河北讯成网络科技有限公司日常采购管理制度.doc

河北讯成网络科技有限公司日常采购管理制度 河北讯成网络科技有限公司河北讯成网络科技有限公司日常采购管理办法 一、制定目的规范日常物资采购管理，强化采购申请流程，加强采购工作的计划性，降低采购成本，提高工作效率。 二、适用范围（一）采购范围 1、100元以上由总务进行组织采购，100元以下由各部门自行采购报销。 2、除办公用品（办公桌椅、家具除外）、电子产品、网络应用产品、大型采购、工程采购等专业性、技术参数复杂之外的公司办公日杂采购。 （二）采购类目 1、办公类办公桌椅、办公家具等； 2、劳保清洁及宿舍用品手套、口罩、垃圾桶、垃圾袋、抹布、扫把、拖把、床上用品、床、窗帘、柜子等； 3、公共设施类水龙头、水管、灯具、电线、门窗、玻璃、设施维护等； 4、食堂类锅、碗、瓢、盆、油、调味剂、米、面、粉、菜、煤气等； 5、土建小型工程类防水检修、各种设施设备改造等。 四、采购流程及管理办法流程图河北讯成网络科技有限公司常规采购填写部门采购申请单报部门经理、分管副总、总经理申请部门负责验收，若属于固定资产应填写固定资产验收单实施询价采购单项采购超过10000元以上签订采购合同需填写报销单，后附发票，报部门经理、总经理审批后到财务部进行报销申请付款特殊情况采购报部门经理、分管副总、总经理需填写报销单，后附发票，报部门经理、总经理审批后到财务部进行报销申请付款实施询价采购单项采购超过3000元以上签订采购合同申请部门负责验收，若属于固定资产应填写固定资产验收单（一）采购需求申报 1、总务部实行周期性采购，每周 二、周六定为采购日。 其他期间受理各部门的采购申请单。 2、各部门申请购买物资，由部门填写部门采购申请单（附表一），形成审批文件经部门经理、分管副总、总经理审批后报总务部（书面与电子版各一份）。 3、总务部接到各部门的部门采购申请单,针对所购买项目进行询价，本着货比三家原则进行采购。 并由总务部填写公司经费申请表（表二）报部门经理、总经理审批，进行采购。 3、若是固定资产申购，须在购置前办理购置申请审批手续，填写部门采购申请单，购置后应办理资产入库手续，填写固定资产验收单，并需验收人签名；河北讯成网络科技有限公司 4、总务部接到各部门部门采购申请单后，并每周对各部门采购情况进行汇总填写部门采购汇总表（附表四），根据汇总情况实施采购。 并每月将部门采购汇总表上报到行政部归档对其进行监查； 5、为监控采购价格，总务经理不定期对采购任务进行抽检，并填制采购抽检记录表（附表五）。 记录抽检情况，如出现价格不符核实原因后，情况属实，则给予采购员相应处罚。 情节严重的给予开除处分； 6、遇特殊紧急采购且公司领导不在的情况下，可电话或其他形式请示，征得同意后提报到总务部，签字确认手续在三个工作日内补上。 （二）采购实施 11、询价。 按照采购计划表的品名、规格、数量、名称，进行市场询价，填写询价表（附表六）； 22、比价、议价。 对供应商的能力，交货时间及产品或服务质量进行确认，对于合格供应商的价格水平进行市场分析，参考目标或理想价格进行谈判，确定最终价格，填写比价汇总表（附表七）。 33、合同签订。 遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10000元的采购情况，须签订合同。 44、采购。 根据询价、比价的最优结果实施采购。 55、验收领用。 采购物资到货后由申报部门对质量及数量等采购的物资进行确认，并在送货单上签字后即时领走。 （三）报销采购主管需填写报销单，后附发票，报部门经理、总经理审批后到财务部进行报销。 五、合同签订要求 1、合同的签订必须具备法律要求的合同要件，符合合同法的要求。 合同签定应填写盖章申请对合同进行巡签审查。 通过后由公司领导签字、加盖公司合同章方可生效。 河北讯成网络科技有限公司 2、签订的所有合同应及时报送财务部门，并留档。 3、按照公司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写公司经费申请表，付款申请审批单应附发票、合同，巡签完毕后提交财务部付款，并留档； 六、相关表格附表一部门采购申请单XC-ZY申请人电话申请日期申请物资项目名称（注明预计金额）固定资产是否申请事由部门主管（经理）审批财务管理部门审批总经理审批注100元以上由总务进行组织采购，100元以下由各部门自行采购报销河北讯成网络科技有限公司部门采购申请单XC-ZY申请人电话申请日期申请物资项目名称（注明预计金额）固定资产是否申请事由河北讯成网络科技有限公司部门主管（经理）审批财务管理部门审批总经理审批注100元以上由总务进行组织采购，100元以下由各部门自行采购报销附表二公司经费申请表申请日期:年月日部门情况需求部门申请人采购部门采购人申请原因经费详细预算项目名称数量/单价用途金额总计供应商名称审批意见部门意见部门经理签字年月日河北讯成网络科技有限公司财务部意见:财务经理签字年月日总经理意见总经理签字:年月日河北讯成网络科技有限公司附表四部门采购汇总表部门日期序号申请日期物品名称规格单位数量单价总额用途备注123456789101112131415合计河北讯成网络科技有限公司附表五采购抽检记录表注 1、采购项目指什么时间发生的什么采购； 2、采购物品及价格指与其他供货商价格进行比对； 3、抽检结果指合理与不合理，抽检的供货商信息； 4、处理指对抽检不合理项目进行处理。 采购抽检记录表注 1、采购项目指什么时间发生的什么采购； 2、采购物品及价格指与其他供货商价格进行比对； 3、抽检结果指合理与不合理，抽检的供货商信息； 4、处理指对抽检不合理项目进行处理。 附表六询价表日期采购项目采购物品采购价格抽检结果处理抽检人发生价格抽检价格日期采购项目采购物品采购价格抽检结果处理抽检人发生价格抽检价格河北讯成网络科技有限公司日期年月日需求单位序号材料名称规格型号单位数量单价小计备注12345合计供方信息报价单位（盖章）供货周期付款方式联系人电话传真邮箱公司网址办公地址需方信息公司名称联系人电话传真邮箱公司网址办