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文档简介

1/4企业财务工作总结本报告的内容只隐藏了公司的名称、人的名字还有具体的金额数据，其他一成不变。发此文的目的，一是留作纪念，二是给觉得有用的人一点参考，三是希望与真正的审计专家交流以得到些指点。毕竟这是第一次，也是至今为止唯一的一份审计报告，因为此次审计刚刚结束，公司就安排我做让我反感的财务经理职位去了，至今再也没有从事内部审计工作。此次审计结束，集团公司马上采取了行动，达成的结果有：一是另派了财务负责人，二是重用了质检经理，三是关闭了大药房，四是冻结了资金投资申请jlhk审计报告(目录)一、jlhk公司概况二、审计发现问题汇报一)、财务方面存在的问题二)、物流程序方面存在的问题三、对hk现有财务人员的评价四、整改措施五、整改建议六、办事处调查需要反映的问题七、对hk大药房经营状况的评价及建议2/4八、对hk公司流动资金申请报告的评价和建议九、其他建议jlhk审计报告公司领导：*集团审计部hk审计组于XX年*月*日XX年*月*日对jlhk公司进行了全面审计，经过审计，我们发现hk公司在财务工作、物流程序等方面极其不规范，总体工作质量低下，财务对公司的业务失去控制，并严重地影响到hk公司正常业务的开展。究其原因，与物流程序错误、财务人员素质不高、上一次审计现场整改诸多不当等直接相关。现将审计的情况汇报如下：一、jl省hk公司概况1、hk公司于1999年*月*日登记注册，注册资本为人民币万元。经营范围为：批发西药制剂、中成药、中药材、中药饮片、生化药品、生物制品;医疗器件。股权结构为:股东名称投资金额(万元)占总股本的百分比张*12%甘*7%刘*1%北京*集团80%2、机构设置：公司领导、办公室、质管部、业务部、3/4财务部、*路批发部、hk大药房、jl办事处、ly办事处、hlj办事处。3、领导班子成员三人：总经理*、副总经理*、业务处长*。公司现有职工(包括办事处)人。4、截止XX年*月*日，hk公司资产总额万元，负债总额万元，净资产万元，库存存货万元;XX年1月3月，主营业务收入万元，成本费用总额万元，亏损万元;发货万元，回款万元(其中清欠万元)。hk大药房资产总额万元，负债总额万元，净资产万元;XX年1月3月，销售收入万元，费用总额万元(包括在公司发放的工资万元)，亏损万元。二、审计发现问题汇报一)、财务方面存在的问题：hk公司的财务整体工作质量低下，个别会计人员甚至基本上不能胜任本职岗位的工作，尤其是在物流帐务的处理上极不规范，财务起不到起码的监督和控制作用，不仅不能很好地为业务服务，很多时候甚至阻碍着业务的正常开展。具体表现为：1、财务工作方面极不规范。表现在：4/4、部门工作混乱。物流会计*在工作上与主管会计不合作，出纳因承担了大量的应该由物流会计承担的工作，而造成本职工作积压，有时也不服从主管会计的工作
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