经济分析会汇报材料(马矿)

1/14经济分析会汇报材料(马矿)王洼煤业公司王洼二矿上半年生产经营结果及下半年生产经营预测汇报材料王洼煤业公司王洼二矿XX年7月王洼煤业公司王洼二矿上半年生产经营结果通报及下半年生产经营结果预测根据王洼二矿整体工作安排，按照会议要求，对我矿上半年的经营情况进行了汇总统计，并对下半年经营指标进行了预测，结合当前的生产经营形势，以及全年生产任务安排，在总结和预测经营结果的同时，为扭转当前的亏损形势，适时制定了相关措施。具体情况如下。一、上半年主要经济指标完成情况1、生产任务：上半年原煤产量计划万吨，实际完成万吨，完成计划的96%，完成全年计划200万吨的%。与上年同期2/14的万吨相比减少万吨。掘进进尺完成1962米，完成计划2896米的%，与上年同期3150米比较，减少了1188米。2、原煤销量：上半年原煤销量计划万吨，实际完成万吨，完成计划的%，完成全年计划200万吨的34%。与上年同期的万吨相比减少万吨。3、销售收入：上半年销售收入13994万元，与上年同期19120万元相比减少了5126万元。4、吨煤售价:上半年吨煤售价元/吨，与上年同期元/吨相比下降了元/吨；与全年预算元/吨相比下降了元/吨。5、完全成本及单位完全成本:上半年完全成本17771万元，与上年同期16899万元相比增加了万元；单位完全成本元/吨，与上年同期元/吨相比增加了元/吨；与全年预算相比元/吨相比增加了元/吨。6、营业税金及附加费用上半年营业税金万元，与上年同期万元相比增加了万元。7、销售费用上半年销售费用万元，与上年同期万元相比减少了万元。8、管理费用上半年管理费用万元，与上年同期万元相比增加了万元。9、财务费用上半年财务费用万元，与上年3/14同期万元相比减少了万元。10、利润总额上半年利润亏损万元，与上年同期盈利万元相比减少了5804万元。11、各项工效上半年回采工效吨/工，掘进工效米/工，全员工效吨/工。12、块煤率比较今年1-6月原煤销量万吨，其中块煤销量万吨，块煤的销量比例为9%；上年同期原煤销量万吨，其中块煤销量万吨，块煤的销量比例为%。同比降低了8个百分点。13、工资发放总额上半年工资发放万元，上年同期万元，同比增加了万元，增长了%。14、材料费消耗总额上半年材料费用消耗总额万元，上年同期万元，同比减少了万元。二、完全成本对比分析1、直接生产成本直接生产成本同比增减的项目上半年生产成本万元，与上年同期万元相比增加了万元。生产成本与上年同期相比，增加的项目有人工薪酬增加了万元，办公费增加了万元，水电费增加了8万元，保险费增加万元，运输费增加了万元，其他费用增加了万元。同比减少的项目有材料费用减少了万元，电力减少了57万元，劳务费减少了万元，折旧费减少了万元，修4/14理费减少了万元，低值易耗品减少了14万元，差旅费减少了万元，维简费减少了万元，安全费减少了万元。生产成本主要项目增加的原因分析生产成本中可控项目主要有材料费用和人工薪酬，下面就这两大项目在管理中存在的问题和采取的措施做简要汇报。材料费用上半年材料消耗万元，吨煤单耗元/吨。其中进生产成本的万元，进销售费用的万元，进管理费用的万元，用安维费支付的有万元，进300万吨技改的有万元。材料费用上半年材料消耗万元，吨煤单耗元/吨。XX年核定定额元/吨，超出定额元/吨。、主要生产单位材料单耗与定额对比山东综采队115022面，共计消耗材料万元，回采煤量万吨，吨煤单耗元/吨，计划定额元/吨，超出计划元。综采二队115031工作面，共计消耗材料万元，回采煤量万吨，吨煤单耗元/吨，计划定额元/吨，超出计划元。综采二队215011工作面，共计消耗材料万元，回采煤量万吨，吨煤单耗元/吨，计划定额元/吨，低于计划元/吨。5/14掘进一、二队共计消耗材料760万元，共计完成掘进进尺1962米，返修巷道971米，延米单耗2591元/米，计划定额3280元/米，比计划减少689元/米。机电科共计消耗材料962万元，全年计划562万元，已超出400万元。运输队共计消耗材料万元，全年计划万元，已超出万元。通防队共计消耗材料万元，全年计划万元，剩余万元。三、下半年生产经营计划主要经营指标1、后半年原煤产量计划万吨，原煤销量计划万吨。全员工效吨/工，回采工效吨/工，掘进工效米/工。2、215011工作面煤质发热量4800-5000kcal/kg。115041工作面煤质发热量4800-5000kcal/kg。215021工作面煤质发热量4800-5000kcal/kg。3、计划售价元/吨，销售收入28884万元。4、人工工资万元，折旧费2661万元，材料费万元。5、完全成本万元，单位完全成本元/吨。6、实现利润万元。6/147、300万吨技改项目人工工资及附加万元，材料费用万元。直接生产成本直接生产成本万元，单位生产成本元/吨，其中：1、材料费万元，吨煤单耗元/吨。其中综采二队1577万元，吨煤单耗元/吨；掘进二队万元，延米单耗2992元/米；掘进三队万元，延米单耗2564元/米；机电科330万元，运输队215万元，通风队70万元，调度、安检生产33万元，供应站40万元，安装回收工作面440万元。掘进一队万元。2、人工薪酬及附加费用5800万元，其中人工工资万元，附加费用万元。吨煤单耗万元。其中综采二队万元，掘进二队510万元，机电科万元，运输队万元，通防队万元，调度室万元，安检科万元，生产科万元，供应站万元。3、外部劳务费万元，吨煤单耗元/吨。其中综采一队115041工作面劳务费万元，吨煤元，综采一队215021工作面劳务费万元，吨煤元；掘进进尺外包计划进尺1768米，劳务费万元；安装215021工作面312万元；回收115041工作面181万元，回收115022工作面223万元；115041工作面启封60万元。7/144、电费480万元。5、折旧费2550万元。6、维简费万元。7、安全费1992万元。8、车辆修理28万元。9、运输费万元。10、零星工程50万元。11、其他费用万元。管理费用后半年管理费用1451万元，其中材料费3万元，人工薪酬及附加万元，折旧费111万元，无形资产摊销548万元，矿产资源补偿费242万元，税金120万元，修理费23万元，其他费用27万元。销售费用后半年销售费用万元，其中材料费28万元，人工薪酬及附加万元，办公费万元，销售活动费27万元，装卸费万元，修理费万元。营业税金及附加后半年营业税金及附加万元，其中其他税金万元，资源税万元。四、下半年扭亏增盈的几项措施通过上半年的各项经营指标分析，当前亏损的主要原因有工资发放增加、材料费增加、产量同比下降、售价降低，导致销售收入减少。8/14下半年总体思路：每月编制生产经营计划，详细制定各项经营指标，各科队对照执行，月末根据财务利润表，就计划指标与实际完成逐项进行对比，针对导致亏损的项目，应认真查找分析原因，在当月考核会上通报考核，并在次月生产过程中，制定针对性措施，进行重点攻关。对于促进盈利的指标，可根据主要降低成本的项目，落实到各单位，进行奖励。月度生产任务考核1、原煤产量每月根据实际生产条件编制原煤生产计划，每月生产天数按26天计算，原煤产量达到100%不作考核；完成率在100%-110%之间，不包括100%，以综采队绩效奖为基数，每上升一个百分点，奖励绩效奖的%。超过110%，以110%计算；完成率在100%以下，每降低一个百分点，考核绩效奖的%。低于90%，以90%计算。由生产技术科负责监督，实施考核。责任单位：综采二队2、掘进进尺每月根据实际生产条件编制掘进进尺计划，每月生产天数按26天计算，进尺完成率达到100%不作考核；完成率在100%-110%之间，不包括100%，以掘进队绩效奖为基数，每上升一个百分点，奖励绩效奖的%。超过110%，9/14以110%计算；完成率在100%以下，每降低一个百分点，考核绩效奖的%。低于90%，以90%计算。由生产技术科负责监督，实施考核。责任单位：掘进一队、掘进二队材料超节考核1、综采队按工作面核定定额执行，且自控材料在现行定额的基础上下浮5%具体实施，超出计划按100%考核，低于计划按80%奖励。考核或奖励落实到人，比例为管理人员占30%，其他职工占70%。管理人员中队长、书记、副队长、技术员占60%，材料员占40%。职工按平均分配。矿控材料应本着谁计划、谁负责的原则，检查发现浪费或积压，一次考核相关人员200-500元。2、掘进一队、掘进二队按掘进巷道定额核算，自控材料在现行定额的基础上下浮5%具体实施，超出计划按100%考核，低于计划按80%奖励。考核或奖励落实到人，比例为管理人员占70%，其他职工占30%。其中队长、书记、副队长、技术员占60%，材料员占40%。职工按平均分配。掘进巷道按巷道及施工班组分别计算考核。举例：如掘进巷道21采区回风下山和1370矸石仓通路，在当月绩效结算时，分别核算该两条巷道的材料费超节，超节考核奖励落实到具体负责施工的班组。掘进巷道和返修巷道10/14均按上述规定执行。矿控材料应本着谁计划、谁负责的原则，检查发现浪费或积压，一次考核相关人员200-500元。3、机电科按月度核定定额执行，自控材料在现行定额的基础上下浮5%具体实施，超出计划按100%考核，低于计划按80%奖励。考核或奖励落实到人，比例为管理人员占70%，其他职工占30%。其中队长、书记、副队长、技术员占60%，材料员占40%。职工按平均分配。截止5月底，机电科共计消耗材料万元，全年计划562万元，已超出万元。绝大部分材料用于设备检修，尽管做了大量的检修工作，保证了正常生产所需，值得褒奖，但在“提质增效、节支降耗”方面落实的仍有不足，望今后能够在“检修、降耗”两方面实现双赢。矿控材料应根据生产实际、和检修设备的最少用量做计划，本着谁计划、谁审批、谁签字、谁负责的原则，一经采购回的材料，必须用于生产、检修，经检查发现长期备用或过度备用的现象，该部分材料费全部由本队承担，并考核科长、计划上报人员、材料员200-500元。4、运输队按月度核定定额执行，自控材料在现行定额的基础上下浮5%具体实施，超出计划按100%考核，低于计划按80%奖励。考核或奖励落实到人，比例为管理11/14人员占70%，其他职工占30%。其中队长、书记、副队长、技术员占60%，材料员占40%。职工按平均分配。矿控材料应根据生产实际、和检修设备的最少用量做计划，本着谁计划、谁负责的原则，一经采购回的材料，必须用于生产、检修，经检查发现长期备用或过度备用的现象，该部分材料费全部由本队承担，并考核科长、计划上报人员、材料员200-500元。5、通防队按月度核定定额执行，自控材料在现行定额的基础上下浮5%具体实施，超出计划按100%考核，低于计划按80%奖励。考核或奖励落实到人，比例为管理人员占70%，其他职工占30%。其中队长、书记、副队长、技术员占60%，材料员占40%。职工按平均分配。矿控材料应根据生产实际、和检修设备的最少用量做计划，本着谁计划、谁负责的原则，一经采购回的材料，必须用于生产、检修，经检查发现长期备用或过度备用的现象，该部分材料费全部由本队承担，并考核科长、计划上报人员、材料员200-500元。材料消耗由生产技术科、经营科负责监督考核。煤质考核1、块煤率要求块煤率需达到当月回采煤产量的25%，每升高一个百分点，奖励综采队2000元；每降低一个百分点，考12/14核2000元。以当月产量为准。由生产技术科负责监督考核。2、煤质发热量要求215011工作面煤质发热量不小于4900cal/g，力争5000cal/g，煤质管理奖罚实行月度考核考评，当月兑现，每月月初制定煤质计划，月底进行考核，以销售公司每月对六盘山热电厂等单位测定的实际加权平均发热量结算为依据：每升高100cal/g，奖励1000元/万吨；每降低100cal/g，考核1000元/万吨。由生产技术科负责监督考核。责任单位：综采队生产技术科调度室出勤率考核按矿发【XX】13号文件严格执行，以完成工作任务，完成或提高工效为前提，力争出勤率控制在85%及以下。库存材料考核以公司盘存的材料总额2461万元为基准，全年累计下降率为18%，即全年下降443万元。6-12月期间，平均每月应降低63万元。每月降低库存材料金额为63元，不奖不罚；超过63万元，每万元奖励500元，最多奖励3000元，每月降低库存材料金额低于63万元，每万元考核1000元，最多考核3000元。由经营科负责监督考核。13/14除正常备品备件外，其他由各单位申请的计划，材料到货后当月由申请单位领用，不得库存。实施单位：采、掘、机、运、通及物资供应站成本管理按照公司下发的原煤生产对标管理实施方案的通知，完全成本的控制指标为不超过178元/吨。下半年，根据对标管理的各项指标，严格逐月分解，制定针对性措施，切实把成本降下来。把剩余的安维费尽可能的安排使用，以达到降低成本的目的。修旧利废，降低成本按照矿发19号文件，严格加强日程生产性材料消耗管理，主要从生产性材料节约控制和修旧利废上下功夫，杜绝正常生产性材料浪费，最大限度的对废旧材料回收复用，对回收的U型棚子、型钢梁、单体支柱、托板、锚杆等进行整形复用，降低成本。对能修复的配件、专用工具等材料，经由生产科、