元元 618 8 万万元元 产产权权办办理理按按楼楼面面面面积积 103147 5 15 元元 154 7 万万元元 土土地地成成本本按按楼楼面面面面积积 103147 5 954 元元 9840 万万元元 其其他他费费用用1500 万万元元 成成本本合合计计33455 万万元元 三三 项项目目利利润润分分析析 利利润润分分析析表表 单单位位 万万元元 序序号号项项目目名名称称金金额额 1销销售售收收入入46749 42 2总总成成本本费费用用33455 3销销售售税税金金及及附附加加2804 97 4利利润润总总额额10489 45 5所所得得税税2633 36 6净净利利润润7867 09 四四 财财务务盈盈利利能能力力分分析析 项项目目建建成成后后 公公司司达达到到设设定定的的规规模模 各各项项财财务务指指标标估估算算如如 下下 项项目目主主要要经经济济指指标标 序序号号指指标标名名称称 指指标标值值 万万 元元 备备注注 01项项目目产产值值46749 42 02总总投投资资额额33455 03融融资资额额10000 04总总成成本本费费用用33455 05净净利利润润7867 09 06融融资资回回收收期期1 3 年年 07销销售售利利润润率率16 8 08投投资资利利润润率率23 5 五五 项项目目财财务务效效益益论论证证 一一 财财务务效效益益论论证证 是是根根据据项项目目财财务务与与建建设设基基础础数数据据 对对项项目目在在整整个个合合作作期期内内的的财财务务成成本本与与收收益益进进行行评评估估 从从而而论论证证 项项目目是是否否具具有有经经济济上上的的可可行行性性 二二 财财务务结结论论 通通过过对对该该公公司司年年度度财财务务收收支支分分析析预预测测 财财务务状状况况良良好好 依依 据据财财务务效效益益分分析析结结果果与与国国家家或或行行业业的的基基准准指指标标对对比比 投投资资利利税税 率率 投投资资利利润润率率 均均高高于于行行业业平平均均水水平平 说说明明项项目目对对国国家家积积累累 的的贡贡献献水水平平超超过过了了行行业业平平均均水水平平 项项目目能能够够按按设设计计要要求求收收回回投投 资资 从从财财务务角角度度上上看看项项目目是是可可行行的的 项项目目符符合合国国家家产产业业政政策策 极极具具投投资资价价值值 第第四四章章 融融资资策策略略分分析析 一 资金筹措一 资金筹措 项项目目建建设设资资金金由由公公司司向向投投资资商商合合作作融融资资解解决决 二 资金来源二 资金来源 向向投投资资商商以以合合作作形形式式融融资资10000 万万元元人人民民币币 三 融资方式三 融资方式 项项目目单单位位以以在在建建项项目目作作抵抵押押 合合作作期期限限为为3 年年 每每年年按按 融融资资额额的的 11 5 支支付付利利息息 到到期期偿偿还还本本金金 第第五五章章 项项目目合合作作资资金金管管理理办办法法 第第一一章章 总总则则 第第一一条条 为为加加强强本本公公司司资资金金管管理理 强强化化内内部部控控制制 提提高高公公司司管管 理理水水平平 确确保保资资金金顺顺畅畅运运行行 提提高高使使用用效效率率 实实现现开开发发经经营营战战 略略目目标标 结结合合公公司司实实际际情情况况 特特制制定定本本办办法法 第第二二条条 本本办办法法适适用用于于本本公公司司资资金金管管理理 第第三三条条 公公司司对对开开发发项项目目全全过过程程及及全全部部经经营营活活动动的的资资金金收收支支实实 行行全全面面的的预预算算管管理理 使使资资金金的的运运行行处处于于有有效效的的监监控控之之下下 第第四四条条 资资金金管管理理的的基基本本任任务务是是依依托托公公司司整整体体的的经经营营计计划划 投投 资资计计划划 制制定定资资金金收收支支计计划划 并并对对资资金金计计划划的的执执行行情情况况进进行行控控 制制 监监督督 分分析析和和考考核核等等工工作作 第第五五条条 资资金金管管理理实实行行收收支支两两条条线线 公公司司所所有有收收入入上上交交财财务务部部 或或直直接接存存入入财财务务部部指指定定公公司司账账户户 由由财财务务部部统统一一归归集集核核算算 公公 司司所所有有支支出出制制定定资资金金计计划划 严严格格进进行行事事前前计计划划 事事中中控控制制 事事 后后分分析析 第第六六条条 资资金金管管理理的的基基本本原原则则是是 量量入入为为出出 综综合合平平衡衡 效效益益 优优先先 确确保保重重点点 全全面面预预算算 过过程程控控制制 第第二二章章 资资金金计计划划的的编编制制依依据据和和内内容容 第第七七条条 资资金金收收支支计计划划的的编编制制依依据据包包括括 国国家家有有关关政政策策法法规规和和 公公司司有有关关规规章章制制度度 公公司司的的经经营营发发展展战战略略和和目目标标 公公司司经经营营计计 划划等等 第第八八条条 资资金金收收支支计计划划体体系系包包括括 年年度度计计划划 季季度度计计划划 月月度度 计计划划 采采用用 自自下下而而上上 的的方方式式编编制制 由由各各项项目目部部和和有有关关部部门门归归 口口管管理理 共共同同编编制制 由由财财务务部部汇汇总总 并并对对资资金金收收支支进进行行初初步步平平 衡衡 不不得得出出现现赤赤字字计计划划 上上报报公公司司总总会会计计师师和和总总经经理理 并并由由经经 理理办办公公会会讨讨论论通通过过执执行行 第第九九条条 资资金金收收支支计计划划的的编编制制过过程程中中 应应依依据据各各个个项项目目的的 最最低低支支付付额额 最最晚晚支支付付时时间间 的的原原则则 并并结结合合项项目目的的工工程程进进 度度 分分年年 季季 月月度度编编制制 各各项项目目部部 有有关关部部门门具具体体编编制制内内容容 包包括括 一一 各各项项目目部部 由由各各项项目目经经理理牵牵头头 组组织织合合约约预预算算部部和和 工工程程管管理理部部 规规划划设设计计部部 市市场场拓拓展展部部 营营销销策策划划部部 共共同同编编 制制各各项项目目的的资资金金收收入入和和资资金金支支出出计计划划 其其中中资资金金支支出出计计划划涵涵盖盖 开开发发项项目目各各阶阶段段的的全全部部成成本本费费用用支支出出 具具体体包包括括 土土地地补补偿偿费费 用用 拆拆迁迁费费用用 土土地地投投标标相相关关费费用用 规规划划设设计计费费 前前期期费费用用 市市政政建建设设费费 建建安安工工程程款款 材材料料设设备备采采购购款款 水水电电费费 配配套套建建 设设费费等等 资资金金支支出出计计划划应应分分项项目目 分分内内 外外部部单单位位编编制制 二二 资资产产管管理理部部 负负责责编编写写全全部部房房屋屋销销售售 收收入入计计划划 三三 财财务务部部 负负责责编编写写税税费费 财财务务费费 日日常常管管理理费费 上上 级级管管理理费费 偿偿还还贷贷款款等等支支出出计计划划 同同时时牵牵头头组组织织市市场场拓拓展展部部和和 法法律律事事务务部部共共同同编编制制合合作作款款和和应应收收款款的的收收入入计计划划 第第三三章章 资资金金收收支支计计划划的的编编制制程程序序与与审审批批 第第十十条条 年年度度资资金金收收支支计计划划编编制制程程序序和和审审批批 一一 各各项项目目部部 有有关关部部门门按按统统一一格格式式要要求求 依依据据公公司司年年 度度生生产产经经营营计计划划确确定定目目标标 于于每每年年11 月月 20 日日前前编编制制完完成成 并并上上报报财财务务部部 二二 财财务务部部汇汇总总并并初初步步审审核核有有关关数数据据 就就发发现现问问题题与与责责 任任部部门门进进行行充充分分沟沟通通 初初步步协协调调 于于12 月月 10 日日前前上上报报经经理理 办办公公会会讨讨论论审审查查 三三 经经理理办办公公会会讨讨论论未未通通过过项项目目 由由各各项项目目部部 有有关关部部 门门进进行行调调整整 直直至至经经理理办办公公会会审审议议通通过过 于于12 月月 20 日日前前提提 交交董董事事会会审审议议 四四 董董事事会会原原则则上上于于每每年年12 月月 31 日日前前审审议议通通过过下下一一 年年度度资资金金收收支支计计划划 五五 经经董董事事会会审审批批通通过过后后 财财务务部部于于每每年年1 月月 10 日日 前前下下达达各各项项目目部部 有有关关部部门门执执行行 第第十十一一条条 季季 月月度度资资金金收收支支计计划划在在年年度度资资金金计计划划框框架架内内编编制制 由由各各项项目目部部 各各部部门门分分别别编编写写 于于每每月月月月初初的的五五个个工工作作日日内内编编 制制完完成成 上上报报财财务务部部 财财务务部部依依据据年年度度资资金金计计划划 并并结结合合上上期期 计计划划完完成成情情况况对对其其进进行行初初步步审审核核 发发现现问问题题及及时时与与编编制制沟沟通通更更 正正 两两个个工工作作日日内内完完成成数数据据汇汇总总 并并上上报报总总会会计计师师及及总总经经理理 由由总总经经理理召召开开资资金金平平衡衡会会进进行行协协调调 审审批批通通过过后后最最终终下下达达执执行行 凡凡每每个个季季度度的的首首个个月月度度 上上报报月月度度资资金金收收支支计计划划的的同同时时 还还需需 上上报报季季度度资资金金收收支支计计划划 第第十十二二条条 计计划划调调整整的的审审批批权权限限 公公司司正正式式批批准准执执行行的的年年度度资资金金计计划划 已已有有项项目目和和总总金金额额在在计计划划 期期内内原原则则上上不不予予调调整整 如如遇遇市市场场变变化化 政政策策调调整整等等客客观观因因素素 导导致致资资金金收收支支计计划划内内容容发发生生变变化化 需需逐逐项项审审查查 逐逐级级上上报报审审批批 年年度度资资金金计计划划变变更更需需提提请请董董事事会会进进行行审审批批 季季度度 月月度度资资金金计计 划划变变更更需需提提请请总总经经理理或或经经理理办办公公会会审审批批 第第四四章章 资资金金的的筹筹 集集 第第十十三三条条 为为了了保保证证公公司司生生产产经经营营的的有有续续进进行行 财财务务管管理理部部根根 据据年年度度生生产产计计划划 制制定定相相应应的的筹筹资资计计划划 第第十十四四条条 在在制制订订和和实实施施筹筹资资方方案案的的过过程程中中 应应尝尝试试多多种种筹筹 资资方方式式 积积极极加加强强资资本本运运作作 从从而而达达到到拓拓宽宽融融资资渠渠道道 优优化化 资资金金结结构构 降降低低资资金金成成本本 提提高高公公司司盈盈利利能能力力的的目目标标 第第十十五五条条 公公司司各各部部门门有有义义务务在在筹筹资资过过程程中中提提供供相相关关信信息息资资料料 和和其其他他必必要要的的配配合合 第第五五章章 资资金金收收支支计计划划的的执执行行与与监监督督 第第十十六六条条 资资金金收收支支计计划划一一经经批批准准下下达达 即即具具有有指指令令性性 各各项项 目目部部 各各部部门门必必须须认认真真遵遵照照执执行行 凡凡计计划划内内资资金金的的支支付付可可按按公公 司司相相应应管管理理办办法法的的审审批批权权限限和和程程序序执执行行 第第十十七七条条 计计划划外外资资金金支支出出的的程程序序和和审审批批权权限限 一一 除除特特殊殊情情况况外外 原原则则上上不不能能发发生生计计划划外外支支出出 二二 各各项项目目部部 各各部部门门发发生生预预算算外外资资金金支支出出 需需以以书书面面 形形式式提提出出申申请请 上上报报审审批批通通过过后后 方方可可办办理理资资金金支支付付 第第十十八八条条 关关于于年年度度 季季度度 月月度度预预算算的的执执行行情情况况 由由财财务务部部 根根据据各各项项经经济济业业务务的的实实际际发发生生情情况况 统统计计各各项项资资金金的的收收入入 支支 出出 汇汇总总编编制制 资资金金收收支支计计划划完完成成情情况况表表 月月度度预预算算完完成成情情 况况于于每每个个预预算算月月度度结结束束后后十十日日内内编编制制完完成成 季季度度预预算算完完成成情情况况 于于预预算算每每个个季季度度结结束束后后二二十十日日内内编编制制完完成成 年年度度预预算算完完成成情情况况 于于每每个个预预算算年年度度结结束束后后三三十十日日内内编编制制完完成成 各各项项目目部部和和各各部部门门 应应建建立立执执行行情情况况台台账账 并并与与财财务务部部及及时时进进行行核核对对 第第十十九九条条 公公司司建建立立资资金金收收入入计计划划执执行行情情况况分分析析报报告告制制度度 由由 财财务务部部根根据据汇汇总总的的执执行行情情况况 对对异异常常情情况况提提出出要要求求 由由相相关关责责 任任部部门门写写出出分分析析报报告告上上报报至至财财务务部部 财财务务部部负负责责全全面面分分析析计计划划 执执行行情情况况 提提出出建建议议 意意见见 每每季季度度形形成成综综合合分分析析报报告告上上报报至至 总总经经理理 凡凡执执行行中中已已超超过过计计划划的的项项目目 金金额额 财财务务部部将将随随时时进进 行行预预警警提提示示 并并上上报报总总经经理理 第第二二十十条条 公公司司财财务务部部负负责责对对公公司司资资金金运运行行整整体体运运行行情情况况进进行行 综综合合分分析析 说说明明资资金金的的来来源源渠渠道道和和使使用用途途径径 对对比比资资金金完完成成情情 况况与与计计划划的的差差异异 分分析析原原因因 评评价价资资金金使使用用的的效效率率 效效果果 并并 形形成成书书面面报报告告 上上报报总总经经理理 第第二二十十一一条条 资资金金收收支支计计划划的的编编制制 审审批批 执执行行 控控制制 调调整整 等等过过程程 必必须须认认真真实实施施财财务务监监督督和和审审计计监监督督 纪纪委委和和审审计计监监察察 部部配配合合财财务