《物流管理表格与制度大全》(物流丶采购丶仓储).doc

2012新版物流管理表格与制度大全（物流、采购、仓储）目 录7第二章 物流规划细化执行与模板 8第一节 物流管理规划细化流程与工作执行 8三、物流管理规划执行工具与模板 8（一）物流市场调查实施计划表 9（二）竞争对手市场情况调查表 10（三）物流项目开拓调查分析表 11（四）仓储空间规划影响因素分析表 12（五）物流作业与人员配置情况列表 13（六）物流企业综合能力分析评价表 14第二节 物流工作计划制定流程与工作执行 14二、物流工作计划制定执行工具与模板 14（一）工作计划6w2h分析用表 15（二）工作计划执行记录反馈表 15（三）物流工作计划商讨通知书 16（四）物流运输计划及进度反馈表 17第三章 采购管理细化执行与模板 18第一节 供应商管理流程与工作执行 18三、供应商管理执行工具与模板 18（一）采购供应商调查表 20（二）供应商现场评审表 21（三）采购供应商考核表 22（四）供应商档案管理制度模板 24第二节 招标管理流程与工作执行 24二、招标管理执行工具与模板 24（一）投标报名表 25（二）标书评审表 25第三节 采购执行流程与工作执行 25三、采购执行工具与模板 25（一）请购单 26（二）询价单 26（三）采购交期控制制度模板 29第四章 仓储管理细化执行与模板 30第一节 入库管理流程与工作执行 30二、入库管理执行工具与模板 30（一）入库通知单 31（二）货物检验报告单 31（三）货物入库单 32（四）入库验收细则模板 35第二节 装卸搬运流程与工作执行 35二、装卸搬运工作执行工具与模板 35（一）装卸搬运费用列表 36（二）装卸搬运人员工作守则模板 37第三节 仓储保管流程与工作执行 37三、仓储保管执行工具与模板 37（一）货物保养记录单 37（二）货物移仓申请表 38（三）仓库盘点记录表 38（四）盘点盈亏汇总表 39（五）仓库温湿度记录表 39（六）仓库货物保管台账 40第四节 库存控制流程与工作执行 40二、库存控制执行工具与模板 40（一）库存月报表 40（二）补货计划表 41（三）货物存量明细表 41（四）存量基准设定表 42（五）货物用量差异反映表 43第五节 出库管理流程与工作执行 43二、出库管理执行工具与模板 43（一）发货通知单 43（二）货物出库单 43（三）发货日报表 44第五章 运输管理细化执行与模板 45第一节 运输调度管理流程与工作执行 45三、运输调度管理执行工具与模板 45（一）运输通知单 45（二）货物运输单 46（三）运输派车单 47（四）运输费用申请表 47（五）运输方式选择表 48第二节 运输作业管理流程与工作执行 48二、运输作业管理执行工具与模板 48（一）运输记录表 48（二）货物交接单 49（三）车辆状况检查表 50（四）运输安全管理规范模板 53（五）运输人员工作守则模板 54第三节 运输外包管理流程与工作执行 54二、运输外包管理流程与工作细化 54（一）承运商调查表 55（二）承运商考核表 56第四节 运输车辆管理流程与工作执行 56二、运输车辆管理执行工具与模板 56（一）车辆购置申请表 56（二）车辆使用申请表 57（三）车辆维修申请表 57（四）车辆事故报告表 58（五）运输车辆管理制度模板 61第六章 配送中心管理细化执行与模板 62第一节 订单处理管理流程与工作执行 62二、订单处理管理执行工具与模板 62（一）配送订货单 62（二）订单汇总表 63（三）订单确认表 64（四）报单情况日报表 64（五）订单更改申请单 65第二节 备货理货管理流程与工作细化 65二、备货理货管理执行工具与模板 65（一）验收单 65（二）拣货单 66（三）存货明细表 66（四）仓库储位表 67第三节 流通加工管理流程与工作执行 67三、流通加工管理执行工具与模板 67（一）流通加工信息表 67（二）蔬菜加工调查表 68（三）货物包装明细单 68（四）货物包装管理制度模板 70第四节 配送作业管理流程与工作执行 70二、配送作业管理执行工具与模板 70（一）仓库配货单 70（二）运输通知单 71（三）运输记录表 72（四）交运物品清单 72（五）退换货登记表 73第七章 国际货运管理细化执行与模板 74第一节 国际货运业务管理流程与工作执行 74三、国际货运业务管理执行工具与模板 74（一）海运托运单 75（二）海运装箱单 75（三）海运货运单 76（四）海运提运单 77（五）海运收货单 78（六）空运托运书 78（七）包机申请表 79（八）航空货运单 80第二节 国际货运保险管理流程与工作执行 80二、国际货运保险管理执行工具与模板 80（一）货物运输保险单模板 82（二）保险业务长期合作协议书模板 83第三节 国际货运工作文书与方案 83一、包船运输协议书模板 85二、包机运输协议书模板 86三、海上运输保险合同模板 90第八章 物流通关管理细化执行与模板 91三、报检报关执行工具与模板 91（一）出口货物报检单 92（二）进口货物报检单 93（三）出口货物报关单 94（四）进口货物报关单 96第二节 单证管理流程与工作执行 96二、单证管理执行工具与模板 96（一）商业形式发票 96（二）汇票统计列表 97（三）出口货物许可证列表 97（四）进口货物许可证列表 98（五）已获原产地证书货物统计表 99第九章 客户服务管理细化执行与模板 100二、客户服务管理执行工具与模板 100（一）客户服务标准单 100（二）客户服务调查表 101（三）客户服务检查表 103（四）客户服务改进表 104（五）客户信用管理规定模板 105第二节 客户投诉处理流程与工作执行 105二、客户投诉管理执行工具与模板 105（一）客户投诉登记表 106（二）投诉处理报告表 107（三）投诉处理通知单 107（四）客户投诉追踪表 109第十章 物流成本管理细化执行与模板 110第一节 物流成本预算流程与工作执行 110二、物流成本预算执行工具与模板 110（一）仓储成本分析表 110（二）运输成本分析表 111（三）包装费用分析表 112（四）物流成本预算表 113（五）物流成本预算编制办法模板 114第二节 物流成本控制流程与工作执行 114二、物流成本控制执行工具与模板 114（一）形态别物流成本控制计算表 115（二）机能别物流成本控制计算表 116（三）适用范围别物流成本计算表 117（四）物流成本降低方法分析用表 118（五）公司物流成本控制办法模板 122第十一章 物流信息管理细化执行与模板 123第一节 物流信息系统管理流程与工作执行 123三、物流信息系统管理执行工具与模板 123（一）系统周期文档编制列表 123（二）信息系统故障记录表 124（三）信息系统维护记录表 124（四）系统运行效果分析表 125第二节 电子商务物流管理流程与工作执行 125二、电子商务物流管理执行工具与模板 125（一）订单信息联络处理单 126（二）电子商务物流检查表 126（三）电子商务综合评价表 127（四）电子订单管理办法模板 129第十二章 物流人员管理细化执行与模板 130第一节 物流人员培训管理流程与工作执行 130二、物流人员培训管理执行工具与模板 130（一）物流人员培训需求调查表 131（二）物流人员培训体系表 132（三）物流人员培训报告表 132（四）在职人员培训履历表 133第二节 物流人员绩效管理流程与工作执行 133二、物流人员绩效管理执行工具与模板 133（一）仓储人员考核指标列表 133（二）配送人员考核指标列表 133（三）信息管理人员考核指标列表 134（四）物流业务人员考核评分表 134（五）物流人员月度业绩辅导卡 第二章 物流规划细化执行与模板第一节 物流管理规划细化流程与工作执行三、物流管理规划执行工具与模板（一）物流市场调查实施计划表编号： 日期： 年 月 日调查目标考虑因素调查方法调查人员调查区域调查日期调查对象群体行程表时间活动项目调查对象备注准甘孪?经费预估物流部经理审批意见物流总监审批意见签名： 年 月 日签名： 年 月 日（二）竞争对手市场情况调查表调查区域调查人员姓名调查时间 年 月 日序号调研项目调研结果描述1竞争对手名称2公司地址3工厂地址4企业负责人的姓名5企业负责人的个人经历6物流服务时间长短7物流业务销售能力8业务员给客户印象9物流业务的方针及做法10业务人员的待遇情况11主要物流业务区域12市场占有率13其他特别的人、事、物（三）物流项目开拓调查分析表调研目的概述项目具体内容分析行业动向调查总体市场规模分析（寻找该项目的市场入口）服务对象分析（如对象年龄、对象层面）将来性、竞争分析（从消费者意识变化角度着手）行业现状调查竞争状况（该项目在同类市场中的竞争）服务内容（具体的服务制度、商品内容）设备、设施（现有的设备、设施是否成熟、完善）先发企业的经营状况（从资金、活动内容、销售状况等角度进行分析）事业化可行性分析人员的培育（企业现有人才储备如何、人员培育是否有难度）销售额预算（计划期内销售额预算）经费预算（计划期内经费预算）收支预算（计划期内收支情况）项目可开拓性总结（四）仓储空间规划影响因素分析表因素类别具体内容货物尺寸、数量托盘尺寸、货架空间使用的机械设备类型尺寸产量回转半径通道宽度、位置与需求空间行列空间（柱与柱距离）建筑物尺寸与形式进出货及搬运位置补货或服务设施的位置（如防火墙、灭火器、排水口等）作业原则（五）物流作业与人员配置情况列表作业名称作业内容作业人员人数订单处理接收业务部送达的客户订单、商情反应业务部订单处理员验收、入库上架货物入库验收、验收单据录入、安排入库上架入库管理人员理货拣货、分货、集货、出货、储位补货、缺货报告理货员流通加工改包装、贴标签、外包加工、包装验收、加工计价加工人员仓库管理储位管理、库存盘查、栈板管理、库房保安警卫仓库管理人员出货1货物盘点、装车出库管理人员2出货单据驾驶人员3出厂检查保安员派车货物配送至指定地点的车辆安排车辆调度人员货物配送1货物运输、配送、退货载回驾驶人员2配送状况反馈验收人员退货处理配送货物退回处理、单据验收、损坏等级判定、退回货源地、折价出售、报废、合格品入库退货处理人员资料传达进货、库存、出货、退货资料的上下传达仓库管理人员（六）物流企业综合能力分析评价表项目企业现状描述具体评价经营状况年总营业收入（元）年一体化物流业务收入（元）企业开业时间资产企业资产总额（元）资产负债率设备设施可控仓储面积（）可控运输车辆（辆）运营网点（个）管理及服务管理制度质量管理业务辐射面咨询服务客户投诉率人员素质中高层管理人员业务人员信息化水平网站功能电子单证管理货物跟踪客户查询备注以上相关项目具体定义可参考国家标准gb/t 196802005 物流企业分类与评估指标第二节 物流工作计划制定流程与工作执行二、物流工作计划制定执行工具与模板（一）工作计划6w2h分析用表分析项目分析记录状态确认已确认不充分需再确认why为何做这件事what目的是什么where计划实施地点（场所、地区、单位）who由谁执行，与谁执行（负责人、协助者）which哪一个计划（选择、挑选）when计划完成期限（期限、完成日期）how如何执行（方法、执行方案）how much花费多少（预算、价格）问题点1有无缺点2有无问题点3有无注意事项对策想象所有的可能性并加以检测（二）工作计划执行记录反馈表责任部门主要计划与内容期初计划期末完成情况完成时间量化达成目标完成时间完成质量与效果未完成任务的原因备注1责任部门必须在规定期初计划栏“完成时间”内，将计划或已经采取的措施和工作的实际推进情况报送至总经理办公室2量化达成目标由总经理办公室根据公司需要及工作提出部门的要求初定，具体由责任部门在工作反馈时细化，但不得低于初定目标（三）物流工作计划商讨通知书编号：通知人通知日期 年 月 日签收人签收日期 年 月 日商讨部门负 责 人商讨内容计划名称任务名称部门任务开始日期终止日期开始时间结束时间（四）物流运输计划及进度反馈表编号： 时间： 年 月 日下单时间订单号货主姓名联系方式承运车辆牌号报班时间计划发货时间实际发货时间发货地点发货量意外记录备注审批： 审核： 制单：第三章 采购管理细化执行与模板第一节 供应商管理流程与工作执行三、供应商管理执行工具与模板（一）采购供应商调查表供应商基本信息供应商全称使用商标行业类别业务性质资本类型占地面积厂房面积企业负责人固定资产年产值销售额公司地址主要联系人联系人姓名性别职务办公电话移动电话电子信箱传真主要产品产品名称年产量销售额占总销售额百分比剩余产能产品量产时间优势说明主要客户市场主要客户名行业和地区提供的产品占企业销售额的百分比业务开始时间说明关键设备简介设备名称/型号产地生产商技术指标和优势设备生产时间数量人员数量信息管理人员技术人员业务人员质检人员生产人员事务性人员总人数财务信息（单位：元）总投资额总资产额年产值销售额年出口额年研发经费备注 供应商发展简介及质量保证能力发展简介供应商贯标名称及日期是否通过认证认证标准通过认证日期 年 月 日认证机构名称认证证书编号供应商负责人 签字（盖章）： 日期： 年 月 日（二）供应商现场评审表编号： 日期： 年 月 日供应商基本情况名称地址联系人职务电话传真主要生产设备主要检测工具拟承接产品涉及加工工艺处理项目评审内容优良中差缺得分54310综合项质量政策是否明确，目标是否量化特殊岗位工作人员是否得到适当培训工作场地是否清洁、整齐、定置摆放质量检验进料检验是否有检验规范和检验记录过程检验是否有检验规范和检验记录最终检验是否有检验规范和检验记录是否有标志表明检验和试验状态不合格产品是否有处理程序并按程序处理质量出现异常时是否有信息反馈和纠正措施计量器具是否有矫正制度，使用状况是否良好过程控制是否对承制的产品有足够的工序能力是否具备流程图和作业指导书产品是否有适当标志机械设备是否定期保养、润滑、清洁工装、工具是否适当保存，现场使用状态良好搬运工具是否保护产品，避免损坏出货安排仓库是否清洁、标识清楚货物出库前是否出货检验，并按客户要求标志生产计划是否按交期排定，确保按期交货是否具备适当紧急订单处理方式与能力得分合计（注：现场评审得分70分以上为合格）评审结论 评审合格 评审不合格 改善后再评审 保留资料暂不进入下一环节采购部： 技术部： 质量管理部： （三）采购供应商考核表供应商所供物资总得分区间 年 月 日至 年 月 日项目考核内容考核部门满分考核标准得分考核部门签章质量进料批次合格率质量管理部30制程异常生产部10每发生一次扣1分交期交货准时性采购部20按订单延迟天数扣分服务品质抱怨改善回复状况质量管理部8依评分标准进行退换货及时性采购部7依评分标准进行价格价格水平采购部10依评分标准进行配合度品质改善及生产进度配合采购部10依评分标准进行其他其他部门对供应商之评价相关部门5依评分标准进行总分采购部100备注供应商主管审核 签字（盖章）： 日期： 年 月 日部门经理审核 签字（盖章）： 日期： 年 月 日（四）供应商档案管理制度模板第1章 总则第1条 目的为了规范供应商资料和档案管理，确保各种资料、文件、记录的完整性，特制定本制度。第2条 适用范围本制度适用于采购部供应商的档案管理相关工作。第3条 管理职责1采购部供应商管理人员负责各种工作资料的收集、整理、分类、移交等各项工作。2采购部档案管理人员负责各种供应商资料和档案的保管和提供利用等事项。第2章 供应商档案的建立第4条 档案建立要求为了便于管理，所有供应商资料必须归档，由档案管理人员专职管理供应商的档案资料。第5条 档案资料范围供应商的档案资料主要包括但不限于下列的7项内容。1供应商调查表。2供应商产品价格登记表。3供应商采购合同原件及复印件。4供应商洽谈登记表原件及复印件。5采购谈判与合同签订现场的影像资料。6供应商考核评价表。7供应商考核结果处理表。第6条 供应商资料收集1公司调查、选择和评价供应商后，应在1个月之内，由供应商管理专员收集整理该供应商材料，并送交档案管理人员。2公司采购合同签订后，一般应在一个月内或采购事项结束之后一周内，由采购专员将该次采购的材料进行收集整理，并送交档案管理人员。2因故不能按期整理的，应由责任人作出书面说明，采购主管定期催办。4采购档案不符合要求的，责任采购专员应尽快对其进行处理，以保证档案的完整、真实、有效。第7条 其他入档资料供应商有如下情形之一的，由供应商管理专员直接记入档案。1提供虚假材料参加采购活动谋取成交的。2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，或开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的。3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。4成交后无正当理由拒绝签订采购合同的，或无正当理由拒绝履行合同的。5拒绝提供售后服务，给本公司生产经营造成困难损害的。第3章 供应商档案保管与查阅第8条 归档要求1需依据档案来源、时间、题目、内容、字母顺序等分成若干层次和类别。2归档文件材料应齐全完整，按照文件的自然形成规律保持文件之间的历史联系。3卷内文件要排列有序，依次编写页码并编制卷内目录，逐项填写清楚，书写工整。4案卷标题要简明确切，装订整齐结实，字迹难辨认的应附抄件以便于保管和使用。5独立案卷要用打印稿编制案卷目录。第9条 查阅供应商档案相关人员在调阅供应商档案时，应先向采购部经理提出申请；申请批准后；方可进行查阅，查阅完应当及时归还供应商档案。第10条 变更供应商档案供应商经营状况发生重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，责任采购专员应及时要求其向采购部提供书面报告，并及时更新供应商档案资料。第4章 附则第11条 本制度由采购部制定，经总经理办公室审批后通过。第12条 本制度自审核通过之日起执行。第二节 招标管理流程与工作执行二、招标管理执行工具与模板（一）投标报名表编号： 拟投标项目：企业名称企业性质详细地址主管部门联系人姓名注册资本营运时间法人代表情况姓名职务电子邮箱电话传真手机企业简介（包括企业主营业务、优势特长等）重要客户概况企业基本情况职工总数流动资金资金状况自有资金固定资产原值 万元银行贷款净值 万元近三年销售额（请附表说明）近三年盈利情况（请附表说明）设备配置情况设备名称购入时间设备状态数量备注（二）标书评审表编号： 日期： 年 月 日投标方名称投标方编号项目名称评审部门评审评估总结标书评估意见 标书制作人员缺乏相关知识 存在技术难度 需求不明确 缺乏对招标需求的全面了解 时间风险 其他风险评审结论评审负责人签字第三节 采购执行流程与工作执行三、采购执行工具与模板（一）请购单请购部门申请人员物资用途物资详细信息序号名称型号、规格数量预计单价预算合计合计（人民币大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分）部门意见及签名 签名（盖章）： 日期： 年 月 日采购主管意见及签名 签名（盖章）： 日期： 年 月 日（二）询价单（ ）购 字第 号名称编号规格说明单位数量说明报价须知交货期限 需于 年 月 日以前交清 订购后 天内交清交货地点付款办法 交货验收合格后付款 试车检验合格后付款订购方法 分项订购 总金额为准报价期限报价截止日期报价单请于 年 月 日 时以前惠予报价以便洽购为荷报价保留时效请保留报价有效期间至询价截止日期起10天以上（三）采购交期控制制度模板第1章 总则第1条 目的为了达到如下目的，特制定本制度。1在必要的时间内准时获得生产经营活动必需的原材料，维持正常的生产活动。2减少因采购交期延误造成的公司损失。第2条 适用范围在采购过程中对采购交期确定、交期控制、采购跟催的相关事项，均依照本制度进行处理。第2章 合理确定交货期限第3条 合理确定采购物流方式采购人员需在签订合同之前，合理确定交货方式、运输方式、运输路线等，并提供承运商建议，确保不因物流因素导致交期延误。第4条 合理规划进货时间采购人员在与供应商进行洽谈时，应事先估计供应商准备、运输、检验等各项作业所需的时间，以便在合适的时间进货，既能够确保准时供应请购部门，又能确保库存成本最小化。第5条 明确交期违约责任采购人员在进行采购洽谈时，应在明确交货期限的基础上，与供应商达成对交期违约责任的共识，并以合同条款的方式在采购合同中体现。第3章 采购进度控制第6条 及时掌握备货进度1采购部人员在同供应商确定交货期限后，采购人员应及时要求供应商提供生产计划或者生产日程表，采购人员根据其提供的计划和日程表掌握并督促进度。2采购人员应及时与供应商进行沟通，了解其备货进展，防止出现交期延误或者提前交货。3采购人员发现供应商供货进度可能会影响正常的交货期限时，应及时采取措施，消除进度滞后。第7条 期中跟催1通常情况下，采购人员应注意是否能按照规定时间收到验收报表，未及时收到验收报表的情况下应采取电话查询的方式进行跟催。2对于重要物资采购，除要求供应商按时报送进度表之外，还应前往供应商工厂进行实地访问查证，此查证工作应于合约或者订单中明确。第8条 验收入库进度控制1为了提高物资供应效率，采购专员和质检专员在进行物资验收时，应尽量简化检验步骤，提高检验效率，减少入库手续。2进行物资采购时，应优先选择通过本公司质量评估验证的供应商，对质量有保障的优秀供应商提供的物资可实行“免检”处理，以缩短验收入库时间。第4章 交期延误管理第9条 交期延误原因分析采购专员除对具体采购业务进行交期控制外，还需定期根据采购经验，对交期延误原因进行总结。常见交期延误原因包括下表中所示的3种。交期延误常见原因分析表原因具体内容供应商责任供应商接单量超过产能，生产计划不合理，出现采购和供应危机，质量管理不当本公司责任采购部供应商选择错误，业务手续不完整，价格决策不合理，进度掌握与督促不力，经验不足，频繁更换供应商、条件过于严苛等采购专员采用了紧急订购方式，选择了错误的订购对象，跟催不积极等原因其他部门责任请购前置时间不足，技术资料不齐备，设计变更或标准调整，订购数量过少，点收、检验延误，请购错误等其他原因采供双方沟通不良，未能掌握一方或者双方的产能变化，联络未得到落实，技术资料不充分，质量标准沟通不一，未达成单价、付款、交期的共识等造成延误偶发不可抗拒因素，如自然灾害，经济、政治、法律因素的变动等造成延误第10条 交期延误处理针对不同原因的交期延误，采购人员应采取相应的解决方案。1因供应商原因导致的交期延误，采购人员应及时进行催货，要求供应商根据合同条款承担违约责任。2因本公司采购部原因造成的交期延误，应加强采购人员交期意识，提高采购人员业务素质，并对相关责任人进行批评。对公司造成严重损失的，应记失职一次，并处一定数额的罚款。3因双方沟通不畅造成的交期延误，采购部首先应加强内部控制，改进采购工作业务水平，加强同供应商沟通，建立完善、畅通的沟通机制。4因偶发不可抗因素造成的交期延误，应与供应商协商进行处理。自然灾害造成的损失应寻求保险公司进行赔偿；其他偶发因素造成的损失，应和供应商协商解决，力求将双方损失减小到最低。第5章 附则第11条 本制度由采购部制定，呈请总经理办公室进行批准通过后生效，修改和废止亦同。第12条 本制度自审核通过之日起生效并予以执行，执行中涉及的相关事项和问题由采购部负责解释和处理。第四章 仓储管理细化执行与模板第一节 入库管理流程与工作执行二、入库管理执行工具与模板（一）入库通知单编号： 日期： 年 月 日物料名称编号单位数量供应商采购专员合格不合格数量入库单号数量原因处理结果仓储主管： 审核： 经办：（二）货物检验报告单编号： 日期： 年 月 日品名/规格供货方数量实收数抽样数状态记录/不良描述判定备注备注判定不合格需有不合格品处理报告不合格评审质量管理部仓储部处理意见（三）货物入库单编号： 日期： 年 月 日货物名称进货部门规格型号数量单位单价金额结算方式合同现款备注本单一式三联。第一联作为存根留保管备查；第二联为记账联，留财务部作为入库材料核算依据；第三联为保管联，留仓储部作为入库材料记明细账依据（四）入库验收细则模板第1章 总则第1条 目的为统一进货验收方法，查明入库数量，确保不进不合格货物，明确货物交接双方的责任，特定本细则。第2条 适用范围所有进入本公司仓库的货物均需遵循本细则进行严格验收，包括核对凭证、包装验收、数量验收、质量检验4个步骤。第3条 入库验收原则货物验收应该符合及时、准确、严格、经济原则。第2章 入库验收准备第4条 入库准备规定入库前，仓库管理人员应做好货物验收的准备工作，一般情况下，需至少提前一天进行入库准备工作。第