高压电缆项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 高压电缆项目简介及立项备案申请高压电缆项目简介及立项备案申请一、项目建设背景高压电缆是电力电缆的一种，是指用于传输10KV-35KV（1KV=1000V）之间的电力电缆，多应用于电力传输的主干道，在国家输配电、智能电网建设等方面作用显著。高压电缆市场持续看好，源于各行业及能源配送的需求增长推动。由于基础设施老化，电网效率会出现下降，因此需要升级电网基础设施来适应输电需求。目前各行各业都在投资发展或升级电网基础设施，为高压电缆发展提供充足动力。电网投资力度的加大，将成为拉动高压电缆行业发展的直接动力。另外，新能源发展如火如荼，我国正大力投资建设基础设施，以适应新能源的发展要求。能源基础设施的升级和部署，同样为高压电缆市场的增长添砖加瓦。而且我国还处于工业化、城市化进程中，对高压电缆需求只增不减，行业增速将高于GDP增长。与发达国家相比，我国人均电缆用量水平明显落后，高压电缆市场还有很大增长空间。高压电缆行业发展动力还来自于高速铁路网的建设。早在“十二五”时期，我国便要求基本建成国家快速铁路和国家高速公路网。在接下来的“十三五”，交通运输基础设施的投资仍在加大，特别是高铁建设，这势必增加对电线电缆需求，也利好于高压电缆行业。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人周xx（三）项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积20256.79平方米（折合约30.37亩），其中：净用地面积20256.79平方米（红线范围折合约30.37亩）。项目规划总建筑面积26333.83平方米，其中：规划建设主体工程16221.21平方米，计容建筑面积26333.83平方米；预计建筑工程投资2060.65万元。（二）土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为高压电缆，根据市场情况，预计年产值14666.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5898.77(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2060.652456.98194.235898.771.1工程费用万元2060.652456.989409.841.1.1建筑工程费用万元2060.652060.6526.24%1.1.2设备购置及安装费万元2456.982456.9831.29%1.2工程建设其他费用万元1381.141381.1417.59%1.2.1无形资产万元742.02742.021.3预备费万元639.12639.121.3.1基本预备费万元263.58263.581.3.2涨价预备费万元375.54375.542建设期利息万元3固定资产投资现值万元5898.775898.772、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1954.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9409.846866.198086.819409.849409.849409.841.1应收账款万元2822.951693.771976.072822.952822.952822.951.2存货万元4234.432540.662964.104234.434234.434234.431.2.1原辅材料万元1270.33762.20889.231270.331270.331270.331.2.2燃料动力万元63.5238.1144.4663.5263.5263.521.2.3在产品万元1947.841168.701363.491947.841947.841947.841.2.4产成品万元952.75571.65666.92952.75952.75952.751.3现金万元2352.461411.481646.722352.462352.462352.462流动负债万元7455.624473.375218.937455.627455.627455.622.1应付账款万元7455.624473.375218.937455.627455.627455.623流动资金万元1954.221172.531367.951954.221954.221954.224铺底流动资金万元651.40390.84455.98651.40651.40651.403、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资7852.99万元，其中：固定资产投资5898.77万元，占项目总投资的75.11%；流动资金1954.22万元，占项目总投资的24.89%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2060.65万元，占项目总投资的26.24%；设备购置费2456.98万元，占项目总投资的31.29%；其它投资1381.14万元，占项目总投资的17.59%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5898.77+1954.22=7852.99（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7852.99133.13%133.13%100.00%2项目建设投资万元5898.77100.00%100.00%75.11%2.1工程费用万元4517.6376.59%76.59%57.53%2.1.1建筑工程费万元2060.6534.93%34.93%26.24%2.1.2设备购置及安装费万元2456.9841.65%41.65%31.29%2.2工程建设其他费用万元742.0212.58%12.58%9.45%2.2.1无形资产万元742.0212.58%12.58%9.45%2.3预备费万元639.1210.83%10.83%8.14%2.3.1基本预备费万元263.584.47%4.47%3.36%2.3.2涨价预备费万元375.546.37%6.37%4.78%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5898.77100.00%100.00%75.11%5建设期间费用万元6流动资金万元1954.2233.13%33.13%24.89%7铺底流动资金万元651.4111.04%11.04%8.30%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.30%，建筑容积率1.30，建设区域绿化覆盖率6.63%，固定资产投资强度194.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程7776.607776.6016221.2116221.211396.261.1主要生产车间4665.964665.969732.739732.73865.681.2辅助生产车间2488.512488.515190.795190.79446.801.3其他生产车间622.13622.13940.83940.8383.782仓储工程1649.921649.926573.206573.20411.492.1成品贮存412.48412.481643.301643.30102.872.2原料仓储857.96857.963418.063418.06213.972.3辅助材料仓库379.48379.481511.841511.8494.643供配电工程88.0088.0088.0088.006.203.1供配电室88.0088.0088.0088.006.204给排水工程101.19101.19101.19101.195.544.1给排水101.19101.19101.19101.195.545服务性工程1044.951044.951044.951044.9565.415.1办公用房527.79527.79527.79527.7931.535.2生活服务517.16517.16517.16517.1633.256消防及环保工程294.78294.78294.78294.7820.766.1消防环保工程294.78294.78294.78294.7820.767项目总图工程44.0044.0044.0044.00114.007.1场地及道路硬化2821.13519.14519.147.2场区围墙519.142821.132821.137.3安全保卫室44.0044.0044.0044.008绿化工程1171.2540.99合计10999.4426333.8326333.832060.65（四）设备方案项目计划购置设备共计87台（套），设备购置费2456.98万元。五、节能与环保1、项目年用电量507723.84千瓦时，折合62.40吨标准煤。2、项目年总用水量10805.11立方米，折合0.92吨标准煤。3、“高压电缆项目投资建设项目”，年用电量507723.84千瓦时，年总用水量10805.11立方米，项目年综合总耗能量（当量值）63.32吨标准煤/年。达产年综合节能量25.86吨标准煤/年，项目总节能率28.05%，能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范中心发展规划，符合xx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“高压电缆项目”主要从事高压电缆项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性高压电缆项目选址于xx产业示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业示范中心环境保护规划要求。因此